เมื่อเราก้าวเข้าสู่ปี 2024 ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์กำลังกลายเป็นพื้นที่สำคัญที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ
ด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก Kar Yong Ang นักวิเคราะห์ทางการเงินที่โบรกเกอร์ Octa เราจะสำรวจสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีแนวโน้มมากที่สุดของปีนี้ รวมถึง , ลิเธียม และอื่นๆ และนำเสนอแนวทางให้กับผู้ซื้อขายเพื่อนำทางโอกาสเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำความเข้าใจสินค้าโภคภัณฑ์
สินค้าโภคภัณฑ์ตั้งแต่โลหะมีค่าไปจนถึงทรัพยากรพลังงานและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ถือเป็นวัตถุดิบที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก ซึ่งแตกต่างจากสินทรัพย์ทางการเงิน มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยพลวัตของอุปทานและอุปสงค์
“ในปี 2024 สินค้าโภคภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและการลดค่าเงิน” Kar Yong Ang นักวิเคราะห์ของ Octa อธิบาย
ความแตกต่างพื้นฐานนี้ทำให้สินค้าโภคภัณฑ์เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระจายความเสี่ยง โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดผันผวน นอกจากนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ยังถูกมองว่าคาดเดาได้ง่ายกว่า เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยทั้งสองประการนี้ สินค้าโภคภัณฑ์สามารถช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินของคุณได้
สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปี 2024
ทองคำยังคงโดดเด่นในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลก ความวุ่นวายทางการเงินในเดือนสิงหาคม 2024 และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่ส่งผลให้ความต้องการทองคำเพิ่มขึ้นอย่างมาก
“การลดภาษีนำเข้าของตลาดสำคัญ เช่น อินเดีย ส่งผลให้ความต้องการปลีกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ทองคำยังคงเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่ทำผลงานดีที่สุดในปีนี้” Kar Yong Ang กล่าว
ธนาคารกลางยังเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ โดยมีการซื้อสุทธิทองคำ 228 ตันในไตรมาสแรกของปี 2567 เพียงไตรมาสเดียว ซึ่งเพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2566 การพุ่งสูงนี้ส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์
ผู้ค้าควรติดตามอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และความแข็งแกร่งของ เนื่องจากทองคำซื้อขายด้วยดอลลาร์ ราคาจึงสัมพันธ์ผกผันกับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐ
เมื่อค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ทองคำจะมีราคาถูกลงสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น ส่งผลให้ความต้องการเพิ่มขึ้นและราคาของทองคำก็เพิ่มขึ้น เหตุการณ์เดียวกันนี้จะเกิดขึ้นหากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่คาดไว้ตามอารมณ์ของตลาดในปัจจุบัน ต่อไปนี้คือผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงต่อทองคำ:
- ลดความน่าดึงดูดใจของการลงทุนที่แข่งขันกัน เช่น พันธบัตร ทำให้ทองคำกลายเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่น่าดึงดูดใจมากขึ้น
- อาจกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งมักนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น เนื่องจากในอดีตทองคำถูกมองว่าเป็นตัวป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ราคาจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนลงทุนอย่างหนักเพื่อปกป้องตนเอง
- อาจเป็นสัญญาณของความอ่อนแอทางเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่งเสริมให้ทองคำน่าดึงดูดใจในฐานะการลงทุนที่ปลอดภัย
แม้ว่าราคาจะลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ น้ำมัน ยังคงเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีความสำคัญเนื่องจากมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลก
“ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการตัดสินใจผลิตของกลุ่ม OPEC+ มีอิทธิพลอย่างมากต่อตลาดน้ำมันปี 2024” ผู้เชี่ยวชาญกล่าว
ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในประเทศเศรษฐกิจหลัก เช่น จีนและสหรัฐฯ ส่งผลให้ความต้องการน้ำมันลดลง โดยคาดว่าความต้องการน้ำมันโลกจะเพิ่มขึ้นเพียง 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน (mb/d) ในปี 2567 ลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 2.4 mb/d
อย่างไรก็ตาม น้ำมันยังคงเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ และในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ราคาน้ำมันอาจมีการผันผวนอย่างมาก โดยเฉพาะหากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้น หรือเกิดการหยุดชะงักของอุปทาน
ผู้ค้าควรเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำมันดิบและน้ำมันสำรองในประเทศผู้บริโภคน้ำมันสำคัญ และควรติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านอุปทานในประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่
สินค้าโภคภัณฑ์แปลกใหม่ที่ต้องจับตามอง
นอกจากสินค้าโภคภัณฑ์หลักแล้ว ผู้ค้ายังสามารถพิจารณาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่เป็นที่นิยม เช่น โคบอลต์ ลิเธียม นิกเกิล กราไฟต์ ไฮโดรเจน เครดิตคาร์บอน หรือธาตุหายาก (REE) สินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้ได้รับความนิยมเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีระดับโลกและวาระสีเขียวระดับโลก นี่คือรายละเอียดของสินค้าโภคภัณฑ์ใหม่ 3 รายการที่ควรจับตามอง:
1. ลิเธียม: ความสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากโลกกำลังเปลี่ยนไปสู่พลังงานสีเขียว โดยเฉพาะในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกคาดว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น 35% ในปี 2024 ส่งผลให้ความต้องการลิเธียมเพิ่มสูงขึ้น
สิ่งนี้ทำให้ลิเธียมเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ประเทศต่างๆ ยังคงลงทุนอย่างหนักในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียนและมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการผลิต EV
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีแบตเตอรี่ รวมถึงการผลักดันให้มีความหนาแน่นของพลังงานที่สูงขึ้นและอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น ยิ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของลิเธียมในปีต่อๆ ไป
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือตลาดฟิวเจอร์สสำหรับลิเธียมไม่มีสภาพคล่องเพียงพอ ทำให้ผู้ซื้อขายต้องเผชิญกับความท้าทายในการได้รับความเสี่ยงโดยตรง ผู้ซื้อขายส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงตลาดลิเธียมได้โดยการลงทุนในหุ้นของบริษัทผู้ผลิตลิเธียมหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่เน้นที่ภาคส่วนนี้
2. นิกเกิล: สินค้าโภคภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่ควรจับตามอง เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในแบตเตอรี่ที่มีความหนาแน่นของพลังงานสูง อย่างไรก็ตาม ความผันผวนล่าสุดของราคานิกเกิลซึ่งลดลงเกือบ 15% เนื่องมาจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตหลัก แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด
ผู้ค้าควรระมัดระวังข้อจำกัดด้านอุปทานและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อราคานิกเกิลเพิ่มเติม การติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะกำหนดความต้องการนิกเกิลในอนาคต
สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือตลาดซื้อขายล่วงหน้าสำหรับนิกเกิลนั้นไม่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อขายส่วนใหญ่ที่ต้องการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดนี้อาจจำเป็นต้องลงทุนผ่านการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ผลิตนิกเกิลหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ที่เน้นในภาคส่วนนี้
3. ไฮโดรเจน: ไฮโดรเจนได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ ว่าเป็นรากฐานสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด รัฐบาลทั่วโลกกำลังลงทุนอย่างหนักในโครงสร้างพื้นฐานด้านไฮโดรเจน ซึ่งถือเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในอนาคต
เฉพาะในปี 2023 การลงทุนโดยตรงทั่วโลกในโครงการที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจนมีมูลค่าเกือบ 16,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่สำคัญในการพัฒนาภาคส่วนนี้
นอกจากนี้ สำนักงานพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (IRENA) คาดการณ์ว่าไฮโดรเจนจะสามารถตอบสนองความต้องการพลังงานโลกได้ถึง 12% ภายในปี 2593 ซึ่งเน้นย้ำถึงศักยภาพของไฮโดรเจนในฐานะพลังการเปลี่ยนแปลงในตลาดพลังงาน
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ ไฮโดรเจนไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายกันตามความหมายดั้งเดิม ปัจจุบันไม่มีตลาดซื้อขายหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับไฮโดรเจน ซึ่งทำให้ผู้ค้าต้องเผชิญกับความท้าทายในการรับความเสี่ยงโดยตรง
ขณะที่ภาคส่วนมีการพัฒนาขึ้น ผู้ประกอบการจะต้องสำรวจวิธีการทางเลือก เช่น การลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฮโดรเจนและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดที่เพิ่งเกิดใหม่นี้
บทสรุป
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ในปี 2024 จะเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการรับมือกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน หากต้องการประสบความสำเร็จในตลาดที่มีพลวัตนี้ ผู้ค้าจำเป็นต้องติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลก การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์ และความต้องการทรัพยากรสำคัญเหล่านี้ที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ พวกเขายังควรฝึกฝนการจัดการความเสี่ยงเพื่อปกป้องเงินทุนของตน โดยเฉพาะในช่วงที่มีความผันผวน เพื่อปกป้องตนเอง เทรดเดอร์จำเป็นต้องเรียนรู้ต่อไป
เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียสมาธิ ควรเข้าถึงแหล่งข้อมูลการศึกษาในแพลตฟอร์มการซื้อขายอย่าง Octa ซึ่งเสนอสื่อการเรียนรู้ฟรี ประสบการณ์การซื้อขายที่เน้นผู้ใช้ และสินค้าโภคภัณฑ์ 5 อันดับแรกที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการซื้อขาย รวมถึงทองคำและน้ำมัน
สิ่งนี้ช่วยเพิ่มสมาธิและเพิ่มโอกาสในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
