- อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยคิดไว้ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็น 3.5% ซึ่งสูงที่สุดในรอบ 6 เดือน และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
- เครื่องมือ FedWatch ของ CME ลดความเป็นไปได้ที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก 56% เหลือ 18% ในเดือนมิถุนายน 2024 ความเป็นไปได้สูงสุดเมื่อพิจารณาจากเครื่องมือ FedWatch คือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน 2024
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบห้าเดือน ในขณะที่หุ้นมีการซื้อขายลดลงทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
- ยูโรกำลังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินในช่วงเช้าวันนี้ ขณะที่เราเข้าใกล้การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในวันนี้
USA30 – ดอลลาร์ อัตราผลตอบแทน และอัตราเงินเฟ้อกดดันหุ้นสหรัฐ!
ดาวโจนส์สิ้นสุดวันที่ลดลง 1.28% โดยส่วนใหญ่ได้รับโมเมนตัมหลังจากการประกาศอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ดาวโจนส์ทำผลงานแย่ที่สุดในวันพุธและมีการซื้อขายที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ไทย–
สินทรัพย์ได้ลดลงในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา และไม่ได้เป็นผลมาจากดัชนีราคาผู้บริโภคเมื่อวานนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูล CPI มีแนวโน้มกดดันตลาดหุ้นด้วยเหตุผล 3 ประการ ประการแรก นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะโอนเงินทุนไปยังสินทรัพย์อื่นซึ่งยังคงให้ผลตอบแทนสูง ประการที่สองเกิดจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลงและความตึงเครียดทางเศรษฐกิจ สุดท้ายนี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แพงกว่าสามารถลดความต้องการหุ้นสหรัฐโดยทั่วไปได้
จากหุ้น Dow Jones 30 มีเพียง 8 ตัวที่ถือครองมูลค่า ในขณะที่องค์ประกอบที่เหลือ 23 ตัวอ่อนค่าลง หุ้นตัวเดียวที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือ Walmart ซึ่งเป็นหุ้นแนวรับและโดยปกติจะได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น Home Depot, Intel และ Goldman Sachs ร่วงลงมากที่สุด
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเช้านี้ และดอลลาร์สหรัฐมีการซื้อขายลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ยังคงสูงกว่าวันก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ หากทั้งสองราคายังคงเพิ่มขึ้นตลอดทั้งวัน ความกดดันจะยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อหุ้น และอาจดูน่าดึงดูดน้อยลงแม้ว่าจะมีการลดราคาก็ตาม หากเทรดเดอร์คำนึงถึงการประกาศอัตราเงินเฟ้อล่าสุดเพียงอย่างเดียว เงินดอลลาร์ที่มีราคาแพงกว่าและอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้สูงสุด แต่อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะยังคงเป็นกุญแจสำคัญ
อัตราเงินเฟ้อช่วงบ่ายนี้จะยังคงมีอิทธิพลสำคัญ สหรัฐฯ จะเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อของผู้ผลิต ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน คาดว่า PPI รายปีจะอยู่ที่ 2.2% และหากไม่รวมอาหารและพลังงานก็จะอยู่ที่ 2.3% หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นตามที่คาดไว้หรือสูงกว่านั้น ความเป็นไปได้ในการรักษาเสถียรภาพอัตราเงินเฟ้อจะลดลง ส่งผลให้แรงกดดันต่อ USA30 ยังคงอยู่
EURJPY – ECB ออกจากการตัดสินใจที่ยากลำบาก!
ยูโรเทียบกับเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเป็นเวลาสามวันติดต่อกันแต่ยังคงสูงกว่าระดับต่ำสุดของเดือนนี้ มูลค่าของเงินยูโรส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยดอลลาร์และการตัดสินใจด้านอัตราของ ECB และการแถลงข่าว อย่างไรก็ตาม เงินยูโรกำลังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินทั้งหมดจนถึงขณะนี้ ในทางกลับกัน เงินเยนกำลังเห็นการแสดงที่ “ผสมปนเป”
หากนักลงทุนสงสัยว่า ECB จะปรับลดวันนี้หรือไม่ จากผลสำรวจ ไม่น่าเป็นไปได้ ผลการสำรวจนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำ 62 คนของ Bloomberg แสดงให้เห็นว่ามีนักเศรษฐศาสตร์เพียง 1 คนเท่านั้นที่เชื่อว่า ECB จะกดปุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าพวกเขาจะเป็นคนแรกที่ตัดดอกเบี้ย ซึ่งเป็นผลลบต่อเงินยูโร
ความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนคือมีโอกาส 80% ลดลงจาก 100% ก่อน CPI จะประกาศ การลดลงนี้เกิดจากการที่ ECB ไม่ต้องการเสี่ยงต่อความเท่าเทียมกัน แต่ในขณะเดียวกัน อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นเวลานานเกินไปจะเสี่ยงต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยในภูมิภาคที่ไม่มีการเติบโตมาเป็นเวลานาน
มิคาลิส เอฟธีมิอู
นักวิเคราะห์ตลาด
ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนอิสระ ไม่มีสิ่งใดในการสื่อสารนี้ที่มีหรือควรพิจารณาว่าประกอบด้วยคำแนะนำการลงทุน คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่ให้มารวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และข้อมูลใด ๆ ที่มีข้อบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์เลเวอเรจนั้นมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนใดๆ ในลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในระดับสูง ซึ่งผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ในการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ทำซ้ำหรือแจกจ่ายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
