- ตลาดโลกกำลังตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลาง โดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป
- สัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงจะเต็มไปด้วยการประชุม IMF, การเปิดเผยข้อมูล PMI, ประกาศของธนาคารกลาง และรายงานผลประกอบการของสหรัฐฯ
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐได้รับความสนใจเนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคอาจมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการเคลื่อนไหวท่ามกลางสัปดาห์ข้อมูลที่เบาบาง
สัปดาห์ข้างหน้าเป็นสัปดาห์ที่มีงานยุ่งซึ่งเน้นย้ำโดยการประชุม IMF ที่จะจัดขึ้นในกรุงวอชิงตันในสัปดาห์หน้า นี่เป็นเพียงเสาหลักประการหนึ่งของสิ่งที่กำลังจะกลายเป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายสำหรับตลาดทั่วโลก
เรามีข้อมูล PMI จากประเทศต่างๆ การประชุมของธนาคารกลาง 2-3 ครั้ง รายได้ของสหรัฐฯ และการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ต้องพิจารณา เราต้องสงสัยว่าเหตุการณ์ใดที่อาจส่งผลกระทบมากที่สุดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาด และนั่นเป็นคำถามที่ตอบยาก
ตลาดเอเชียแปซิฟิก
ในเอเชีย สัปดาห์นี้เงียบสงบหลังจากช่วงที่วุ่นวายซึ่งจบลงด้วยการเทข้อมูลจากประเทศจีนในสัปดาห์นี้ เหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียน่าจะเป็นข้อมูลเงินเฟ้อ เมื่อพิจารณาจากวาทศาสตร์ที่หลากหลายเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ข้อมูลเงินเฟ้ออาจมีอิทธิพลต่อจังหวะเวลาของการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นอย่างมีนัยสำคัญ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็จะมีความสุขกับสัปดาห์ที่เงียบสงบเช่นกัน โดยทั้งสองประเทศมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกในสัปดาห์หน้า มีคำพูดของผู้ว่าการ RBNZ Adrian Orr ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ยุโรป + สหราชอาณาจักร + สหรัฐอเมริกา
ในตลาดที่พัฒนาแล้ว ธนาคารกลางยุโรปได้เห็นความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นในการลด 50 bps ในเดือนธันวาคม มากเท่ากับที่พวกเขาพยายามหลีกเลี่ยง การเติบโตในเขตยูโรกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ และนั่นทำให้สัปดาห์หน้าเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจาก PMI จะมีความสำคัญต่อยูโรโซน
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม Composite PMI โดยทั่วไปได้ลดลง ยกเว้นการเพิ่มขึ้นชั่วคราวในเดือนสิงหาคมอันเนื่องมาจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การอ่านค่าของเดือนกันยายนลดลงต่ำกว่า 50 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการหดตัวและเพิ่มความหวาดกลัวว่าอาจเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย แม้ว่าความกลัวเหล่านี้อาจเกินจริง แต่ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง
ตัวเลขเดือนตุลาคมจะเปิดเผยว่ามีการปรับปรุงหรือไม่ หากไม่เป็นเช่นนั้น ความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวจะทวีความรุนแรงมากขึ้น PMI ที่ไม่ดีอาจส่งผลให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการเดิมพันในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 bps
สหราชอาณาจักรเพิ่งจะจบลงหนึ่งสัปดาห์ที่เปลี่ยนการเล่าเรื่องของธนาคารแห่งอังกฤษ อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ และที่สำคัญกว่านั้น อัตราเงินเฟ้อภาคบริการและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังคงกลับมาอีกครั้ง PMI ภาคบริการค่อยๆ ลดลง สอดคล้องกับอัตราการเติบโตที่ช้าลงในช่วงครึ่งหลังของปี หากแนวโน้มนี้ยังคงมีอยู่ ประกอบกับการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อด้านบริการ BoE อาจเร่งการปรับลดอัตราดอกเบี้ย จับตาดูสิ่งบ่งชี้ใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ในระหว่างการปรากฏตัวของผู้ว่าการเบลีย์ในวอชิงตันในสัปดาห์หน้า
ปฏิทินข้อมูลของสหรัฐฯ ค่อนข้างจะว่างเปล่าในสัปดาห์หน้า โดยรายงานสีเบจของ Fed จะเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุด ฉันคาดหวังว่าเราจะได้ยินเสียงพูดคุยเพิ่มเติมจากผู้กำหนดนโยบายของ Federal Reserve ซึ่งอาจทำให้ตลาดมีความผันผวนมากขึ้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะประเมินว่าเงินดอลลาร์สหรัฐสามารถรักษากำไรในช่วงที่ผ่านมาได้หรือไม่
แคนาดาจะเพลิดเพลินไปกับสัปดาห์ที่ใหญ่กว่านี้โดยคาดว่าจะมีการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศแคนาดา (BoC) ในวันพุธ ตลาดคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อต่ำและกิจกรรมที่อ่อนแอลง แต่ฉันคิดว่าการตัดสินใจจะเข้มงวด โดยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ระมัดระวังในการดำเนินการเร็วเกินไป ตลาดกำลังกำหนดราคาโดยมีโอกาส 91.4% ที่ BoC จะให้การปรับลด 50 bps
ที่มา: LSEG Refinitiv
การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และรายได้ของสหรัฐฯ อาจมีผลกระทบสำคัญในสัปดาห์หน้า ฉันยังบอกด้วยว่าความคิดเห็นใดๆ ของผู้ว่าการธนาคารกลางที่ IMF อาจคุ้มค่าที่จะให้ความสนใจ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายยังคงเป็นประเด็นร้อนทั่วโลก
แผนภูมิประจำสัปดาห์
สัปดาห์นี้เราจะมุ่งเน้นไปที่ (DXY) เนื่องจากเราขาดข้อมูลซึ่งอาจหมายความว่าเทคนิคมีความสำคัญมากขึ้น
หลังจากสนุกกับการขึ้นตัวหลัก DXY ดูเหมือนจะพบแนวต้านที่ MA 200-day ในที่สุด มีสัญญาณที่ชี้ไปที่การกลับตัว แต่เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม ข้อเสียอาจมีจำกัด ขณะนี้ Fed คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่า BoE และ ECB ซึ่งส่งผลให้ค่าเงิน USD เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม RSI ในแต่ละวันได้ส่งสัญญาณการขายที่เป็นไปได้โดยทะลุระดับต่ำกว่าระดับ 70 จากแดนที่มีการซื้อมากเกินไป โดยปกติจะเป็นสัญญาณของโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงและราคาที่ลดลงอาจดำเนินต่อไป
นอกจากนี้ DXY ยังติดอยู่ระหว่าง MA 100 และ 200 วัน โดย MA 100 วันมีแนวโน้มที่จะทำหน้าที่เป็นพื้นที่สนับสนุนหลักประมาณ 103.180 การทะลุต่ำกว่าระดับแนวรับนี้อาจเปิดการทดสอบซ้ำที่ 102.65 และอาจเป็น 102.100
ขณะนี้การทะลุเหนือเส้น MA 200 วันยังคงเป็นไปได้และอาจเปิดการวิ่งไปที่จุดจับ 104.oo และ 104.50
แผนภูมิรายวันดัชนีดอลลาร์สหรัฐ – 18 ตุลาคม 2024
ที่มา:TradingView.Com
ระดับสำคัญที่ต้องพิจารณา:
สนับสนุน:
ความต้านทาน–
- 104.00
- 104.50
- 105.00
- 105.63
ทบทวนรายสัปดาห์: ผลประกอบการของสหรัฐฯ ที่น่าประหลาดใจและทองคำพุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่
สัปดาห์นี้ใกล้จะถึงจุดสูงสุดใหม่แล้ว ในขณะที่รายรับของสหรัฐฯ ยังคงดำเนินต่อไปในเส้นทางที่น่าประทับใจ ในขณะที่ตลาดสรุปรายได้ของสหรัฐฯ การเดิมพันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ ยังคงทรงตัวจากสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดยังคงกำหนดราคาอยู่ที่โอกาสประมาณ 92.3% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps ในเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้นจาก 89.5% ในสัปดาห์ที่แล้ว
ที่มา: SME FedWatch Tool
โดยรวมแล้ว สัปดาห์นี้ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบเล็กน้อย โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วงต้นสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของสหราชอาณาจักรและการประชุมอัตราดอกเบี้ยของ ECB พบว่าตลาดต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกถูกกำหนดไว้สำหรับการแก้ไข ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ซึ่งคาดว่าจะเห็นนโยบายที่แตกต่างจาก Fed และ ECB พบว่าตัวเองอยู่ในความสนใจเนื่องจากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลงได้เพิ่มความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย
ผลกระทบของการตระหนักรู้นี้ทำให้ปรากฏว่าเป็นผู้นำประจำสัปดาห์อีกครั้ง ดอลลาร์ยังคงดำเนินต่อไปอย่างน่าประทับใจในช่วงปลายเดือนเมื่อเราเข้าใกล้การเลือกตั้งสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน
เมื่อพิจารณาจากสินค้าโภคภัณฑ์และโลหะ ราคายังคงปรับตัวลดลงในสัปดาห์นี้ ข้อมูลที่อ่อนตัวลงทั่วโลกและความกังวลที่เกิดขึ้นใหม่เกี่ยวกับการเติบโตของจีน ทำให้ทั้ง OPEC + และ IEA ปรับลดการคาดการณ์อีกครั้ง ทะลุกรอบ 32.00 และคล้ายกับทองคำ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคาจะมีแนวโน้มกระทิงต่อไปอีก 12 เดือน โดยราคาเป้าหมายของเงินกำหนดไว้ที่ 45 ดอลลาร์/ออนซ์
แนวหน้า FX ตามที่กล่าวไว้ เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ เงินเยนของญี่ปุ่นเผชิญกับการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรุนแรง เนื่องจากมีข่าวกรองผ่านการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ ซึ่งถูก BoJ ตำหนิทันที
มีความสุขกับการฟื้นฟูในสัปดาห์นี้ด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นที่ 68,500 ในขณะที่เขียนบทความนี้ ส่งผลให้สกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหลือเพียง 8% ของระดับสูงสุดตลอดกาล
อ่านเพิ่มเติม:
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
