ต้องการเรียนรู้ศิลปะการซื้อขายโมเมนตัมหรือไม่? มองไม่เพิ่มเติม ในคู่มือ FXOpen นี้ เราจะสำรวจวิธีใช้อินดิเคเตอร์โมเมนตัม สัญญาณที่สร้างขึ้น และอินดิเคเตอร์โมเมนตัมที่ดีที่สุดห้าตัวสำหรับการเทรด
ตัวบ่งชี้โมเมนตัมคืออะไร?
ตัวบ่งชี้โมเมนตัมคือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินแรงเบื้องหลังและทิศทางของแนวโน้ม ตัวบ่งชี้เหล่านี้สามารถแสดงจุดเข้าและออกที่เหมาะสมที่สุดแก่เทรดเดอร์ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าว่าแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อหรือย้อนกลับ
ในขณะที่มีหลายวิธีในการแสดงโมเมนตัมในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ตัวบ่งชี้โมเมนตัมทั้งหมดจะวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์และความเร็วของการเคลื่อนไหวนั้น พวกเขาเรียกว่าตัวบ่งชี้โมเมนตัมเนื่องจากวัดแรงที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคา คล้ายกับที่เราคำนวณความเร็วและโมเมนตัมในวิชาฟิสิกส์
ประเภทของตัวบ่งชี้โมเมนตัม
ตัวบ่งชี้โมเมนตัมสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทหลักตามการเคลื่อนไหวของราคาที่มุ่งเน้น
ราคาปิดเมื่อเทียบกับการปิดครั้งก่อน
ตัวบ่งชี้ในหมวดหมู่นี้เปรียบเทียบราคาปิดของสินทรัพย์กับราคาปิดก่อนหน้า ซึ่งสามารถช่วยเทรดเดอร์ระบุตลาดที่อาจมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ตัวบ่งชี้โมเมนตัมชั้นนำประเภทนี้สามารถเป็นประโยชน์สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น เนื่องจากสามารถระบุจุดที่อาจนำไปสู่การกลับตัวอย่างรวดเร็ว ตัวอย่างในที่นี้ ได้แก่ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และโมเมนตัม
ราคาปิดเมื่อเทียบกับช่วง
ตัวบ่งชี้ประเภทนี้จะเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ในปัจจุบันกับลักษณะการทำงานของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปจะพิจารณาจากราคาสูงสุด ต่ำสุด เปิด และปิด ช่วงเวลานี้อาจเป็นเทียนจำนวนหนึ่งหรือเทียนเดียว ตัวบ่งชี้เหล่านี้วัดความแข็งแกร่งของตลาดและสามารถช่วยให้ผู้ค้าระบุการกลับตัว แนวโน้ม และการฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้นได้ ตัวอย่าง ได้แก่ ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) และดัชนีช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์ (CCI)
ราคาปิดเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
สุดท้าย ตัวบ่งชี้เหล่านี้สามารถแสดงให้ผู้ค้าเห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาเร็วหรือช้าอย่างไรเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เนื่องจากใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวบ่งชี้เหล่านี้จึงถือว่าล้าหลังและมักใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มและการกลับตัว หนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดคือตัวบ่งชี้ความแตกต่างของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD)
ความสำคัญของตัวชี้วัดทางเทคนิคโมเมนตัม
ตัวบ่งชี้โมเมนตัมมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่ง ทิศทาง และจุดกลับตัวที่เป็นไปได้ของแนวโน้มตลาด พวกเขาสามารถหาปริมาณและแสดงเงื่อนงำที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับทิศทางของตลาดในอนาคตด้วยวิธีที่ตีความได้ง่าย การเรียนรู้วิธีการอ่านตัวบ่งชี้โมเมนตัม ผู้ค้าสามารถพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบุโอกาสในการทำกำไร และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวบ่งชี้โมเมนตัมสร้างสัญญาณที่หลากหลายซึ่งเสนอความได้เปรียบเหนือตลาดให้กับเทรดเดอร์ มาดูสัญญาณโมเมนตัมที่พบบ่อยที่สุด
สัญญาณเหล่านี้บ่งชี้เมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวมากเกินไปและมีแนวโน้มที่จะกลับตัว ตัวอย่างเช่น RSI จะสร้างสัญญาณ overbought เมื่อการอ่านมีค่ามากกว่า 70 และส่งสัญญาณสภาวะ oversold เมื่อการอ่านมีค่าต่ำกว่า 30
สัญญาณ Overbought และ Oversold
สัญญาณเหล่านี้บ่งชี้เมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวมากเกินไปและมีแนวโน้มที่จะกลับตัว ตัวอย่างเช่น RSI สร้างสัญญาณ overbought เมื่อการอ่านมีค่ามากกว่า 70 และส่งสัญญาณสภาวะ oversold เมื่อการอ่านมีค่าต่ำกว่า 30
สัญญาณไดเวอร์เจนซ์
สัญญาณ Divergence เกิดขึ้นเมื่อราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับตัวบ่งชี้โมเมนตัม ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มปัจจุบันอาจอ่อนตัวลง ตัวอย่างเช่น เมื่อราคากำลังทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ RSI กำลังทำจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า สิ่งนี้บ่งชี้ถึงความแตกต่างของขาลงที่เพิ่มโอกาสในการเคลื่อนไหวลง
สัญญาณครอสโอเวอร์
สัญญาณเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อเส้นของตัวบ่งชี้ตัดกันหรือข้ามเกณฑ์ที่กำหนด ตัวอย่างทั่วไปคือใน MACD ซึ่งผู้ค้ามองหาการตัดกันระหว่างเส้น MACD ที่รวดเร็วและเส้นสัญญาณที่ช้ากว่าเพื่อระบุจุดเข้าและออกที่อาจเกิดขึ้น
รายการตัวบ่งชี้โมเมนตัมห้าอันดับแรกสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค
ตอนนี้เราเข้าใจประเภทของสัญญาณที่ตัวบ่งชี้โมเมนตัมสร้างขึ้นแล้ว เรามาแยกตัวบ่งชี้ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดห้าตัว หากคุณต้องการทดลองด้วยตัวคุณเอง คุณจะพบตัวบ่งชี้แต่ละตัวรอคุณอยู่ในแพลตฟอร์ม TickTrader ฟรี
ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI)
RSI เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ได้รับความนิยมและมีการจัดทำเป็นเอกสารไว้อย่างดี วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคาโดยการเปรียบเทียบกำไรเฉลี่ยกับการขาดทุนเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด โดยปกติคือ 14
RSI เป็นออสซิลเลเตอร์ที่เคลื่อนไหวระหว่าง 0 ถึง 100 ค่าที่สูงกว่า 70 ถือว่าเป็นการซื้อมากเกินไป ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่า 30 แสดงถึงสภาวะการขายมากเกินไป เมื่อ RSI เคลื่อนตัวออกจากเขต overbought หรือ oversold เทรดเดอร์จำนวนมากตีความสิ่งนี้ว่าเป็นการยืนยันการกลับรายการ การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเหนือหรือใต้จุดกึ่งกลาง (50) ยังสามารถใช้ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงตามลำดับ ยิ่งไปกว่านั้น นักเทรดมองหาความแตกต่างระหว่าง RSI และราคาเพื่อระบุแนวโน้มที่อ่อนตัวลงและการกลับตัวที่เป็นไปได้
ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX)
ADX เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้ในการกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ไม่เหมือนกับอินดิเคเตอร์โมเมนตัมอื่นๆ ส่วนใหญ่ การอ่านค่าจะไม่เคลื่อนไปตามทิศทางของการเคลื่อนไหวของราคา นั่นคือจะไม่ขยับขึ้นหากเป็นขาขึ้นหรือขาลงเมื่อเป็นขาลง แต่จะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยค่าที่สูงกว่า 25 บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง และต่ำกว่า 20 บ่งชี้ถึงตลาดที่อ่อนแอหรือไม่มีแนวโน้ม
สูตรสำหรับ ADX นั้นค่อนข้างซับซ้อน โดยใช้ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ทิศทางเชิงลบ (-DI) และตัวบ่งชี้ทิศทางเชิงบวก (+DI) เส้นเหล่านี้เปรียบเทียบค่าสูงสุดและต่ำสุดในปัจจุบันกับค่าสูงสุดและต่ำสุดก่อนหน้า โดยปรับให้เรียบและหารด้วยช่วงจริงเฉลี่ย (ATR)
ADX มักใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ เนื่องจากเป็นการยืนยันแนวโน้มของตลาด ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าอาจใช้ตัวบ่งชี้ชั้นนำเช่น RSI เพื่อคาดการณ์ภาวะกระทิงและยืนยันแนวโน้มเมื่อ ADX ข้ามมากกว่า 25
ดัชนีช่องทางสินค้า (CCI)
CCI เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมอเนกประสงค์ที่วัดส่วนเบี่ยงเบนของราคาสินทรัพย์จากราคาเฉลี่ย เทียบกับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย ใช้ค่าคงที่ในการคำนวณเพื่อให้แน่ใจว่า 75% ของค่าอยู่ระหว่าง +/- 100 โดยการเคลื่อนไหวที่อยู่นอกช่วงโดยทั่วไปจะบ่งชี้ถึงการฝ่าวงล้อมของแนวโน้มหรือความต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถแสดงสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปเมื่อมูลค่าเกิน +/- 200
CCI ต้องการแนวทางที่เหมาะสมกว่าตัวบ่งชี้อื่น ๆ และโดยทั่วไปจะใช้เป็นเครื่องมือในการยืนยันความลำเอียงในทิศทางของเทรดเดอร์ และเพื่อระบุโอกาส ‘ซื้อช่วงขาลง’ ที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น แนวโน้มขาขึ้นที่สามารถระบุได้ด้วยสายตาสามารถยืนยันได้โดยการดูที่ CCI หากค่าของมันเบ้ไปทาง 100+ เทรดเดอร์สามารถมั่นใจในการสังเกตของพวกเขา เมื่อตลาดเย็นลง CCI จะลดลงต่ำกว่า 100 จากนั้นผู้ค้าสามารถยืนยันรายการดึงกลับโดยย้ายกลับเข้าสู่ช่วง +/- 100
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บรรจบกัน Divergence (MACD)
MACD เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมตามแนวโน้มที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าของราคาสินทรัพย์ โดยจะลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอกซ์โปเนนเชียล (EMA) ที่ยาวกว่า – โดยปกติคือ 26 ช่วงเวลา – จาก EMA ที่สั้นกว่า – โดยทั่วไปคือ 12 ช่วงเวลา – เพื่อสร้างเส้น MACD จากนั้นจะใช้ EMA 9 งวดของเส้น MACD เพื่อวางแผนเส้นสัญญาณ โดยทั่วไปแล้ว MACD จะมีฮิสโตแกรมที่แสดงระยะห่างระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณ
ผู้ค้าใช้การตัดกันระหว่างเส้น MACD และเส้นสัญญาณเป็นสัญญาณเข้าและออก นอกจากนี้ เมื่อกราฟแท่งกราฟ MACD ข้ามเหนือหรือใต้เส้นศูนย์ มันสามารถบ่งบอกถึงโมเมนตัมตลาดที่เป็นขาขึ้นหรือขาลงได้ สุดท้ายนี้ ยังเป็นไปได้ที่จะมองเห็นความแตกต่างระหว่างราคาและจุดสูงสุดและต่ำสุดของตัวบ่งชี้ คล้ายกับวิธีระบุความแตกต่างด้วย RSI
โมเมนตัม
ตัวบ่งชี้โมเมนตัมเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพที่ใช้วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยจะเปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบันกับราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนดที่ผ่านมา (ปกติคือ 14 หรือ 30) มูลค่าของโมเมนตัมขึ้นอยู่กับตลาดที่ใช้ ตัวอย่างเช่น การใช้อินดิเคเตอร์โมเมนตัมในหุ้นจะส่งผลให้ค่ามีความผันผวนโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง +/- 20 ขึ้นอยู่กับราคาของหุ้น สำหรับคู่ฟอเร็กซ์ ช่วงของมันอาจดูเหมือน +/- 0.02
อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะทั่วไปในทุกตลาดคือเส้นศูนย์ โดยทั่วไป ค่าโมเมนตัมที่เป็นบวกจะบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่สูงขึ้น ในขณะที่ค่าที่เป็นลบจะบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวที่ลดลง นอกจากนี้ยังสามารถแสดงสภาวะ overbought และ oversold ได้ แต่การขาดขอบเขตที่กำหนดหมายความว่าอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการระบุความแตกต่าง
สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อทำการเทรดตัวบ่งชี้โมเมนตัม
ในขณะที่ตัวบ่งชี้โมเมนตัมสามารถเป็นส่วนเสริมที่มีประสิทธิภาพสำหรับคลังแสงของเทรดเดอร์ แต่มีบางสิ่งที่ต้องระวังซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จได้
ซื้อขายตามเทรนด์: แนวโน้มมักจะใช้เวลานานกว่าที่คุณคิด และการมองหาการกลับตัวของแนวโน้มอย่างต่อเนื่องมีแต่จะจบลงด้วยความหงุดหงิด มองหาสัญญาณรั้นในช่วงขาขึ้นและสัญญาณขาลงในช่วงขาลง
ใช้ตัวบ่งชี้หลายตัว: การใช้ตัวบ่งชี้ตัวเดียวสามารถนำไปสู่สัญญาณที่ผิดพลาดได้ ผู้ค้าจำนวนมากประสบความสำเร็จโดยการรวมตัวบ่งชี้ที่ล้าหลัง เช่น MACD เข้ากับตัวบ่งชี้ชั้นนำ เช่น RSI การรวมตัวบ่งชี้สองหรือสามตัวสามารถช่วยยืนยันสัญญาณและปรับปรุงความแม่นยำของคุณได้
ระวังสัญญาณเท็จ: อินดิเคเตอร์โมเมนตัมสามารถสร้างสัญญาณเท็จได้ในบางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดไซด์เวย์หรือตลาดผันผวน ความอดทนและรอการตั้งค่าที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่การซื้อขายเป็นสิ่งสำคัญ
พึ่งพาตัวบ่งชี้มากเกินไป: แม้ว่าอินดิเคเตอร์โมเมนตัมจะมีประโยชน์ แต่การพึ่งพาโดยไม่คำนึงถึงการเคลื่อนไหวของราคา โครงสร้างตลาด หรือแง่มุมทางเทคนิคอื่น ๆ อาจนำไปสู่การตัดสินใจซื้อขายที่ไม่ดี ใช้ตัวบ่งชี้เหล่านี้ควบคู่ไปกับเครื่องมืออื่นๆ สำหรับกลยุทธ์ตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่น่าจะเป็นที่สูงขึ้น
ความคิดสุดท้าย
ตอนนี้คุณมีภาพรวมที่ครอบคลุมของตัวบ่งชี้โมเมนตัมและสัญญาณที่พวกเขาสร้างขึ้นแล้ว ก็ถึงเวลานำความรู้ของคุณไปปฏิบัติ หลังจากทดลองใช้อินดิเคเตอร์สองสามตัวและเลือกตัวโปรดของคุณแล้ว คุณสามารถเปิดบัญชี FXOpen ได้ คุณจะสามารถซื้อขายในตลาดกว่า 600+ แห่งด้วยต้นทุนที่ต่ำและการดำเนินการที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ในขณะที่เป็นหุ้นส่วนกับหนึ่งในโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก ขอให้โชคดี!
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
