ความสำเร็จในการซื้อขายไม่ได้เกี่ยวกับการคาดเดาทิศทางของตลาด-มันเกี่ยวกับการดำเนินการตามกรอบการทำงานที่ชัดเจนด้วยวินัยและความแม่นยำ เฟรมเวิร์กนี้ให้วิธีการที่มีโครงสร้างในการระบุการตั้งค่าการค้าที่มีความสามารถสูงในขณะที่จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้ผู้ค้าสามารถเอียงอัตราต่อรองในความโปรดปรานของพวกเขาและสร้างขอบที่สอดคล้องและทำซ้ำได้ในตลาด
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดอคติของตลาด – รั้นหรือหมี?
ก่อนที่จะเข้าสู่การค้าใด ๆ มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องกำหนดว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือแนวโน้มขาลง วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนี้คือการเปรียบเทียบการกระทำราคากับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากราคามีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ (เช่น 20 EMA, 50 SMA) ตลาดก็รั้น หากอยู่ด้านล่างตลาดจะเป็นหมี ขั้นตอนนี้เป็นรากฐานสำหรับการค้าทุกครั้ง – เพียงมองหาการซื้อขายที่ยาวนานในตลาดรั้นและการซื้อขายระยะสั้นในตลาดหมีช่วยให้ผู้ค้าสอดคล้องกับโมเมนตัมแทนที่จะต่อสู้กับมัน
ขั้นตอนที่ 2: ระบุเงื่อนไขแนวโน้มหรือช่วง
ไม่ใช่ทุกการเคลื่อนไหวของตลาดเป็นเทรนด์ ก่อนที่จะทำการค้ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาว่าราคามีแนวโน้มหรือติดอยู่ในช่วง เครื่องมือที่เชื่อถือได้อย่างหนึ่งสำหรับสิ่งนี้คือดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) การอ่าน ADX เหนือ 25 สัญญาณเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่งในขณะที่การอ่านต่ำกว่า 20 แนะนำเงื่อนไขที่ขาด ๆ หาย ๆ และมีขอบเขต อีกวิธีหนึ่งคือการตรวจสอบการดำเนินการด้านราคาด้วยสายตา – มองหาจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและต่ำกว่าในระดับสูงหรือต่ำและต่ำต่ำในแนวโน้มต่ำ – สามารถยืนยันได้ หากตลาดอยู่ในช่วงนั้นควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายที่ฝ่าวงล้อมและมองหาการกลับรายการที่สุดขั้วแทน
ขั้นตอนที่ 3: รอการดึงกลับและตีกลับ
เมื่อมีการระบุเทรนด์แล้วรายการที่ดีที่สุดจะมาจากการดึงกลับ การไล่ล่าราคาที่จุดสูงสุดมักจะส่งผลให้เข้ามาก่อนการกลับรายการ ผู้ค้าควรรอให้ราคากลับไปที่การสนับสนุนที่สำคัญหรือระดับความต้านทานและยืนยันการตีกลับก่อนเข้า สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับในราคาที่ดีขึ้นทำให้สามารถตั้งค่าความเสี่ยงที่จะให้รางวัลได้มากขึ้น
ขั้นตอนที่ 4: วางหยุดการสูญเสียในระยะเวลาที่ต่ำกว่า
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระดูกสันหลังของกลยุทธ์การชนะ แทนที่จะวางการสูญเสียหยุดตามระยะเวลาการเข้าเวลาระยะเวลาที่ต่ำกว่าอาจดีกว่าสำหรับการกำหนดตำแหน่งหยุด สิ่งนี้ช่วยให้หยุดที่แน่นขึ้นลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่ปรับปรุงอัตราส่วนความเสี่ยง การหยุดที่วางไว้อย่างดีทำให้มีความเสี่ยงเล็ก แต่หลีกเลี่ยงการหยุดก่อนวัยอันควรจากความผันผวนเล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 5: เสี่ยงเพียง 1% ต่อการค้า
ไม่ว่าการตั้งค่าจะดูดีแค่ไหนการปกป้องเงินทุนนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยการเสี่ยงเพียง 1% ของบัญชีต่อการซื้อขายผู้ค้าทำให้มั่นใจได้ว่าการขาดทุนจำนวนมากไม่ได้เช็ดออก สิ่งนี้ช่วยให้ความยั่งยืนในระยะยาวป้องกันการตัดสินใจทางอารมณ์และการซื้อขายที่ประมาท
ขั้นตอนที่ 6: กำหนดเป้าหมายกำไรในระยะเวลาที่สูงขึ้น
เพื่อเพิ่มผลกำไรให้สูงสุดผู้ค้าควรกำหนดเป้าหมายตามระยะเวลาที่สูงขึ้น สิ่งนี้ให้มุมมองที่กว้างขึ้นช่วยระบุความต้านทานเชิงตรรกะหรือระดับการสนับสนุนที่ราคามีแนวโน้มที่จะแผงลอย การตั้งเป้าหมายสำหรับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนขั้นต่ำ 1: 2 ทำให้มั่นใจได้ว่าการชนะนั้นมีขนาดใหญ่กว่าการสูญเสียทำให้สามารถทำกำไรได้แม้จะมีอัตราการชนะ 50%
ขั้นตอนที่ 7: จัดการการค้า – ย้ายหยุดขาดทุนเมื่อราคาเคลื่อนไหว
การดำเนินการค้าขายไม่ได้เกี่ยวกับการเข้าร่วม แต่เป็นการจัดการเพื่อปกป้องผลกำไร เมื่อราคาก้าวไปสู่ผลกำไรการเลื่อนการหยุดขาดทุนขึ้นไปยังเบรกเวนช่วยลดความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมทำให้มั่นใจได้ว่าผลกำไรถูกล็อคไว้ป้องกันการชนะการซื้อขายจากการกลายเป็นขาดทุน วิธีการจัดการความเสี่ยงแบบไดนามิกนี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถใช้แนวโน้มในขณะที่ลดข้อเสีย
โดยการทำตามกรอบที่มีโครงสร้างนี้ผู้ค้าสามารถกำจัดการคาดเดาการค้าด้วยความมั่นใจและสร้างขอบที่ยั่งยืนในตลาด
