เชี่ยวชาญกลยุทธ์การซื้อขายหลายกรอบเวลา

ในโลกแห่งการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความสามารถในการวิเคราะห์และตีความกรอบเวลาต่างๆ สามารถเป็นข้อดีประการหนึ่งของเทรดเดอร์ได้ ในบทความ FXOpen นี้ เราจะเจาะลึกแนวคิดของกรอบเวลาหลายแบบในการเทรด และพิจารณากลยุทธ์การซื้อขายแบบหลายกรอบเวลาสองแบบตามกรอบเวลานั้น

ทำความเข้าใจกับหลายกรอบเวลา

กรอบเวลาหลายกรอบหมายถึงการวิเคราะห์ข้อมูลราคาพร้อมกันในแผนภูมิที่มีช่วงเวลาต่างกัน แนวทางนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด การใช้กรอบเวลาหลายกรอบเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการซื้อขายด้วยเหตุผลหลายประการ โดยการวิเคราะห์ช่วงเวลาต่างๆ เทรดเดอร์อาจ:

• วิเคราะห์แนวโน้มตลาดโดยรวมอย่างเหมาะสม
• ระบุจุดเข้าและออกที่เป็นไปได้
• ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงโดยการประเมินบริบทที่กว้างขึ้น
• หลีกเลี่ยงการติดอยู่กับสัญญาณรบกวนของตลาดในระยะสั้นและสัญญาณเท็จ

การเลือกกรอบเวลา

การซื้อขายในหลายกรอบเวลามักจะหมายถึงการยืนยันสัญญาณบนกราฟที่มีช่วงเวลาสองหรือสามช่วงที่แตกต่างกัน ระยะเวลาที่มากขึ้นอาจทำให้เทรดเดอร์สับสนกับสัญญาณรบกวนจากตลาดที่มากเกินไป

การเลือกกรอบเวลาหลัก

กรอบเวลาหลักทำหน้าที่เป็นรากฐานของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ จำเป็นต้องเลือกกรอบเวลาหลักที่สอดคล้องกับสไตล์การซื้อขายและวัตถุประสงค์ของคุณ นี่คือเหตุผลที่สำคัญ:

• สอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขาย: กรอบเวลาหลักของคุณควรสอดคล้องกับรูปแบบการซื้อขายที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นเดย์เทรดเดอร์ที่มองหาโอกาสที่รวดเร็วในระยะสั้น กรอบเวลาหลักเป็นกราฟ 1 ชั่วโมงหรือ 15 นาทีก็อาจเหมาะสม ในทางกลับกัน หากคุณเป็นเทรดเดอร์แบบสวิงที่กำลังมองหาแนวโน้มเพิ่มเติม กราฟรายวันหรือรายสัปดาห์อาจเป็นทางเลือกหลักของคุณ
• ความชัดเจนของสัญญาณ: กรอบเวลาหลักควรให้สัญญาณที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้ เป็นกรอบเวลาที่คุณระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ รูปแบบกราฟ และทิศทางของแนวโน้ม กรอบเวลาหลักคือช่วงที่คุณทำการตัดสินใจซื้อขายหลักๆ

การเลือกกรอบเวลารอง

แม้ว่ากรอบเวลาหลักจะเป็นแกนหลักของกลยุทธ์ของคุณ แต่กรอบเวลารองจะช่วยเสริมและเสริมการวิเคราะห์ของคุณ กรอบเวลารองเหล่านี้ให้มุมมองและการยืนยันเพิ่มเติม ต่อไปนี้คือวิธีที่คุณสามารถเลือกได้:

• การปรับให้สอดคล้องกับกรอบเวลาหลัก: กรอบเวลารองควรสอดคล้องกับช่วงเวลาหลักของคุณ ตัวอย่างเช่น หากช่วงเวลาหลักของคุณคือกราฟรายวัน คุณอาจพิจารณาช่วงเวลารอง เช่น กราฟ 4 ชั่วโมงหรือ 1 ชั่วโมง กรอบเวลารองควรให้มุมมองที่ละเอียดมากขึ้นโดยไม่หลงทางจากการวิเคราะห์หลักของคุณมากเกินไป
• การยืนยันและกำหนดเวลาเข้า: ใช้กรอบเวลารองเพื่อยืนยันสัญญาณจากการวิเคราะห์หลักของคุณ เมื่อแผนภูมิหลักสร้างสัญญาณการค้าที่เป็นไปได้ ให้ปรึกษาแผนภูมิรองเพื่อตรวจสอบ การยืนยันเพิ่มเติมนี้อาจเพิ่มความน่าเชื่อถือในการตัดสินใจของคุณและช่วยให้คุณกำหนดเวลาในการเข้าร่วมได้แม่นยำยิ่งขึ้น
• การจัดการความเสี่ยง: กรอบเวลารองยังสามารถช่วยในการบริหารความเสี่ยงได้ ด้วยการประเมินช่วงเวลาที่สั้นลง คุณสามารถระบุความผันผวนระหว่างวันและปรับระดับ Stop-Loss และ Take-Profit ของคุณได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การซื้อขายกรอบเวลาที่หลากหลาย

ด้านล่างนี้ คุณจะพบกลยุทธ์การซื้อขายสองกลยุทธ์ที่ใช้กรอบเวลาหลายกรอบในการซื้อขาย

กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงพร้อมกรอบเวลาที่หลากหลาย

กรอบเวลาที่ใช้:

• หลัก: แผนภูมิรายวัน
• รอง: กราฟราย 4 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดและเครื่องมือ:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) – 14 งวดและ 21 งวด
• Relative Strength Index (RSI) – 14 งวด
• เครื่องมือ Fibonacci Retracement

จุดเข้าและออก:

• จุดเริ่มต้น (การค้าระยะยาว):

เมื่อกราฟรายวันแสดงแนวโน้มขาขึ้น (EMA 14 งวด เหนือ EMA 21 งวด) และ RSI สูงกว่า 50 และกราฟ 4 ชั่วโมงเผยให้เห็นการกลับตัวสู่ระดับแนวรับ Fibonacci:

• คุณสามารถเข้าสู่การซื้อขายระยะยาวโดยมีจุดหยุดการขาดทุนต่ำกว่าระดับแนวรับในกราฟ 4 ชั่วโมง
• คุณอาจตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ระดับแนวต้านหรือเมื่อกราฟ 4 ชั่วโมงแสดงสัญญาณของการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
• จุดเริ่มต้น (การค้าขายระยะสั้น):

เมื่อกราฟรายวันบ่งชี้แนวโน้มขาลง (EMA 14 งวด ต่ำกว่า EMA 21 งวด) และ RSI ต่ำกว่า 50 และกราฟ 4 ชั่วโมงแสดงการพักตัวถึงระดับแนวต้าน Fibonacci:

• คุณสามารถเข้าสู่การซื้อขายระยะสั้นโดยมีจุดหยุดขาดทุนอยู่เหนือระดับแนวต้านในกราฟ 4 ชั่วโมง
• คุณสามารถกำหนดเป้าหมายการทำกำไรที่ระดับแนวรับหรือเมื่อกราฟราย 4 ชั่วโมงสะท้อนถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

คุณสามารถใช้ Trailing Stop-Loss เพื่อปิดการซื้อขายของคุณบางส่วนและล็อคผลตอบแทนที่ถึงแล้ว

ในกราฟด้านบน EMA 14 วันทะลุต่ำกว่า EMA 21 วัน ในขณะที่ตัวบ่งชี้ RSI ต่ำกว่า 50 เทรดเดอร์อาจถือว่านี่เป็นสัญญาณให้เปิดตำแหน่งขาย

เมื่อเทรดเดอร์เปลี่ยนกรอบเวลา พวกเขาอาจสังเกตเห็นว่าราคาดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci 23.6% นี่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น สามารถวาง Stop Loss ไว้เหนือระดับ Fibonacci ที่ใกล้ที่สุด (38.2% ในกรณีนี้) เพื่อให้เป็นไปตามอัตราส่วนความเสี่ยง/ผลตอบแทนมาตรฐาน เป้าหมายการทำกำไรจะขึ้นอยู่กับวิธีการซื้อขายของเทรดเดอร์

การวิเคราะห์หลายกรอบเวลาสำหรับการซื้อขายรายวัน

กรอบเวลาที่ใช้:

• ประถมศึกษา: แผนภูมิ 15 นาที
• รอง: แผนภูมิราย 1 ชั่วโมง

ตัวชี้วัดและเครื่องมือ:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) – 9 งวดและ 50 งวด
• Relative Strength Index (RSI) – 14 งวด
• ระดับแนวรับและแนวต้าน

จุดเข้าและออก:

• จุดเริ่มต้น (การค้าระยะยาว):

เมื่อกราฟ 15 นาทีแสดงแนวโน้มขาขึ้น (EMA 9 งวด เหนือ EMA 50 งวด) RSI บ่งชี้โมเมนตัมขาขึ้น และกราฟ 1 ชั่วโมงยืนยันระดับแนวรับ:

• คุณสามารถเข้าสู่การซื้อขายระยะยาวโดยมีจุดหยุดการขาดทุนต่ำกว่าระดับแนวรับในกราฟ 15 นาที
• คุณอาจตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ระดับแนวต้านหรือเมื่อกราฟ 15 นาทีสะท้อนถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
• จุดเริ่มต้น (การค้าขายระยะสั้น):

เมื่อกราฟ 15 นาทีบ่งชี้แนวโน้มขาลง (EMA 9 งวด ต่ำกว่า EMA 50 งวด) RSI บ่งชี้โมเมนตัมขาลง และกราฟ 1 ชั่วโมงยืนยันระดับแนวต้าน:

• คุณสามารถเข้าสู่การซื้อขายระยะสั้นโดยมีจุดหยุดขาดทุนอยู่เหนือระดับแนวต้านในกราฟ 15 นาที
• คุณสามารถกำหนดเป้าหมายการทำกำไรที่ระดับแนวรับหรือเมื่อกราฟ 15 นาทีสะท้อนถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น

บนกราฟด้านบน ซึ่งสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม TickTrader เทรดเดอร์อาจเห็นเงื่อนไขสำหรับการซื้อขายระยะยาว (EMA 9 งวดอยู่เหนือ EMA 50 งวด และตัวบ่งชี้ RSI อยู่เหนือ 50)

เมื่อตรวจสอบกราฟรายชั่วโมง พวกเขาอาจสังเกตเห็นว่ามีเงื่อนไขเกิดขึ้นเมื่อราคาดีดตัวขึ้นจากระดับแนวรับ ยิ่งไปกว่านั้น ตัวบ่งชี้ RSI ทะลุเหนือระดับ 50 ซึ่งเป็นสัญญาณว่ามีการเคลื่อนไหวขาขึ้น

เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อโดยมีคำสั่งหยุดขาดทุนต่ำกว่าจุดสวิงล่าสุด

ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

การซื้อขายในกรอบเวลาที่หลากหลายอาจเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการได้รับภาพรวมที่ครอบคลุมของตลาดและการตัดสินใจซื้อขายโดยมีข้อมูลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มันยังทำให้เกิดความซับซ้อนที่เทรดเดอร์จำเป็นต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง ต่อไปนี้เป็นข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง:

ละเลยกรอบเวลาหลัก ข้อผิดพลาดที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือการมุ่งเน้นไปที่กรอบเวลารองมากเกินไปและละเลยกรอบเวลาหลัก ส่วนหลักจะให้ทิศทางและบริบทของแนวโน้มโดยรวม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะไม่มองข้ามมัน

การวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากเกินไป การซื้อขายในหลายกรอบเวลาอาจล้นหลามหากคุณทำให้การวิเคราะห์ของคุณซับซ้อนเกินไป การใช้ตัวบ่งชี้ เครื่องมือ หรือแผนภูมิหลายกรอบเวลามากเกินไปอาจทำให้การวิเคราะห์เป็นอัมพาตได้ รักษาแนวทางของคุณให้เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ

ละเว้นสัญญาณที่ขัดแย้งกัน ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ช่วงเวลาต่างๆ จะสร้างสัญญาณที่ขัดแย้งกัน หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการซื้อขายโดยใช้แผนภูมิเดียวโดยไม่พิจารณาบริบทที่กว้างขึ้น สัญญาณที่ขัดแย้งกันควรแจ้งเตือนและวิเคราะห์เพิ่มเติม

ไล่ตามแนวโน้มระยะสั้น บางครั้งเดย์เทรดเดอร์อาจตกหลุมพรางของการไล่ตามแนวโน้มระยะสั้นในช่วงเวลาที่น้อยมาก หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการให้ความสำคัญกับไมโครเทรนด์มากเกินไปโดยไม่คำนึงถึงภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น

มองข้ามการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าแนวทางการซื้อขายจะเป็นอย่างไร เทรดเดอร์ควรใช้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม จำเป็นต้องกำหนดระดับ Stop-Loss และ Take-Profit โดยอิงจากการวิเคราะห์และการยอมรับความเสี่ยงสำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง

ละเลยบริบทของตลาด การซื้อขายโดยอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคจากหลายกรอบเวลาเพียงอย่างเดียวอาจนำไปสู่การละเลยบริบทของตลาดในวงกว้าง ระวังเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด

ความคิดสุดท้าย

การซื้อขายในหลายกรอบเวลาอาจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังเมื่อใช้อย่างถูกต้อง แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายเช่นกัน การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปและการรักษาวินัยในการวิเคราะห์และการดำเนินการของคุณอาจนำไปสู่การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น หากคุณต้องการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายแบบหลายช่วงเวลา เปิดบัญชี FXOpen ทันที!

บทความนี้เป็นความเห็นของบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ FXOpen เท่านั้น จะไม่ถูกตีความว่าเป็นข้อเสนอ การชักชวน หรือคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาโดยบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้แบรนด์ FXOpen และจะไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการเงิน