หุ้น 2 อันดับแรกที่พร้อมจะทำกำไรเป็นเลขสองหลักท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอย

• Cintas คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเลขสองหลักในปีหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
• ธุรกิจที่หลากหลายของ Fastenal จะรักษาการเติบโตไว้ได้ในปี 2567 และคาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในปี 2568
• ทั้งสองจ่ายเงินให้ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นเจ้าของและรักษามูลค่าการเติบโตของผู้ถือหุ้นไว้เมื่อเวลาผ่านไป

ข้อมูลทางเศรษฐกิจมีการผสมผสานกันในปีที่ผ่านมา แต่ยังเพียงพอที่จะรักษาการเติบโตที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมการเติบโต ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับบริษัทที่ให้บริการทางธุรกิจ บริษัทที่ให้บริการด้านธุรกิจมอบคุณค่าให้กับธุรกิจอื่นๆ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยลดเวลาและต้นทุน ซึ่งช่วยรักษาอัตรากำไรในอุตสาหกรรมที่สำคัญ

รายละเอียดที่สำคัญสำหรับนักลงทุนคือธุรกิจเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2568 สร้างกระแสเงินสดที่เพียงพอ และจ่ายเงินให้นักลงทุนเพื่อเป็นเจ้าของ กระแสลมที่เกิดขึ้นกำลังผลักดันการเคลื่อนไหวของตลาดในปี 2567 และกำหนดให้มีการเติบโตเป็นเลขสองหลักในปี 2568 โดยไม่นับการจ่ายเงินปันผล

1. Cintas: ช่วยให้แรงงานของอเมริกาดูดี

ซินตาส (NASDAQ:) เป็นผู้นำด้านบริการเครื่องแบบและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยให้บริการแก่อุตสาหกรรมต่างๆ บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องมานานหลายทศวรรษเนื่องจากการซื้อกิจการและกลยุทธ์แบบออร์แกนิก ซึ่งรวมตลาดที่แตกร้าวเข้าด้วยกัน ขณะเดียวกันก็เจาะลึกเข้าไปในดินแดนที่มีอยู่ ส่วนปฏิบัติการสองส่วน ได้แก่ เครื่องแบบและอื่น ๆ รวมถึงบริการสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เสื่อ พรม อุปกรณ์ห้องน้ำ การปฐมพยาบาลและความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย PPE และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ประเด็นสำคัญในปี 2567 ได้แก่ การเติบโตด้วยตัวเลขหลักเดียวในระดับสูงอย่างยั่งยืน อัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น และผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าที่คงที่ในไตรมาสแรกของปี 2568 คำแนะนำสำหรับปีคาดการณ์การเร่งรายรับตามลำดับจากอัตรา 6.5% ของไตรมาสที่ 1 ส่งผลให้มีกำไรเพิ่มขึ้น 11.4% สำหรับ ปีและอัตรากำไรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ช่วงจุดกึ่งกลาง กระแสเงินสดถือเป็นรายละเอียดที่สำคัญ ช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการจ่ายส่วนแบ่งการจำหน่ายและซื้อหุ้นคืนที่เพิ่มขึ้นทุกปี

Cintas เป็นขุนนางผู้จ่ายเงินปันผลที่มีความสามารถสูงสุด สามารถรักษาอัตราการจ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีกำหนด เมื่อคำนึงถึงแนวโน้มการเติบโตและงบดุล การจ่ายเงินมีมูลค่า 1.56 ดอลลาร์ต่อหุ้น หลังจากการแตกหุ้นครั้งล่าสุด ซึ่งให้ผลตอบแทนประมาณ 0.75% และคาดว่าจะเติบโตในอัตราเลขสองหลักที่แข็งแกร่งในปี 2568 ไฮไลท์ในงบดุล ณ สิ้นปี FQ1 ปี 2568 รวมถึงส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง แต่ การสูญเสียมากกว่าการชดเชยด้วยหุ้นซื้อคืนที่เพิ่มขึ้น โปรแกรมการซื้อคืนลดการนับลง 1% ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนสำหรับตลาดที่คาดว่าจะระเบิดในปี 2568

แนวโน้มของนักวิเคราะห์ทำให้เกิดกระแสลมอีกประการหนึ่งสำหรับตลาดนี้ เป้าหมายที่เป็นเอกฉันท์หมายถึงมูลค่ายุติธรรมใกล้กับ 205 ดอลลาร์ แต่เพิ่มขึ้น 50% ในปีที่แล้ว โดยมีการแก้ไขที่นำไปสู่จุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล ช่วงระดับไฮเอนด์อยู่ใกล้ $245 เพิ่มขึ้น 20% จากเป้าหมายที่เป็นเอกฉันท์

ที่มา: TradingView

2. Fastenal จัดการสินค้าคงคลังสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

ฟาสเทนอล (NASDAQ:) เป็นผู้นำในด้านตัวยึดตั้งแต่ตะปูทั่วไปไปจนถึงการใช้งานด้านยานยนต์ การบินและอวกาศ และอุตสาหกรรมเฉพาะของ OEM นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำในการจัดการสินค้าคงคลังและการควบคุมต้นทุน โดยให้บริการทั้งในสถานที่ ใกล้สถานที่ และระยะไกล บริการต่างๆ รวมถึงการบำรุงรักษาสินค้าคงคลังที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอุปกรณ์ยึด อุปกรณ์ในสถานที่มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง และสามารถจัดเก็บและติดป้ายด้วย RFID หรือเครื่องมือติดตามอื่นๆ หรือจัดส่งในรูปแบบตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ พนักงานที่ต้องการกล่องสกรู กระป๋องกาว หรือถุงมือยางสามารถเดินขึ้นไป ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และรับได้โดยไม่มีปัญหาในขณะที่มีการจัดการสินค้าคงคลังอย่างใกล้ชิด ซึ่งถือเป็น win-win สำหรับลูกค้า Fastenal

ผลประกอบการในปี 2567 ของ Fastenal นั้นรวมถึงการเติบโตที่ยั่งยืนและการเร่งความเร็วในไตรมาสที่ 3 อันเนื่องมาจากโมเดลที่หลากหลาย ธุรกิจสกรูหลักของบริษัทต้องเผชิญกับอุปสรรคเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจมหภาค แต่ถูกชดเชยด้วยส่วนความปลอดภัยและการบำรุงรักษา แนวโน้มในปี 2568 มีแนวโน้มที่ธุรกิจจะเร่งตัวขึ้นเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจมหภาค เช่น นโยบายอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ที่คลี่คลายลง นักวิเคราะห์คาดการณ์รายได้เพิ่มขึ้น 7.5% และกำไร 8% ในปี 2568

การคืนทุนของ Fastenal เป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งหมด บริษัทจ่ายเงิน 1.56 ดอลลาร์ในปี 2567 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2% โดยมีหุ้นเกือบ 77 ดอลลาร์ และสามารถรักษาการเติบโตของการจัดจำหน่ายได้หากในอัตราที่ช้ากว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ อัตราการจ่ายเงินเกือบ 75% แต่ไม่ใช่อุปสรรคสำคัญเนื่องจากสภาพของงบดุล ไฮไลท์จากไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ได้แก่เงินสด สินค้าคงคลัง และสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น และหนี้ที่ลดลง เลเวอเรจลดลง โดยมีหนี้สินระยะยาวน้อยกว่าเงินสด 0.5 เท่า และส่วนของผู้ถือหุ้นก็เพิ่มขึ้น 7.5%

นักวิเคราะห์ให้คะแนน Fastenal เป็นการพัก และมองว่าเป็นการซื้อขายที่มีมูลค่าใกล้เคียงระดับสูงสุดตลอดกาล แต่การแก้ไขแนะนำว่าจุดสูงสุดใหม่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ แนวโน้มการแก้ไขได้เพิ่มฉันทามติขึ้นเกือบ 30% ในปีที่แล้ว และ 10% หลังผลประกอบการไตรมาส 3 โดยมีเป้าหมายใหม่ล่าสุดสูงกว่าเป้าหมายแนวต้านวิกฤต 15%

ที่มา: TradingView

โพสต์ต้นฉบับ