5 ระดับวิกฤตที่อาจทำให้เกิดการตอบสนองของตลาด

การตีกลับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นและมันก็หายไปหลังจากแผนงานร่วมกันเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเมื่อถึง $ 5500 โซนเป็นครั้งแรกในปีนี้ ความคาดหวังสำหรับการตีกลับระยะสั้นเกิดขึ้นหลังจากการจัดทำแผนภูมิในวันที่ 12 มีนาคมในสิ่งพิมพ์ที่วิเคราะห์ขั้นตอนแรกของตลาดหมีที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งตามเส้นทางที่อ่อนแอที่สุดชาร์ตมาแล้ว

องค์ประกอบสำคัญที่ควรพิจารณา: การพลิกกลับอย่างรวดเร็ว

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตลาดพุ่งสูงขึ้นในวันเดียว +1.76%ในวันอังคารที่ผ่านมาเป้าหมายที่รั้นได้มาถึงแล้วดังนั้นการลดลงของเทคนิคจึงเป็นไปตามทางเทคนิค แต่มันก็เกิดขึ้นเร็วเกินไป การปฏิเสธอย่างรวดเร็วคือการกระทำของราคาผกผันที่คุณพบในตลาดกระทิงเมื่อซื้อกลับอย่างรวดเร็ว นั่นเป็นอีกการอ้างอิงถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวละครในปัจจุบันและสอดคล้องกับความคาดหวังที่บันทึกไว้ของฉันเกี่ยวกับการดึงกลับที่สำคัญตามที่โพสต์เมื่อปลายปี 2567 และตลอดเดือนกุมภาพันธ์

มีสองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดโดยตรง อันแรกคือบริบทของแมโครและในเดือนกุมภาพันธ์ตัวชี้วัดชั้นนำทั้งหมดวิเคราะห์ชี้ไปที่ผลกระทบในตลาดหุ้น เส้นโค้งผลผลิตที่ไม่ได้มีส่วนร่วมเป็นเพียงหนึ่งในคำเตือนแรกที่ตั้งค่าสถานะเมื่อปีที่แล้ว แต่เดือนโดยเดือนหกตัวชี้วัดอื่น ๆ ก็เพิ่มสัญญาณเตือน

ภาษีที่กำหนดโดยรัฐบาลสหรัฐฯกำลังเร่งบริบทเชิงลบและการอ่าน PCE ในวันศุกร์ข้างต้นความคาดหวังนั้นสอดคล้องกับคำเตือน

ในทางกลับกันการกระทำของราคาลดลงจากสภาพที่ร้อนจัดอาจก่อให้เกิดสัญญาณหมีเช่นการศึกษาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาใน smartReversals.com ในฉบับพิเศษวิเคราะห์สิ่งที่ตามมาเมื่อมีการเสียชีวิตข้ามในทศวรรษของข้อมูลที่ศึกษาสำหรับ SPX ,,, และหลักทรัพย์ที่จำเป็นอื่น ๆ

เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ 20+ ชาร์ตที่ศึกษาอยู่ตลอดเวลา คุณสามารถค้นหาว่าคนไหนอยู่ในโหมดหมีเหมือนหุ้นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นโมเมนตัมที่รั้นเช่นโลหะมีค่าและการรวมตัวกัน

เซมิคอนดักเตอร์ (SMH): การเปรียบเทียบระหว่างภาค AI ปัจจุบันและการตรวจสอบฟองสบู่ดอท-คอมพ์ 2000 แม้จะมีการประเมินค่ามากเกินไปในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์หน่วยงานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงงบการเงินที่แข็งแกร่งและพื้นฐานการดำเนินงานซึ่งตรงกันข้ามกับเว็บไซต์ที่ขาดรายได้ในยุค 2000

สิ่งพิมพ์นี้ใช้ประโยชน์จากพร็อกซีสำหรับภาคเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งรวมถึงหุ้นที่โดดเด่นเช่น Nvidia, เซมิคอนดักเตอร์ไต้หวัน (NYSE :), Broadcom (NASDAQ 🙂 และ Qualcomm (NASDAQ 🙂

ในขณะที่เพิ่มขึ้นอัตราส่วนราคาเฉลี่ยต่อกำไรเฉลี่ยของภาคส่วนของภาคส่วนที่ 35 นั้นแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการประเมินมูลค่าที่ไม่ยั่งยืนประมาณ 200 รายการที่สังเกตได้ในช่วงสูงสุดของ NASDAQ 2000

สิ่งที่เกิดขึ้นในการดำเนินการด้านราคานั้นเจ็บปวด แต่ลดลง -78% ตามที่สังเกตได้ในยุค 2000 สำหรับ NASDAQ นั้นไม่น่าเป็นไปได้พื้นฐาน สำหรับการเข้าถึงการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานสำหรับ บริษัท เซมิคอนดักเตอร์เช่น NVDA, AVGO ,, Intl, และเข้าถึงห้องสมุดพื้นฐานและมาโครบนเว็บไซต์ของฉัน

ในทางเทคนิคการพูดชุดของเสียงสูงที่ต่ำกว่าสำหรับเซมิคอนดักเตอร์มีความชัดเจนตามที่เน้นด้วยลูกศรโค้งสีแดงและทุกด้านบนได้รับสัญญาณด้วยเทียนที่ไม่แน่ใจ ราคาขายเกินไปแล้วและอยู่ที่ขอบล่างของชั้นวางปริมาตร

$ 231 เป็นระดับปีที่โพสต์ตั้งแต่เดือนมกราคมได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นการต่อต้านครั้งใหญ่ในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้เทียนละเมิดวง Bollinger ประจำสัปดาห์ที่ต่ำกว่าที่ขยายออกไป

คาดว่าจะมีความต่อเนื่องของหมีหากราคาต่ำกว่า $ 218.5 โดยกำหนดเป้าหมาย $ 204.6 ซึ่งเป็นไปได้ที่จะตีกลับได้หากสามารถกู้คืนได้ $ 218.5 (ซึ่งเป็นเรื่องยากและการปฏิเสธอีกครั้งอาจเกิดขึ้นที่นั่น)

SPX: สัปดาห์เริ่มต้นด้วยกำไรตามที่คาดไว้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อการตีกลับถือว่ามีแนวโน้มมากกับ $ 5,777 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในสิ่งพิมพ์เดียวกัน วันจันทร์เปิดด้วยช่องว่างในระยะเวลาประจำวันและตามที่คาดไว้การสนับสนุนสามารถหาการสนับสนุนในสองระดับ: 19 หรือ 17

ต่ำสุดสำหรับดัชนีความผันผวน (VIX) นั้นมีความแม่นยำ 16.97 ซึ่งสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบกับช่วงเวลาที่เป้าหมาย $ 5,777 บรรลุเป้าหมาย ($ 5,783 เป็นที่แน่นอนเพียง 6 คะแนนของระยะทาง) ทำให้เกิดการกระทำของราคาหมี วันนี้เทียนที่หมกมุ่นอยู่กับความต่อเนื่องเชิงลบต่อไปโดยปิดด้วยความเชื่อมั่นในระดับต่ำของสัปดาห์ ก่อนที่จะวิเคราะห์เป้าหมายของสัปดาห์หน้าลองตรวจสอบเหตุการณ์สี่เหตุการณ์ที่เน้นโดยลูกศรสีดำในแผนภูมิ:

พวกเขาทั้งหมดชี้ไปที่เทียนหมีที่ตามมาด้วยการพลิกกลับ

• มีนาคม 2566: ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม SPX เปิดเป็นสีแดงพิมพ์เทียนที่ไม่แน่ใจทุกวันซึ่งตามมาด้วยการกลับรายการรั้น
• ตุลาคม 2566: ในวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคมราคาที่เปิดในกรีนพิจารณาว่าเทียนก่อนหน้านี้ละเมิดวง Bollinger รายสัปดาห์ (สายสีเขียว) และออสซิลเลเตอร์รายสัปดาห์ถูกขายเกิน
• เมษายน 2567: ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายนราคาเปิดเป็นสีเขียวหลังจากค้นหาการสนับสนุนในค่าเฉลี่ย 20 สัปดาห์ (เส้นสีน้ำเงิน)
• กันยายน 2567: ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายนราคาเด้งหลังจากค้นหาการสนับสนุนอีกครั้งในค่าเฉลี่ย 20 สัปดาห์

Orange Arrow เน้นสององค์ประกอบ: การดำเนินการราคาพบการสนับสนุนในวันศุกร์ที่ระดับ $ 5,584 ประจำปีและวง Bollinger ถูกละเมิดในเดือนตุลาคม 2566 มันเปิดโอกาสให้เกิดการตีกลับด้วยแผนภูมิรายสัปดาห์หรือไม่? อาจเป็นไปได้ แต่ความแตกต่างกับเหตุการณ์ก่อนหน้าทั้งหมดคือวง Bollinger ที่ต่ำกว่าไม่ได้สัมผัสในกรอบเวลารายวันและวันนี้วงดนตรีอยู่ที่ $ 5,505

ความแตกต่างอีกประการหนึ่งในวันนี้คือการปฏิเสธที่ค่าเฉลี่ยรายสัปดาห์ 40 ครั้งโดยลูกศรสีแดงซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อพิจารณาว่าราคาต่ำกว่าเส้นสีม่วงเป็นเวลาสามสัปดาห์แล้ว ทั้งหมดที่กล่าวมามีโอกาสเล็กน้อยสำหรับการตีกลับและถ้ามันเกิดขึ้น $ 5,779 จะเป็นการทดสอบสำหรับการยั่งยืน (ถ้าถึง)

บทสรุป: การตั้งค่าแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของหมีโดยมีความน่าจะเป็นเล็กน้อยสำหรับการตีกลับเมื่อถึงเป้าหมายของหมีระยะสั้นถึงดังนี้: หาก SPX ยังคงต่ำกว่า $ 5,646.8 เป้าหมายของหมีทันทีคือ $ 5,506.6 (จับคู่วง Bollinger ที่ต่ำกว่า) หากมีการตีกลับในระดับนั้นหรือหากสัปดาห์เปิดเป็นสีเขียวการกู้คืนสูงกว่า $ 5,646.8 สามารถส่งสัญญาณการตีกลับไปที่ $ 5721.1

– การไม่แน่ใจที่นำเสนอโดยพันธบัตรนำมาซึ่งสัญญาณที่ขัดแย้งกันพิจารณาการดำเนินการด้านราคาแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในระดับ $ 90.7 และการค้นหาการปฏิเสธที่ขอบที่สูงขึ้นของชั้นวางปริมาตร การตั้งค่ายังคงสนับสนุนวัวโดยพิจารณาจากความระมัดระวัง ความต่อเนื่องที่รั้นได้รับการสนับสนุนหาก $ 89.7 ถือเป็นการสนับสนุนโดยกำหนดเป้าหมาย $ 90.8 เป้าหมายการพลิกกลับของหมีที่มีศักยภาพคือ $ 89.1 หากระดับกลางที่กล่าวถึงถูกละเมิด

– การตีกลับอาจล่าช้าเนื่องจากการปฏิเสธที่ 5 รายสัปดาห์โดยเฉลี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นในช่วงสองสามสัปดาห์ในเดือนกันยายน 2567 ราคาจะขายเกิน แต่ตราบใดที่ไม่ได้รับการกู้คืน $ 105 ปัจจุบัน $ 103 เป็นโซนปลายทางที่มีศักยภาพ หากมีการกู้คืน $ 105 การตีกลับเป็น $ 106.8 จะเล่น

– Palantir ใหม่บนบล็อก มีตลาดวัวอยู่เสมอในบางสถานที่และโลหะมีค่าส่วนใหญ่เป็นการชุมนุมที่มีระยะทางที่มั่นคงจาก $ 271.5 ราคาสูงเกินไปตามที่เน้นและแผนภูมิรายวันพิมพ์ดาว Doji ที่คุ้มค่าคือการเติมช่องว่างให้กับ $ 282 ความต่อเนื่องที่รั้นได้รับการสนับสนุนหาก $ 281.9 ถือเป็นการสนับสนุนโดยกำหนดเป้าหมาย $ 286.8 เป้าหมายการพลิกกลับของหมีที่มีศักยภาพคือ $ 279.1 หากระดับกลาง $ 281.9 ถูกละเมิด

– สูงใหม่ดูเหมือนจะใกล้เข้ามาเมื่อพิจารณาการดำเนินการด้านราคา นอกจากนี้ยังแนะนำให้ย้อนกลับไปพิจารณาเทียนเมฆมืดในกรอบเวลารายวัน แต่ความต่อเนื่องของรั้นได้รับการสนับสนุนหาก $ 30.8 ถือเป็นการสนับสนุนโดยกำหนดเป้าหมาย $ 31.6 เป้าหมายการพลิกกลับของหมีที่มีศักยภาพคือ $ 30.1 หากระดับกลางถูกละเมิด

– การปฏิเสธที่น่าประทับใจที่ราคาส่งเฉลี่ย 20 สัปดาห์ต่อสัปดาห์ต่ำกว่าระดับ $ 305 ต่อปี ช่องว่างที่รั้นเหมือนวันจันทร์ในช่วงที่สงสัยว่าตลาดหมีจะเต็มไปอย่างรวดเร็ว (หาก SPX ไม่ฟื้นตัว 40ma อย่างรวดเร็วเราอยู่ในตลาดหมี) ภูมิทัศน์สำหรับ MSTR เปลี่ยนไปและกรณีที่ดีที่สุดสำหรับวันจันทร์คือเทียนย้อนกลับที่ตีกลับจาก $ 280.38 ซึ่งเป็นระดับกลางเดือน อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีความต่อเนื่องของหมีหากราคาต่ำกว่า $ 307.4 โดยมีเป้าหมายทันทีที่ $ 271.2 (เว้นแต่ $ 280.3 มาถึงการช่วยเหลือ) เป้าหมายการกลับรายการรั้นที่อาจเกิดขึ้นคือ $ 325.6 หากระดับคีย์ถูกกู้คืน

NDX: การปฏิเสธที่ 40 MA และปิดต่ำกว่าระดับปีของ $ 19,951 พิมพ์แผนภูมิหมีที่แนะนำโซน $ 18,100 เป็นปลายทาง เนื่องจากดัชนีนี้อยู่ในการซิงโครนัสตามปกติกับ SPX เหตุการณ์ที่กล่าวถึงข้างต้นใช้สำหรับเหตุการณ์นี้เช่นกันโดยมีความไม่สมบูรณ์ที่นำความผันผวนที่สูงขึ้น นั่นหมายความว่าการตีกลับในเดือนกันยายนไม่ได้เกิดขึ้นที่ 20ma เหมือนใน SPX แต่มันอยู่ใกล้ 40ma; ในเวลาเดียวกัน NDX ไม่ได้ละเมิด 40MA ในเดือนมีนาคม 2566 ตามที่ SPX ทำ ที่กล่าวว่าการสูญเสีย 40ma เป็นลบ

ความต่อเนื่องของหมีคาดว่าจะมีราคาต่ำกว่า $ 19,605 โดยมีเป้าหมาย $ 18,917.9 ในสัปดาห์หน้า เป้าหมายการกลับรายการรั้นที่อาจเกิดขึ้นคือ $ 19,968.5 หากระดับกลางถูกกู้คืน

– ดัชนีอื่นไม่สามารถกู้คืน 40ma และปิดที่ระดับกลางปีกลาง $ 46.3k ออสซิลเลเตอร์กำลังส่งสัญญาณการขดที่เป็นไปได้และขอบล่างของชั้นวางปริมาตรเป็นบรรทัดสุดท้ายของการป้องกันในการบรรจบกันกับระดับที่กล่าวถึง การอยู่ในเขตสนับสนุนไม่รับประกันการตีกลับและการดำเนินการด้านราคาแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นจากผู้ขาย คาดว่าจะมีความต่อเนื่องของหมีหากราคาต่ำกว่า $ 41978.6 โดยกำหนดเป้าหมาย $ 41135.3 เป้าหมายการกลับรายการรั้นที่อาจเกิดขึ้นคือ $ 42427.2 หากระดับคีย์ถูกกู้คืน

IWM: ช่องว่างระดับเสียงพิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแรงด้วยหมวกขนาดเล็กดูว่าโซน“ ว่างเปล่า” ระหว่างชั้นวางระดับเสียงที่ส่งกลับมาอย่างรวดเร็วราคาไปยังชั้นล่าง เนื่องจากเทียนเป็นสิ่งที่หมกมุ่นอยู่ในทุกสัปดาห์ความคาดหวังที่ดีที่สุดสำหรับวัวคือเทียนที่ไม่แน่ใจเล็ก ๆ ในสัปดาห์หน้า

จุดบวกสำหรับบูลส์คือวง Bollinger ตอนล่างที่ยืนอยู่ใกล้กับระยะเวลาในวันศุกร์ในช่วงเวลาประจำวัน ฉันจะบอกว่าวิทยานิพนธ์ที่รั้นสำหรับการตีกลับระยะสั้นยังคงมีชีวิตอยู่สำหรับแคปขนาดเล็ก แต่เมื่อฉันเน้นเสมอการย้ายใน megacaps ทำให้ตลาดในทิศทางเดียวกัน ความต่อเนื่องของหมีได้รับการสนับสนุนหากราคายังคงต่ำกว่า $ 203 โดยมีเป้าหมายทันทีที่ $ 196.8 เป้าหมายการกลับรายการรั้นที่อาจเกิดขึ้นคือ $ 206.7 หากระดับคีย์ถูกกู้คืน

แผนภูมิและการวิเคราะห์เชิงลึกเดียวกัน อธิบายการตั้งค่าปัจจุบันกับ ราคาเป้าหมาย และกุญแจ สนับสนุนและต่อต้าน ระดับสำหรับ, AAPL, NVDA ,,,,,, และ BTC; สามารถพบได้ใน smartReversals.com หากคุณลงทุนหรือซื้อขายหลักทรัพย์เหล่านี้อย่างแข็งขันสิ่งพิมพ์นี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด การวิจัยตลาดและเนื้อหาการศึกษานี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำการลงทุน