เงิน: แท่งเทียน Engulfing ที่เป็นขาขึ้นเปิดทางไปสู่แนวโน้มขาขึ้นใหม่

ราคาโลหะทั้งหมดปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ โดยทั้งหมดมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นหลังจากปรับตัวลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โลหะมีค่าสีเหลืองฟื้นตัวจากการเริ่มต้นที่อ่อนแอในเดือนนี้ และขณะนี้มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน

ในทางกลับกัน เงินปิดตลาดลดลงติดต่อกันสองเดือนและร่วงลงอีกครั้งในช่วงต้นเดือนนี้ หลังจากที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม เงินซึ่งเป็นโลหะที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยงมากกว่าทองคำ ร่วงลงอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากการยุติการซื้อขายแบบ Carry Trade ที่มีเงินทุนเมื่อไม่นานนี้ ซึ่งทำให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงิน แต่เช่นเดียวกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ โลหะสีเทาดูเหมือนว่าจะได้สร้างจุดต่ำสุดและจะมองหาการฟื้นตัวในเดือนนี้

ตลาดที่สงบลงทำให้เงินน่าดึงดูดใจมากขึ้น

เนื่องจากตลาดมีความสงบตั้งแต่วันอังคารของสัปดาห์ที่แล้ว นักลงทุนจึงลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดลงอย่างก้าวร้าว โดยไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปก่อนหน้านี้ ซึ่งนำไปสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินก่อนการประชุมในเดือนกันยายน

ปัจจุบัน ตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่ทั้งคู่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 และ 50 จุดพื้นฐานในเดือนกันยายน ซึ่งทั้งคู่จะอยู่ที่ 50% ความจริงที่ว่าญี่ปุ่นได้ออกไปเที่ยวพักร้อนเมื่อคืนนี้ทำให้บรรยากาศในต้นสัปดาห์นี้สงบลงมาก เมื่อความตื่นตระหนกใกล้จะสิ้นสุดลง (หรืออย่างน้อยก็ในตอนนี้) สินทรัพย์เสี่ยงหลักทั้งหมด รวมถึงเงิน ก็สามารถฟื้นตัวจากการสูญเสียล่าสุดบางส่วนได้ ซึ่งเกิดจากการคลายการถือครองเงินเยนจำนวนมาก

มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อและการค้าปลีกของสหรัฐฯ และการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน

หากเราไม่เห็นข้อมูลใดๆ ที่น่าประหลาดใจในข้อมูลของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ นั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาตกต่อไปและหนุนโลหะมีค่าที่มีมูลค่าเป็นดอลลาร์

สัปดาห์นี้ ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่ตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ควบคู่ไปกับข้อมูลอุตสาหกรรมสำคัญจากจีน และการอัปเดตเศรษฐกิจชุดหนึ่งจากสหราชอาณาจักรและยูโรโซน ข้อมูลจีนซึ่งรวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่จะประกาศในวันพฤหัสบดี น่าจะมีความสำคัญต่อโลหะอุตสาหกรรม รวมถึงเงิน

แต่จะเน้นที่ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ เป็นหลัก (วันพุธ) และ (วันอังคาร) หลังจากรายงานดัชนี PMI และเงินเฟ้อล่าสุดที่น่าผิดหวัง รายงานเงินเฟ้อที่อ่อนแออย่างน่าประหลาดใจอาจส่งผลกระทบอย่างหนักต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูญเสียข้อได้เปรียบด้านผลตอบแทนบางส่วนไปในช่วงหลัง

นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าข้อมูลทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อจะออกมาที่ +0.2% หากดัชนี CPI ออกมาร้อนแรงกว่านี้ แสดงว่าตลาดน่าจะคาดเดาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร่งด่วนได้แล้ว มิฉะนั้น ตลาดอาจเชื่อมั่นมากขึ้นด้วยการปรับลดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณ 100bp ในปี 2024 ส่งผลให้ดอลลาร์ได้รับแรงกดดันให้อ่อนค่าลงอีกครั้ง และอาจส่งผลให้ราคาเงินพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง

นอกจากอัตราเงินเฟ้อแล้ว เรายังมีข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่จะนำมารายงานในสัปดาห์นี้ด้วย ซึ่งได้แก่ วันพฤหัสบดีเดือนกรกฎาคม และรายงานผลประกอบการจากผู้ค้าปลีก เช่น Walmart (NYSE:) และ Home Depot (NYSE:) ซึ่งน่าจะเผยให้เห็นเบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับสุขภาพของผู้บริโภคในสหรัฐฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่านโยบายการเงินที่เข้มงวดของสหรัฐฯ ส่งผลให้การบริโภคลดลงในที่สุดหรือไม่

นักวิเคราะห์คาดว่าตัวเลขจากข้อมูลกิจกรรมจะอ่อนแอ ซึ่งหากตัวเลขถูกต้อง น่าจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐด้วยเช่นกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและแนวคิดการซื้อขายเงิน

แท่งเทียนขาขึ้นของเงินในวันพฤหัสบดีอาจเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดของเฟสปรับฐานสำหรับโลหะนี้ และอาจเปิดทางไปสู่แนวโน้มขาขึ้นครั้งใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดี โลหะสีเทาดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากส่วนบนของพื้นที่แนวรับระยะยาวระหว่าง 25.75 ดอลลาร์ถึง 26.50 ดอลลาร์ ส่วนบนของช่วงดังกล่าวหรือ 26.50 ดอลลาร์คือจุดที่เงินดีดตัวขึ้นในเดือนพฤษภาคม ดังนั้น การที่แนวรับยังคงอยู่ตรงนี้จึงเป็นสัญญาณบวก ปัจจุบัน โลหะดังกล่าวพบการวิ่งขึ้นต่อไปอีก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องยึดไว้

สถานการณ์ที่เหมาะสำหรับฝ่ายซื้อในวันนี้คือหากเราสามารถปิดตลาดเหนือแนวต้านที่บริเวณ 28.00 ดอลลาร์ได้ โดยมีระดับที่สำคัญกว่าอยู่ที่ราว 28.65 ดอลลาร์

หากราคาเงินสามารถผ่านระดับดังกล่าวไปได้ ผู้ซื้อจะมั่นใจมากขึ้นว่าการขึ้นราคาครั้งต่อไปซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคมจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง ดังนั้น มีแนวโน้มว่าเราอาจเห็นการขึ้นราคาครั้งใหญ่กว่านี้ในเร็วๆ นี้ โดยถือว่าข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ไม่ได้ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการดำเนินงาน

แนวโน้มขาลง คาดว่าจะมีแนวรับระยะสั้นที่ระดับ 27.55 ดอลลาร์ ตามมาด้วย 27.26 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของวันพฤหัสบดี อย่างน้อยที่สุด ราคาเงินจะต้องยืนเหนือระดับนี้เมื่อปิดตลาดในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

–

ฤดูร้อนนี้ รับส่วนลดพิเศษสำหรับการสมัครสมาชิกของเรา รวมถึงแผนรายปีในราคาต่ำกว่า 8 ดอลลาร์ต่อเดือน

ลองใช้ InvestingPro วันนี้และยกระดับการลงทุนของคุณไปสู่อีกระดับ

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน เสนอ ให้คำแนะนำ ปรึกษา หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด และไม่มีเจตนาที่จะจูงใจให้ซื้อสินทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น ขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ทุกประเภทนั้นต้องได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น การตัดสินใจลงทุนใดๆ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจึงตกอยู่กับผู้ลงทุน

อ่านบทความของฉันที่ City Index