แพลตตินัม แพลเลเดียม และนิกเกิลจมเป็นสินค้าโภคภัณฑ์อื่นดีดตัวขึ้น: ถึงเวลาซื้อแล้วหรือยัง?

• คาดว่าจะมีการขาดแคลนเป็นประวัติการณ์ในตลาดแพลตตินัม
• ในขณะเดียวกัน กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มอุปทานนิกเกิล
• ราคาแพลเลเดียมต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2018

ปี 2023 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายสำหรับโลหะอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ , , และมีการลดลง -15.57%, -30.76% และ -31.76% ตามลำดับตั้งแต่ต้นปี

การลดลงนี้มีสาเหตุหลักมาจากนโยบายการเงินที่ฝืดเคืองของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ แข็งแกร่งและเพิ่มขึ้น

ปัจจัยเหล่านี้ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในระยะยาว สินค้าโภคภัณฑ์อาจเผชิญกับแรงกดดันที่สูงขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนทั่วโลกซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของแหล่งพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทดแทน ซึ่งทำให้ความต้องการในภาคส่วนเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นจึงควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของสถานะซื้อที่อาจได้รับประโยชน์จากการกลับตัวของนโยบายการเงินของเฟด

แพลตตินัม: บูลส์สามารถป้องกันจุดต่ำสุดในพื้นที่ได้หรือไม่?

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ราคาแพลทินัมมีลักษณะความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทาง ส่งผลให้เกิดการแข็งค่าในช่วง $890-$1,000 ในระยะสั้น เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจะทำหน้าที่เป็นอุปสรรคสำหรับผู้ซื้อ ซึ่งนำไปสู่การทดสอบขอบเขตล่างของแนวโน้มไซด์เวย์นี้

หากแรงกดดันในการขายยังคงมีอยู่ เป้าหมายถัดไปจะเป็นระดับต่ำสุดในปี 2022 ซึ่งอยู่เหนือ $800 เล็กน้อย สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในปัจจุบันอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประเมินมูลค่าของโลหะ การอ่านค่าเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดอาจช่วยสนับสนุนสถานการณ์ขาลงต่อไปได้

กราฟแพลทินัม 5 ชั่วโมง

แผนภูมิแพลตตินัมรายสัปดาห์

ในระยะกลางและระยะยาว การขาดแคลนแพลทินัมอาจมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของแนวโน้มขาขึ้น จากข้อมูลของ World Platinum Council การขาดแคลนในปี 2023 อาจสูงถึงหนึ่งล้านออนซ์ โดยได้แรงหนุนหลักจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น 27% ในขณะที่อุปทานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

นิกเกิล: ราคาจะลดลงต่อไปได้หรือไม่?

สำหรับนิกเกิล มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะลดลงต่อไป แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อระดับแนวรับในพื้นที่ ซึ่งวนเวียนอยู่รอบๆ แนวกั้นทางจิตวิทยาที่สำคัญที่ 20,000 ดอลลาร์ อาจนำไปสู่การฝ่าวงล้อมขาลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า สิ่งนี้อาจปรากฏเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจากมากไปหาน้อย ในสถานการณ์เช่นนี้ เป้าหมายตามธรรมชาติสำหรับผู้ขายคือราคาต่ำสุดที่บริเวณ 18,000 ดอลลาร์

แผนภูมินิกเกิลราย 5 ชั่วโมง

ผู้ขายในตลาดนิกเกิลอาจได้รับการสนับสนุนจากข้อตกลงที่ลงนามเมื่อเร็วๆ นี้ระหว่างกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ และบริษัท Talon Metals Corp ของแคนาดา ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการผลิตโลหะที่มีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐ วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้คือเพื่อเพิ่มการผลิตที่เหมืองในรัฐมินนิโซตา ซึ่งอาจลดการพึ่งพาจีนหรือรัสเซียในด้านห่วงโซ่อุปทานของบริษัทได้

Palladium: สามารถหลุดออกจากการรวมราคาได้หรือไม่?

สำหรับแพลเลเดียมนั้นมีคุณสมบัติหลายอย่างร่วมกับแพลตตินัม และมักใช้สลับกันในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์ เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เราได้เห็นความพยายามที่ไม่ประสบผลสำเร็จในการแยกออกจากรูปแบบการรวมบัญชี ส่งผลให้เกิดจุดต่ำสุดใหม่ในระดับที่ไม่เคยพบเห็นมาตั้งแต่ปี 2018 เมื่อพิจารณาจากการโจมตีตอบโต้ที่รุนแรงจากผู้ซื้อ จึงเป็นไปได้ที่ราคาจะยังคงอยู่ในช่วงการซื้อขายด้านข้างด้วย เป้าหมายใกล้แถบบนประมาณ 1,330-1,340 ดอลลาร์

แผนภูมิแพลเลเดียมราย 5 ชั่วโมง

หากอิทธิพลของค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นยังคงส่งผลกระทบต่อตลาด แนวโน้มขาลงของแพลเลเดียมอาจยังคงอยู่ โดยอาจมีความท้าทายที่ระดับ 1,100 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า เช่นเดียวกับแพลตตินัม การขาดแคลนในตลาดซึ่งประมาณว่าน้อยกว่าหนึ่งล้านออนซ์ สามารถช่วยสนับสนุนด้านกระทิงได้ในระยะยาว

***

ค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการบน InvestingPro!

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ การให้คำปรึกษา หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะจูงใจในการซื้อสินทรัพย์ในทางใดทางหนึ่ง โปรดทราบว่าสินทรัพย์ทุกประเภทจะได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเป็นเรื่องของนักลงทุน ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นที่กล่าวถึงในบทวิเคราะห์