3 หุ้นเด่นน่าซื้อเดือนเมษายน

สิ้นสุดที่ระดับสูงสุดใหม่เพื่อปิดเดือนมีนาคม โดยดัชนีอ้างอิงบันทึกผลการดำเนินงานไตรมาสแรกที่ดีที่สุดในรอบห้าปี

ดัชนีหลัก 3 ดัชนีของสหรัฐฯ แต่ละดัชนีเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงทั้งเดือนและไตรมาส เนื่องจากความตื่นเต้นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความคาดหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในบางจุดในปีนี้

ในเดือนมีนาคม S&P เพิ่มขึ้น 3.1% บลูชิปเพิ่มขึ้น 2.1% และเทคโนโลยีหนักเพิ่มขึ้น 1.8%

มันเป็นเดือนที่ห้าที่ชนะติดต่อกันสำหรับค่าเฉลี่ยหลักทั้งสามรายการ

ที่มา: Investing.com

สำหรับไตรมาสนี้ ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้นประมาณ 10.2% เป็นการเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2019 ในขณะที่ดัชนี Nasdaq และ Dow เพิ่มขึ้น 9.1% และ 5.6% ตามลำดับ

ผลักดันกำไรในเดือนและไตรมาสที่ได้รับ NVIDIA (แนสแด็ก 🙂ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากเป็นอันดับสามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ หุ้น NVDA เพิ่มขึ้น 14.2% ในเดือนมีนาคมและเพิ่มสูงขึ้น 82.5% ในไตรมาสดังกล่าว เนื่องจากการเติบโตของ AI ไม่มีทีท่าว่าจะชะลอตัวลง

ท่ามกลางฉากหลังปัจจุบัน ผมใช้ InvestingPro โปรแกรมคัดกรองหุ้น เพื่อค้นหาหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะสร้างกำไรเพิ่มเติมในเดือนข้างหน้า

เครื่องคัดกรองหุ้นของ InvestingPro เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถช่วยเหลือนักลงทุนในการระบุหุ้นราคาถูกที่มี upside ที่แข็งแกร่ง ด้วยการใช้เครื่องมือนี้ นักลงทุนสามารถกรองหุ้นที่มีอยู่มากมายตามเกณฑ์และพารามิเตอร์เฉพาะ ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาและความพยายามได้อย่างมาก

ที่มา: InvestingPro

ด้วยรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่กำลังจะมาถึง ซึ่งคาดว่าจะเป็นตัวเร่งในระยะสั้น Amazon (NASDAQ:), ExxonMobil (NYSE:) และ Goldman Sachs (NYSE:) นำเสนอโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มุ่งหน้าสู่เดือนเมษายน

มาเจาะลึกถึงสิ่งที่ทำให้บริษัทที่โดดเด่นทั้งสามนี้มีตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับเดือนข้างหน้า

1. อเมซอน

• ปี 2024 จนถึงปัจจุบัน: +18.7%
• มูลค่าตลาด: 1.87 ล้านล้านดอลลาร์

หุ้นของ Amazon (NASDAQ:) ปิดท้ายเซสชั่นวันพฤหัสบดีที่ 180.38 ดอลลาร์ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากระดับสูงสุดตลอดกาลในเดือนกรกฎาคม 2021 ที่ 188.65 ดอลลาร์ ด้วยมูลค่าประเมินที่ 1.87 ล้านล้านดอลลาร์ บริษัทอีคอมเมิร์ซและคลาวด์ยักษ์ใหญ่ในซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน เป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดอันดับที่ 5 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ

หุ้นมีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดในวงกว้างอย่างมากในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 80%

ที่มา: InvestingPro

แม้จะมีการชุมนุมที่น่าประทับใจในปัจจุบัน 'มูลค่ายุติธรรม' การประเมินบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ำเกินไป แบบจำลองของ InvestingPro คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดในปัจจุบันจะมี upside อยู่ 2% ในขณะที่นักวิเคราะห์ของ Wall Street ประมาณการว่าจะเพิ่มขึ้น 14% เป็นประมาณ 206 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับเดือนเมษายน: Amazon มีกำหนดจะเปิดเผยผลประกอบการประจำไตรมาสแรกในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน เวลา 16.00 น. ET และความเชื่อมั่นฝ่ายขายก็เต็มเปี่ยม

มีการประมาณการกำไรแล้ว แก้ไขเพิ่มเติม 22 ครั้ง ใน 90 วันก่อนที่จะตีพิมพ์ ตามการสำรวจของ InvestingPro เมื่อเทียบกับการแก้ไขที่ลดลงเป็นศูนย์ เนื่องจาก Wall Street เติบโตขึ้นในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี

ที่มา: InvestingPro

ฉันทามติเรียกร้องให้ Amazon ประกาศกำไรต่อหุ้นที่ 0.85 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นกว่า 170% จากกำไรต่อหุ้นที่ 0.31 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับนวัตกรรม รวมถึงการลงทุนในระบบอัตโนมัติ คาดว่าจะช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพการดำเนินงาน

รายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 11.9% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเป็น 142.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง อีคอมเมิร์ซ และโฆษณา

ปัญหาจาก ProTips: InvestingPro's โปรทิปส์ ตอกย้ำแนวโน้มที่มีแนวโน้มของ Amazon โดยเน้นย้ำตำแหน่งที่ดีในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซและคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งทำให้ Amazon สามารถใช้ประโยชน์จากรูปแบบธุรกิจที่ยืดหยุ่นและการเติบโตของผลกำไรที่แข็งแกร่ง

ที่มา: InvestingPro

เมื่อคำนึงถึงเรื่องนี้แล้ว Amazon ถือเป็นโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับเดือนเมษายน โดยหุ้นของบริษัทมีแนวโน้มที่จะทะลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนใหม่

2. เอ็กซอนโมบิล

• ปี 2024 จนถึงปัจจุบัน: +16.3%
• มูลค่าตลาด: 461.2 พันล้านดอลลาร์

หุ้นของ ExxonMobil (NYSE:) ปิดที่ 116.24 ดอลลาร์เมื่อคืนนี้ เข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 120.70 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 28 กันยายน บริษัท 'Big Oil' ในเมืองเออร์วิง รัฐเท็กซัส มีมูลค่าตลาด 461.2 พันล้านดอลลาร์ตามการประเมินมูลค่าปัจจุบัน ทำให้เป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ และเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดอันดับที่ 14 ที่มีการซื้อขายใน NYSE

หุ้นเพิ่มขึ้น 16.3% นับตั้งแต่ต้นปี 2024 แซงหน้าคู่แข่งอย่าง Chevron (NYSE:) (+5.7%), Shell (LON:) (+1.9%) และ BP (NYSE:) (+6.4% ) ในช่วงเวลาเดียวกัน

ที่มา: InvestingPro

เป็นที่น่าสังเกตว่าแบบจำลองเชิงปริมาณใน InvestingPro ชี้ไปที่ เพิ่มขึ้น 6.7% ในสต็อก XOM จากราคาปิดของวันพฤหัสบดี นั่นจะทำให้หุ้นเข้าใกล้เป้าหมายราคา 'มูลค่ายุติธรรม' ที่ 124.08 ดอลลาร์มากขึ้น

ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับเดือนเมษายน: ในความคิดของฉัน XOM ยังคงเป็นหนึ่งในหุ้นที่ดีที่สุดสำหรับการถือครองในเดือนใหม่ด้วยแนวโน้มผลประกอบการที่ดี

เอ็กซอนโมบิลคาดว่าจะรายงานผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสแรกก่อนระฆังเปิดในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน เวลา 6.30 น. ET

ที่มา: InvestingPro

ฉันทามติประมาณการเรียกร้องให้บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ในเมืองเออร์วิง รัฐเท็กซัส ประกาศผลกำไร 2.14 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายรับ 78.56 พันล้านดอลลาร์

ปัญหาจาก ProTips: เคล็ดลับมืออาชีพ วาดภาพสถานะทางการเงินของ Exxon ที่เป็นบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยเน้นที่งบดุลที่แข็งแกร่งและระดับกระแสเงินสดอิสระที่สูง นอกจากนี้ยังมีการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างถูก

ที่มา: InvestingPro

ProTips ยังกล่าวอีกว่าบริษัทได้เพิ่มการจ่ายเงินปันผลประจำปีเป็นเวลา 41 ปีติดต่อกัน ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องในการคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น

ที่มา: InvestingPro

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันและก๊าซแห่งนี้เสนอการจ่ายเงินรายไตรมาสที่ 0.95 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งหมายถึงการจ่ายเงินปันผลรายปีที่ 3.80 ดอลลาร์ โดยมีอัตราผลตอบแทน 3.27%

เอ็กซอนโมบิลคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้น 32.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566 ผ่านการจ่ายเงินปันผล 14.9 พันล้านดอลลาร์ และการซื้อหุ้นคืน 17.4 พันล้านดอลลาร์

3. โกลด์แมน แซคส์

• ปี 2024 จนถึงปัจจุบัน: +8.3%
• มูลค่าตลาด: 143.2 พันล้านดอลลาร์

หุ้น Goldman Sachs (NYSE:) ปิดที่ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 417.69 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี ซึ่งต่ำกว่าระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2021 ที่ 426.16 ดอลลาร์ ในระดับปัจจุบัน วาณิชธนกิจยักษ์ใหญ่ในนิวยอร์กมีมูลค่ามูลค่า 143.2 พันล้านดอลลาร์

จนถึงตอนนี้หุ้นเพิ่มขึ้น 8.3% ในปี 2567 หลังจากทำคะแนนเพิ่มขึ้น 12.3% ต่อปีในปี 2566

ที่มา: InvestingPro

เป็นเรื่องที่น่ากล่าวขวัญว่า Goldman Sachs ดูเหมือนจะถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไปในเดือนเมษายนตามแบบจำลองการประเมินมูลค่าหลายรายการใน InvestingPro ซึ่งชี้ไปที่ ศักยภาพอัพไซด์ 9.7% จากมูลค่าตลาดปัจจุบันเป็นประมาณ 458 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับเดือนเมษายน: Goldman Sachs มีกำหนดเผยแพร่การอัปเดตประจำไตรมาสแรกก่อนระฆังเปิดในวันอังคารที่ 16 เมษายน เวลา 7.30 น. ET

ผลลัพธ์น่าจะได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในหน่วยวาณิชธนกิจหลักและธุรกิจบริการบริหารความมั่งคั่ง รวมถึงการฟื้นตัวของการทำข้อตกลงและกิจกรรม IPO

ที่มา: InvestingPro

ดังที่เห็นข้างต้น Wall Street เห็นว่า Goldman Sachs มีรายได้ 8.87 ดอลลาร์ต่อหุ้นในช่วงสามเดือนแรกของปี 2567 เพิ่มขึ้นประมาณ 1% จากกำไรต่อหุ้นที่ 8.79 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ในขณะเดียวกันรายรับคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 6.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 13 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งในด้านวาณิชธนกิจและรายได้จากการซื้อขายตราสารหนี้

ควรสังเกตว่าโกลด์แมนถูกมองว่าเป็นผู้ที่พึ่งพาวาณิชธนกิจและรายได้จากการซื้อขายมากที่สุดในบรรดาธนาคารขนาดใหญ่ใน Wall Street

ปัญหาจาก ProTips: เช่น เคล็ดลับมืออาชีพ ชี้ให้เห็นว่า Goldman Sachs อยู่ในสภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง ต้องขอบคุณงบดุลที่เก่าแก่และแนวโน้มความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง

ที่มา: InvestingPro

ProTips ยังกล่าวอีกว่า Goldman ยังคงจ่ายเงินปันผลประจำปีเป็นเวลา 26 ปีติดต่อกัน และได้เพิ่มขึ้นในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากระดับกระแสเงินสดอิสระที่เพิ่มขึ้น

บริษัทเสนอการจ่ายเงินต่อปีที่ 11.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยมีอัตราผลตอบแทน 2.63%

ที่มา: InvestingPro

อย่าลืมลองดู InvestingPro เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดและความหมายต่อการซื้อขายของคุณ

ผู้อ่านบทความนี้จะได้รับส่วนลดพิเศษ 10% สำหรับแผนรายปีและรายปักษ์พร้อมรหัสคูปอง โพรทิปส์2024 (รายปี) และ โปรทิปส์20242 (รายปักษ์)

สมัครสมาชิกที่นี่และไม่พลาดตลาดกระทิงอีกต่อไป–

การเปิดเผยข้อมูล: ในขณะที่เขียนบทความนี้ ฉันสนใจ S&P 500 และผ่านทาง SPDR มานานแล้ว S&P 500 ETF (SPY) และ Invesco QQQ Trust ETF (QQQ) ฉันยังอยู่นานใน เทคโนโลยีเลือกภาค SPDR ETF (NYSE:)

ฉันปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวและ ETF ของฉันเป็นประจำ โดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องของทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคและการเงินของบริษัท

มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน