3 หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่ควรถือเมื่อตลาดฟื้นตัว

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีฟิลาเดลเฟีย เซมิคอนดักเตอร์ (SOX) เพิ่มขึ้น 8.12% ดัชนีนี้จะมีการถ่วงน้ำหนักโดยบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด 30 แห่งที่รับผิดชอบด้านการออกแบบและการผลิตชีวิตดิจิทัลตามที่เราทราบ

สำหรับการเปรียบเทียบ มาตรฐานตลาดที่กว้างที่สุด เพิ่มขึ้น 1.75% ในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง Taiwan Semiconductor Manufacturing Co(NYSE:) เพิ่มขึ้นแล้ว 11.3% ตั้งแต่ต้นปี

จากการเป็นผู้ผลิตชิปเวเฟอร์สำหรับทั้ง Nvidia (NASDAQ: NASDAQ:) และ Apple (NASDAQ: NASDAQ:) แนวโน้มของ TSMC ในปี 2024 คาดการณ์การเติบโตของรายได้ขั้นต่ำ 20% สำหรับไตรมาสที่ 1 TSMC เพิ่มการคาดการณ์รายรับเป็น 18.8 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 18.2 พันล้านดอลลาร์

สิ่งนี้ส่งสัญญาณให้นักลงทุนทราบว่าความต้องการชิปจะไม่ลดลงในเร็วๆ นี้

Mark Zuckerberg ยืนยันเรื่องนี้เมื่อวันพฤหัสบดีโดยระบุว่า Meta Platforms (NASDAQ: NASDAQ:) จะได้รับ H100 GPU จำนวน 350,000 ตัวภายในสิ้นปี 2567 นาย Zuckerberg ออกจากความสนุกสนานในการลงทุน metaverse และมุ่งมั่นที่จะสร้าง AI อย่างเต็มที่ในฐานะ “การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา” ในพื้นที่ปี 2567 ทั้งด้านวิศวกรรมและทรัพยากรคอมพิวเตอร์”

เมื่อพิจารณาจากขนาดและการเข้าถึงตลาดของ Meta ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่รายอื่น ๆ จะต้องก้าวขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกทิ้งไว้ข้างหลัง สำหรับนักลงทุนในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเลือกของพวกเขา ต่อไปนี้เป็นหุ้นเซมิคอนดักเตอร์สามตัวที่สามารถเด้งกลับได้ แต่ไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในชื่อ Nvidia

บรอดคอม อิงค์

นับตั้งแต่รายงานข่าวช่วงต้นเดือนมกราคม ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐฯ รายนี้ได้รับมูลค่าเพิ่ม 12% จาก 1,051 ดอลลาร์เป็น 1,179 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา หุ้น AVGO เพิ่มขึ้น 34% ในเดือนพฤศจิกายนปี 2023 บริษัทได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ VMware (NYSE:) ซึ่งเป็นบริษัทประมวลผลบนคลาวด์แบบซอฟต์แวร์ที่ให้บริการ (SaaS) มูลค่ามหาศาลมูลค่า 61 พันล้านดอลลาร์

วิทยานิพนธ์การลงทุนของ Broadcom Inc (NASDAQ:) ยังคงเหมือนเดิม ตามชื่อของบริษัท บริษัทมีความหลากหลายในวงกว้างมากขึ้นทั้งในด้านเครือข่าย การจัดเก็บข้อมูล ศูนย์ข้อมูล ระบบไร้สาย บรอดแบนด์ และอุตสาหกรรม สิ่งนี้แปลเป็นผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การเชื่อมต่อภายในบ้านและสมาร์ทโฟนไปจนถึงระบบอัตโนมัติในโรงงานและระบบพลังงานหมุนเวียน

รายงานผลประกอบการครั้งต่อไปของ Broadcom มีกำหนดวันที่ 7 มีนาคม ในแถลงการณ์ล่าสุดสำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2023 บริษัทรายงานการเติบโตของรายได้ 5% ที่ 8.8 พันล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรต่อหุ้นปรับลด (GAAP) ที่ 7.74 ดอลลาร์ Broadcom ยังเป็นหุ้นปันผลยอดนิยม โดยให้ผลตอบแทน 1.84% โดยมีการจ่ายเงินปีละ 21 ดอลลาร์ต่อหุ้น

Broadcom มีโครงการซื้อคืนหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยได้ซื้อหุ้นคืนมูลค่า 2.16 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ 25 รายที่ Nasdaq ดึงมา หุ้น AVGO ถือเป็น “การซื้อที่แข็งแกร่ง” เป้าหมายราคา AVGO เฉลี่ยอยู่ที่ 1,165 ดอลลาร์ เทียบกับปัจจุบันที่ 1,228.79 ดอลลาร์ ราคาประเมินที่สูงอยู่ที่ 1,325 ดอลลาร์ ในขณะที่การคาดการณ์ต่ำอยู่ที่ 1,000 ดอลลาร์ต่อหุ้น

ไมครอนเทคโนโลยีอิงค์

ราคาถูกกว่า AVGO มากกว่า 10 เท่า หุ้นของ Micron Technology Inc (NASDAQ:) มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 27% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา แม้ว่าพลังการประมวลผลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลทั่วโลก แต่ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีชิปหน่วยความจำและการเชื่อมต่อ

Micron รองรับทั้งสี่ส่วน: การประมวลผลและเครือข่าย (CNBU), อุปกรณ์เคลื่อนที่ (MBU), แบบฝัง (EBU) และพื้นที่เก็บข้อมูล (SBU) จากผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2567 ที่ผ่านมา Micron มีการเติบโต 97% เมื่อเทียบเป็นรายปีใน MBU เป็น 1.29 พันล้านดอลลาร์ รายรับของบริษัทเพิ่มขึ้น 16% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเป็น 4.7 พันล้านดอลลาร์

โมดูล DRAM ของ Micron ประสบความสำเร็จเป็นพิเศษ โดยสร้างรายได้ 73% ของรายได้ทั้งหมด และเพิ่มยอดขายปีต่อปี 24% เช่นเดียวกับ Broadcom ไมครอนมีโครงการซื้อคืนหุ้นจำนวนมาก ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2121 ถึงไตรมาสที่ 124 บริษัทคืนเงินจำนวน 5.2 พันล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อคืน

แม้ว่าจะส่งผลขาดทุนสุทธิ 1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ แต่นี่เป็นต้นทุนการพัฒนา (หน่วยความจำ HBM3E) การขยายไปยังอินเดีย และการลงทุนที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องที่ 15 พันล้านดอลลาร์ในบอยซี ไอดาโฮ ก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 บริษัทอายุ 45 ปีคาดว่าจะมีรายได้ 5.3 พันล้านดอลลาร์ (+/- 200 ล้านดอลลาร์)

จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ 28 รายที่ดึงโดย Nasdaq หุ้น MU ถือเป็น “การซื้อที่แข็งแกร่ง” เป้าหมายราคา MU เฉลี่ยอยู่ที่ 96.03 ดอลลาร์ เทียบกับปัจจุบัน 89.16 ดอลลาร์ ค่าประมาณที่สูงอยู่ที่ 115 ดอลลาร์ ในขณะที่การคาดการณ์ต่ำอยู่ที่ 74.75 ดอลลาร์ต่อหุ้น

คอร์โว อิงค์.

Qorvo Inc (NASDAQ:) ซึ่งมีอายุมากกว่า Micron ที่มีอายุ 67 ปี เป็นผู้จัดหาภาคส่วนการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นใหม่ ตั้งแต่กลุ่มอนาล็อกประสิทธิภาพสูง (HPA) และกลุ่มการเชื่อมต่อและเซ็นเซอร์ (CSG) ไปจนถึงกลุ่มเซลลูล่าร์ขั้นสูง (ACG) แผนก Qorvo เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นหัวข้อหลักที่จัดขึ้นเป็นประจำในการประชุม World Economic Forum

ในเดือนตุลาคมปี 2023 Citigroup ปรับลดอันดับ QRVO จากเป็นกลางเป็นขาย ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา QRVO เพิ่มขึ้น 12.6% โดยมี shorted float ต่ำที่ 2.68% ในเดือนธันวาคม บริษัทได้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของจีน Luxshare Precision Industry Co.

หลังจากได้รับโรงงานประกอบ iPhone จาก Wistron แล้ว Luxshare ก็กลายเป็นผู้ประกอบ iPhone ในปี 2020 หากครึ่งปีแรกอนุมัติข้อตกลงการจัดหาระยะยาวของปี 2024 ความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้ Luxshare สามารถเข้าถึงโรงงานประกอบของ Qorvo ในปักกิ่งและเต๋อโจว

สำหรับไตรมาสที่ 2 ปีงบฯ 2024 ซึ่งส่งมอบในเดือนพฤศจิกายน 2023 Qorvo รายงานการเติบโตของรายได้ที่เกินคำแนะนำ 103 ล้านดอลลาร์ หรืออยู่ที่ 1.1 พันล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบเป็นรายปี กำไรขั้นต้นของบริษัทลดลง 2.1% ในขณะที่เพิ่มขึ้นรายไตรมาส 44.4% เตือนนักลงทุนว่าเป็นบริษัทที่มีวัฏจักร

Qorvo มีหนี้สินรวม 2.9 พันล้านดอลลาร์และมีกระแสเงินสดอิสระ 64.4 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.54 ดูเหมือนจะสูง แต่ก็ต่ำกว่าของ Broadcom ที่ 1.57

จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ 24 รายที่ Nasdaq ดึงมา หุ้น QRVO ถือเป็น “ซื้อ” เป้าหมายราคา QRVO เฉลี่ยอยู่ที่ 109.5 ดอลลาร์ เทียบกับปัจจุบัน 106.43 ดอลลาร์ ค่าประมาณที่สูงอยู่ที่ 134 ดอลลาร์ ในขณะที่การคาดการณ์ต่ำอยู่ที่ 95 ดอลลาร์ต่อหุ้น

***

ทั้งผู้เขียน Tim Fries และเว็บไซต์ The Tokenist ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงิน โปรดปรึกษาเรา นโยบายเว็บไซต์ ก่อนที่จะตัดสินใจทางการเงิน

นี้ บทความ ได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกบน The Tokenist ตรวจสอบจดหมายข่าวฟรีของ The Tokenist การเงินห้านาทีสำหรับการวิเคราะห์รายสัปดาห์เกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินและเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุด