ทองคำตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ทรงตัว ซึ่งส่งผลให้ขาดทุนต่ำสุดในรอบ 1 เดือนที่ 2,001.72 ดอลลาร์ต่อออนซ์ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของค่าเงินดอลลาร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งเกิดจากแถลงการณ์ที่ฉุนเฉียวจากธนาคารกลางสหรัฐ ทำให้ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่กำลังจะเกิดขึ้นลดลง ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังและเงินดอลลาร์
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบเดือน ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากคำเตือนของประธานเฟด คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ในเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาอัตราเงินเฟ้อให้ต่ำ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นพร้อมกัน ตลาดค่อนข้างมองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างทันท่วงที ซึ่งจะกดดันราคาทองคำ ผลกระทบของการปรับลดครั้งนี้ล่าช้าออกไปเนื่องจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ ทำให้เป็นเรื่องยากที่ทองคำจะขึ้นต่อได้
ในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี ประธานธนาคารกลางสหรัฐแห่งแอตแลนตา ราฟาเอล บอสติก กล่าวว่า เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด เขาจึงคาดว่าธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสที่สามของปี 2024 และไม่ใช่ในไตรมาสที่สี่
“เนื่องจากฉันขึ้นอยู่กับข้อมูล ฉันจึงได้รวมความก้าวหน้าที่ไม่คาดคิดในด้านอัตราเงินเฟ้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจไว้ในการคาดการณ์ของฉัน และด้วยเหตุนี้ จึงเพิ่มเวลาที่คาดการณ์ไว้เพื่อเริ่มการปรับอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางให้เป็นไตรมาสที่สามของปีนี้จากไตรมาสที่สี่” Bostic กล่าว เหตุการณ์ Economic Outlook 2024 ของ Atlanta Business Chronicle
อย่างไรก็ตาม Bostic เตือนเพิ่มเติมว่าอย่าใช้ “แนวทางชี้ขาด” กับนโยบายการเงินท่ามกลาง “สภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้… ผมเชื่อว่าเราควรปล่อยให้เหตุการณ์ยังคงคลี่คลายก่อนที่จะเริ่มกระบวนการปรับนโยบายให้เป็นมาตรฐาน” เขากล่าวเสริม
แม้จะมีความยากลำบากเหล่านี้ แต่ความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงรักษาราคาทองคำให้สูงกว่า 2,000 ดอลลาร์เพื่อเป็นตัวถ่วง โลหะมีค่ามีอนาคตที่แข็งแกร่งรออยู่ข้างหน้า แม้ว่าจะมีความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องทั่วโลกและการซื้อสินค้าโภคภัณฑ์โดยธนาคารก็พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกกำลังเพิ่มสูงขึ้น แต่ธนาคารต่างๆ ยังคงสะสมทองคำในปริมาณที่ไม่เคยมีมาก่อน
ปฏิกิริยาของตลาดต่อค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าและท่าทีที่ระมัดระวังของเฟดต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ย เน้นให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนในขณะนั้น แม้ว่าสภาพอากาศในปัจจุบันจะทำให้เกิดอุปสรรคต่อทองคำก็ตาม สภาพแวดล้อมที่นักลงทุนดำเนินการคือสภาพแวดล้อมที่ผลลัพธ์ของการตัดสินใจทางเศรษฐกิจต้องใช้เวลาในการเป็นรูปธรรม อำนาจในการดำรงอยู่ของทองคำแสดงให้เห็นได้จากความสามารถในการรักษามูลค่าของมันเมื่อเผชิญกับค่าเงินที่แข็งค่าและบรรยากาศของตลาดที่ผันผวน
กล่าวโดยสรุป สภาพแวดล้อมแบบไดนามิกสำหรับทองคำถูกสร้างขึ้นโดยการปฏิสัมพันธ์ของปัจจัยหลายประการ เช่น การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ และการดำเนินงานของธนาคารกลาง นักลงทุนที่หวังจะใช้ประโยชน์จากศักยภาพของโลหะมีค่าในสภาพแวดล้อมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นต้องให้ความสนใจกับระดับแนวต้านที่สำคัญ และเข้าใจการตอบสนองที่ละเอียดอ่อนต่อสัญญาณทางเศรษฐกิจในขณะที่ความยากลำบากเหล่านี้ได้รับการแก้ไข
XAUUSD ในการซื้อขายวันพฤหัสบดีปิด +0.75% โดยได้แรงหนุนจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง เนื่องจากกลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีเรือในทะเลแดงนอกชายฝั่งเยเมน นอกจากนี้ การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นได้กระตุ้นความต้องการทองคำ เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อ หลังจากที่อัตราเงินเฟ้อคุ้มทุนในรอบ 10 ปีเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนที่ 2.348% ในวันพฤหัสบดี กำไรของทองคำถูกจำกัดด้วยค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่สูงขึ้น นอกจากนี้ รายงานการประชุม ECB ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี พบว่าทองคำอยู่ในภาวะหมี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ECB ปฏิเสธการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB
โกลด์, มินนิโซตา
จากมุมมองทางเทคนิค ในกราฟรายเดือน ราคาสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ช่วงราคา $2,075.00 หากเพิกเฉยต่อ ATH ที่ 2,144.88 ดอลลาร์ ระดับราคาต่อปีจะเป็นฐานที่มั่นหมีที่จะท้าทายตลาดกระทิงเพื่อสร้างการป้องกันใหม่เหนือระดับนั้น ในบรรดารูปแบบราคาสูงสุดรายเดือนหลายรูปแบบ แท่งเทียนคลื่นสูงในเดือนสิงหาคม 2020 แท่งเทียนดาวตกในเดือนมีนาคม 2022 และพินบาร์ด้านนอกเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2023 ทำให้เกิดราคาลดลง การปรากฏของแท่งเทียนคลื่นสูงในเดือนธันวาคม 2023 (1972.93-2144.88) บดบังการร่วงลงของเดือนมกราคม 2024 ชั่วคราว
XAUUSD, D1
การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำขึ้นอยู่กับตลาดอัตราดอกเบี้ยของอเมริกา แต่ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ก็มีอิทธิพลอย่างมากเช่นกัน ในทางกลับกัน การเคลื่อนตัวเหนือระดับ $2,032.83 มุ่งความสนใจไปที่ $2,050 การก้าวข้ามระดับนี้อาจสร้างช่วงใหม่ให้เทรดเดอร์ไล่ตามค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ $2,075.00
ในทางกลับกัน การทะลุระดับต่ำกว่า 2,000.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากแนวรับที่สำคัญทำให้มีโอกาสที่ดีสำหรับตลาดกระทิงที่จะลดราคาลงด้วยการคาดการณ์ที่ FE100% ที่ 1987.08 [from 2088.34-2013.22 and 2062.18 pullback]. อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคาอยู่เหนือ $2,000.00 มันก็จะส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ที่ตลาดจะแกว่งตัวในช่วงระหว่าง $2,000-$2,050 ก่อน ราคาปัจจุบันมีลักษณะเป็นรูปแบบแท่งด้านในรายวัน
คลิก ที่นี่ เพื่อเข้าถึงปฏิทินเศรษฐกิจของเรา
อาดี ปังเกสตู
นักวิเคราะห์ตลาด – สำนักงานการศึกษา HF – อินโดนีเซีย
ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนอิสระ ไม่มีสิ่งใดในการสื่อสารนี้ที่มีหรือควรพิจารณาว่าประกอบด้วยคำแนะนำการลงทุน คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่ให้มารวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และข้อมูลใด ๆ ที่มีข้อบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์เลเวอเรจนั้นมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนใดๆ ในลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในระดับสูง ซึ่งผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ในการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ทำซ้ำหรือแจกจ่ายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
