หุ้นเติบโตที่ดีที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2568

หุ้นที่เติบโตในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบัน

โดยทั่วไปหุ้นที่เติบโตมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีขึ้นในช่วงเวลาของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเมื่อต้นทุนการกู้ยืมต่ำ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะต่ำกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงหมายความว่าสภาพแวดล้อมในปัจจุบันอาจไม่เหมาะสำหรับ บริษัท เหล่านี้

ที่กล่าวว่าหุ้นการเติบโตทั้งหมดไม่ได้รับประโยชน์จากสภาวะตลาดเดียวกัน ตัวอย่างเช่น บริษัท ที่เพลิดเพลินกับความได้เปรียบในการแข่งขันเฉพาะภายในอุตสาหกรรมหรือตำแหน่งที่โดดเด่นในตลาดอาจมีแนวโน้มที่จะเติบโตโดยไม่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค ในทำนองเดียวกัน บริษัท ในอุตสาหกรรมที่ร้อนแรงที่มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญอาจมีประสิทธิภาพสูงกว่าปัจจัยอื่น ๆ ตัวอย่างล่าสุดคือหุ้นเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นไปที่ AI แม้ว่าอุตสาหกรรมจะขายออกหลังจากการเปิดตัวแพลตฟอร์ม AI ที่มีการแข่งขันโดย บริษัท จีน Deepseek ในเดือนมกราคม 2568 เป็นเครื่องเตือนใจว่าเงื่อนไขเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างกะทันหัน

เทคโนโลยีด้านสุขภาพและ บริษัท เทคโนโลยีชีวภาพมักจะอยู่ในรายชื่อหุ้นที่มีการเติบโตสูงสุดเนื่องจากศักยภาพในการเกิดสิวขนาดใหญ่ตามข้อมูลที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการเปิดตัวยาบล็อกบัสเตอร์หรืออุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง แม้จะมีความปั่นป่วนเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและการชะลอตัวของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภาคนี้อาจยังคงมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประชากรสูงอายุและการใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพแห่งชาติปีนขึ้นไปอยู่ที่ 4.9 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2566

เราเลือกหุ้นที่เติบโตได้ดีที่สุดอย่างไร

ในหน้าจอการเติบโตของหุ้นเรามุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่ระบุไว้ใน NASDAQ หรือตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัท ที่เราคัดกรองได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีเราได้ยกเว้นการซื้อขายหุ้นภายใต้ $ 5 ต่อหุ้นผู้ที่มีมูลค่าตลาดต่ำกว่า 300 ล้านดอลลาร์และมีปริมาณการซื้อขายรายวันต่ำกว่า 100,000 นอกจากนี้ บริษัท ที่มีการเติบโตเกินกว่า 1,000% ถูกยกเว้นเป็นค่าผิดปกติ

จากรายการนี้เราเลือกหุ้นที่มีผลตอบแทนสูงสุด 30 วันเพื่อให้การจัดอันดับของเราเสร็จสมบูรณ์ ในหลายกรณี บริษัท ที่มีประวัติความเป็นมาที่แข็งแกร่งเมื่อไม่นานมานี้เมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงานในอุตสาหกรรมหรือตลาดที่กว้างขึ้นได้สร้างโมเมนตัมด้วย บริษัท ที่เป็นบวกหรือข่าวภายนอกความเชื่อมั่นในตลาดที่น่าพอใจหรือการดึงดูดความสนใจทางเทคนิค หากเงื่อนไขเหล่านี้ยังคงเหมือนเดิม บริษัท เหล่านี้อาจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตแม้ว่าผลการดำเนินงานในอดีตจะไม่ใช่ตัวบ่งชี้ผลตอบแทนในอนาคต

วิธีการลงทุนอย่างชาญฉลาดในหุ้นที่เติบโต

นอกเหนือจากผลตอบแทน 30 วันแล้วยังมีอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญมากมายที่เป็นประโยชน์ในการใช้เพื่อระบุการลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพ การใช้ตัวชี้วัดหลายตัวจะให้ภาพที่เต็มไปด้วยผลประโยชน์ที่ผู้สมัครที่แตกต่างกันเสนอตำแหน่งทางการเงินของพวกเขาและวิธีที่ตลาดมองพวกเขาด้วยความเคารพต่อผลกำไรในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น

การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS)

การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) เป็นตัวชี้วัดการเพิ่มขึ้นของกำไรต่อกำไรต่อหุ้นของ บริษัท ในช่วงเวลาที่กำหนดโดยทั่วไปปีต่อปี การเติบโตของกำไรต่อหุ้นในเชิงบวกหรือเร่งความเร็วบ่งบอกถึงสุขภาพทางการเงินที่สำคัญและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผลตอบแทนในอนาคต

อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E)

อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) เป็นการเปรียบเทียบราคาหุ้นของ บริษัท และกำไรต่อหุ้น อัตราส่วน P/E ที่สูงขึ้นชี้ให้เห็นว่านักลงทุนรั้นเกี่ยวกับ บริษัท แต่อาจส่งสัญญาณว่ามีการประเมินค่ามากเกินไป ในทางกลับกันอัตราส่วน P/E ต่ำอาจหมายถึงว่าหุ้นมีการประเมินค่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมหรือตลาดที่กว้างขึ้นหรือว่านักลงทุนไม่ได้มองโลกในแง่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับโอกาส

อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ (P/B)

อัตราส่วนราคาต่อหนังสือ (P/B) เป็นตัวชี้วัดมูลค่าตลาดของ บริษัท เทียบกับมูลค่าทางบัญชีหรือมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ในงบดุล นักลงทุนที่ตรงกันข้ามบางคนเชื่อว่าอัตราส่วน P/B ต่ำบ่งบอกถึงสต็อกที่มีมูลค่าต่ำกว่าซึ่งอาจมีศักยภาพในการเติบโต อย่างไรก็ตามอัตราส่วน P/B อาจแตกต่างกันอย่างมากจากอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องใช้สต็อกว่า บริษัท ใดเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างไร

วิธีค้นหาหุ้นที่เติบโต

นักลงทุนไม่มีวิธีเดียวในการระบุหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโต ปัจจัยต่าง ๆ เช่นสุขภาพทางการเงินการจัดการผลตอบแทนและตำแหน่งทางการตลาดที่สัมพันธ์กับเพื่อนในอุตสาหกรรมล้วนมีประโยชน์ในการพิจารณา

เมื่อมองไปที่การลงทุนในการเติบโตของหุ้นคุณควรพิจารณารายได้ของ บริษัท กำไรต่อหุ้นและประวัติกำไรกำไรของ บริษัท บริษัท ที่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต เป็นการดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงหุ้นที่จ่ายเงินปันผลหากคุณสนใจในศักยภาพในการเติบโต – บริษัท จ่ายเงินปันผลกำลังเลือกที่จะไม่นำผลกำไรกลับคืนสู่การลงทุนในการเติบโตของ บริษัท

การระบุ บริษัท ที่มีความได้เปรียบในอุตสาหกรรมมากกว่าเพื่อนของพวกเขาขึ้นอยู่กับภาคและอุตสาหกรรมเฉพาะ ตัวอย่างเช่นบางอุตสาหกรรม – เช่นการดูแลสุขภาพ – อาจจะค่อนข้างทึบสำหรับนักลงทุนโดยไม่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ ในกรณีอื่น ๆ มันอาจจะง่ายกว่าที่จะระบุความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนในรูปแบบของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีหรือบริการที่ไม่ซ้ำกันที่ บริษัท เสนอ ตัวอย่างของขอบการแข่งขันคือโปรเซสเซอร์ศูนย์ข้อมูลของ Nvidia Corp. (NVDA) ซึ่งถูกมองว่าเป็นประโยชน์มากกว่าผลิตภัณฑ์คู่แข่งเนื่องจากความสามารถในการรวมระบบของระบบ

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการของ บริษัท อาจเป็นประโยชน์ต่อศักยภาพในการเติบโต ผู้นำของ บริษัท นำทางความท้าทายและใช้ประโยชน์จากโอกาสในอดีตได้อย่างไร การมองหารายงานผลประกอบการในอดีตสามารถแสดงให้เห็นว่า บริษัท สามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่รวมถึงในด้านการคาดการณ์กำไรต่อหุ้นและประสิทธิภาพของรายได้

สุดท้ายประสิทธิภาพของราคาหุ้นอาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเติบโตในอนาคต มองหา บริษัท ที่มีราคาหุ้นสูงกว่าอุตสาหกรรมหรือตลาดที่กว้างขึ้น เมื่อทำการเปรียบเทียบมันจะเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ บริษัท กับดัชนีรัสเซล 1000 ณ วันที่ 30 มกราคม 2568 รัสเซล 1,000 ได้กลับมา 2.6% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา หุ้นในหน้าจอของเราข้างต้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าระดับนี้อย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจแนะนำโอกาสของการเติบโตในอนาคตเช่นกัน ตัวชี้วัดเช่นอัตราการเติบโตประจำปีแบบผสม (CAGR) ยังสามารถช่วยเปรียบเทียบสอง บริษัท ได้โดยตรง

นี่คือหุ้นที่เติบโตที่ดีที่สุดหรือไม่?

เป็นการยากที่จะประเมินว่าหุ้นเติบโตใดที่ “ดีที่สุด” ในความเป็นจริงหุ้นที่เติบโตโดยทั่วไป – และ บริษัท เหล่านี้โดยเฉพาะ – อาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนแต่ละประเภท หุ้นที่เติบโตอาจแสดงความผันผวนในระดับที่สูงกว่าเพื่อนที่มีขนาดใหญ่กว่าและมีขนาดใหญ่กว่า เนื่องจากหุ้นที่มีการเติบโตจำนวนมากเป็น บริษัท ที่ทำให้การซ้อมรบก้าวร้าวเพื่อขยายการดำเนินงานและเนื่องจากการเคลื่อนไหวเหล่านี้อาจหรือไม่ประสบความสำเร็จการลงทุนในหุ้นที่เติบโตสามารถมีความเสี่ยงบางอย่าง นอกจากนี้มันอาจเป็นเรื่องยากที่จะทำนายว่าหุ้นใดที่แสดงลักษณะการเติบโตเช่นตัวชี้วัดที่ระบุข้างต้นจะสร้างผลตอบแทนที่เกินขนาดได้สำเร็จ

นักลงทุนที่สนใจในหุ้นที่เติบโตควรทราบว่าประวัติผลการดำเนินงานล่าสุดไม่ได้รับประกันผลตอบแทนในอนาคต

ความคิดเห็นความคิดเห็นและการวิเคราะห์ที่แสดงใน Investopedia นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น อ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบและความรับผิดของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ณ วันที่เขียนบทความนี้ผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ใด ๆ ข้างต้น