- หุ้นบลูชิปให้ความสมดุลระหว่างมูลค่าและรายได้ ซึ่งมักถูกมองข้ามไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทที่มีการเติบโตสูง
- การลงทุนในชิปสีน้ำเงินที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าสามารถสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันก็เป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับพอร์ตการลงทุนระยะยาว
- การมุ่งเน้นไปที่หุ้นที่จ่ายเงินปันผลสามารถให้แหล่งรายได้ที่มั่นคงสำหรับนักลงทุน เพิ่มการกระจายพอร์ตการลงทุน และลดความผันผวน
ความกระหายที่ไม่รู้จักพอของตลาดหุ้นต่อเรื่องราวที่มีการเติบโตสูงมักจะทิ้งร่องรอยของโอกาสที่ประเมินค่าต่ำไว้ หุ้นบลูชิปคือผู้แข็งแกร่งในโลกธุรกิจ และมักถูกบดบังด้วยเสน่ห์ดึงดูดใจของผู้ชื่นชอบตลาดรายล่าสุด สิ่งนี้สร้างโอกาสพิเศษสำหรับนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคงและผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ โดยเสนอศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าเงินทุนและอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าดึงดูด
1. Cisco Systems: เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อคุณค่าและเงินปันผล
ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (NASDAQ:) เป็นยักษ์ใหญ่ในภาคเทคโนโลยีที่มีมรดกตกทอดมา และบริษัทกำลังพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าบริษัทยังสามารถเป็นขุมพลังในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ในปัจจุบันได้ บริษัทออกแบบ ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการเครือข่ายที่ใช้ Internet Protocol อย่างครอบคลุม กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Cisco ครอบคลุมถึงการสวิตชิ่ง การกำหนดเส้นทาง ไร้สาย การรักษาความปลอดภัย การทำงานร่วมกัน การประมวลผล และอื่นๆ ให้บริการธุรกิจทุกขนาด สถาบันสาธารณะ รัฐบาล และผู้ให้บริการ Cisco จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านการขายตรง ผู้วางระบบ และเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก
รูปแบบธุรกิจที่แข็งแกร่งของ Cisco และผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งทำให้ Cisco เป็นการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าเงินทุนและแหล่งรายได้ที่สม่ำเสมอ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทส่งมอบผลประกอบการไตรมาสสองที่แข็งแกร่งสำหรับปีงบประมาณ 2567 และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 3.05% ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Cisco ที่มีต่อมูลค่าผู้ถือหุ้น
เมื่อพิจารณาการประเมินมูลค่าของ Cisco อย่างละเอียดยิ่งขึ้น จะเผยให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่ต่ำเกินไป อัตราส่วน P/E ปัจจุบันอยู่ที่ 17.65 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 38.5 ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดอาจประเมินมูลค่าศักยภาพในการสร้างรายได้ในอนาคตของ Cisco ต่ำเกินไป อัตราส่วน P/E ที่ต่ำกว่าบ่งชี้ว่านักลงทุนจ่ายเงินน้อยกว่าสำหรับรายได้ของ Cisco แต่ละดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง นอกจากนี้ อัตราส่วน P/B ของ Cisco ที่ 4.6 ซึ่งวัดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเทียบกับมูลค่าตามบัญชี บ่งชี้ถึงส่วนลดที่อาจเกิดขึ้น
ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ Cisco เมื่อรวมกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าดึงดูดและศักยภาพในการประเมินค่าต่ำเกินไป ทำให้ Cisco เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งสำหรับนักลงทุนด้านมูลค่าและเงินปันผล นอกจากนี้ คะแนน MarketRank ของ Cisco ซึ่งวัดคุณภาพโดยรวมของบริษัท ส่งผลให้ Cisco อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 98 ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทอยู่ในอันดับที่สูงกว่า 98% ของบริษัทที่ประเมินโดย MarketBeat สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าสถานะทางการเงินและศักยภาพในการเติบโตของ Cisco นั้นแข็งแกร่ง
2. Dow Inc.: การเล่นหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนสูง
ดาวโจนส์ (NYSE:) เป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตและจำหน่ายสารเคมีชนิดพิเศษ วัสดุขั้นสูง และพลาสติก และกลายเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาความสมดุลของการเติบโตและรายได้ แม้ว่า Dow ต้องเผชิญกับความท้าทายในช่วงนี้ แต่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 5.06% ก็เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลทำให้ Dow กลายเป็นข้อพิจารณาที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่นักลงทุนจำนวนมากมองหาความมั่นคงและแหล่งรายได้ที่มั่นคง
นับตั้งแต่แยกตัวจาก DuPont (NYSE:) ในปี 2562 Dow ได้สร้างจุดยืนที่แข็งแกร่งในภาควัสดุศาสตร์ โดยดำเนินงานใน 3 แผนกหลัก ได้แก่ Performance Materials & Coatings, Industrial Intermediates & Infrastructure และ Packaging (NYSE:) & พลาสติกชนิดพิเศษ แผนกเหล่านี้รองรับอุตสาหกรรมหลายประเภท รวมถึงยานยนต์ การก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตอาหาร
ราคาหุ้นของ Dow มีความผันผวนสัมพัทธ์เมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากการพลาดการคาดการณ์กำไรและตัวเลขกำไรที่ผันผวน อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องพิจารณาว่าหุ้น Dow เพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งประมาณ 115% ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา เส้นทางขาขึ้นในระยะยาวนี้ชี้ให้เห็นถึงรากฐานที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการเติบโตต่อไป
การจดจำแบรนด์ที่แข็งแกร่งของ Dow กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และการมุ่งเน้นที่นวัตกรรมและความยั่งยืน ผลักดันการประเมินมูลค่าในปัจจุบัน โดยชุมชนนักวิเคราะห์ของ Dow คาดการณ์ว่าหุ้นจะมีส่วนต่าง (upside) 5% สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าระดับหนี้ของ Dow ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบทางการคลัง
แม้จะมีความท้าทายและสภาวะตลาดที่ผันผวน แต่ตำแหน่งของ Dow ในฐานะผู้นำระดับโลกในภาคส่วนวัสดุศาสตร์ ประกอบกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่แข็งแกร่ง ทำให้ Dow เป็นโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจ Dow Inc. อาจเป็นส่วนเสริมที่คุ้มค่าในพอร์ตโฟลิโอของคุณสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาบริษัทที่มีชื่อเสียงซึ่งมีเงินปันผลที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการเติบโต
3. Chevron Corp: พลังงานที่ขับเคลื่อนโดยการเติบโตและเงินปันผลอันมหาศาล
เชฟรอน (NYSE:) เป็นบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำที่เป็นที่รู้จักในด้านความมั่นคงและความมุ่งมั่นตลอด 37 ปีในการมอบผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่แบบบูรณาการแห่งนี้เสนออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่แข็งแกร่งถึง 4.32% ให้แก่นักลงทุน โดยเงินปันผลประจำปีนั้นแซงหน้าคู่แข่งรายอื่นๆ มาก
ล่าสุดเชฟรอนเข้าซื้อกิจการ เฮสส์ คอร์ป (NYSE:) ด้วยราคา 53 พันล้านดอลลาร์ถือเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการเติบโต ข้อตกลงดังกล่าวจะเพิ่มสินทรัพย์ระดับโลกให้กับพอร์ตโฟลิโอของเชฟรอน ซึ่งจะทำให้สถานะของบริษัทแข็งแกร่งขึ้นในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในภาคพลังงาน แม้ว่าการเข้าซื้อกิจการจะต้องเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายและความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น นักวิเคราะห์คาดว่าการเข้าซื้อกิจการจะแล้วเสร็จในท้ายที่สุด ซึ่งจะเป็นการเพิ่มแรงผลักดันให้กับเส้นทางการเติบโตของเชฟรอน
ในไตรมาสที่สองของปี 2567 เชฟรอนมีผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยเน้นย้ำถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง บริษัทรายงานผลกำไร 4.4 พันล้านดอลลาร์หรือ 2.43 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับไตรมาสนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับมือกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ท้าทาย นอกจากนี้ การผลิตทั่วโลกของบริษัทยังเพิ่มขึ้น 11% ในระหว่างไตรมาสดังกล่าว โดยได้แรงหนุนจากความสำเร็จในการบูรณาการ PDC Energy (NASDAQ:) การดำเนินงานที่แข็งแกร่งใน Permian และ DJ Basins และการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งพื้นที่สำรวจทั่วโลกของบริษัท
คำอุทธรณ์ของเชฟรอนมีมากกว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล บริษัทนี้เป็นที่ชื่นชอบในการลงทุนแบบเน้นคุณค่า โดย Berkshire Hathaway (NYSE:) ของ Warren Buffett ถือหุ้นสำคัญ 6.7% การลงทุนครั้งนี้เน้นย้ำถึงความมั่นคงในระยะยาวและศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าเงินทุนของเชฟรอน
การค้นหาคุณค่าในยักษ์ใหญ่ที่ไม่ถ่อมตัว
ในตลาดที่หมกมุ่นอยู่กับการเติบโตไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยต้นทุนใดก็ตาม การระมัดระวังและการมุ่งเน้นไปที่มูลค่าอาจเป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังได้ หุ้นบลูชิพเหล่านี้ถือเป็นรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอแหล่งรายได้ที่มั่นคงและมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว โปรดจำไว้ว่า ตลาดได้พิสูจน์แล้วว่าความสม่ำเสมอมักจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าความฉูดฉาด ดังนั้นเมื่อคุณสำรวจตลาด ให้สังเกตอัญมณีเหล่านี้ อาจเป็นเพียงชิ้นส่วนที่ขาดหายไปซึ่งคุณจำเป็นต้องสร้างพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นได้
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
