- ทองคำ (XAU/USD) มีการซื้อขายในช่วงแคบที่ 2% ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ 2,195 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
- เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดสำหรับวันนี้คือ Fed ล่าสุด เอฟโอเอ็มซีการประมาณการแบบ dot plot บนวิถีของอัตราเงินเฟด ไม่สามารถตัดการลดลงเหลือ 2 ครั้งจาก 3 ครั้งในปี 2024 ได้
- การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอในระยะสั้นของทองคำ (XAU/USD)
- จับตาแนวต้านสำคัญระยะสั้นที่ 2,180 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับทองคำ (XAU/USD)
การเคลื่อนไหวของราคาทองคำ () ทำให้เกิดการทะลุตลาดกระทิงที่คาดไว้ และเพิ่มขึ้น +7.4% เพื่อทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาลที่ 2,195 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 8 มีนาคม
ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของราคาทองคำ (XAU/USD) เริ่มแข็งตัวก่อนเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญในวันนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ผลการตัดสินใจนโยบายการเงินของ FOMC “การคาดการณ์แบบ dot plot” ล่าสุด และสื่อมวลชนของ Fed Chair Powell การประชุม.
ผลลัพธ์ของนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ไม่น่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดได้รับการ “ชี้นำ” จากรายงานล่าสุดของ Fed Speak รวมถึงแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ไม่รุนแรงมากนัก (ข้อมูลและข้อมูลของเดือนกุมภาพันธ์) ในสหรัฐอเมริกาให้กำหนดราคาเป็น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินเฟดที่ 5.25%-5.50% สำหรับ 6ไทย การประชุมติดต่อกันตามที่ระบุโดยเครื่องมือ CME FedWatch โดยมีความน่าจะเป็น 99% ของผลลัพธ์ดังกล่าว
Fed Fund Rate Futures ยังคงกำหนดราคาปรับลดทั้งหมด 3 ครั้งในปี 2024
รูปที่ 1: ความน่าจะเป็นของการประชุม Fed FOMC ณ วันที่ 20 มีนาคม 2024 (ที่มา: CME FedWatch Tool คลิกเพื่อดูภาพขยาย)
ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงการประมาณการแบบ dot-plot ของวิถีการคาดการณ์อัตราเงินเฟดในปี 2567 ใน dot-plot ก่อนหน้านี้ที่เผยแพร่ระหว่างการประชุม FOMC ในเดือนธันวาคม 2023 มีการปรับลดสามรายการ ซึ่งขณะนี้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้เข้าร่วมตลาดตามราคาของ CME FedWatch Tool ตอนนี้สะท้อนถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงสามครั้งโดยเฟดก่อนสิ้นปี 2567 ลดลงจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหกครั้งในช่วงต้นปี 2567
หากการประมาณการค่ามัธยฐานของเจ้าหน้าที่ Fed ล่าสุดเกี่ยวกับเส้นทางของอัตราเงินกองทุนของ Fed ในปี 2024 บ่งชี้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 2 ครั้งจาก 3 ครั้ง (ต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาด) ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการฟื้นตัวอีกครั้งในสหรัฐฯ เพื่อให้เกินระดับ 4.3%
สถานการณ์นี้มีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อทองคำอย่างน้อยในระยะสั้น เนื่องจากค่าเสียโอกาสในการถือทองคำเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็น “สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นศูนย์”
การดึงกลับแบบแก้ไขเล็กน้อยอาจส่งผลต่อโกลด์
รูปที่ 2: แนวโน้มหลักของทองคำ (XAU/USD) ณ วันที่ 20 มีนาคม 2024 (ที่มา: TradingView คลิกเพื่อดูแผนภูมิขยาย)
รูปที่ 3: แนวโน้มระยะสั้นของทองคำ (XAU/USD) ณ วันที่ 20 มี.ค. 2024 (ที่มา: TradingView คลิกเพื่อดูแผนภูมิขยาย)
ในทางเทคนิคแล้ว การเคลื่อนไหวของราคาทองคำ (XAU/USD) ยังคงมีการพัฒนาในช่วงขาขึ้นที่สำคัญนับตั้งแต่ระดับต่ำสุดในวันที่ 28 กันยายน 2022 ที่ US$1,615 โดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มขาขึ้นของอัตราส่วนทองคำ/ทองแดง (ดูรูปที่ 2)
ในมุมมองของการวิเคราะห์ทางเทคนิค การเคลื่อนไหวของราคาของตราสารที่มีสภาพคล่องสูงในการซื้อขายจะไม่ขยับขึ้นหรือลงในแนวตั้ง แต่จะแกว่งไปมาภายในช่วงที่มีแนวโน้ม
ในระยะสั้น ทองคำ (XAU/USD) เริ่มเปลี่ยนเป็น “อ่อนตัว” หลังจากการขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ถึง 8 มีนาคม และการเคลื่อนไหวของราคาถูกจำกัดด้วยเส้นแนวโน้มขาลงเล็กน้อยในสัปดาห์ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้โมเมนตัม RSI รายชั่วโมงเพิ่งแสดงรายละเอียดโมเมนตัมขาลงจากแนวรับขาขึ้นขนานที่ระดับ 43 ซึ่งแปลไปสู่ความอ่อนแอที่อาจเกิดขึ้นในการเคลื่อนไหวของราคา (ดูรูปที่ 3)
จับตาแนวต้านการพิจาณาระยะสั้นที่ 2,180 เหรียญสหรัฐสำหรับทองคำ (XAU/USD) การทะลุแนวรับระยะสั้นที่ 2,146 เหรียญสหรัฐอาจเห็นความอ่อนแอเพิ่มเติมเผยให้เห็นแนวรับระดับกลางถัดไปที่ US$2,125 และ US$2,110 (รวมถึงแนวรับขาขึ้นที่ 20 ด้วยเช่นกัน -วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่)
ในทางกลับกัน การกวาดล้างที่สูงกว่า US$2,180 จะทำให้สถานการณ์การดึงกลับแบบแก้ไขเป็นโมฆะ เพื่อเริ่มต้นลำดับหุนหันพลันแล่นแบบกระทิงอีกครั้งสำหรับแนวต้านระดับกลางถัดไปที่จะเข้ามาที่ US$2,200/210 ในขั้นตอนแรก
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
