อุตสาหกรรมมีการล้นเกินตลาดอย่างเงียบ ๆ : 3 หุ้นที่ต้องดู

ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตัวแทนของกองทุนอุตสาหกรรม Select Sector SPDR® (NYSE 🙂 ได้รับการสนับสนุนที่ดีกว่าในปี 2568 โดยโพสต์กำไร 5.2% เมื่อเทียบกับมาตรฐาน 4.3% สิ่งที่น่าสังเกตยิ่งกว่านั้นคือการวางตำแหน่งปัจจุบันของภาคอีทีเอฟแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการกลับหัวกลับหางเพิ่มขึ้นเนื่องจากการตั้งค่าทางเทคนิค เมื่อรวมเข้าด้วยกันเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือน XLI ดูเหมือนจะใกล้ชิดกับการฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้นสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดที่กว้างขึ้นยังคงไปถึงจุดสูงสุดตลอดกาล

ด้วยประสิทธิภาพที่สูงกว่านี้การไหลเข้าสู่ภาคธุรกิจและการตั้งค่ารั้นโดยรวมมันคุ้มค่าที่จะดูอุตสาหกรรมและหุ้นบุคคลที่น่าสนใจที่สุดในภาค

ภาคอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพสูงกว่ามาตรฐานในปี 2568

ภาคอุตสาหกรรมได้แซงหน้าตลาดที่กว้างขึ้นในปี 2568 เนื่องจากตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญหลายตัว หนึ่งในตัวขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดคือแนวโน้มของการฟื้นฟูซึ่งการดำเนินงานด้านการผลิตกำลังกลับสู่ตลาดในประเทศ การเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับแรงผลักดันจากความกังวลด้านความมั่นคงทางการเมืองความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและนโยบายของรัฐบาลที่น่าพอใจส่งเสริมการผลิตในท้องถิ่น เป็นผลให้อุตสาหกรรมเช่นการบินและอวกาศเครื่องจักรการก่อสร้างและการขนส่งส่วนประกอบที่สำคัญทั้งหมดของ XLI ​​ได้รับประโยชน์อย่างมาก

นอกจากนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระบบอัตโนมัติยานพาหนะไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานพลังงานหมุนเวียนได้เพิ่มความต้องการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น การลงทุนของรัฐบาลในโครงสร้างพื้นฐานและการใช้จ่ายด้านการป้องกันยังทำให้ Tailwinds ที่แข็งแกร่งสำหรับภาคธุรกิจ บริษัท ที่โดดเด่นภายใน XLI รวมถึง Caterpillar (NYSE :), Deere (NYSE 🙂 และ GE Aerospace (NYSE :), แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งต่อไป

อีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนประสิทธิภาพของภาคส่วนคือการหมุนของตลาด นักลงทุนได้เปลี่ยนเงินทุนจากหุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงไปเป็นอุตสาหกรรมวัฏจักรเช่นอุตสาหกรรมซึ่งจะได้รับจากวัฏจักรเศรษฐกิจ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำของ XLI ​​ETF อยู่ที่ 0.09%ซึ่งเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.16%และสภาพคล่องที่สูงช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจ

ในขณะที่อุตสาหกรรมยังคงมีความอ่อนไหวต่อวัฏจักรเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงการค้าโลกนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการสนับสนุนนโยบายและความสนใจของนักลงทุนได้เป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2568

ด้วยเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยเหล่านี้การทำความคุ้นเคยกับหุ้นอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดสามหุ้น YTD นั้นคุ้มค่า

ยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรม 3 คนเป็นผู้นำภาค

1. Axon Enterprise เพิ่มขึ้น 19.4% YTD, แซงหน้าตลาด

Axon Enterprise (NASDAQ 🙂 ผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีการบังคับใช้กฎหมายชั้นนำรวมถึงอาวุธที่มีอันตรายน้อยกว่ากล้องถ่ายรูปและซอฟต์แวร์บนคลาวด์มีประสิทธิภาพสูงกว่าทั้งภาคส่วนและตลาดที่กว้างขึ้น เมื่อใกล้ถึงวันอังคารหุ้นได้เพิ่มขึ้น 19.4% YTD ที่น่าประทับใจ นอกจากนี้ Axon ยังตั้งค่าสูงตลอดเวลาใหม่หลังจากปิดที่ $ 710.01

ด้วยรายงานผลประกอบการที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับวันที่ 25 กุมภาพันธ์หุ้นจะปรากฏตำแหน่งที่ดีสำหรับโมเมนตัมอย่างต่อเนื่องหลังจากการฝ่าวงล้อมล่าสุด นักวิเคราะห์ยังคงรั้นในแอกซอนรักษาคะแนนซื้อฉันทามติ สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2024 การประเมินฉันทามติสำหรับ EPS คือ $ 1.40 โดยมีรายได้ที่คาดการณ์ไว้ที่ 567.5 ล้านดอลลาร์ เมื่อพิจารณาจากการเงินที่แข็งแกร่งกลับไปที่ผู้ถือหุ้นและการวางตำแหน่งทางเทคนิครั้น Axon ยังคงโดดเด่นในภาคอุตสาหกรรม

2. หุ้น GE ทะยาน 80% ในปีที่ผ่านมามีประสิทธิภาพสูงกว่าตลาด

GE Aerospace (NYSE 🙂 การถือครองที่ใหญ่ที่สุดใน ETF XLI ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2568 บริษัท เป็นผู้นำระดับโลกในด้านเครื่องยนต์เจ็ทและเครื่องยนต์เทอร์โบส่วนประกอบเครื่องบินและระบบการบินแบบบูรณาการ GE GE Aerospace มีสำนักงานใหญ่ในเอเวนเดลรัฐโอไฮโอได้รับเกือบ 26% YTD นำมาซึ่งผลการดำเนินงานหนึ่งปีสู่ความน่าอัศจรรย์ 80% เมื่อใกล้ถึงวันอังคาร

แม้จะมี RSI เริ่มคืบคลานเข้าสู่ดินแดนที่สูงเกินไป แต่หุ้นก็ยังคงอยู่ในช่วงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งรวมอยู่ใกล้กับจุดสูงสุดตลอดกาลเหนือความต้านทานก่อนหน้านี้ GE เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ส่งมอบรายได้ที่น่าประทับใจรายงานกำไรต่อหุ้นของ $ 1.32 ซึ่งเป็น 27% ที่ได้รับจากความคาดหวังพร้อมกับรายได้ 9.8 พันล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าการประมาณการ 4.13% ผลประกอบการที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนการชุมนุมอย่างต่อเนื่องของหุ้น

3. RTX ได้รับ 7% YTD แซงหน้าภาคอุตสาหกรรมและตลาดที่กว้างขึ้น

RTX (NYSE 🙂 การถือครองที่ใหญ่เป็นอันดับสามใน XLI เป็น บริษัท ด้านการบินและอวกาศข้ามชาติและการป้องกันประเทศที่ให้บริการระบบและบริการขั้นสูงแก่ลูกค้าเชิงพาณิชย์ทหารและรัฐบาลทั่วโลก แม้ว่า YTD จะได้รับเกือบ 7% อาจดูเรียบง่ายเมื่อเทียบกับ Axon และ GE Aerospace แต่ RTX ยังคงแซงหน้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและตลาดที่กว้างขึ้น

หลังจากได้รับเสียงสูงใหม่โดยสังเขปหลังจากได้รับรายได้ที่น่าประทับใจ RTX ได้ดึงกลับไปสู่ระดับการสนับสนุนระยะเวลาที่สูงขึ้นซึ่งอาจนำเสนอโอกาสในการซื้อที่น่าสนใจ ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2024 ของ บริษัท ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568 แสดงให้เห็นว่ามีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ $ 1.54 โดยตีประมาณการฉันทามติที่ $ 1.35 โดย $ 0.19 ด้วยประสิทธิภาพและการวางตำแหน่งที่แข็งแกร่ง RTX ยังคงเป็นการเล่นในระยะยาวที่น่าดึงดูด

โพสต์ต้นฉบับ