ออสซี่พุ่งหลังเงินเฟ้อพุ่ง Ethereum ร่วงลงอย่างหนัก

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นอย่างมากในช่วงการซื้อขายในเอเชีย หลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ การชะลอตัวเล็กน้อยของเงินเฟ้อไม่ได้เด่นชัดเท่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ตอกย้ำจุดยืนของ RBA ว่ายังไม่พร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะลดความเร่งด่วนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง แต่ก็ยังคงสนับสนุนมุมมองที่ว่า RBA จะยังคงจุดยืนทางนโยบายในปัจจุบันต่อไปในอนาคตอันใกล้

ขณะนี้ RBA กำลังให้ความสนใจกับข้อมูล GDP ประจำไตรมาสที่ 2 ที่จะเผยแพร่ในวันที่ 4 กันยายน ข้อมูลดังกล่าวจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญก่อนการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 23-24 กันยายน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงสูงอยู่ คาดว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม การทดสอบจริงจะมีขึ้นพร้อมกับข้อมูลเงินเฟ้อประจำไตรมาสที่ 3 ซึ่งจะเผยแพร่ในวันที่ 30 ตุลาคม ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการทบทวนนโยบายทั้งหมดของ RBA ในการประชุมวันที่ 4-5 พฤศจิกายน

ในเวทีโลก ฟรังก์สวิสยังคงเป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในสัปดาห์นี้ โดยได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลาง ดอลลาร์แคนาดาตามมาติดๆ โดยได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงกับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วย ปัจจุบันเงินปอนด์เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าเป็นอันดับสาม

ในทางตรงกันข้าม ยูโรกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างมาก ทำให้เป็นสกุลเงินที่อ่อนค่าที่สุดในสัปดาห์นี้ ข้อมูลความเชื่อมั่นทางธุรกิจและผู้บริโภคของเยอรมนีในสัปดาห์นี้ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยูโรโซนทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ เงินเยนยังมีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่คาด โดยอ่อนค่าลงจากการฟื้นตัวของอัตราผลตอบแทนอ้างอิงในสหรัฐฯ และยุโรป ดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังดิ้นรนเพื่อฟื้นตัวหลังจากการประชุมแจ็คสันโฮลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้เป็นสกุลเงินที่อ่อนค่าเป็นอันดับสาม

ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล Ethereum มีการขายออกอย่างรวดเร็วในช่วงเซสชั่นเอเชีย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่รายงานการขายแบบ long sale จำนวนมาก ในทางเทคนิค การทะลุแนวรับที่ 2,531.80 จุดที่แข็งแกร่งน่าจะยืนยันได้ว่าการดีดตัวกลับจาก 2,084.51 จุดนั้นได้เสร็จสิ้นที่ 2,819.10 จุดแล้ว หลังจากที่แนวรับที่ 2,797.60 จุดถูกปฏิเสธและกลายเป็นแนวต้าน แนวโน้มขาลงจาก 3,973.10 จุดยังคงอยู่เหมือนเดิม โดยดีดตัวกลับนั้นปิดต่ำกว่าเส้น EMA 55 วัน ซึ่งน่าจะเห็นการทดสอบจุดต่ำสุดที่ 2,084.51 จุดต่อไป คำถามคือมีการขายที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะผลักดันให้ Ethereum ไปสู่การคาดการณ์ 61.8% ที่ 3,561.65 ถึง 2,084.51 จุดจาก 2,819.10 จุด ที่ 1,906.22 จุดหรือไม่

ในเอเชีย ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ Nikkei ลดลง -0.23% Hong Kong HSI ลดลง -0.88% China Shanghai SSE ลดลง -0.11% Singapore Strait Times ลดลง -0.41% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.0101 ที่ 0.890 เมื่อคืนนี้ DOW เพิ่มขึ้น 0.02% S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.16% NASDAQ เพิ่มขึ้น 0.16% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.015 ที่ 3.833

ดัชนี CPI รายเดือนของออสเตรเลียชะลอตัวลงเหลือ 3.5% ในเดือนก.ค. สูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย

อัตราเงินเฟ้อ CPI รายเดือนของออสเตรเลียชะลอตัวจาก 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนมิถุนายนเป็น 3.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนกรกฎาคม ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดัชนี CPI ไม่รวมสินค้าที่มีความผันผวนและการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดก็ลดลงเช่นกัน โดยลดลงจาก 4.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ ดัชนี CPI เฉลี่ยรายปีที่ปรับลดแล้ว ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้ปรับความผันผวนของราคาที่ผิดปกติให้ราบรื่น ลดลงจาก 4.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ที่อยู่อาศัย (+4.0%) อาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (+3.8%) แอลกอฮอล์และยาสูบ (+7.2%) และการขนส่ง (+3.4%) ภาคส่วนเหล่านี้ยังคงกดดันให้เงินเฟ้อสูงขึ้น แม้ว่าโดยรวมแล้วแนวโน้มจะชะลอตัวลง

นายฮิมิโนะแห่งธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งสัญญาณความพร้อมในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจดีขึ้น

นายเรียวโซ ฮิมิโนะ รองผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น ยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นของธนาคารกลางที่จะปรับนโยบายการเงิน หากความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้น ในสุนทรพจน์ นายฮิมิโนะกล่าวว่า หากธนาคารกลางญี่ปุ่นมี “ความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้น” ในการคาดการณ์เศรษฐกิจและราคา ธนาคารกลางญี่ปุ่น “จะปรับระดับการผ่อนปรนทางการเงิน” ซึ่งเป็นสัญญาณว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ฮิมิโนะได้สรุปสถานการณ์พื้นฐานสำหรับปีงบประมาณ 2025 และ 2026 โดยอธิบายว่าเป็น “สถานะที่สมดุลอย่างสมเหตุสมผล” โดยที่อัตราเงินเฟ้อสอดคล้องกับเป้าหมายเสถียรภาพราคา และการเติบโตทางเศรษฐกิจ “สูงกว่าความเร็วการล่องเรือเล็กน้อย” อย่างไรก็ตาม เขาเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์เสี่ยงสองสถานการณ์ หนึ่งคืออัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่สูงกว่า 2% และอีกสถานการณ์หนึ่งคืออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% อย่างมากและไม่สามารถฟื้นตัวได้

ฮิมิโนะกล่าวถึงความผันผวนของตลาดการเงินในช่วงที่ผ่านมาว่า การแข็งค่าของเงินเยนอาจช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านต้นทุนการนำเข้าที่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องเผชิญได้ แม้ว่าอาจลดผลกำไรที่ชำระเป็นเงินเยนสำหรับอุตสาหกรรมส่งออกก็ตาม เขาให้คำมั่นว่าบริษัทญี่ปุ่นได้พัฒนาจุดแข็งในการแข่งขันแล้ว ความผันผวนของราคาหุ้นแม้จะส่งผลกระทบ แต่ก็ไม่ควรส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางธุรกิจมากนัก

มองไปข้างหน้า

การคาดการณ์เศรษฐกิจของ UBS ของสวิสและปริมาณเงิน M3 ของยูโรโซนจะเผยแพร่ในเซสชั่นยุโรป สหรัฐฯ จะเปิดเผยปริมาณน้ำมันดิบคงคลังรายสัปดาห์

รายงานรายวัน AUD/USD

จุดพลิกผันรายวัน: (S1) 0.6771; (P) 0.6784; (R1) 0.6805; เพิ่มเติม…

AUD/USD ขยับขึ้นเล็กน้อย โดยราคายังคงปรับตัวขึ้นจาก 0.6348 ในวันนี้ โดยแนวโน้มขาขึ้นของวันยังคงทรงตัวอยู่ แม้ว่าจะมีการสูญเสียโมเมนตัมไปบ้างตามที่เห็นใน MACD 4H เป้าหมายต่อไปคือ 0.6870 หากทะลุผ่านอย่างมั่นคง ราคาจะมีแนวโน้ม 100% ที่ 0.6269 ถึง 0.6870 จาก 0.6348 ที่ 0.6949 แนวโน้มในระยะใกล้ยังคงเป็นขาขึ้นตราบใดที่แนวรับ 0.6696 ยังคงอยู่ ในกรณีที่มีการถอยกลับ

เมื่อมองภาพรวมแล้ว การเคลื่อนไหวราคาจาก 0.6169 (จุดต่ำสุดในปี 2022) ถือเป็นรูปแบบการปรับฐานในระยะกลาง โดยราคาจะปรับตัวขึ้นจาก 0.6269 เป็นขาที่สาม การทะลุแนวต้านที่ 0.6798/6870 จะทำให้ราคาขยับขึ้นแตะระดับแนวต้านที่ 0.7156 ในกรณีที่ราคาตกลงอีกครั้ง ควรเห็นแนวรับที่แข็งแกร่งจาก 0.6169/6361 เพื่อนำการดีดตัวกลับ

อัปเดตดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ