ฤดูที่ตลาดหุ้นตกต่ำ: กลยุทธ์สำคัญของนักลงทุน

ฤดูที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตกต่ำกำลังมาถึงแล้ว ทุกปี ฉันขอแนะนำให้นักลงทุนในหุ้นขายหุ้นออกจากตลาดหุ้นในวันที่ 1 สิงหาคม เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เลวร้ายที่อาจเปลี่ยนชีวิตได้

ฤดูกาลสิ้นสุด 90 วันต่อมา ในวันที่ 31 ตุลาคม หากไม่มีเหตุการณ์ล่มสลายใดๆ ในเวลานั้น นักลงทุนสามารถกลับเข้าสู่ตลาดได้

โดยทั่วไปแล้วการดำเนินการขาขึ้นจะน้อยมากในช่วงเวลานี้ ดังนั้นนักลงทุนจึงไม่พลาดอะไรมากนัก

ปีนี้การสังหารโหดเริ่มต้นตรงตามกำหนดเวลา

มาดูกันว่า… หากกลุ่มอุตสาหกรรมปิดตัวต่ำกว่า 37,600 และกลุ่มขนส่งก็ยืนยันด้วยการปิดตัวต่ำกว่า 14,800…

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ อาจเข้าสู่ตลาดหมี

ฉันแนะนำว่าไม่ว่าตลาดหมีจะเริ่มต้นในช่วงฤดูการล่มสลายของปีนี้หรือไม่ และเมื่อมันเริ่มต้นขึ้นจริงๆ ก็มีแนวโน้มว่าจะคงอยู่เป็นเวลานานถึง 40 ปี

มีแนวโน้มที่จะจบลงด้วยอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่ 20% ขึ้นไป เงินเฟ้อพุ่งสูง และหุ้นทองคำทำหน้าที่เป็นประเภทสินทรัพย์ที่ไม่มีใครโต้แย้งสำหรับผู้ชนะการลงทุน

ตลาดหมีนี้จะกำหนดขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักร… จากหนี้สิน เงินเฟียต และอเมริกาที่หมกมุ่นอยู่กับสงคราม ไปสู่จีนที่มุ่งเน้นเรื่องทองคำ… และไม่นานหลังจากนั้นก็ไปสู่อินเดียที่มุ่งเน้นเรื่องทองคำ

แม้ว่าหนี้สินจะเป็นประเด็นสำคัญระดับโลก แต่ปัจจัยเร่งปฏิกิริยาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับความวุ่นวายในเดือนสิงหาคมจนถึงตอนนี้คืออะไร? แผนภูมิ “การซื้อขายแบบ Carry Trade” รายสัปดาห์

เมื่อดูการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดผ่านกราฟรายวัน ดูเหมือนว่าเงินเยนจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

มันเหนือจริงมากที่ผู้จัดการเงินใช้อำนาจต่อรองมากขนาดนั้น จนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อย (จริงๆ แล้วน้อยมาก) ของ BOJ ได้ทำให้การซื้อขายแบบ Carry Trade ที่ไร้สาระของพวกเขาพังทลายลงไป

แน่นอนว่า Carry Trade คือการกู้ยืมเงินจำนวนมหาศาลในญี่ปุ่นด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำและนำไปใช้ซื้อหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ถือเป็นการกระทำที่โลภมาก และเป็นการกระทำที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก

คำถามใหญ่ที่ยังไม่เป็นที่ทราบก็คือ การขึ้นราคาเพียงเล็กน้อยของ BOJ ทำลายการค้าขายพกพาไปมากเพียงใด และยังมีอีกเท่าใดที่ยังคงอยู่

ผู้เชี่ยวชาญบางคนในอเมริกาเรียกร้องให้เจย์ หัวหน้าเฟด “ตัดลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉิน” หากการซื้อขายแบบ Carry Trade ส่วนใหญ่ยุติลงแล้ว อาจช่วยฟื้นความเชื่อมั่นได้บ้าง แม้ว่าจะคงอยู่ได้ไม่นานก็ตาม

หากยังคงมีการซื้อขายแบบ Carry Trade อยู่เป็นจำนวนมาก การตัดครั้งใดก็ตาม แม้จะเกิดขึ้นในการประชุม FOMC ในวันที่ 18 กันยายนครั้งหน้า ก็อาจทำให้เกิดความผันผวนระหว่างเงินเยนกับดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง

หากยังคงมีการซื้อขายแบบ Carry Trade อยู่ถึง 70% หรือมากกว่านั้น ฉันกล้าที่จะแนะนำว่าการตัดราคาฉุกเฉินอาจทำให้ราคาหุ้นตก 10,000 จุดในวันนั้น

สิ่งที่อยู่ข้างหน้าสำหรับอเมริกาอาจเป็นลูกผสมอันน่าสะพรึงกลัวระหว่างปี 1929 และ 1966 โดยหนี้สินคือตัวเร่งปฏิกิริยา

นี่คือวันที่ 6 ของฤดูกาลที่ตลาดหุ้นตกในปี 2024 และดูยอดเยี่ยมมากบนแผนภูมิระยะสั้นนี้

มีรูปแบบการขยายตัวในการเล่น รูปแบบเหล่านี้บ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม นักพนันที่เล่นแบบ Carry Trade อย่างจริงจังนั้นเข้าข่ายนั้นอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการแบบสามเหลี่ยมสมมาตร ซึ่งบ่งชี้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไปอยู่ข้างหน้า

กราฟรายวันก็ดูดีเช่นกัน (เช่นเดียวกับการซื้อครั้งล่าสุดของเรา) และราคามีแนวโน้มว่าจะอยู่ที่ 2,600 ดอลลาร์ในเร็วๆ นี้

โดยทั่วไปแล้วคนงานเหมืองจะไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับทองคำเมื่อตลาดหุ้นได้รับผลกระทบ นักลงทุนในหุ้นเหมืองแร่ที่วิตกกังวล (โดยเฉพาะผู้ที่มีคนงานเหมืองมากเกินไปเมื่อเทียบกับปริมาณทองคำที่ถืออยู่) อาจพิจารณาจัดสรร 2%-5% ของพอร์ตโฟลิโอของตนให้กับออปชันขายในเดือนตุลาคมของ GDX (NYSE:) ฉันชอบราคาใช้สิทธิ์ 34 ดอลลาร์… เป็นเหมือนประกันอัคคีภัยที่จะช่วยให้นักลงทุนนอนหลับสบายได้ตลอดคืน

แม้ว่านักลงทุนจะต้องอดทนเป็นอย่างมาก แต่ในภาพการเปลี่ยนแปลงของอาณาจักรใหญ่ หุ้นทองคำก็มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นการลงทุนอันดับหนึ่งของโลก ฤดูกาลแห่งวิกฤตราคาหุ้นตกต่ำ: หากมีประกันออปชั่นขายและทองคำในปริมาณที่เหมาะสม นักลงทุนก็จะได้ควบคุมสถานการณ์และจะไม่มีวันรู้สึกหนาวเหน็บ