วอลล์สตรีทขยายสถิติ ทองคำร่วมด้วย

• การปรับลดอัตราดอกเบี้ยและการเดิมพันแบบ Soft Landing ผลักดันให้หุ้นสหรัฐฯ ขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่

• ทองคำยังสร้างสถิติใหม่ ขณะที่อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ลดลง แม้จะมีความเสี่ยงจากทรัมป์

• ค่าเงินปอนด์และกีวีขยับขึ้นเล็กน้อยจากข้อมูล CPI ที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประหลาดใจ

หุ้นสหรัฐฯ เตรียมรับการลงจอดอย่างนุ่มนวล

ความคาดหวังในแง่ดีที่ว่าเฟดจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการวางแผนการลงจอดอย่างนุ่มนวลโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ยังคงเป็นแรงกระตุ้นความต้องการเสี่ยงบนวอลล์สตรีท แม้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะยังคงดิ้นรนต่อต้านแนวโน้มของทรัมป์ 2.0 ก็ตาม

ความกังวลว่าการที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นครั้งที่สอง จะส่งผลให้มีการจัดเก็บภาษีศุลกากรรอบใหม่ ไม่เพียงแต่กับสินค้าจีนเท่านั้น แต่รวมถึงสินค้าที่นำเข้าทั้งหมด รวมไปถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จากการที่ทรัมป์ไม่มุ่งมั่นต่อยูเครน และตอนนี้รวมถึงไต้หวันด้วย ซึ่งทำให้กลุ่มนักลงทุนที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันยังคงวิตกกังวล

แต่สำหรับผู้ค้าในสหรัฐฯ ความกังวลเหล่านั้นถูกชดเชยด้วยความหวังในการลดหย่อนภาษีและการยกเลิกกฎระเบียบหากทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดี

อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่านักลงทุนจะยึดติดกับความรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากจนทำให้เฟดเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ จนมองข้ามอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่โดนัลด์ ทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ สมัยที่สอง

ไม่น่าแปลกใจเลยที่ดูเหมือนว่าการคาดหวังผลกำไรจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับวอลล์สตรีท ในที่สุด สหรัฐฯ ก็เคลื่อนไหวในทิศทางขาลงอย่างน่าเชื่อถือมากขึ้น ขณะที่ยอดขายปลีกในเดือนมิถุนายนเมื่อวานนี้ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่เฟดดูเหมือนจะลดระดับถ้อยคำที่เข้มงวดลงบ้างนับตั้งแต่มีการรายงาน CPI ครั้งล่าสุด และตอนนี้ก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเต็มๆ แล้ว

Dow Jones โดดเด่นท่ามกลางการชะลอตัวของเทคโนโลยีขนาดใหญ่

สำหรับหุ้น สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือ เฟดมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วมากขึ้นในปี 2568 ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลง นอกจากนี้ ฤดูกาลประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งจนถึงขณะนี้ นักลงทุนแทบไม่มีเหตุผลที่จะมองหุ้นสหรัฐฯ เป็นลบ

ถึงแม้ว่าการค้าของทรัมป์จะไม่ได้ทำให้เงินไหลออกจากวอลล์สตรีท แต่ดูเหมือนว่ามันกำลังเปลี่ยนเส้นทางการไหลเข้าไปสู่หุ้นขนาดเล็กและหุ้นแบบดั้งเดิม ซึ่งหุ้นเหล่านี้และหุ้นเหล่านี้เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด

ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้น 1.9% ในวันอังคารสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ดัชนี Russell 2000 พุ่งขึ้นมากกว่า 11% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

บริษัทยังสร้างสถิติใหม่ด้วย แต่ทำผลงานได้ต่ำกว่าที่คาดไว้ ท่ามกลางการหมุนเวียนออกจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่และความกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดใหม่ๆ ต่อผู้ผลิตชิปที่ขายให้กับจีน

ค่าเงินปอนด์และกีวีในดัชนี CPI พุ่งสูง ส่วนทองคำอยู่ในพื้นที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ในวงการ FX แม้ว่าจะไม่มีการผันผวน แต่คู่สกุลเงินหลักส่วนใหญ่ก็ไม่มีทิศทางในสัปดาห์นี้ การดีดตัวกลับของ 's' จากวันจันทร์นั้นชะงักไปเมื่อวานนี้และยังคงร่วงลงเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินต่างๆ ในวันนี้

ค่าเงินดอลลาร์พุ่งขึ้นเหนือ 1.30 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023 หลังจากข้อมูลของสหราชอาณาจักรทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนสิงหาคม แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยู่ที่ 2.0% แต่เงินเฟ้อภาคบริการซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงที่ 5.7% แทนที่จะลดลง ยังคงเป็นปัญหาสำหรับธนาคารแห่งอังกฤษ

นักลงทุนยังไม่ค่อยมั่นใจนักว่า RBNZ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ตัวเลขของนิวซีแลนด์สำหรับไตรมาสที่ 2 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่การวัดอัตราเงินเฟ้อที่ไม่สามารถซื้อขายได้นั้นออกมาสูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย

ถือเป็นหุ้นรายใหญ่ที่มีผลงานดีเป็นอันดับสองในวันนี้ รองจากหุ้นรายใหญ่ซึ่งปรับตัวขึ้นจากรายงานที่ว่าธนาคารกลางแห่งประเทศญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงเป็นวันที่สองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกัน กำลังขยายแนวโน้มการชนะรางวัล โดยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,482.29 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในวันนี้ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ลดลงและการเดิมพันว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น