เทคนิค CHF/JPY: มีความเสี่ยงที่การปรับฐานจะลดลงหลายวัน

• องค์ประกอบทางเทคนิคที่สำคัญหลายประการที่เกิดขึ้นใน CHF/JPY
• ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อในพื้นที่โตเกียวในเดือนตุลาคมเกินความคาดหมายที่อาจฟื้นคำแนะนำที่อาจเป็นไปได้จากการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ที่กำลังจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 31 ตุลาคมหน้า
• จับตาแนวต้านสำคัญระยะสั้นที่ 167.60 สำหรับ CHF/JPY

การเคลื่อนไหวของราคา CHF/JPY ได้แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่คาดหวังและแตะระดับแนวต้านที่ 166.60 และ 167.90/168.30 ตามที่เน้นไว้ในรายงานของเรา คู่ครอสทำจุดสูงสุดระหว่างวันได้ที่ 168.42 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566

จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค การเคลื่อนไหวของราคาของคู่ FX ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น CHF/JPY จะไม่เคลื่อนไหวในแนวตั้ง แต่จะผันผวนหรือค่าเฉลี่ยกลับคืนภายในช่วงที่มีแนวโน้ม

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการเกิดขึ้นขององค์ประกอบทางเทคนิคหลักที่สนับสนุนการลดลงเพื่อแก้ไขเป็นเวลาหลายวันสำหรับ CHF/JPY ภายในช่วงแนวโน้มขาขึ้นที่สำคัญ ซึ่งยังคงเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2023 ระดับต่ำสุดที่ 137.44

โดยพื้นฐานแล้ว การเคลื่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องที่เห็นใน CHF/JPY เนื่องจากราคาลดลง 58 pip ในระหว่างวันในเวลาที่เขียนบทความนี้ เป็นการฟื้นตัวของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในข้อมูล CPI ชั้นนำของพื้นที่โตเกียวในเดือนตุลาคม อัตราเงินเฟ้อแกนกลางของโตเกียว (ไม่รวมอาหารสดและพลังงาน) เพิ่มขึ้นเป็น 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี และแซงหน้าจุดสูงสุดเมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคมที่ 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับสูงสุดในรอบ 31 ปี

ชุดตัวเลขเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากญี่ปุ่นก่อนการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) และการเปิดเผยการคาดการณ์ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของญี่ปุ่น (รายงานแนวโน้ม) ล่าสุดในวันอังคารหน้า 31 ตุลาคม ได้เพิ่มโอกาสที่คำแนะนำแบบเหยี่ยว ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวของ JPY ที่แข็งแกร่งขึ้นในวันนี้

มองเห็นแท่งเทียนกลับตัวเป็นหมีรายวัน

รูปที่ 1: แนวโน้มหลักและระยะกลางของ CHF/JPY ณ วันที่ 27 ต.ค. 2023 (ที่มา: TradingView คลิกเพื่อดูแผนภูมิขยาย)

CHF/JPY ได้สร้างแท่งเทียนกลับตัวแบบหมี “Shooting Star” รายวันในวันที่ 20 ตุลาคม 2023 ก่อนที่ราคาจะตกลงมาที่ -185 pip ในเวลานี้ เมื่อรวมกันแล้ว ตัวบ่งชี้โมเมนตัม RSI รายวันได้ออกจากภูมิภาคที่มีการซื้อมากเกินไป (มากกว่าระดับ 70) หลังจากนั้น และยังคงมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเคลื่อนตัวไปยังภูมิภาคที่มีการขายมากเกินไป

ข้อสังเกตเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงในระยะกลางมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะเพิ่มโอกาสของการลดลงในช่วงหลายวันของ CHF/JPY

การพังทลายลงเล็กน้อยจากช่องขาขึ้น

รูปที่ 2: แนวโน้มระยะสั้นเล็กน้อยของ CHF/JPY ณ วันที่ 27 ต.ค. 2023 (ที่มา: TradingView คลิกเพื่อดูแผนภูมิขยาย)

นอกจากนี้ ดังที่เห็นจากกราฟกรอบเวลาที่สั้นกว่า (1 ชั่วโมง) การเคลื่อนไหวของราคาของ CHF/JPY ได้พังทลายลงมาต่ำกว่าแนวรับจากน้อยไปมากเมื่อวานนี้ 23 ตุลาคม

ดูแนวต้านการพิจาณาระยะสั้นที่สำคัญที่ 167.60 เพื่อการเคลื่อนตัวที่มีศักยภาพต่อไปไปยังโซนแนวรับถัดไปที่ 165.20/164.80 (รวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 และ 50 วันด้วย) การทะลุต่ำกว่า 164.80 ทำให้แนวรับถัดไปอยู่ที่ 164.00/163.70 (เส้นมัธยฐานของช่องสัญญาณขาขึ้นหลักที่ใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566 ต่ำและพื้นที่แออัดตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม/ตุลาคม 2566)

ในทางกลับกัน การกวาดล้างที่สูงกว่า 167.60 จะทำให้สัญญาณหมีเป็นโมฆะ เพื่อดูการทดสอบซ้ำที่ระดับแนวต้านระยะกลางที่ 167.90/168.30