ราคาเสนอช่วงเช้า: การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความอยากที่จะเสี่ยงต่อการเจาะ ญี่ปุ่นเตือนเรื่องเงินเยน

โดย เจมี แมคกีเวอร์

(รอยเตอร์) – มองวันข้างหน้าในตลาดเอเชีย

นักลงทุนเข้าสู่การซื้อขายในตลาดเอเชียในวันพุธโดยกระหายความเสี่ยงซึ่งถูกบดบังด้วยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น

เช่นเคย อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ถือเป็นแนวหน้าและเป็นศูนย์กลางของตลาดที่ต้องเผชิญกับหนี้สกุลเงินดอลลาร์และต้นทุนการกู้ยืมของสหรัฐฯ มากกว่าส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครบกำหนดอายุปานกลางถึงนานกว่า

อัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ 10 ปีสูงที่สุดในรอบ 8 เดือน เส้น '2 วินาที/10 วินาที' สูงที่สุดในรอบเกือบ 3 ปี และอัตราผลตอบแทน 30 ปีอยู่ภายใน 10 จุดพื้นฐานที่ 5.00% มันเพิ่มขึ้น 60 bps ในหนึ่งเดือน

อัตราผลตอบแทนระยะยาวกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลก แม้ว่าธนาคารกลางหลายแห่งจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงก็ตาม อัตราผลตอบแทนทองคำอายุ 30 ปีของอังกฤษสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1998 การขายพันธบัตรอายุ 30 ปีของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ในวันพุธจำนวน 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบสำคัญต่อโลก ตลาด

มีหลายครั้งที่สัญญาณของความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยกระดับแนวโน้มทั่วโลกและความต้องการความเสี่ยงเพิ่มขึ้น แต่การเปิดเผยตัวเลขการเปิดงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจเมื่อวันอังคารไม่ใช่หนึ่งในนั้น มันเป็นกรณีของ 'ข่าวดีก็คือข่าวร้าย' อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ และดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น และหุ้นก็ร่วงลง

นั่นคือฉากหลังทั่วโลกสำหรับการซื้อขายในวันพุธ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะกำหนดทิศทางในเอเชีย เมื่อพิจารณาว่าปฏิทินเศรษฐกิจในท้องถิ่นมีความเบาบางเพียงใด

มีสัญญาณเพียงเล็กน้อยว่าเงินเยนของญี่ปุ่นหรือกำลังโผล่ออกมาจากความกลัวล่าสุด และผู้ค้าสกุลเงินในเอเชียจะตื่นตัวมากขึ้นสำหรับการแทรกแซงจากญี่ปุ่น หลังจากที่เงินดอลลาร์ในวันอังคารพุ่งสูงถึง 158.40 เยน

นั่นเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว และใกล้เคียงกับระดับ 160.00 เยนที่มีนัยสำคัญทางจิตวิทยา และเกิดขึ้นหลังจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น คัตสึโนบุ คาโตะ เมื่อวันอังคารเตือนถึงสิ่งที่เขากล่าวว่าเป็นการเก็งกำไรโดยการขายเงินเยนฝ่ายเดียว

ผู้ค้าจะทราบว่าการทะลุระดับ 160 ต่อดอลลาร์ทำให้เกิดการแทรกแซงการซื้อเยนจากทางการญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้ว

เยนที่อ่อนค่าช่วยให้เพิ่มขึ้น 2% กลับมาเหนือ 40,000 จุดในวันอังคาร แต่ฟิวเจอร์สชี้ไปที่การลดลงมากถึง 1% เมื่อเปิดในวันพุธ

กระแสข่าวทั่วประเทศจีนยังคงอยู่ในด้านมืดมน ทำให้นักลงทุนแทบไม่มีแรงจูงใจที่จะเริ่มซื้อสินทรัพย์ของจีนที่ถูกทำลายลง

เมื่อวันอังคาร โดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้เพิ่มความมุ่งมั่นของเขาที่จะเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากคู่ค้ารายใหญ่รายใหญ่เป็นสองเท่า และตัวเลขเมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีนลดลง 64 พันล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม นั่นเป็นการร่วงลงรายเดือนที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 และเป็นหนึ่งในการร่วงลงที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ค่าเงินหยวนร่วงลงและกระแสเงินทุนไหลออกในปี 2558-2559

จนถึงขณะนี้หุ้นจีนลดลง 5% ในปีนี้ ซึ่งทำได้ดีกว่าหุ้นอื่นๆ ในระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างมาก เงินหยวนอ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจีนกำลังทรุดตัวลง

ต่อไปนี้คือการพัฒนาที่สำคัญที่สามารถกำหนดทิศทางให้กับตลาดได้มากขึ้นในวันพุธ:

– อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลีย (พ.ย.)

– บัญชีกระแสรายวันของเกาหลีใต้ (พฤศจิกายน)

– ความเชื่อมั่นผู้บริโภคญี่ปุ่น (ธ.ค.)