วิธีใช้ตัวเลือก FX ในการซื้อขาย Forex

ตัวเลือกการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักในโลกสกุลเงินค้าปลีก แม้ว่าโบรกเกอร์บางตัวเสนอทางเลือกนี้เพื่อการซื้อขายที่เห็น แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ ซึ่งหมายความว่านักลงทุน Forex และผู้ค้าจำนวนมากหายไป

ตัวเลือก FX อาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการกระจายและป้องกันความเสี่ยงตำแหน่งของนักลงทุน หรือพวกเขายังสามารถใช้เพื่อคาดเดามุมมองของตลาดระยะยาวหรือระยะสั้นมากกว่าการซื้อขายในตลาดสปอตสกุลเงิน

ความเข้าใจตัวเลือก forex

การจัดโครงสร้างการซื้อขายในตัวเลือกสกุลเงินนั้นคล้ายคลึงกับการทำเช่นนั้นในตัวเลือกหุ้น การละทิ้งโมเดลและคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนลองมาดูการตั้งค่าตัวเลือก FX พื้นฐานที่ใช้โดยผู้ค้าสามเณรและผู้ค้าที่มีประสบการณ์

กลยุทธ์ตัวเลือกพื้นฐานมักจะเริ่มต้นด้วยตัวเลือกวานิลลาธรรมดา กลยุทธ์นี้เป็นการซื้อขายที่ง่ายที่สุดและง่ายที่สุดโดยผู้ซื้อขายซื้อการโทรทันทีหรือใส่ตัวเลือกเพื่อแสดงมุมมองทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยน

การวางตำแหน่งตัวเลือกแบบทันทีหรือเปลือยกายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดเมื่อพูดถึงตัวเลือก FX

การใช้ตัวเลือกสกุลเงินขั้นพื้นฐาน

เป็นตัวอย่างของวิธีการใช้ตัวเลือก Forex ให้พิจารณาแผนภูมิต่อไปนี้ของคู่ AUD/USD เราสามารถเห็นความต้านทานที่เกิดขึ้นต่ำกว่าคีย์ 1.0200 AUD/USD อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งได้รับการยืนยันจากการก่อตัวสองครั้งด้านเทคนิค นี่เป็นเวลาที่ดีสำหรับตัวเลือกใส่ ผู้ค้า FX ที่มองหาเงินดอลลาร์ออสเตรเลียกับดอลลาร์สหรัฐเพียงแค่ซื้อตัวเลือกวานิลลาธรรมดาเหมือนที่ด้านล่าง:

ISE OPTION TICKER SYMBOL: AUM
อัตราสปอต: 1.0186
ตำแหน่งยาว (ซื้อตัวเลือกเงินใส่): 1 สัญญากุมภาพันธ์ 1.0200 @ 120 Pips
การสูญเสียสูงสุด: พรีเมี่ยม 120 pips

ศักยภาพในการทำกำไรสำหรับการค้านี้ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ในกรณีนี้การค้าควรถูกกำหนดให้ออกที่ 0.9950 ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อไปเพื่อกำไรสูงสุด 250 PIP

ISE OPTION TICKER SYMBOL: AUM
อัตราสปอต: 1.0186
ตำแหน่งยาว (ซื้อตัวเลือกเงินใส่): 1 สัญญากุมภาพันธ์ 1.0200 @ 120 Pips
การสูญเสียสูงสุด: พรีเมี่ยม 120 pips

ศักยภาพในการทำกำไรสำหรับการค้านี้ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ในกรณีนี้การค้าควรถูกกำหนดให้ออกที่ 0.9950 ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อไปเพื่อกำไรสูงสุด 250 PIP

เดบิตกระจายการค้า

นอกเหนือจากการซื้อขายตัวเลือกวานิลลาธรรมดาผู้ค้า FX ยังสามารถสร้างการค้าสเปรดได้ ผู้ค้าที่ต้องการการซื้อขายสเปรดนั้นซับซ้อนกว่าเล็กน้อย แต่พวกเขาจะง่ายขึ้นเมื่อฝึกซ้อม

การซื้อขายครั้งแรกของการแพร่กระจายเหล่านี้คือการแพร่กระจายของเดบิตหรือที่เรียกว่าการเรียกร้องวัวหรือหมีใส่ ที่นี่ผู้ค้ามีความมั่นใจในทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยน แต่ต้องการเล่นให้ปลอดภัยกว่าเล็กน้อย (มีความเสี่ยงน้อยกว่าเล็กน้อย)

ในแผนภูมิด้านล่างเราจะเห็นระดับการสนับสนุน 81.65 ที่เกิดขึ้นในอัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY ในช่วงต้นเดือนมีนาคม

นี่เป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบในการโทรหาวัวเพราะระดับราคาน่าจะพบการสนับสนุนและปีนขึ้นไปการแพร่กระจายเดบิตการโทรแบบวัวจะมีลักษณะเช่นนี้:

ISE OPTION TICKER SYMBOL: YUK
อัตราสปอต: 81.75
ตำแหน่งยาว (ซื้อตัวเลือกการโทรด้วยเงิน): 1 สัญญามีนาคม 81.50 @ 183 Pips
ตำแหน่งสั้น (ขายตัวเลือกการโทรออกจากเงิน): 1 สัญญามีนาคม 82.50 @ 135 Pips

เดบิตสุทธิ: -183+135 = -48 pips (การสูญเสียสูงสุด)

ศักยภาพในการทำกำไรขั้นต้น: (82.50 – 81.50) x 10,000 (หน่วยต่อสัญญา) x 0.01 pip = 100 pips

หากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน USD/JPY ข้าม 82.50 การค้าจะมีกำไร 52 pips (100 pips – 48 pips (เดบิตสุทธิ) = 52 pips)

การค้าเครดิตสเปรด

วิธีการนี้คล้ายกันสำหรับการแพร่กระจายเครดิต แต่แทนที่จะเป็น การจ่ายเงิน พรีเมี่ยมผู้ค้าตัวเลือกสกุลเงินกำลังมองหา กำไรจาก พรีเมี่ยมผ่านการแพร่กระจายในขณะที่ยังคงทิศทางการค้า กลยุทธ์นี้บางครั้งเรียกว่าวัวใส่หรือแบกรับการแพร่กระจาย

ตอนนี้ลองกลับไปที่ตัวอย่างอัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY ของเรา

ด้วยการสนับสนุนที่ 81.65 และความเห็นที่รั้นของดอลลาร์สหรัฐกับเงินเยนญี่ปุ่นผู้ค้าสามารถใช้กลยุทธ์การวางกระทิงเพื่อจับศักยภาพกลับหัวกลับหางในคู่สกุลเงิน ดังนั้นการค้าจะพังทลายเช่นนี้:

ISE OPTION TICKER SYMBOL: YUK
อัตราสปอต: 81.75
ตำแหน่งสั้น (ขายในตัวเลือกเงินใส่): 1 สัญญามีนาคม 82.50 @ 143 Pips
ตำแหน่งยาว (ซื้อตัวเลือกเงินที่ไม่ได้รับ): 1 สัญญามีนาคม 80.50 @ 7 pips

เครดิตสุทธิ: 143 – 7 = 136 Pips (กำไรสูงสุด)

การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น: (82.50 – 80.50) x 10,000 (หน่วยต่อสัญญา) x 0.01 pip = 200 pips
200 pips – 136 pips (เครดิตสุทธิ) = 64 pips (ขาดทุนสูงสุด)

อย่างที่ทุกคนสามารถเห็นได้มันเป็นกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมที่จะนำไปใช้เมื่อผู้ค้ามีรั้นในตลาดหมี ไม่เพียง แต่ผู้ค้าที่ได้รับจากตัวเลือกพรีเมี่ยมเท่านั้น แต่ยังหลีกเลี่ยงการใช้เงินสดจริง ๆ เพื่อนำไปใช้

กลยุทธ์ทั้งสองชุดนั้นยอดเยี่ยมสำหรับการเล่นแบบทิศทาง

ตัวเลือก Straddle

ดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้ค้าเป็นกลางกับสกุลเงิน แต่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงความผันผวนในระยะสั้น? เช่นเดียวกับตัวเลือกการซื้อหุ้นที่เทียบเคียงได้ผู้ค้าสกุลเงินจะสร้างกลยุทธ์ Straddle Option สิ่งเหล่านี้เป็นการซื้อขายที่ยอดเยี่ยมสำหรับพอร์ตโฟลิโอ FX เพื่อจับภาพการฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้นหรือหยุดชั่วคราวในอัตราแลกเปลี่ยน

Straddle นั้นง่ายกว่าเล็กน้อยในการตั้งค่าเมื่อเทียบกับการซื้อขายเครดิตหรือเดบิต ผู้ค้ารู้ว่าการฝ่าวงล้อมใกล้เข้ามา แต่ทิศทางนั้นไม่ชัดเจน ในกรณีนี้เป็นการดีที่สุดที่จะซื้อทั้งการโทรและการวางเพื่อจับการฝ่าวงล้อม

รูปด้านล่างแสดงโอกาสที่ยอดเยี่ยม

เมื่อเห็นข้างต้นอัตราแลกเปลี่ยน USD/JPY ลดลงต่ำกว่า 82.00 ในเดือนกุมภาพันธ์และยังคงอยู่ในช่วง 50 PIP สำหรับสองช่วงต่อไป อัตราสปอตจะยังคงต่ำลงหรือไม่? หรือการรวมตัวนี้จะมาก่อนที่จะมีการย้ายสูงขึ้นหรือไม่? เนื่องจากเราไม่รู้ว่าทางออกที่ดีที่สุดคือการใช้ Straddle คล้ายกับที่ด้านล่าง:

ISE OPTION TICKER SYMBOL: YUK
อัตราสปอต: 82.00
ตำแหน่งยาว (ซื้อที่ตัวเลือกเงินใส่): 1 สัญญามีนาคม 82 @ 45 pips
ตำแหน่งยาว (ซื้อที่ตัวเลือกการโทรเงิน): 1 สัญญามีนาคม 82 @ 50 pips

เป็นสิ่งสำคัญมากที่ราคาการนัดหยุดงานและการหมดอายุจะเหมือนกัน หากพวกเขาแตกต่างกันสิ่งนี้สามารถเพิ่มต้นทุนการค้าและลดโอกาสในการตั้งค่าที่ทำกำไรได้

เดบิตสุทธิ: 95 pips (รวมถึงการสูญเสียสูงสุด)

กำไรที่อาจเกิดขึ้นนั้นไม่มีที่สิ้นสุด – คล้ายกับตัวเลือกวานิลลา ความแตกต่างคือหนึ่งในตัวเลือกจะหมดอายุไร้ค่าในขณะที่อีกตัวเลือกอื่น ๆ สามารถซื้อขายเพื่อกำไรได้ ในตัวอย่างของเราตัวเลือกที่วางจะหมดอายุ (-45 pips) ในขณะที่ตัวเลือกการโทรของเราเพิ่มขึ้นตามมูลค่าเมื่ออัตราสปอตเพิ่มขึ้นต่ำกว่า 83.50-ให้กำไรสุทธิ 55 PIP (150 PIP กำไร-95 PIP OPTIONS = 55 Pips)

บรรทัดล่าง

ตัวเลือกการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการค้าขายและลงทุนไม่เพียง แต่นักลงทุนสามารถใช้การโทรวานิลลาอย่างง่าย ๆ หรือวางไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงพวกเขายังสามารถอ้างถึงการซื้อขายการซื้อขายแบบเก็งกำไรเมื่อจับทิศทางตลาด อย่างไรก็ตามคุณใช้พวกเขาตัวเลือกสกุลเงินเป็นเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับผู้ค้า Forex