หลังจากทะลุแนวต้าน $40,000 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม Bitcoin (BTC) ก็เพิ่มขึ้น 25% ตลอดทั้งเดือน ตอนนี้คงอยู่ที่ระดับ $44,000 ในปัจจุบัน มีเพียงหุ้นที่มีการเติบโตสูงเป็นพิเศษเท่านั้นที่สามารถเปรียบเทียบกับ Bitcoin ที่เพิ่มขึ้น 165% ได้
อย่างไรก็ตาม ด้วยมูลค่าตลาดที่ 853 พันล้านดอลลาร์ Bitcoin ยังห่างไกลจากจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2021 ที่ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ สภาพคล่องในตลาดยังต่ำกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นซึ่งแสดงสัญญาณภาวะถดถอยมากกว่าในรอบก่อนหน้า
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดหวัง การอนุมัติ Bitcoin ETF และการลดจำนวน BTC ลงครึ่งหนึ่งครั้งที่ 4 ล้วนมาบรรจบกันในช่วงปลายครึ่งแรกของปี 2024 เพื่อตอบโต้และสร้างตลาดกระทิงใหม่ ด้วยแรงกดดันในการถือครองที่โดดเด่น 70% จากผู้ถือครองระยะยาว (LTH) Bitcoin อาจทะลุระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 68.7 พันล้านดอลลาร์ในปีหน้า
แต่สำหรับนักลงทุนหุ้น บริษัทใดที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฟื้นตัวของ crypto ในวงกว้างที่ถูกดึงโดย Bitcoin?
ฮัท 8 คอร์ป
มูลค่าดิจิทัลของ Bitcoin นั้นมีสาเหตุหลักมาจากพื้นฐานทางกายภาพที่ได้รับจากพลังการประมวลผลของนักขุด บริษัทเหมืองแร่ต้องผ่านขั้นตอนการยอมจำนนและการสะสมอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมาร์จิ้นของพวกเขาแคบลง พวกเขาจะขายทุนสำรอง BTC ออก ด้วยเหตุนี้จึงทำหน้าที่เป็นแรงกดดันในการขาย
ในทางกลับกัน เมื่อนักขุดยอมจำนน เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับ Core Scientific แรงกดดันในการขายจะลดลง และความยากในการขุดก็ลดลง สิ่งนี้เป็นประโยชน์สำหรับนักขุดที่เหลือเมื่ออัตรากำไรของพวกเขาเพิ่มขึ้น
Canadian Hut 8 Corp (NASDAQ:) เผชิญกับความเข้มงวดดังกล่าว โดยถือครอง 9,113 BTC จากรายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ในจำนวนดังกล่าว มี 7,016 รายที่ถูกแท็กว่าไม่มีภาระผูกพัน ซึ่งหมายความว่าบริษัทไม่ได้เป็นหลักประกันในการดำเนินงาน โดยเฉลี่ยแล้ว Hut 8 ปั่น 3.6 BTC ต่อวัน
แม้จะมีฤดูหนาวที่รุนแรงของ crypto หลังจากการล่มหลายครั้งซึ่งนำไปสู่การฉ้อโกง FTX แต่ Hut 8 ก็สามารถรักษากระแสเงินสดไว้ที่ 21.1 ล้านดอลลาร์แคนาดาในไตรมาสที่ 3 นี้ เทียบกับ 33 ล้านดอลลาร์แคนาดาจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของราคา BTC ในปีนี้ หุ้น HUT เพิ่มขึ้น 156% นอกเหนือจากการขุด BTC แล้ว ศูนย์ข้อมูลทั้ง 7 แห่งของ Hut 8 ยังครอบคลุมบริการคลาวด์ การเรียนรู้ของเครื่อง และการเรนเดอร์ VFX ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทได้รับการอนุมัติจากศาลแคนาดาให้ดำเนินการซื้อโรงไฟฟ้าสี่แห่งในออนแทรีโอ ซึ่งมีมูลค่าการผลิตพลังงาน 310 เมกะวัตต์สำหรับการขุด Bitcoin
บล็อกอิงค์
ไม่มีความลับใดที่ Jack Dorsey เป็นผู้เสนอ Bitcoin ในระดับสูงสุด บริษัทรับชำระเงินของ Block Inc (NYSE:) นำเสนอวิธีที่สะดวกในการเข้าสู่น่านน้ำเข้ารหัสลับผ่าน CashApp ยอดนิยม ในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2566 Block สร้างรายได้ 5.62 พันล้าน โดย 43% มาจาก Bitcoin
กำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 1.9 พันล้านดอลลาร์ โดย CashApp เติบโต 27% ที่ 984 ล้านดอลลาร์ จากการขาย BTC มูลค่า 2.42 ดอลลาร์ผ่าน CashApp ทำให้ Block ได้รับกำไรขั้นต้น 45 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบเป็นรายปี
หลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ BTC ในช่วงเดือนที่ผ่านมา หุ้น SQ ก็เพิ่มขึ้น 40% แซงหน้า Bitcoin ไปด้วยซ้ำ จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ 40 รายที่ดึงโดย Nasdaq หุ้น SQ ถือเป็น “การซื้อที่แข็งแกร่ง” เป้าหมายราคา SQ เฉลี่ยอยู่ที่ 72.4 ดอลลาร์ เทียบกับราคาปัจจุบันที่ 69 ดอลลาร์ ค่าประมาณที่สูงอยู่ที่ 100 ดอลลาร์ ในขณะที่การคาดการณ์ต่ำอยู่ที่ 46 ดอลลาร์ต่อหุ้น
คอยน์เบส โกลบอล อิงค์
การอนุมัติ Bitcoin ETF เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อน Bitcoin ที่สำคัญในรอบนี้ Coinbase Global Inc (NASDAQ:) ได้รับเลือกให้เป็นผู้ดูแลโดยผู้สมัคร BTC ETF จำนวน 9 รายจากทั้งหมด 12 ราย นี่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลย เนื่องจาก BlackRock (NYSE:) ผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของโลก เลือก Coinbase เพื่อเสนอบริการ crypto แก่นักลงทุนสถาบันเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
นอกจากนี้ Coinbase ยังได้ปลูกฝังความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐด้วยการขายซอฟต์แวร์วิเคราะห์บล็อกเชนให้พวกเขา แม้ว่าการแลกเปลี่ยนจะยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบของ SEC แต่ Coinbase ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม crypto ที่ได้รับการตรวจสอบและควบคุมมากที่สุด
ในฐานะผู้รับผลประโยชน์จากการไหลเข้าของ BTC ของสถาบันและตลาด crypto ที่ใหญ่กว่าโดยมี Binance.US อยู่นอกภาพ Coinbase อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งสำหรับตลาดกระทิงต่อไป ในปีนี้ หุ้นของ COIN เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลถึง +321%
ในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2566 Coinbase รายงานการฟื้นตัวของรายได้จากการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง ที่ 288.6 ล้านดอลลาร์ ยังห่างไกลจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วที่ 365.9 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม มีการแจ้งว่า Coinbase มีรายได้จากธุรกรรม 374.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิกฤตการธนาคารในภูมิภาคของสหรัฐฯ
นอกเหนือจากการดูแล crypto แล้ว Coinbase ยังเป็นส่วนหนึ่งของ Centre Consortium ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล USDC เหรียญ stablecoin ที่ใหญ่เป็นอันดับสอง สิ่งนี้สร้างรายได้ให้ Coinbase 172.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้น 126% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือ Coinbase ลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมลง ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 15% ของรายได้ทั้งหมด เทียบกับ 18% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว
จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ 22 รายที่ดึงโดย Nasdaq หุ้น COIN ถือเป็น “ซื้อ” เป้าหมายราคา COIN เฉลี่ยอยู่ที่ 95.78 ดอลลาร์ เทียบกับปัจจุบัน 141 ดอลลาร์ ค่าประมาณที่สูงอยู่ที่ 160 ดอลลาร์ ในขณะที่การคาดการณ์ต่ำอยู่ที่ 35 ดอลลาร์ต่อหุ้น เนื่องจากความผันผวนของราคา BTC
***
นี้ บทความ ได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกบน The Tokenist ตรวจสอบจดหมายข่าวฟรีของ The Tokenist การเงินห้านาทีสำหรับการวิเคราะห์รายสัปดาห์เกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด
ทั้งผู้เขียน Tim Fries และเว็บไซต์ The Tokenist ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงิน โปรดปรึกษาเรา นโยบายเว็บไซต์ ก่อนที่จะตัดสินใจทางการเงิน
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
