นักเล่นใหม่หลายล้านคนลองใช้คาสิโนในตลาดในแต่ละปี แต่ส่วนใหญ่เดินจากไปอย่างยากจนและฉลาดกว่าเล็กน้อย โดยไม่เคยบรรลุศักยภาพสูงสุดของพวกเขาเลย คนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลวมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน: พวกเขาไม่ได้เชี่ยวชาญทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการเอียงโอกาสในความโปรดปรานของพวกเขา อย่างไรก็ตาม หากใช้เวลาพอสมควรในการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ มีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ
ตลาดโลกดึงดูดเงินทุนเก็งกำไรเช่นแมลงเม่ามาสู่เปลวไฟ คนส่วนใหญ่ทุ่มเงินไปที่หลักทรัพย์โดยไม่เข้าใจว่าทำไมราคาจึงขยับขึ้นหรือลง แต่พวกเขาไล่ตามคำแนะนำที่ร้อนแรง เดิมพันแบบไบนารี และนั่งที่เท้าของปรมาจารย์ ให้พวกเขาแนะนำการตัดสินใจซื้อและขายที่ไม่สมเหตุสมผล เส้นทางที่ดีกว่าคือการเรียนรู้วิธีการซื้อขายในตลาดด้วยทักษะและอำนาจ
เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบตนเองโดยพิจารณาความสัมพันธ์ของคุณกับเงินอย่างละเอียดถี่ถ้วน คุณมองว่าชีวิตเป็นการต่อสู้ดิ้นรนที่ต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งแต่ละดอลลาร์หรือไม่? คุณเชื่อหรือไม่ว่าอำนาจแม่เหล็กส่วนบุคคลจะดึงดูดความมั่งคั่งของตลาดให้กับคุณในลักษณะเดียวกับที่ดึงดูดในการแสวงหาชีวิตอื่น ๆ ? ที่น่าเศร้ากว่านั้นคือ คุณเคยสูญเสียเงินเป็นประจำผ่านกิจกรรมอื่นๆ และหวังว่าตลาดการเงินจะปฏิบัติต่อคุณด้วยความกรุณามากขึ้นหรือไม่?
ไม่ว่าระบบความเชื่อของคุณจะเป็นอย่างไร ตลาดก็มีแนวโน้มที่จะเสริมมุมมองภายในนั้นอีกครั้งผ่านผลกำไรและขาดทุน ทั้งงานหนักและความสามารถพิเศษช่วยสนับสนุนความสำเร็จทางการเงิน แต่ผู้แพ้ในด้านอื่น ๆ มักจะกลายเป็นผู้แพ้ในเกมการซื้อขาย อย่าตกใจถ้าฟังดูเหมือนคุณ ให้ใช้เส้นทางการช่วยเหลือตนเองและเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเงินกับความคุ้มค่าในตนเองแทน
ประเด็นที่สำคัญ
- การเรียนรู้วิธีซื้อขายในตลาดการเงินเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านตลาดการเงินผ่านแผนภูมิและการเคลื่อนไหวของราคา
- ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคร่วมกับการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อถอดรหัสการเคลื่อนไหวของราคา
- การฝึกฝนทำให้สมบูรณ์แบบหรืออย่างน้อยที่สุดก็ช่วยให้ neophyte ทดสอบทฤษฎีก่อนที่จะทำเงินจริง
เมื่อคุณเข้าใจตรงกันแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นเรียนรู้การซื้อขายและเริ่มต้นด้วยห้าขั้นตอนพื้นฐานเหล่านี้
1. เปิดบัญชีซื้อขาย
ขออภัยหากดูเหมือนว่าเรากำลังระบุอย่างชัดเจน แต่คุณไม่มีทางรู้! (จำคนที่ทำทุกอย่างเพื่อตั้งค่าคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ได้ ยกเว้นการเสียบปลั๊ก) ค้นหานายหน้าซื้อขายหุ้นออนไลน์ที่ดีและเปิดบัญชีนายหน้าซื้อขายหุ้น แม้ว่าคุณจะมีบัญชีส่วนตัวอยู่แล้ว ไม่ควรแยกบัญชีซื้อขายมืออาชีพออกจากกัน ทำความคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซบัญชีและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการซื้อขายและการวิจัยฟรีที่มีให้สำหรับลูกค้าโดยเฉพาะ โบรกเกอร์หลายแห่งเสนอการซื้อขายเสมือนจริง เว็บไซต์บางแห่ง รวมถึง Investopedia ยังเสนอบทวิจารณ์นายหน้าออนไลน์เพื่อช่วยคุณค้นหานายหน้าที่เหมาะสม
2. เรียนรู้ที่จะอ่าน: หลักสูตรความผิดพลาดของตลาด
บทความทางการเงิน หนังสือตลาดหุ้น บทช่วยสอนเกี่ยวกับเว็บไซต์ ฯลฯ มีข้อมูลมากมายอยู่ที่นั่น ส่วนใหญ่ไม่แพงเลย สิ่งสำคัญคืออย่ามุ่งความสนใจไปที่แง่มุมเดียวของเกมการค้าที่แคบเกินไป ให้ศึกษาทุกอย่างที่ชาญฉลาดในตลาด ซึ่งรวมถึงแนวคิดและแนวคิดที่คุณรู้สึกว่าไม่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งในเวลานี้ การซื้อขายเริ่มต้นการเดินทางที่มักจะจบลงที่ปลายทางที่ไม่คาดคิดที่เส้นเริ่มต้น ภูมิหลังทางการตลาดที่กว้างและมีรายละเอียดของคุณจะมีประโยชน์ครั้งแล้วครั้งเล่า แม้ว่าคุณจะคิดว่าคุณรู้แน่ชัดว่าคุณกำลังจะไปที่ไหนในตอนนี้
ต่อไปนี้คือหนังสือห้าเล่มที่ต้องอ่านสำหรับผู้ซื้อขายใหม่ทุกคน:
- พ่อมดตลาดหุ้น โดย Jack D. Schwager
- เทรดเพื่อเลี้ยงชีพ โดย ดร.อเล็กซานเดอร์ เอ็ลเดอร์
- การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน โดย จอห์น เมอร์ฟี่
- ชนะใน Wall Street โดย Martin Zweig
- ธรรมชาติของความเสี่ยง โดย Justin Mamis
เริ่มติดตามตลาดทุกวันในเวลาว่าง ตื่นแต่เช้าและอ่านเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาข้ามคืนในตลาดต่างประเทศ (ผู้ค้าในสหรัฐฯ ไม่จำเป็นต้องเฝ้าติดตามตลาดโลกเมื่อสองสามทศวรรษก่อน แต่นั่นก็เปลี่ยนไปเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์และตราสารอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงตลาดตราสารทุน อัตราแลกเปลี่ยน และตราสารหนี้ทั่วโลก)
ไซต์ข่าว เช่น Yahoo Finance, Google Finance และ CBS MoneyWatch เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนรายใหม่ เพื่อการปกปิดที่ล้ำลึกยิ่งขึ้น ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว The Wall Street Journal และ Bloomberg.
3. เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์
ศึกษาพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและดูกราฟราคา หลายพันกราฟ ในทุกกรอบเวลา คุณอาจคิดว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเสนอเส้นทางสู่ผลกำไรที่ดีกว่า เพราะมันติดตามเส้นกราฟการเติบโตและแหล่งรายได้ แต่เทรดเดอร์ใช้ชีวิตและตายจากการเคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างจากปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างมาก อย่าหยุดอ่านสเปรดชีตของบริษัท เพราะพวกเขามอบข้อได้เปรียบในการซื้อขายให้กับผู้ที่เพิกเฉย อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะไม่ช่วยให้คุณอยู่รอดในปีแรกในฐานะเทรดเดอร์ได้
ประสบการณ์ของคุณกับแผนภูมิและการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะนำคุณเข้าสู่โลกแห่งการทำนายราคาที่น่ามหัศจรรย์ ในทางทฤษฎี หลักทรัพย์สามารถขึ้นหรือลงได้เท่านั้น กระตุ้นให้เกิดการซื้อขายระยะยาวหรือขายชอร์ต ในความเป็นจริง ราคาสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง รวมถึงการหั่นไปด้านข้างเป็นเวลาหลายสัปดาห์ หรือการฟาดฟันอย่างรุนแรงทั้งสองทิศทาง เขย่าผู้ซื้อและผู้ขาย
กรอบเวลามีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ ตลาดการเงินบดบังแนวโน้มและช่วงการซื้อขายด้วยคุณสมบัติเศษส่วนที่สร้างการเคลื่อนไหวของราคาอย่างอิสระในช่วงเวลาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งหมายความว่าหลักทรัพย์หรือดัชนีสามารถระบุแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว ขาลงระดับกลาง และช่วงการซื้อขายระยะสั้นได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน แทนที่จะเป็นการทำนายที่ซับซ้อน โอกาสในการซื้อขายส่วนใหญ่จะเปิดเผยผ่านการโต้ตอบระหว่างช่วงเวลาเหล่านี้
การซื้อขาลงถือเป็นตัวอย่างที่คลาสสิก โดยผู้ค้ากระโดดเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งเมื่อขายออกในช่วงเวลาที่สั้นลง วิธีที่ดีที่สุดในการตรวจสอบสนามเด็กเล่นสามมิตินี้คือการพิจารณาความปลอดภัยแต่ละรายการในสามกรอบเวลา โดยเริ่มจากแผนภูมิ 60 นาที รายวัน และรายสัปดาห์
4. ฝึกการซื้อขาย
ถึงเวลาแล้วที่จะทำให้เท้าของคุณเปียกโดยไม่ต้องเสียหุ้นในการซื้อขายของคุณ การซื้อขายกระดาษหรือการซื้อขายเสมือนจริงนำเสนอโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งช่วยให้มือใหม่สามารถติดตามการดำเนินการของตลาดแบบเรียลไทม์ ตัดสินใจซื้อและขายที่สร้างโครงร่างของบันทึกประสิทธิภาพตามทฤษฎี มักเกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมจำลองตลาดหุ้นที่มีรูปลักษณ์และความรู้สึกของประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์ที่แท้จริง ทำการซื้อขายจำนวนมากโดยใช้ระยะเวลาการถือครองและกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน จากนั้นวิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อหาจุดบกพร่องที่ชัดเจน
Investopedia มีเกมตลาดหุ้นฟรี และโบรกเกอร์หลายแห่งให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการซื้อขายกระดาษด้วยระบบการป้อนเงินจริงเช่นกัน สิ่งนี้มีประโยชน์เพิ่มเติมในการสอนซอฟต์แวร์ ดังนั้นคุณจะไม่กดปุ่มผิดเมื่อคุณเล่นกับเงินของครอบครัว
ดังนั้น คุณจะเปลี่ยนและเริ่มซื้อขายด้วยเงินจริงเมื่อใด ไม่มีคำตอบที่สมบูรณ์แบบเพราะการจำลองการซื้อขายมีข้อบกพร่องที่มักจะปรากฏขึ้นเมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มซื้อขายจริง แม้ว่าผลงานของคุณจะดูสมบูรณ์แบบก็ตาม
ผู้ค้าจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขด้วยอารมณ์คู่ของความโลภและความกลัว การซื้อขายกระดาษไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านี้ ซึ่งสามารถสัมผัสได้จากกำไรและขาดทุนที่แท้จริงเท่านั้น อันที่จริง มุมมองทางจิตวิทยานี้บังคับให้ผู้เล่นปีแรกออกจากเกมมากกว่าการตัดสินใจที่ไม่ดี ลูกน้อยของคุณก้าวไปข้างหน้าในฐานะเทรดเดอร์รายใหม่ที่ต้องตระหนักถึงความท้าทายนี้และจัดการกับปัญหาที่เหลืออยู่ด้วยเงินและคุณค่าในตนเอง
5. วิธีอื่นๆ ในการเรียนรู้และฝึกฝนการซื้อขาย
แม้ว่าประสบการณ์จะเป็นครูที่ดี แต่อย่าลืมเกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มเติมในขณะที่คุณดำเนินการในอาชีพการค้าของคุณ ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือแบบตัวต่อตัว ชั้นเรียนสามารถเป็นประโยชน์ และคุณสามารถค้นหาได้ในระดับต่างๆ ตั้งแต่มือใหม่ (พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีวิเคราะห์แผนภูมิการวิเคราะห์ดังกล่าว) ไปจนถึงระดับมือโปร การสัมมนาที่เชี่ยวชาญมากขึ้น—ซึ่งมักจะดำเนินการโดยเทรดเดอร์มืออาชีพ—สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับตลาดโดยรวมและกลยุทธ์การลงทุนเฉพาะ ส่วนใหญ่เน้นที่ประเภทสินทรัพย์เฉพาะ ลักษณะเฉพาะของตลาด หรือเทคนิคการซื้อขาย บางส่วนอาจเป็นวิชาการ ในขณะที่บางประเภทเป็นเหมือนเวิร์กช็อปที่คุณเข้ารับตำแหน่ง ทดสอบกลยุทธ์การเข้าและออก และมีส่วนร่วมในแบบฝึกหัดอื่นๆ (มักใช้เครื่องจำลอง)
การจ่ายเงินเพื่อการวิจัยและการวิเคราะห์สามารถเป็นได้ทั้งการศึกษาและมีประโยชน์ นักลงทุนบางคนอาจพบว่าการดูหรือสังเกตผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมีประโยชน์มากกว่าการพยายามใช้บทเรียนที่เรียนรู้ใหม่ด้วยตนเอง มีไซต์สมัครสมาชิกแบบชำระเงินจำนวนหนึ่งอยู่บนเว็บ: บริการที่ได้รับความนับถือสองอย่าง ได้แก่ Investors.com และ Morningstar
นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการหาที่ปรึกษาให้กับตัวเอง ซึ่งเป็นโค้ชที่ให้คำแนะนำ วิจารณ์เทคนิค และให้คำแนะนำแก่คุณ หากคุณไม่ทราบคุณสามารถซื้อได้ โรงเรียนการค้าออนไลน์หลายแห่งเสนอการให้คำปรึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่อง
วิธีจัดการความเสี่ยง
เมื่อเริ่มต้นและดำเนินการด้วยเงินจริง คุณต้องระบุตำแหน่งและการจัดการความเสี่ยง แต่ละตำแหน่งมีระยะเวลาการถือครองและพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่เอื้อต่อเป้าหมายกำไรและขาดทุน ซึ่งคุณต้องออกจากตำแหน่งในเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึง
เทคนิคการจัดการความเสี่ยงจะมีความซับซ้อนแตกต่างกันไปและจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์เฉพาะของคุณ แต่มีเคล็ดลับโดยรวมบางประการ รู้จุดเข้าและออกของคุณและยึดมั่นในจุดเหล่านั้น เว้นแต่คุณจะมีเหตุผลที่ดีและมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงจุดเหล่านี้ ตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนและทำกำไรตามลำดับ ลดความสูญเสียตั้งแต่เนิ่นๆ และหลีกเลี่ยงการกระตุ้นทางอารมณ์หรือจิตใจให้เสี่ยงมากขึ้นโดยหวังว่าจะทำลายล้าง ที่สำคัญอย่าตกใจ
หากคุณกำลังสร้างพอร์ตซื้อและถือระยะยาว การกระจายความเสี่ยงสามารถลดความเสี่ยงโดยรวมของคุณโดยไม่สูญเสียผลตอบแทนที่คาดหวัง พิจารณาด้วยว่าเมื่อใดควรปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอของคุณเมื่อตลาดเคลื่อนตัวไปตามกาลเวลา
หากคุณยังไม่ได้ทำ ตอนนี้เป็นเวลาที่จะเริ่มบันทึกประจำวันที่บันทึกการซื้อขายทั้งหมดของคุณ รวมถึงสาเหตุของการเสี่ยง เช่นเดียวกับระยะเวลาการถือครองและตัวเลขกำไรหรือขาดทุนขั้นสุดท้าย บันทึกเหตุการณ์และข้อสังเกตนี้เป็นรากฐานสำหรับความได้เปรียบในการซื้อขายที่จะยุติสถานะมือใหม่ของคุณและให้คุณนำเงินออกจากตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ
อะไรคือความแตกต่างหลักระหว่างการซื้อขายและการลงทุน?
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการซื้อขายและการลงทุน ได้แก่ (ก) กรอบเวลาการลงทุน: อาจกินเวลาหลายปีหรือหลายสิบปี เนื่องจากเป้าหมายคือการสะสมความมั่งคั่งในระยะยาว ในขณะที่การซื้อขายเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่สั้นกว่ามาก ตั้งแต่น้อยกว่าหนึ่งวันถึงสองสามเดือน (ข) จำนวนการซื้อขาย: เนื่องจากโดยทั่วไปการลงทุนหมายถึงการซื้อและถือ จำนวนการซื้อขายมักจะต่ำกว่าการซื้อขายมาก ซึ่งการซื้อขายบ่อยเป็นเรื่องปกติ และ (ค) ประเภทการค้า: การลงทุนมักจะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งยาวเท่านั้น ในขณะที่การซื้อขายอาจรวมถึงตำแหน่งยาวและสั้นเพื่อได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาดทั้งที่สูงขึ้นและต่ำ
กลยุทธ์การซื้อขายทั่วไปมีอะไรบ้าง?
กลยุทธ์การซื้อขายทั่วไป ได้แก่ การติดตามแนวโน้มหรือการซื้อเมื่อตลาดเพิ่มขึ้นและการขายชอร์ตเมื่อลดลง ค้าขายที่ขัดแย้งหรือต่อต้านฝูงสัตว์ Scalping ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากช่องว่างราคาในนาทีที่เกิดจากส่วนต่างราคาเสนอซื้อ และซื้อขายข่าว
การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือการวิเคราะห์พื้นฐานมีความสำคัญมากกว่าสำหรับการซื้อขายหรือไม่
เนื่องจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคดูที่ภาพระยะสั้นและสามารถช่วยให้คุณระบุรูปแบบและแนวโน้มการซื้อขายในระยะสั้นได้ จึงเหมาะกับการซื้อขายมากกว่าการวิเคราะห์พื้นฐานซึ่งใช้มุมมองระยะยาว
ลักษณะใดที่จำเป็นสำหรับการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ?
นอกเหนือจากความรู้และประสบการณ์แล้ว คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์คือวินัยและความแข็งแกร่งทางจิตใจ วินัยเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติตามกลยุทธ์การซื้อขายเมื่อเผชิญกับความท้าทายรายวัน หากไม่มีวินัยในการซื้อขาย การสูญเสียเล็กน้อยสามารถกลายเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ได้ ความแข็งแกร่งทางจิตใจเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อย้อนกลับจากความพ่ายแพ้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และวันซื้อขายที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในทุกอาชีพของเทรดเดอร์ ความเฉียบแหลมในการซื้อขายเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในการซื้อขาย แต่สามารถพัฒนาได้ตลอดหลายปีผ่านความรู้และประสบการณ์
บรรทัดล่าง
เริ่มต้นเส้นทางการค้าของคุณด้วยการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดการเงิน จากนั้นอ่านแผนภูมิและดูการเคลื่อนไหวของราคา สร้างกลยุทธ์ตามการสังเกตของคุณ ทดสอบกลยุทธ์เหล่านี้ด้วยการซื้อขายกระดาษ พร้อมวิเคราะห์ผลลัพธ์และทำการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง จากนั้นให้เสร็จสิ้นการเดินทางขาแรกของคุณด้วยความเสี่ยงทางการเงินที่บังคับให้คุณจัดการกับปัญหาด้านการจัดการการค้าและจิตวิทยาการตลาด
