สวิงเทรดคืออะไร?

คุณกำลังมองหาวิธีใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาดระยะสั้นโดยไม่ต้องเครียดกับการซื้อขายรายวันหรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าการเทรดแบบสวิง ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกเข้าไปในโลกของการเทรดแบบสวิง สำรวจว่ามันแตกต่างจากเดย์เทรดอย่างไร อภิปรายข้อดีและข้อเสียของมัน และดูเครื่องมือและตัวบ่งชี้การเทรดแบบสวิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

พื้นฐานของการซื้อขายสวิง

การเทรดแบบสวิงเกี่ยวข้องกับการถือครองสถานะในช่วงเวลาสั้นๆ ถึงระยะกลาง – โดยปกติคือสองสามวันถึงสองสามสัปดาห์ – โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำกำไรจาก “การแกว่ง” ในตลาด คำจำกัดความของนักเทรดแบบสวิงนั้นเรียบง่าย: นักเทรดแบบสวิงคือผู้ที่เข้าและออกที่ระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ โดยหวังว่าจะได้การเคลื่อนไหวที่คาดไว้จำนวนมากและทำกำไรที่จุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นในตลาด

การแกว่งถูกทำเครื่องหมายด้วยตัวเลขในแผนภูมิด้านล่าง

นักเทรดเหล่านี้มักจะดูกราฟรายชั่วโมงถึงรายสัปดาห์เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าเทรด แม้ว่ากรอบเวลาเฉพาะที่ใช้จะขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนและสินทรัพย์ที่เทรด สามารถใช้กับสินทรัพย์ทุกประเภท ตั้งแต่หุ้นและฟอเร็กซ์ ไปจนถึงคริปโต* และสินค้าโภคภัณฑ์ การเล่นแบบสวิงในตลาดหุ้นสามารถให้ผลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากหุ้นมักจะประสบกับความผันผวนอย่างมาก และขึ้นอยู่กับข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งสามารถขับเคลื่อนราคาไปสู่เป้าหมายของเทรดเดอร์ได้

นักเทรดแบบสวิงส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อกำหนดรายการเข้าและออก แต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานยังสามารถมีบทบาทสำคัญเมื่อเทียบกับรูปแบบระยะสั้น เช่น เดย์เทรด การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เช่น การเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของสองประเทศเศรษฐกิจ สามารถช่วยในการกำหนดทิศทางของนักเทรดแบบสวิงในช่วงวันหรือสัปดาห์

สวิงเทรด vs เดย์เทรด

เมื่อมองเผินๆ แล้ว Swing Trading และ Day Trade อาจดูคล้ายกัน ท้ายที่สุดแล้ว เทรดเดอร์ทั้งสองประเภทอาจมองหากำไรจากแนวรับ/แนวต้านหลักหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างพวกเขา

ความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดคือระยะเวลาการถือครอง นักเทรดรายวันตั้งเป้าที่จะปิดตำแหน่งทั้งหมดภายในสิ้นวันและมีแนวโน้มที่จะออกจากการซื้อขายภายในไม่กี่ชั่วโมง เป็นเรื่องยากสำหรับนักเทรดแบบสวิงที่จะดำรงตำแหน่งน้อยกว่าหนึ่งวัน แม้ว่าจะสามารถเกิดขึ้นได้หากบรรลุเป้าหมายในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง การเทรดแบบสวิงระยะยาวอาจเกี่ยวข้องกับการถือสถานะเป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจะไม่เห็นนักเทรดรายวันทำ

ความแตกต่างในระยะเวลาการถือครองนี้มีนัยสำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยง การซื้อขายระหว่างวันอาจมีความเสี่ยงมากกว่าการซื้อขายแบบสวิง เนื่องจากเดย์เทรดเดอร์เผชิญกับความผันผวนที่มากกว่าและอ่อนไหวต่อการเคลื่อนไหวของราคาอย่างฉับพลัน ในทางกลับกัน เทรดเดอร์แบบสวิงมีเวลามากขึ้นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดและไม่สนใจเสียงรบกวนระหว่างวันเพื่อมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะยาว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากนักเทรดรายวันไม่ถือสถานะข้ามคืน พวกเขาจึงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งของพวกเขาในขณะที่พวกเขาหลับ ผู้ค้าสวิงไม่มีความหรูหรานี้

ลักษณะการเข้า-ออกบ่อยครั้งของการซื้อขายระหว่างวันหมายความว่าผู้ซื้อขายที่ใช้งานอยู่สามารถมีค่าคอมมิชชันมากกว่าผู้ซื้อขายแบบสวิง สเปรดยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลน้อยกว่าเมื่อซื้อขายแบบสวิง เนื่องจากสเปรดระหว่างวันแบบกว้างจะส่งผลกระทบต่อสถานะของเทรดเดอร์แบบสวิงน้อยกว่าที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งของเทรดเดอร์รายวัน

ในที่สุด แรงกดดันด้านจิตใจและเวลาจะลดลงเมื่อซื้อขายแบบสวิง การซื้อขายระหว่างวันอาจเป็นกิจกรรมที่มีความเครียดสูง และจำเป็นต้องให้ความสนใจกับแผนภูมิแทบตลอดเวลา การเทรดแบบสวิงสามารถเป็นวิธีที่ผ่อนคลายกว่ามาก หลีกเลี่ยงความเครียดจากการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวัน และช่วยให้มีการจัดการที่ใช้งานน้อยลงมาก

ข้อดีและข้อเสียของ Swing Trading

การเทรดแบบสวิงมีข้อดีหลายอย่างที่ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับเทรดเดอร์จำนวนมาก ที่กล่าวว่ามันมาพร้อมกับข้อเสียบางประการที่ผู้ค้าควรทราบ ลองพิจารณาพวกเขา

ข้อดี

ลดภาระผูกพันด้านเวลา

หนึ่งในประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเทรดเดอร์แบบสวิงคือการลดเวลาลง พวกเราหลายคนมีสิ่งอื่น ๆ เกิดขึ้นซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันในการซื้อขายได้ การเทรดแบบสวิงสามารถปรับให้เหมาะกับตารางเวลาส่วนตัวของเทรดเดอร์ได้ และอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์จึงจะประสบความสำเร็จ

ความยืดหยุ่น

การเทรดแบบสวิงมักมีความยืดหยุ่นมากกว่าการเทรดแบบอื่นๆ ไม่เพียงแต่ให้ความยืดหยุ่นด้านเวลา แต่ยังช่วยให้สามารถซื้อขายตราสารได้หลากหลายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีปัญหาในการวิเคราะห์ทางเทคนิคบนกราฟ 1 นาทีสำหรับหุ้นที่มีสภาพคล่องต่ำ ในขณะที่กราฟ 1 ชั่วโมงมีการเคลื่อนไหวของราคามากมายให้คุณวิเคราะห์ ในตลาดหุ้น การซื้อขายแบบแกว่งอาจเป็นที่ต้องการด้วยซ้ำเนื่องจากมีโอกาสมากมายที่สามารถนำเสนอได้

มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงกว่าการซื้อขายระยะยาว

เนื่องจากนักเทรดแบบสวิงมักจะถือตำแหน่งเป็นเวลาสองสามวันถึงสองสามสัปดาห์ พวกเขาจึงมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้นที่อาจไม่สะท้อนให้เห็นในแนวโน้มราคาในระยะยาว ตัวอย่างเช่น หากหุ้นประสบปัญหาราคาตกต่ำชั่วคราวเนื่องจากเหตุการณ์ระยะสั้น นักเทรดแบบสวิงสามารถใช้ประโยชน์จากการลดลงนี้และทำกำไรได้อย่างรวดเร็วเมื่อหุ้นดีดตัวขึ้น

ข้อเสีย

ใช้เวลาในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดน้อยลง

ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของ Swing Trader คืออะไร? ระยะเวลาที่พวกเขาต้องตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาอย่างกะทันหัน นักเทรดระยะสั้นที่บริหารสถานะของตนอย่างแข็งขันอาจไม่สามารถอยู่ในสถานะนั้นได้ทั้งหมดจนกว่าความผันผวนจะบรรเทาลง ในทางตรงกันข้าม นักเทรดแบบสวิงอาจไม่สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้หากพวกเขากำลังทำงานหรือหลับอยู่ ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้

ความเสี่ยงในการถือครองข้ามคืน

ส่วนหนึ่งของปัญหาเกี่ยวกับการถือครองการเทรดข้ามคืนคือพวกเขาสามารถเปิดช่องว่างขึ้นหรือลงได้ – เปิดสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้ามาก ซึ่งอาจหมายถึงการหยุดการขาดทุนไม่ได้เกิดขึ้น สิ่งนี้สามารถส่งผลให้เกิดการสูญเสียจำนวนมากเกินกว่าที่ผู้ซื้อขายเต็มใจที่จะเสี่ยงในตอนแรก

ต้องมีระเบียบวินัยในการถือครองการซื้อขาย

การดำรงตำแหน่งเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ค้าบางราย การเคลื่อนไหวของตลาดระหว่างวันอาจนำไปสู่การตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่น เช่น การปิดการซื้อขายก่อนเวลาอันควรหรือการขาดทุนเนื่องจากการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของตลาด เพื่อรับมือกับการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นนี้ สวิงเทรดเดอร์ต้องมีวินัยในการจัดการกับอารมณ์ของตนและคอยตรวจสอบกราฟเป็นระยะๆ เท่านั้น

ในที่สุดกลยุทธ์ของเทรดเดอร์แบบสวิงจะขึ้นอยู่กับระบบเฉพาะของพวกเขาในการเข้าและออกจากการซื้อขาย ไม่มีวิธีการสวิงเทรดที่ถูกหรือผิด สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการหาข้อได้เปรียบเหนือตลาดและบรรลุความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว ต่อไปนี้คือเครื่องมือและตัวบ่งชี้ทั่วไปสามอย่างที่สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเทรดแบบสวิงได้

ช่องทาง

ผู้ค้าสามารถใช้ช่องทางเพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มราคาระยะยาวที่เล่นในช่วงวันและสัปดาห์ ในการลงจุดของช่อง ก่อนอื่นคุณต้องระบุสินทรัพย์ที่กำลังมาแรงซึ่งมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบซิกแซกแบบสัมพัทธ์ แทนที่จะเป็นสินทรัพย์ที่มีราคาพุ่งสูง ผู้ค้าสวิงมักจะใช้ช่องทางเพื่อซื้อขายในทิศทางของแนวโน้ม ในตัวอย่างข้างต้น พวกเขาอาจมองหาการซื้อเมื่อราคาทดสอบเส้นล่าง (1) และขายทำกำไรเมื่อราคาแตะเส้นบน (2) ของช่อง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ง่ายที่สุด แต่สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ที่แกว่งสามารถกำหนดทิศทางของแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว ตัวเลือกที่นี่ไม่มีที่สิ้นสุด:

• คุณสามารถจับคู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วและช้า (MAs) และรอให้ทั้งสองตัดกัน สิ่งนี้เรียกว่าครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เมื่อ MA ที่สั้นกว่าตัดเหนือเส้นที่ยาวกว่า ราคาคาดว่าจะสูงขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อ MA ที่สั้นกว่าทะลุต่ำกว่าที่ยาวกว่า ราคาควรจะลดลง
• คุณสามารถติดไว้และสังเกตว่าราคาสูงหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเพื่อวัดแนวโน้ม เมื่อราคาอยู่เหนือ MA จะเป็นแนวโน้มขาขึ้น เมื่ออยู่ต่ำกว่า MA จะเป็นแนวโน้มขาลง
• คุณสามารถใช้ MA เป็นแนวรับหรือแนวต้าน วางคำสั่งซื้อเมื่อราคาตกลงไปที่ MA ในแนวโน้มขาขึ้น และคำสั่งขายเมื่อมันเพิ่มขึ้นไปที่ MA ในแนวโน้มขาลง

ในตัวอย่างการเทรดแบบสวิงของตราสารทุนนี้ เราได้ใช้ตัวบ่งชี้ครอสแบบ Exponential Moving Average (EMA) ที่มีความยาว 50 และ 200 งวดใน TickTrader อย่างที่คุณเห็น มันมีประโยชน์สำหรับการระบุทิศทางของ S&P 500 ในช่วงหลายสัปดาห์และอาจส่งผลให้เกิดการแกว่งตัวเพื่อทำกำไร

Fibonacci Retracement

ประการสุดท้าย นักเทรดแบบสวิงจำนวนมากมองหาการเข้าสู่การดึงกลับในแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้น หนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการระบุระดับการเข้าที่เหมาะสมระหว่างการดึงกลับเหล่านี้คือการใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement ผู้ค้ามักจะรอการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของราคา จากนั้นใช้เครื่องมือเพื่อแกว่งสูงและแกว่งต่ำ จากนั้น พวกเขาเข้าสู่การดีดกลับ โดยปกติจะอยู่ที่ระดับ 0.5 หรือ 0.618 เพื่อทำกำไรจากความต่อเนื่องของแนวโน้ม ดังที่เห็นข้างต้น กลยุทธ์นี้สามารถนำเสนอจุดเริ่มต้นที่เหมาะสำหรับนักเทรดที่แกว่งตัวที่ต้องการเริ่มต้นก่อนที่แนวโน้มจะดำเนินต่อไป

บรรทัดล่าง

โดยสรุปแล้ว การเทรดแบบสวิงอาจเป็นสไตล์ที่เหมาะสำหรับนักเทรดหลายคน แทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่หน้าจอในแต่ละวัน นักเทรดแบบสวิงสามารถใช้แนวทางที่ผ่อนคลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ทักษะการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งและวินัยที่หุ้มเกราะเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับเทรดเดอร์ทุกคน สิ่งเหล่านี้สำคัญยิ่งกว่าสำหรับเทรดเดอร์ที่แกว่ง

พร้อมที่จะเริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายแบบสวิงของคุณแล้วหรือยัง? คุณสามารถทดลองใช้บัญชีทดลองกับเราได้ฟรีที่ FXOpen เพื่อฝึกฝนทักษะของคุณและเริ่มสร้างกลยุทธ์ ขอให้โชคดี!

*ที่ FXOpen UK และ FXOpen AU CFD ของสกุลเงินดิจิทัลมีให้ซื้อขายโดยลูกค้าเหล่านั้นที่จัดอยู่ในประเภทเท่านั้น ลูกค้ามืออาชีพ ภายใต้กฎ FCA และ ลูกค้ามืออาชีพ ภายใต้กฎ ASIC ตามลำดับ ไม่สามารถซื้อขายได้โดยลูกค้ารายย่อย