ฤดูกาลหารายได้ อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับผู้ซื้อขายที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของตน รวมทั้งได้รับประโยชน์จากความผันผวนในระยะสั้น แต่เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อขายนี้ให้สูงสุด มีข้อควรพิจารณาสำคัญบางประการที่ต้องทำก่อนดำดิ่ง อ่านต่อไปสำหรับสามขั้นตอนในการปฏิบัติตามเมื่อใช้รายงานรายได้สำหรับการซื้อขาย
3 ขั้นตอนในการใช้รายงานรายได้ในการซื้อขายของคุณ
การเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลสร้างรายได้นั้นเกี่ยวข้องกับการเลือกบริษัทที่จะมุ่งเน้นและทำการวิจัยตลาดอย่างละเอียดก่อนดำเนินการซื้อขาย
1) เลือกบริษัทที่จะมุ่งเน้น
ขั้นตอนแรกคือการเลือกหุ้นที่จะซื้อขายในช่วงเวลานั้น ขอแนะนำให้เทรดเดอร์เลือกบริษัทจำนวนไม่มาก บางทีอาจเป็นหุ้นที่พวกเขาคุ้นเคยหรือซื้อขายอยู่แล้ว และหาวันที่ที่รายรับของพวกเขาจะออก หุ้นขนาดใหญ่ควรค่าแก่การตรวจสอบ ไม่ว่าจะซื้อขายหรือไม่ก็ตาม เนื่องจากผลลัพธ์อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในวงกว้าง
ในการตัดสินใจเลือกหุ้นที่จะซื้อ เทรดเดอร์ควรเข้าใจว่า tความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของรายได้กับปฏิกิริยาราคาที่ตามมานั้นไม่ได้ตรงไปตรงมาเสมอไป แม้ว่ารายได้ที่มากกว่าที่คาดไว้มักจะเป็นขาขึ้น แต่ก็ไม่ได้แปลว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในทันทีเสมอไปและสิ่งที่ตรงกันข้ามก็เป็นจริงเช่นกัน ตัวอย่างนี้สามารถเห็นได้ด้านล่าง โดยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Walmart ในไตรมาสที่ 3 ปี 2018 นั้นไม่สามารถกระตุ้นผู้เข้าร่วมตลาดได้
ในขณะที่ให้กำลังใจ รายงานรายไตรมาสเป็นมากกว่าผลประกอบการของไตรมาสที่แล้วเมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ อันที่จริง นักวิเคราะห์มักกังวลกับความคาดหวังในอนาคตของบริษัทมากกว่า เนื่องจากราคาเป็นราคาที่พุ่งไปข้างหน้า–เมตริกการมอง โดยมีการคำนวณรายได้ในอนาคตในราคาปัจจุบัน
ด้วยเหตุนี้ จึงสมเหตุสมผลมากขึ้นเมื่อนักลงทุนหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีผลประกอบการแข็งแกร่งสำหรับไตรมาสที่ผ่านมา แต่เป็นมุมมองที่เลวร้ายสำหรับอนาคต แนวโน้มที่อ่อนแอลงสามารถตัดราคาการประเมินมูลค่าหุ้นในปัจจุบันได้อย่างจริงจัง โดยไม่คำนึงถึงประสิทธิภาพในอดีต ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นบ่อยเกินไปในช่วงฤดูสร้างรายได้
อ่านคำแนะนำของเราเกี่ยวกับ วิธีการเลือกหุ้น เพื่อเลือกบริษัทที่เหมาะสมสำหรับพอร์ตหุ้นของคุณ
2) ทำวิจัยของคุณ
ทำของคุณ วิจัยหุ้น อย่างถูกต้องจะเกี่ยวข้องกับการดูรายได้โดยประมาณสำหรับหุ้นที่คุณเลือกและเปรียบเทียบกับความคาดหวังของนักวิเคราะห์ นอกจากนี้ ผู้ค้าควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาดูตัวเลขในอดีตเพื่อทำความเข้าใจว่าตลาดตอบสนองต่อการเปิดตัวในอดีตอย่างไร
ในขณะที่ฤดูกาลรายได้มักจะนึกถึง ในแง่ ผลลัพธ์สำหรับหุ้นตัวเดียวนั้นมีความหมายอย่างไร ฤดูกาลโดยรวมสามารถเสนอข้อเสนอที่สำคัญได้เช่นกัน
มีการเสนอข้อมูลตามลักษณะเฉพาะของบริษัท แต่ธีมทั่วไปสามารถดังได้ตลอด ชมลมพัดเหมือน ไวรัสโคโรน่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ หรือวัฏจักรสามารถนำมารวมกันเพื่อสร้างกระแสความกังวลทั่วทั้งภาคส่วน หากมีการอ้างถึงบ่อยครั้งเพียงพอ
ผู้ค้าควรตรวจสอบว่ากระแสลมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาคส่วนหรือหุ้นหนึ่งๆ อย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ในขณะที่อุตสาหกรรมจำนวนมากประสบกับการระบาดของโคโรนาไวรัส ในเดือนมีนาคม 2020 พบว่าผู้ให้บริการเรือบรรทุกน้ำมันในกรีซ Top Ships Inc (TOPS) มีประสบการณ์ ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นในด้านต่างๆ เช่น อุปกรณ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์กระดาษ ส่งผลให้ข้อกำหนดในการจัดส่งเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายและความผันผวนสูงขึ้น
ไทยe ผลกระทบจากลมปะทะ มี อีกด้วย ได้เป็นสักขีพยานตัวอย่างเช่น, กับ Brexit เนื่องจากบริษัทต่างๆ ชะลอการใช้จ่ายด้านทุนจนกว่าจะมีการกำหนดคำสั่งหลัง Brexit และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีเสถียรภาพ ในทำนองเดียวกัน การกล่าวถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการค้าบ่อยครั้งได้พยายามบ่อนทำลายภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่เซมิคอนดักเตอร์ไปจนถึงลวดเย็บกระดาษสำหรับผู้บริโภคใน Uส ท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ปรากฏชัด ในแผนภูมิ ข้างต้นโดยการกล่าวถึงพล่านของ ‘อัตราค่าไฟฟ้า‘ ในรายงานผลประกอบการของบริษัทใน S&P 500.
ในขณะที่ปัญหาเหล่านี้ไม่อาจลงโทษหุ้นให้ได้รับผลตอบแทนติดลบเพียงลำพัง (ตามตัวอย่าง TOPS แสดงให้เห็น)การปรากฏตัวของพวกเขาทั่วทั้งตลาดสามารถบ่งบอกถึงความแพร่หลายและความกดดันที่ลดลงในวงกว้างที่พวกเขาสามารถใช้กับแนวโน้มและการประเมินมูลค่าได้ ดังนั้น ผู้ค้าควรตรวจสอบการร้องเรียนทั่วไประหว่างบริษัทต่างๆ เนื่องจากอาจช่วยแจ้งกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้างของพวกเขา เนื่องจากมีหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่ก่อตัวขึ้นเพื่อสร้างภัยคุกคามที่จับต้องได้ต่อดัชนีในวงกว้าง
3. กำหนดกลยุทธ์การซื้อขาย – และปฏิบัติตาม
การกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายสำหรับฤดูกาลสร้างรายได้ควรรวมถึงวิธีการเข้าและออก เป้าหมายการทำกำไร เวลาที่ใช้ในการซื้อขาย และ a การบริหารความเสี่ยง วางแผน. ตู่รายงานรายได้ rading นั้นยากและมีความเสี่ยง สำหรับบางคน การซื้อขายรอบงานอาจไม่เหมาะกับความเสี่ยงของพวกเขา ดังนั้น โพซิชั่นใดๆ ที่ได้รับควรได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอและรวมถึงการหยุดด้วย ที่กล่าวว่าความผันผวนสามารถ สร้างสถานการณ์ที่ไม่เหมือนใคร สุกงอมด้วยโอกาสสำหรับกลยุทธ์เฉพาะบางอย่าง
เมื่อกำหนดกลยุทธ์สำหรับฤดูกาลของรายได้ เทรดเดอร์ควรตระหนักว่า qรายได้ประจำ มีความสามารถใน ถอนรากถอนโคน seriouslyอิง แนวโน้มราคาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากความถี่และความสำคัญที่สัมพันธ์กัน สิ่งนี้ทำให้เกิด ผู้ค้าเข้าสู่ตำแหน่งสำหรับการแกว่งของราคาอย่างรุนแรง – พิสูจน์ได้จากความผันผวนโดยนัยที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากเป็นเรื่องยากมากสำหรับนักลงทุนโดยเฉลี่ยในการคาดการณ์อย่างถูกต้องว่าบริษัทจะดำเนินการอย่างไร – ไม่ต้องสนใจผลกระทบที่ราคาหุ้นในท้ายที่สุด – ความเสี่ยงและผลตอบแทนของการเข้าสู่ตำแหน่งทันทีก่อนรายงานอาจบิดเบือนได้ ถ้า ผู้บุกรุกยานพาหนะทางเลือกได้รับผลกระทบจากความผันผวนโดยนัย the ผล ในตำแหน่งนั้นอาจรุนแรงเป็นพิเศษเพราะความผันผวนโดยนัยยังคงสูงอยู่จนกระทั่งผลลัพธ์ถูกปล่อยออกมา แต่โดยทั่วไปแล้วจะยุบลงอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นส่งผลให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ‘IV ครีบ‘.
IV คการวิ่งตามชื่อจะบ่งบอกว่าเมื่อความผันผวนโดยนัยของหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมักจะเป็นเพราะความไม่แน่นอนได้ผ่านพ้นไปแล้ว การพลิกกลับอย่างกะทันหันของความผันผวนโดยนัยมักจะมาพร้อมกับความผันผวนที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เสมอไป
ความคลาดเคลื่อนระหว่างความผันผวนโดยนัยและที่เกิดขึ้นจริงทำให้เกิดกลยุทธ์การซื้อขายที่ไม่เหมือนใคร เช่น คร่อมและรัดคอ ซึ่งพยายามใช้ประโยชน์จากความผันผวนที่แน่นอนของสัญญาออปชั่นหรือคร่อมระยะสั้นและรัดคอซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์จาก IV Crush
Straddleส
Straddles เกี่ยวข้องกับ การซื้อ ทั้งการโทร (ซื้อ) และตัวเลือกการขาย (ขาย) พร้อมกันกับ เดียวกัน ราคานัดหยุดงาน (ที่ แก้ไขแล้ว ราคาที่ผู้ถือออปชั่น ซื้อหรือขายได้) และวันหมดอายุเดียวกัน เมื่อนำไปใช้กับรายได้ ผู้ค้าอาจนั่งคร่อมก่อนการเปิดตัวและสามารถทำกำไรจากการขึ้นหรือลงของราคาหุ้น ตราบใดที่ราคาหุ้นเบี่ยงเบนจากราคานัดหยุดงานด้วยจำนวนเงินที่มากกว่าต้นทุนรวมของพรีเมี่ยม สิ่งนี้อาจเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้หากผู้ค้าคิดว่าความผันผวนที่แน่นอนจะสูง แต่ไม่แน่ใจว่าทิศทางการเคลื่อนไหวจะเป็นอย่างไร
แผนภูมิด้านล่างแสดงผลประกอบการในเดือนสิงหาคม 2019 ของ Apple ที่พร้อมให้ซื้อขายมากขึ้นและผันผวนแบบสัมบูรณ์ที่สูงขึ้นตามที่แสดงโดยปริมาณและ ช่วง True เฉลี่ย ตัวบ่งชี้ตามลำดับ เป็นตัวอย่างของผลลัพธ์ที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับการคร่อมคู่
คร่อมสั้นเกี่ยวข้องกับ ขาย ทั้งตัวเลือกการโทรและการวางด้วยราคาใช้สิทธิและวันหมดอายุเดียวกัน การเคลื่อนไหวนี้มักจะเหมาะกับกรณี ‘IV crush’ เมื่อผู้ค้าเชื่อว่าราคาจะไม่เคลื่อนไหวมากเกินไปในช่วงสัญญาออปชั่น
รัดคอส
การรัดคอคล้ายกับคร่อมคร่อม และสามารถมีทางยาวและสั้นได้เช่นกัน แต่ในขณะที่คร่อมมี เดียวกัน ราคานัดหยุดงานสำหรับตัวเลือกการโทรและใส่, รัดคอได้ แตกต่าง ราคานัดหยุดงาน การรัดคออาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมหากเทรดเดอร์เชื่อว่าหุ้นมีโอกาสเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวมากกว่าอีกทางหนึ่งตามรายงานผลประกอบการ แต่ยังคงแสวงหาการป้องกันหากตำแหน่งมีการแกว่งตรงกันข้าม
ฤดูกาลหากำไรจากการเทรด: ประเด็นสำคัญ
เมื่อทำการซื้อขายในฤดูกาลรับรายได้ อาจมีช่วงของความไม่แน่นอนและความผันผวนที่รุนแรงรออยู่ข้างหน้า สิ่งนี้ทำให้การเลือกหุ้นที่เหมาะสม การวิจัยเบื้องหลังอย่างละเอียด และคีย์การจัดการความเสี่ยงที่ชาญฉลาดเพื่อนำทางในช่วงเวลาตามที่วางแผนไว้ – เช่นเดียวกับการใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสม ด้วยสิ่งเหล่านี้ เทรดเดอร์สามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จสูงสุดและหวังว่าจะนำความรู้ที่สำคัญไปสู่ฤดูกาลทำเงินครั้งต่อไป
เพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นและการซื้อขายหุ้น
หิวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารทุน? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตรวจสอบส่วนตลาดหุ้นของเราสำหรับคำแนะนำที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการสำรวจประเภทสินทรัพย์นี้ รวมไปถึง:
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
