หุ้นกลุ่มรถบรรทุกเป็นผู้นำในสัปดาห์ที่แล้ว: พวกเขาสามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่?

• หุ้นกลุ่มรถบรรทุกเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวของราคาในภาคอุตสาหกรรม โดยส่งสัญญาณว่าตลาดคิดว่าโอกาสต่อไปอาจถูกซ่อนไว้
• มีสามชื่อที่โดดเด่นเนื่องจากผู้ซื้อสถาบันได้เพิ่มตำแหน่งในบริษัทด้วยอัตราเลขสองหลัก
• จากนั้น มีการยอมจำนนแบบหมีในการลดลงของดอกเบี้ยระยะสั้นสำหรับหุ้นเหล่านี้ ซึ่งหมายความว่ามีหลักฐานเชิงบวกเพิ่มเติมที่สนับสนุนพวกเขา

การเคลื่อนไหวของราคาอาจเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนในการติดตามเมื่อพิจารณาว่าตลาดกำลังพยายามไปทางไหนในไตรมาสต่อๆ ไป ปรากฎว่า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ (หรือทั้งหมด) เพิ่มขึ้นอย่างมากในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา และดังที่ Warren Buffett กล่าวว่า เรือทุกลำจะทำได้ดีในช่วงน้ำขึ้น

บัฟเฟตต์ยังชอบพูดด้วยว่าเมื่อน้ำลง นักลงทุนจะรู้ว่าใครว่ายน้ำเต็มตัวหรือไม่ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคา แนวคิดนี้จึงเป็นกุญแจสำคัญในการพิจารณาว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาสต่อๆ ไป ถนนทุกสายมุ่งสู่กระแสเดียวกัน ด้วยการสังเกตและขี่ตามนั้น นักลงทุนมีโอกาสที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยในการเอาชนะตลาด

แนวโน้มดังกล่าวพบเห็นได้ในสต๊อกด้านการขนส่ง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งด้วยรถบรรทุก หุ้นของ ซาเอีย (NASDAQ:)– เจบี ฮันท์ ทรานสปอร์ต เซอร์วิสเซส (NASDAQ:)และแม้กระทั่ง เอ็กซ์พีโอ (NYSE:) เป็นประเด็นถกเถียงหลังจากที่อุตสาหกรรมส่งหนึ่งในการชุมนุมที่มีผลงานสูงสุดในช่วงสัปดาห์ของการเลือกตั้ง ผลกระทบชี้ไปที่แนวโน้มที่นักลงทุนไม่ควรตระหนักในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาติดตามเพื่อผลประโยชน์ของตนเองด้วย

นักวิเคราะห์จะแก้ไขเป้าหมายหุ้น SAIA ท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นหรือไม่

คำตอบคือมีแนวโน้มว่าจะเป็นเช่นนั้น เนื่องจากราคาหุ้นทะลุเป้าหมายราคาฉันทามติที่ 492 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทอาจเข้าสู่สัปดาห์ใหม่ภายใต้แรงกดดันในการอัปเดตการประเมินมูลค่าและราคาเป้าหมายของหุ้น SAIA อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาทางเทคนิคไม่ใช่เหตุผลเดียวที่พวกเขาควรพิจารณาเรื่องนี้ มีปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในมุมมองนี้

ด้วยผลงานที่เหนือกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งหมดของเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ หุ้นกลุ่มรถบรรทุกได้ส่งข้อความที่ชัดเจนมากให้นักลงทุนทุกคนพิจารณาว่า กิจกรรมทางธุรกิจภายในสหรัฐอเมริกาอาจเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นใหม่

หลังจากหดตัวมากถึง 24 เดือนติดต่อกัน ดัชนี PMI ภาคการผลิตในขณะนี้ถือเป็นวอลเลย์บอลใต้น้ำที่มีศักยภาพพร้อมที่จะพุ่งออกจากน้ำ แซงหน้าคู่แข่งและอุตสาหกรรมอื่นๆ สำหรับผู้ที่ต้องการอยู่เบื้องหลังตลาดข้อความที่เพิ่งส่งไป

นี่อาจเป็นสาเหตุที่ Allspring Global Investments Holdings ตัดสินใจจัดสรรเงินทุนเพิ่มขึ้นสูงสุด 64.6% ไปยังหุ้น SAIA ณ เดือนตุลาคม 2024 ส่งผลให้สถานะสุทธิของสถาบันมีมูลค่าสูงถึง 109.6 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน ในเวลาเดียวกัน การกระทำนี้ได้ขยายหลักฐานเชิงบวกของบริษัทในปัจจุบัน

จากนั้น มีการทรุดตัวลง 12.5% ​​ของดอกเบี้ยระยะสั้นสำหรับหุ้น SAIA ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ส่งสัญญาณการยอมจำนนในภาวะหมีจำนวนมาก และเปิดทางสำหรับการปรับตัวขึ้นครั้งใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในหุ้น

เหตุใดหุ้น XPO จึงแสดงให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมในหมู่บริษัทอื่นๆ

ในขณะที่ภาคการขนส่งส่วนที่เหลือซื้อขายกันที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรโดยเฉลี่ยเพียง 14.8 เท่าในปัจจุบัน แต่หุ้น XPO เรียกร้องให้มีพรีเมี่ยมที่มีนัยสำคัญโดยการซื้อขายที่การประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นมากที่ 48.7x ในวันนี้

แม้ว่าบางคนอาจเรียกว่าแพง แต่นักลงทุนต้องจำไว้ว่าหุ้นที่มีอนาคตที่ดีกว่ามักจะซื้อขายที่การประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมเสมอ

XPO ก็ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับแนวโน้มนี้ เช่นเดียวกับ SAIA ที่ใกล้ชิด หุ้นของ XPO เห็นว่าดอกเบี้ยระยะสั้นลดลงถึง 10.8% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา เป็นการเปิดโอกาสให้ตลาดกระทิงเข้ามาแทนที่ตลาดหมีที่ถูกบังคับให้ทิ้งสถานะขายเมื่อเผชิญกับหลักฐานเชิงบวกที่สะสมอยู่ใน เอ็กซ์โป

นักลงทุนสามารถเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นได้จากการเพิ่มขึ้น 11.3% ในการถือครองที่มาจาก Clearbridge Investments LLC ซึ่งขณะนี้ถือหุ้น XPO มูลค่าสูงถึง 264.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นอัตราการเป็นเจ้าของมากถึง 2.1% ในปัจจุบัน หลังจากที่หุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 15.6% ในสัปดาห์เดียว ข้อความก็คือเพดานของหุ้นนี้อาจสูงขึ้นมาก เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยพื้นฐานที่เกิดขึ้นที่นี่

นักลงทุนสถาบันดำดิ่งสู่หุ้น JB Hunt หลังผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ

เพียงไม่กี่วันหลังจากผลการเลือกตั้งออกมา และการเคลื่อนไหวของราคาทำให้ชัดเจนว่าหุ้นรถบรรทุกจะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับตลาดในไตรมาสต่อๆ ไป บริษัทที่ Parnassus Investments LLC ตัดสินใจเพิ่มการลงทุนในหุ้น JB Hunt โดย มากถึง 14.1%

การจัดสรรครั้งใหม่นี้ทำให้การถือครองสุทธิของพวกเขาสูงถึง 129.8 ล้านดอลลาร์ในวันนี้ ทำให้เกิดกระแสการซื้อของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับหุ้นเหล่านี้ การซื้อความสนุกสนานเหล่านี้สะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกในอนาคตสำหรับอุตสาหกรรม

แม้ว่าจะไม่มากนัก แต่ปริมาณการซื้อขายรายวันของหุ้น JB Hunt เพิ่มขึ้นในตอนเช้าหลังการเลือกตั้ง มีการซื้อขายหุ้นมากถึง 1.5 ล้านหุ้นในวันนั้น ซึ่งเกือบสองเท่าของปริมาณเฉลี่ยเพียง 880,000 เท่านั้น ผู้ซื้อสถาบันที่ต้องการรับการดำเนินการในหุ้นรถบรรทุกอาจช่วยกระตุ้นความสนใจในการซื้อขายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ขณะนี้ ภาพรวมมีความชัดเจนแล้ว มีข้อดีมากกว่าข้อเสียสำหรับนักลงทุนในการพิจารณาเปิดสถานะซื้อในชื่อเหล่านี้ ก่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้น

โพสต์ต้นฉบับ