:max_bytes(150000):strip_icc():format(jpeg)/GettyImages-1253154710-f12c01e05c734f4fad94a44f5b9efcb8.jpg)
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นพร้อมกับตลาดที่กว้างขึ้นหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ นักแสดงที่โดดเด่นหลังจากชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์คือเทสลา (TSLA) ซึ่งเพิ่มขึ้น 45% ในเดือนพฤศจิกายน โดยได้แรงหนุนจากความคาดหวังของการลดกฎระเบียบในภาคยานยนต์ไร้คนขับ โดยรวมแล้ว Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) มีกำไรเล็กน้อยในเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 2%
ด้านล่างนี้คือบทวิเคราะห์หุ้นเทคโนโลยีชั้นนำประจำเดือนธันวาคม 2024 คัดกรองโดยมีมูลค่าที่ดีที่สุด เติบโตเร็วที่สุด และโมเมนตัมมากที่สุด หุ้นทั้งหมดจดทะเบียนใน Nasdaq หรือ New York Stock Exchange
นอกจากนี้เรายังไม่รวมหุ้นที่มีราคาต่ำกว่า 5 ดอลลาร์ ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันน้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์ และมูลค่าตลาดน้อยกว่า 300 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2024
หุ้นเทคโนโลยีที่คุ้มค่าที่สุด
การลงทุนแบบเน้นคุณค่าเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนสามารถระบุการซื้อขายหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงได้ ในขณะที่ตลาดแก้ไขการกำหนดราคาที่ไม่ถูกต้อง ชื่อที่ถูกประเมินต่ำเกินไปเหล่านี้อาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนจะพยายามระบุหุ้นที่มีมูลค่าต่ำเกินไปโดยใช้ตัวชี้วัดพื้นฐาน เช่น อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) โดยทั่วไปแล้ว อัตราส่วน P/E ที่ต่ำกว่าจะส่งสัญญาณว่าหุ้นมีราคาต่ำกว่ามูลค่า เนื่องจากหมายความว่าบริษัทมีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าพื้นฐาน หุ้นเหล่านี้อาจให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งขึ้นหลังจากที่ตลาดมีการปรับตัว
| หุ้นเทคโนโลยีที่คุ้มค่าที่สุด | |||
|---|---|---|---|
| ราคา ($) | มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ($B) | อัตราส่วน P/E ย้อนหลัง 12 เดือน | |
| i3 Verticals, Inc. (IIIV) | 23.7 | 0.8 | 5 |
| เว่ยป๋อ คอร์ปอเรชั่น (WB) | 8.9 | 2.2 | 6 |
| สวัสดีกรุ๊ปอิงค์ (MOMO) | 6.4 | 1.1 | 6.4 |
- i3 แนวตั้งอิงค์.: i3 Verticals นำเสนอโซลูชันการชำระเงินและซอฟต์แวร์แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจและองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางในตลาดเชิงกลยุทธ์ รวมถึงภาครัฐและการดูแลสุขภาพ บริษัทรายงานการเงินที่แข็งแกร่งในปี 2024 โดยรายรับเพิ่มขึ้น 1.4% เป็น 229.9 ล้านดอลลาร์ และผลขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 13.3 ล้านดอลลาร์จาก 23.7 ล้านดอลลาร์
- เว่ยป๋อ คอร์ปอเรชั่น: Weibo ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชั้นนำในประเทศจีน มีชื่อเสียงในด้านการสร้าง แบ่งปัน และเผยแพร่เนื้อหาแบบเรียลไทม์ ดูเหมือนว่า Weibo อยู่ในระหว่างการแก้ไข โดยรายงานไตรมาส 3 ที่แข็งแกร่งในวันที่ 19 พ.ย. บริษัทเห็นว่ารายรับจากการโฆษณามีเสถียรภาพ โดยได้แรงหนุนจากความต้องการโฆษณาในโอลิมปิก ในขณะที่บริการเสริมเพิ่มขึ้น 25% โดยได้แรงหนุนจากบริการสมาชิกที่อัปเกรดแล้ว
- สวัสดีกรุ๊ปอิงค์: Hello Group คือบริษัทเครือข่ายสังคมออนไลน์ชั้นนำในประเทศจีน ซึ่งมีแพลตฟอร์มการดำเนินงานเช่น Momo และ Tantan ที่เชื่อมโยงผู้ใช้เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและโรแมนติก ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้อัตราส่วน P/E ต่ำคือผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2024 ที่ค่อนข้างอุ่นเครื่อง โดยมีรายได้ลดลง 14.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้แรงหนุนจากกิจกรรมของผู้ใช้ที่ลดลงและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนแอ
หุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุด
นักลงทุนที่มีการเติบโตเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทสามารถเป็นตัวบ่งชี้ถึงธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่า อย่างไรก็ตาม การมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดเพียงตัวใดตัวหนึ่งจากสองตัวนี้สามารถให้ภาพศักยภาพในการเติบโตของบริษัทได้ไม่ครบถ้วน สถานการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งทางธุรกิจขั้นพื้นฐานของบริษัท เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษี การควบรวมกิจการ หรือการได้รับผลกำไรเพียงครั้งเดียว อาจทำให้ตัวเลขเหล่านี้บิดเบือนได้ด้วยตนเอง
Investopedia ใช้แนวทางแบบเมตริกคู่เพื่อประเมินบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างสมดุลมากขึ้น เราให้น้ำหนักการเติบโตร้อยละปีต่อปี (YOY) ล่าสุดสำหรับทั้งกำไรต่อหุ้นและรายได้อย่างเท่าเทียมกัน แนวทางนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดผลกระทบของความผิดปกติที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เพื่อให้มองเห็นรูปแบบการเติบโตและศักยภาพที่แท้จริงของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทใดๆ ที่มีการเติบโตเกิน 1,000% จะไม่ถือเป็นค่าผิดปกติ
| หุ้นเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุด | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา ($) | มูลค่าตามราคาตลาด ($B) | การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (%) | การเติบโตของรายได้ (%) | |
| สปอร์ตเรดาร์ กรุ๊ป เอจี (SRAD) | 17.7 | 5.3 | 795 | 28 |
| MakeMyTrip จำกัด (MMYT) | 109.0 | 11.9 | 746 | 25 |
| ดูโอลิงโก อิงค์ (DUOL) | 352.0 | 15.5 | 714 | 40 |
- สปอร์ตราดาร์ กรุ๊ป เอจี: Sportradar Group AG เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการกีฬาระดับโลก ให้บริการโซลูชั่นที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแก่สหพันธ์กีฬา สื่อ และผู้ให้บริการเดิมพัน ครอบคลุมเกือบหนึ่งล้านเหตุการณ์ต่อปี บริษัทได้รับความไว้วางใจจากองค์กรสำคัญๆ เช่น NBA, FIFA และยูฟ่า Sportradar อ้างถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกาและการขยายโอกาสในการเดิมพันในเกม รายงานผลประกอบการไตรมาสสามปี 2024 ที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 27% เป็น 255 ล้านยูโร
- MakeMyTrip จำกัด: MakeMyTrip Limited เป็นบริษัทท่องเที่ยวออนไลน์ชั้นนำของอินเดีย ด้วยประสบการณ์กว่า 24 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทได้ให้บริการผู้ใช้ที่ทำธุรกรรมตลอดอายุการใช้งานมากกว่า 77 ล้านราย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน MakeMyTrip ได้ประกาศซื้อกิจการแพลตฟอร์มการจัดการค่าใช้จ่ายของ Happay จาก CRED ซึ่งจะช่วยเสริมขีดความสามารถด้านการเดินทางและการจัดการค่าใช้จ่ายขององค์กร
- ดูโอลิงโก อิงค์: Duolingo คือแพลตฟอร์มการเรียนรู้บนมือถือชั้นนำของโลกและเป็นแอปที่ทำรายได้สูงสุดในหมวดการศึกษาบน Google Play และ Apple App Store แอปภาษาที่แพร่หลายนำเสนอไตรมาสที่สามของปี 2024 อย่างแข็งแกร่ง โดยมียอดจองเพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 211.5 ล้านดอลลาร์ และสมาชิกแบบชำระเงินเพิ่มขึ้น 47% เป็น 8.6 ล้าน
หุ้นเทคโนโลยีที่มีโมเมนตัมมากที่สุด
การลงทุนแบบโมเมนตัมเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของตลาดที่มีอยู่แล้วโดยมุ่งเน้นไปที่หุ้นที่แซงหน้าคู่แข่งหรือตลาดที่กว้างขึ้นในด้านผลตอบแทน หลักการลงทุนนี้ถือว่าหุ้นในขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะยังคงมีประสิทธิภาพดีกว่าต่อไป ตราบใดที่แง่มุมพื้นฐานของธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือภาคส่วนไม่เปลี่ยนแปลง
การลงทุนแบบโมเมนตัมเป็นกลยุทธ์ทั่วไปที่ใช้กับหุ้นเทคโนโลยี เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีมักเผชิญกับการหยุดชะงักครั้งใหญ่ของตลาดอยู่เป็นประจำ ในขณะที่บริษัทต่างๆ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกาศความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว นักลงทุนก็มีศักยภาพที่จะปีนขึ้นไปในขณะที่หุ้นเหล่านี้ยังคงขาขึ้น
นี่คือหุ้นเทคโนโลยีที่ให้ผลตอบแทนรวมสูงสุดในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
| หุ้นเทคโนโลยีที่มีโมเมนตัมมากที่สุด | |||
|---|---|---|---|
| ราคา ($) | มูลค่าตามราคาตลาด ($B) | ผลตอบแทนรวมย้อนหลัง 12 เดือน (%) | |
| Sezzle Inc. (SEZL) | 464.0 | 2.6 | 4,539 |
| Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) | 9.0 | 0.68 | 897 |
| บริษัท แอพโลวิน คอร์ปอเรชั่น (APP) | 333.3 | 111.9 | 755 |
- เซซเซิล อิงค์: Sezzle คือบริษัทฟินเทค “ซื้อเลย จ่ายทีหลัง” ที่นำเสนอแผนการผ่อนชำระปลอดดอกเบี้ยทางออนไลน์และในร้านค้าบางแห่ง สำหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 บริษัทมียอดขายผู้ค้าพื้นฐานเพิ่มขึ้น 40.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 659.9 ล้านดอลลาร์ และการเติบโตของรายได้รวม 71.3% เป็น 70.0 ล้านดอลลาร์
- เรด แคท โฮลดิ้งส์ อิงค์: Red Cat คือบริษัทเทคโนโลยีโดรนที่เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ขั้นสูงสำหรับการใช้งานทางทหาร ภาครัฐ และเชิงพาณิชย์ ผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2568 ของบริษัทเน้นย้ำถึงความต้องการทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นสำหรับระบบโดรนขั้นสูง และงานในมือที่ค้างเป็นประวัติการณ์ที่ 13 ล้านดอลลาร์
- แอพโลวิน คอร์ปอเรชั่น: AppLovin นำเสนอแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่งที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเข้าถึง สร้างรายได้ และเพิ่มจำนวนผู้ชมทั่วโลกภายในระบบนิเวศการโฆษณา ตัวขับเคลื่อนสำคัญของผลการดำเนินงานของหุ้นคือการประกาศซื้อหุ้นคืนมูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลประกอบการไตรมาสสาม
ข้อดีของหุ้นเทคโนโลยี
ศักยภาพในการเติบโต
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อคาดการณ์สิ่งนี้ นักลงทุนจึงมองหาช่วงเวลาที่ภาคส่วนนี้มีผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ในการลงทุนอย่างหนัก เนื่องจากพวกเขาคาดหวังการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว
แต่การเติบโตของหุ้นเทคโนโลยีอาจแตกต่างกันอย่างมาก บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งมีศักยภาพในการเติบโตที่จำกัด เนื่องจากความอิ่มตัวของตลาดและมูลค่าตามมูลค่าตลาดของบริษัทนั้นสูงมากอยู่แล้ว หุ้นเทคโนโลยีขนาดเล็กหรือเพนนีที่ประสบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือได้รับความนิยมอย่างไม่น่าเชื่ออาจมีช่วงการเติบโตอย่างมาก บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีบางแห่งอย่างผิดปกติ เช่น Amazon.com Inc. (AMZN), Meta Platforms Inc. (META) และ Alphabet Inc. (GOOGL) ต่างก็เติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่สำคัญ
นวัตกรรมขั้นสูง
เทรนด์เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยบริษัทต่างๆ ตั้งเป้าที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด และเพื่อเป็นแนวทางและติดตามการพัฒนานวัตกรรม สิ่งนี้ทำให้ภาคธุรกิจเตรียมพร้อมสำหรับความก้าวหน้า หนึ่งในแนวโน้มสำคัญล่าสุดที่จะครอบคลุมภาคเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ AI ซึ่งถูกบูรณาการเข้ากับบริษัทต่างๆ มากขึ้นในหลายอุตสาหกรรมและภาคส่วนต่างๆ บริษัทเทคโนโลยีบางแห่งยังคงมีบทบาทในการทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ พวกเขาก็จะได้รับประโยชน์จากเทรนด์ AI ที่กำลังดำเนินอยู่
ข้อเสียของหุ้นเทคโนโลยี
ความผันผวนในภาคเทคโนโลยี
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขึ้นชื่อเรื่องความผันผวนสูง โดยที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและความกดดันทางการแข่งขันอาจนำไปสู่ความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสำคัญ พวกเขามักจะมีการประเมินมูลค่าสูงตามความคาดหวังในการเติบโต ทำให้พวกเขาอ่อนไหวต่อการแก้ไขของตลาดหากไม่เป็นไปตามการคาดการณ์เหล่านี้ นอกจากนี้ ความท้าทายด้านกฎระเบียบและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อาจส่งผลกระทบต่อภาคส่วนนี้ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุน
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าดึงดูดนักลงทุนที่อาจไม่มีความชำนาญในเทคโนโลยีมากนัก ด้วยนวัตกรรมที่รวดเร็วซึ่งกำหนดลักษณะเฉพาะของภาคส่วนนี้ แนวโน้มและแนวโน้มจึงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน นักลงทุนที่ไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับก้าวนี้หรือผู้ที่ขาดความรู้เกี่ยวกับจุดแข็งพื้นฐานของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆ อาจพบว่าตัวเองกำลังตามเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
-
ศักยภาพในการเติบโต
-
นวัตกรรมขั้นสูง
บรรทัดล่าง
ประสิทธิภาพของภาคส่วนเทคโนโลยีในปี 2567 มีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญจากความก้าวหน้าของ AI ซึ่งคาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว การนำ AI มาใช้ ควบคู่ไปกับการแปลงเป็นดิจิทัลและการประมวลผลบนคลาวด์อย่างต่อเนื่อง มอบโอกาสที่น่าหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และบริการซอฟต์แวร์คลาวด์ อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดผลการดำเนินงานในระยะสั้นของภาคส่วนนี้ ซึ่งอาจเกิดความผันผวนได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายอัตราดอกเบี้ยและสภาวะเศรษฐกิจ
ความคิดเห็น ความคิดเห็น และการวิเคราะห์ที่แสดงบน Investopedia นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบการรับประกันและความรับผิดชอบของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ณ วันที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ใดๆ ข้างต้น
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
