4 หุ้นปันผลสูงพร้อมกระแสเงินสดที่น่าประทับใจ

• หุ้นปันผลสามารถให้รายได้ประจำและดีกว่าตลาดที่กว้างขึ้น
• เมื่อสร้างพอร์ตเงินปันผล นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยสำคัญสองประการ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลและกระแสเงินสดประจำปี
• บริษัทในสหรัฐฯ สี่แห่งแสดงผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและกระแสเงินสดประจำปีที่ดี

ในบทความนี้เราจะใช้ InvestingPro เครื่องมือในการตรวจสอบสี่บริษัทที่มีลักษณะสำคัญสองประการที่นักลงทุนเงินปันผลกำลังมองหา:

1. อัตราเงินปันผลตอบแทนที่ดี

อัตราเงินปันผลตอบแทนแสดงเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในแต่ละปีโดยสัมพันธ์กับราคาหุ้น มันบอกเราว่าเราสามารถได้รับเงินลงทุนคืนจากสิ่งที่บริษัทจ่ายออกไปมากน้อยเพียงใด

แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์และคำนวณโดยการหารกำไรจากการลงทุนด้วยเงินที่ลงทุน:

ความสามารถในการทำกำไร (%) = (กำไร / จำนวนเงินลงทุน) * 100

ตัวอย่างเช่น หากหุ้นของบริษัทซื้อขายอยู่ที่ 13.29 ดอลลาร์ และจ่ายเงินปันผล 0.75 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีอัตราเงินปันผลตอบแทน +5.6%

2. กระแสเงินสดประจำปีที่ดี

สิ่งนี้สะท้อนถึงสถานะสภาพคล่องของบริษัทและความสามารถในการชำระหนี้

ความแตกต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายเรียกว่ากระแสเงินสดสุทธิ ซึ่งเป็นการชำระเงินที่ได้รับแล้วแทนการขายสุทธิ ซึ่งรวมถึงลูกหนี้

กระแสเงินสดสุทธิแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ของบริษัทสามารถชำระหนี้ ลงทุนในธุรกิจใหม่ และคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้น

ตอนนี้เราเข้าใจแนวคิดของผลตอบแทนจากเงินปันผลและกระแสเงินสดแล้ว เรามาดูบริษัทสี่แห่งที่มีลักษณะสองประการนี้กัน

1. ผู้บุกเบิกทรัพยากรธรรมชาติ

Pioneer Natural Resources (NYSE:) เป็นบริษัทสำรวจไฮโดรคาร์บอนของอเมริกาที่ตั้งอยู่ในเมืองเออร์วิง รัฐเท็กซัส บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2540 จากการควบรวมกิจการของ Parker & Parsley Petroleum Company และ MESA Inc.

แหล่งที่มา: InvestingPro

รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสในวันที่ 26 เมษายน ด้วย (EPS) ที่ 5.21 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ อัตราเงินปันผลตอบแทน +12% และสร้างกระแสเงินสด 7.4 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

จุดต่ำสุดในช่วงกลางเดือนมีนาคมและสูงขึ้นในขณะนี้ มันยังสามารถเอาชนะเส้นแนวโน้มที่ลาดลงและเข้าถึง Fibonacci upside targets สองรายการแรกได้

2. อัลเทรีย

Altria Group (NYSE:) เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่ทำการตลาดอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เวอร์จิเนีย ใกล้กับเมืองริชมอนด์ เป็นเจ้าของแบรนด์ Marlboro ผ่าน Philip Morris (NYSE:) นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของหนึ่งในสี่ของ AB InBev (EBR:)

แหล่งที่มา: InvestingPro

รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสในวันที่ 27 เมษายน และ (EPS) อยู่ที่ 1.18 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ อัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ +8% และสร้างกระแสเงินสดได้ 8 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

กำลังพยายามทำลายเหนือช่วงสี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จะไม่มีการอ่อนตัวตราบใดที่ยังคงอยู่เหนือ $43.40

3. โคโนโคฟิลลิปส์

ConocoPhillips (NYSE:) เป็นบริษัทพลังงานระหว่างประเทศที่มีสำนักงานใหญ่ในเมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส แม้ว่าจะมีสำนักงานอยู่ในหลายประเทศ เป็นบริษัทน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับสามในสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นหลังจากการควบรวมกิจการของ Conoco และ Phillips Petroleum Company เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2545

ที่มา: Investing Pro

นำเสนอผลประกอบการรายไตรมาสในวันที่ 4 พฤษภาคม และคาดว่าจะรายงานกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 2.07 ดอลลาร์ต่อหุ้น อัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ +5.5% และสร้างกระแสเงินสด 18 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ConocoPhilips แผนภูมิรายวัน

ราคายังคงอยู่ในช่วงของช่องทางจากมากไปน้อย อย่างไรก็ตาม มันไปถึงเป้าหมาย Fibonacci แรกที่กลับหัวกลับหาง การดึงกลับไปที่ $92 อาจส่งผลให้เกิดการดีดตัวขึ้น

4. ดาว อิงค์

Dow Inc (NYSE:) เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่ในเมืองมิดแลนด์ รัฐมิชิแกน เป็นหนึ่งในบริษัทเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ร่วมกับ DuPont (NYSE:) และ BASF (ETR:)

ที่มา: InvestingPro

รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสในวันที่ 25 กรกฎาคม และคาดว่าจะรายงานกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 0.39 ดอลลาร์ อัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ +5.3% และสร้างกระแสเงินสด 5.5 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

มันกำลังพักหายใจหลังจากการชุมนุมเป็นเวลาหนึ่งเดือน การดึงกลับไปที่ระดับ $49.60 อาจจุดประกายการดีดตัวกลับหัวกลับหาง

ค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการใน InvestingPro!

การเปิดเผยข้อมูล: ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึง