เงินเยนแข็งค่าขึ้นจากเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง โฟกัสไปที่ข้อมูลงานของแคนาดา

เยนกำลังขยายการดีดตัวของสัปดาห์นี้ในเซสชั่นเอเชีย โดยได้รับความช่วยเหลือจากการลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราผลตอบแทนมาตรฐานของสหรัฐและยุโรป นักลงทุนแสดงสัญญาณวิตกต่อการชะลอตัวที่รุนแรงขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลังจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดไว้มาก ดอลลาร์กำลังฟื้นตัวจากความเสี่ยงเล็กน้อยเช่นกัน แต่ยังคงเป็นผลงานที่แย่ที่สุดของสัปดาห์ ตลาดสหรัฐจะเฝ้ารอข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันพรุ่งนี้อย่างใจจดใจจ่อ เพื่อปรับการคาดการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจ เส้นทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด และความเคลื่อนไหวต่อไปในตลาด

แต่สำหรับวันนี้ ข้อมูลการจ้างงานของแคนาดาจะได้รับความสนใจเป็นอันดับแรก การปรับขึ้นของราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ได้จางหายไปแล้ว โดยน้ำมันดิบ WTI ยังคงดิ้นรนอยู่ที่ราว 80 ด้าม สำหรับนโยบายการเงินของ BoC มีเหตุผลเพียงเล็กน้อยที่ข้อมูลบางส่วนจะนำศูนย์กลางออกจากการหยุดชั่วคราวในการกระชับ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการคาดการณ์ว่า BoC จะปรับขึ้นอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อมูลเป็นหลัก

AUD/CAD เป็นคู่ที่น่าจับตามองในวันนี้ ออสซี่เป็นหนึ่งในนักแสดงที่แย่ที่สุดในรอบสัปดาห์หลังจาก RBA หยุดอัตราชั่วคราว ข้อมูลงานที่แข็งแกร่งจากแคนาดาสามารถผลักดันการสนับสนุน AUD/CAD ผ่าน 0.8984 แนวโน้มขาลงจาก 0.9545 จะกลับมาทำงานอีกครั้งและกำหนดเป้าหมายการคาดการณ์ 61.8% ที่ 0.9545 ถึง 0.9043 จาก 0.9229 ที่ 0.8919 โดยรวมแล้ว แนวโน้มจะยังคงเป็นขาลงตราบเท่าที่แนวต้าน 0.9127 ยังคงอยู่ ในกรณีที่มีการดีดตัวขึ้น

ในเอเชียในขณะที่เขียน Nikkei ลดลง -1.35% HSI ฮ่องกงลดลง -0.38% China Shanghai SSE ลดลง -0.01% สิงคโปร์สเตรทไทมส์ลดลง -0.66% อัตราผลตอบแทน JGB 10 ปีของญี่ปุ่นลดลง -0.0053 ที่ 0.464 คืนนี้ DOW เพิ่มขึ้น 0.24% S&P 500 ลดลง -0.25% NASDAQ ลดลง -1.07% อัตราผลตอบแทน 10 ปีลดลง -0.050 เป็น 3.287

อัตราผลตอบแทนสหรัฐอายุ 10 ปีลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือน จากความกังวลต่อการชะลอตัวที่รุนแรงขึ้น

จากข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนและ PMI บริการที่อ่อนแอเกินคาด อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนในชั่วข้ามคืน แม้จะมีสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอาจเย็นลง ซึ่งอาจกระตุ้นให้เฟดผ่อนปรนมาตรการรัดเข็มขัด แต่ดัชนีหุ้นหลักปิดผสมกัน บ่งชี้ว่านักลงทุนอาจมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวที่รุนแรงขึ้นในอนาคต

ในทางเทคนิค อัตราผลตอบแทน 10 ปีกำลังเข้าใกล้ระดับแนวรับสำคัญที่ EMA 55 สัปดาห์ (ขณะนี้อยู่ที่ 3.237) การดีดตัวขึ้นรอบๆ EMA ตามด้วยการทะลุแนวต้าน 3.61 จะส่งสัญญาณถึงจุดต่ำสุดในระยะสั้น ที่สำคัญกว่านั้น สิ่งนี้สามารถโต้แย้งได้ว่าความผันผวนของราคาจาก 4.333 เป็นเพียงรูปแบบการแก้ไขระยะกลางเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การทะลุกรอบของ EMA 55 สัปดาห์อาจบ่งชี้ว่าอัตราผลตอบแทน 10 ปีกำลังแก้ไขแนวโน้มขาขึ้นทั้งหมดที่เริ่มต้นที่ 0.398 (ต่ำสุดในปี 2020) ในสถานการณ์นี้ การลดลงลึกผ่านจุดจับ 3% ถึง 38.2% การย้อนกลับที่ 0.398 ถึง 4.333 ที่ 2.829 อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะพบการสนับสนุนที่เพียงพอสำหรับการตีกลับอย่างยั่งยืน

บริการ China Caixin PMI เพิ่มขึ้นเป็น 57.8 สูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020

ดัชนี Caixin PMI Services ของจีนพุ่งเกินความคาดหมายในเดือนมีนาคม โดยเพิ่มขึ้นจาก 55.0 เป็น 57.8 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 ข้อมูลดังกล่าวเผยให้เห็นกิจกรรม ยอดขาย และการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยภาคบริการมีการขยายตัวที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับภาคการผลิต ความเชื่อมั่นทางธุรกิจยังคงแข็งแกร่งเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่อัตราเงินเฟ้อราคานำเข้าแตะระดับสูงสุดในรอบเจ็ดเดือน PMI Composite เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 54.2 เป็น 54.5 ซึ่งแตะจุดสูงสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565

Wang Zhe นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ Caixin Insight Group กล่าวว่า “การผลิต อุปสงค์ และการจ้างงานทั้งหมดเติบโตขึ้น โดยภาคบริการมีการขยายตัวที่แข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่กิจกรรมการผลิตค่อนข้างซบเซา ต้นทุนการผลิตและราคาที่เรียกเก็บยังคงทรงตัว และธุรกิจต่าง ๆ ก็มองโลกในแง่ดีอย่างมาก”

มองไปข้างหน้า

อัตราการว่างงานของสวิสและเงินสำรองเงินตราต่างประเทศ การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี และการก่อสร้าง PMI ของสหราชอาณาจักรจะเผยแพร่ในเซสชั่นยุโรป ในวันต่อมา การจ้างงานของแคนาดาจะเป็นเวทีหลัก ขณะที่สหรัฐฯ จะปล่อยตำแหน่งงานของ Challenger และผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน

USD/JPY แนวโน้มรายวัน

Pivots รายวัน: (S1) 130.70; (น) 131.27; (R1) 131.91; มากกว่า…

อคติระหว่างวันในสกุลเงิน USD/JPY ยังคงเป็นขาลงสำหรับแนวรับ 129.62 การหยุดพักจะกลับสู่การลดลงทั้งหมด form1 37.90 เพื่อทดสอบซ้ำที่ 127.20 ต่ำ อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกัน แนวต้านเหนือ 133.74 จะเปลี่ยนอคติกลับเป็นขาขึ้นเพื่อขึ้นอีกครั้ง โดยรวมแล้วคาดว่าการทะลุขาลงในท้ายที่สุดตราบเท่าที่แนวต้าน 137.90 ยังคงอยู่

ในภาพรวม รูปแบบการแก้ไขจาก 127.20 อาจขยายออกไป แต่ท้ายที่สุดแล้ว แนวโน้มขาลงจาก 151.93 คาดว่าจะกลับมาทำงานอีกครั้งในภายหลัง การทะลุ 127.20 จะกลับมาเป็นแนวโน้มขาลงอีกครั้งและกำหนดเป้าหมายการคาดการณ์ 61.8% ที่ 151.93 ถึง 127.20 จาก 137.90 ที่ 122.61 ตอนนี้จะเป็นกรณีที่ชื่นชอบตราบเท่าที่แนวต้าน 137.90 ยังคงอยู่

อัพเดทเครื่องชี้เศรษฐกิจ