เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแนวโน้มขาขึ้นเนื่องจากราคาทองคำและความผันผวนของราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น: อะไรต่อไป?

• เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากพักหายใจในช่วงสุดสัปดาห์
• ในขณะเดียวกัน ทั้งน้ำมันดิบและทองคำต่างก็เผชิญกับการปรับฐานเล็กน้อยหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
• ราคาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ น้ำมัน และทองคำ ในขณะที่ความวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง

ในช่วงก่อนสัปดาห์ที่แล้ว มีการอ่อนตัวลงบ้างเนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น แนวโน้มนี้สอดคล้องกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง ซึ่งคาดว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์

อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้เข้าสู่ช่วงการปรับฐาน โดยถอยลงมาที่ 105.5 หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบปีในช่วงต้นเดือนตุลาคม

เมื่อเราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ ค่าเงินดอลลาร์มีการซื้อขายที่ระดับ 106.4 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มแนวนอนที่ค่อนข้างเป็นลบ การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติการภาคพื้นดินที่คาดการณ์ไว้ในตะวันออกกลางล้มเหลวในการเป็นรูปธรรมในช่วงสุดสัปดาห์ และความพยายามทางการทูตกลายเป็นประเด็นสำคัญ

แม้ว่าการเลื่อนการดำเนินการจะเป็นผลมาจากสภาพอากาศ แต่ความกังวลเกี่ยวกับภูมิภาคนี้ยังคงมีอยู่

เป็นที่น่าสังเกตว่าปัญหาในตะวันออกกลางอาจไม่สะท้อนให้เห็นในตลาดในวงกว้างได้อย่างเต็มที่ และการขยายตัวของความขัดแย้งไปยังภูมิภาคใหม่ๆ อาจทำให้เกิดแนวโน้มเชิงลบในระดับโลก

สิ่งนี้ยังตอกย้ำโดยการเพิ่มขึ้นอย่างมากและราคาที่สังเกตได้ในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ก่อน ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นคำเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาดังกล่าว

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของดัชนีเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะมีการปรับฐานมาจนถึงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตาม

ดัชนีซึ่งพยายามลดลงจากแถบล่างของช่องขาขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พบแนวรับอีกครั้งที่ค่าเฉลี่ย EMA 21 วัน ค่าเฉลี่ยนี้ยังทำหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิกในการปรับฐานระยะสั้นครั้งก่อนในเดือนสิงหาคม

ปัจจุบัน 106.35 (8-EMA) เป็นจุดสนับสนุนที่ใกล้ที่สุดสำหรับ DXY ด้านล่างระดับ 106 จะปรากฏเป็นแนวรับที่สำคัญยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้การลดลงขยายตัว ในการปรับฐานที่เป็นไปได้ ระดับ 104 (89-EMA) อาจขึ้นมาเป็นแนวรับหลัก

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการพุ่งขึ้นของสัปดาห์ที่แล้วบ่งชี้ว่าอุปสงค์ของเงินดอลลาร์จะเพิ่มขึ้นในกรณีที่ความตึงเครียดเพิ่มขึ้น แต่ในทางเทคนิคแล้ว มีสัญญาณบางอย่างที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจดำเนินต่อไป

ตัวอย่างเช่น ในกราฟรายวัน ตัวบ่งชี้ Stochastic RSI ได้กลับมาดีดตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากชี้ไปที่สภาวะการขายมากเกินไปในระยะสั้น ค่า EMA ระยะสั้นยังคงเป็นขาขึ้น

ดังนั้น 107 สำหรับ DXY จึงสามารถติดตามเป็นแนวต้านแรกได้เนื่องจากมันเกิดขึ้นพร้อมกับเส้นกึ่งกลางของช่องขาขึ้น จากนั้นเราอาจเห็นว่าจุดสูงสุดใหม่ของปีอาจเกิดขึ้นที่วง 108

นอกเหนือจากการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อแนวโน้มในสัปดาห์นี้ ประธานสหรัฐและเฟดจะเป็นหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจที่โดดเด่น

สิ่งที่พาวเวลล์จะพูดมีความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากความคิดเห็นที่ลดน้อยลงจากเจ้าหน้าที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ข้อมูลที่จะมีการประกาศในยูโรโซนก็ถือเป็นข้อมูลสำคัญประจำสัปดาห์เช่นกัน

ราคาทองคำและน้ำมันพุ่งสูงขึ้นในความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

จากการที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มต้นขึ้น ทิศทางของทองคำและน้ำมันก็พลิกขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่โมเมนตัมขาขึ้นก็เร่งตัวขึ้นหลังจากกำหนดเวลาปฏิบัติการภาคพื้นดินเมื่อวันศุกร์

ในขณะที่ทองคำกลับมามีบทบาทเป็นที่หลบภัยอีกครั้งในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในตลาดโลก ทองคำก็เริ่มเป็นที่ต้องการอย่างรวดเร็วจากระดับต่ำสุดที่ 1,810 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือน

ทองคำซึ่งอยู่ที่ 1,910 ดอลลาร์ในวันนี้ จึงบันทึกมูลค่าเพิ่มขึ้น 5% ใน 6 วันทำการ

ทองคำซึ่งบันทึกการเพิ่มขึ้นเชิงรุกเกือบ 3.5% ในวันศุกร์ จึงชดเชยการลดลงที่เริ่มเมื่อวันที่ 20 กันยายน

ตลาดทองคำซึ่งเริ่มต้นสัปดาห์โดยมีการลดลงเล็กน้อยหลังจากการเพิ่มมูลค่ารายวันครั้งล่าสุด ได้รับอิทธิพลจากการที่การดำเนินการไม่ได้เริ่มต้นในช่วงสุดสัปดาห์และความตึงเครียดก็ผ่อนคลายลงบ้าง

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่กระแสข่าวจากภูมิภาคยังคงเป็นไปในทิศทางลบ อาจกล่าวได้ว่าการถอยกลับที่เห็นในทองคำในปัจจุบันยังคงมีจำกัด

ทองคำ ซึ่งเริ่มเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ตามการพัฒนาทางภูมิศาสตร์การเมือง เริ่มมีราคาสูงกว่าระดับแนวต้านที่สำคัญซึ่งสอดคล้องกับ $1,915 (Fib 0.382) ณ สัปดาห์ที่แล้ว ตามโมเมนตัมขาลงสุดท้ายที่เริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม วันนี้ระดับราคานี้ได้รับการทดสอบซ้ำแล้ว

ในทางกลับกัน การเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยที่ 1,950 ดอลลาร์ถือเป็นแนวต้านระดับกลางสำหรับทองคำ ดังนั้น ในสัปดาห์นี้ เราอาจเห็นการเคลื่อนไหวขึ้นไปที่ 1,950 ดอลลาร์ในการโจมตีขาขึ้น ขึ้นอยู่กับทองคำที่เปลี่ยนระดับ 1,915 ดอลลาร์ให้เป็นแนวรับ

หากเกินขอบเขตนี้ ราคา 1,980 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดแนวต้านที่ยากกว่าอาจเข้าสู่วาระการประชุม หากแนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป ช่วง 2,020 – 2,080 ดอลลาร์ก็มีแนวโน้มว่าจะเข้าสู่วาระการประชุม

ในขณะที่การพัฒนาในปัจจุบันและแนวโน้มทางเทคนิคส่งสัญญาณว่าแนวโน้มอาจดำเนินต่อไป การถอยกลับไปสู่ระดับเฉลี่ย 1,880 ดอลลาร์ที่ต่ำกว่า 1,915 ดอลลาร์ในโซนล่างถือว่าสมเหตุสมผล

ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอีกครั้ง: ราคาจะไต่ระดับต่อไปได้หรือไม่?

ราคาน้ำมันซึ่งเพิ่มความผันผวนจากการเริ่มความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 5% ในวันศุกร์ แตะระดับ 87 ดอลลาร์ ท่ามกลางความคาดหวังว่าความตึงเครียดจะถึงจุดสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์

ราคาน้ำมันซึ่งเปิดขึ้นโดยมีช่องว่างหลังจากความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เคลื่อนไหวส่วนใหญ่กับผู้ขายในระหว่างสัปดาห์และร่วงลงถึง 82 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน น้ำมันซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 95 ดอลลาร์จากการตัดสินใจของรัสเซียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการลดความต้องการน้ำมัน จากนั้นเข้าสู่แนวโน้มขาลงพร้อมกับวาทกรรมที่เพิ่มขึ้นว่าอุปสงค์จะยังคงต่ำ

กราฟน้ำมันดิบ WTI รายวัน

ค้นหาข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการบน InvestingPro!

ข้อสงวนสิทธิ์: ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นเหล่านี้ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน