ราคาน้ำมันทรงตัวในสัปดาห์ที่แล้วหลังจากลดลงเกือบ 20% นับตั้งแต่เดือนกันยายน โดยคาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นในการประชุม OPEC+ ที่กำลังจะมีขึ้น การเก็งกำไรเกี่ยวกับการลดกำลังการผลิตอาจทำให้ความไม่แน่นอนของตลาดมีความรุนแรงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม รายงานความล่าช้าในการประชุมจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน เนื่องจากข้อพิพาทเรื่องเป้าหมายผลผลิต ได้บรรเทาความกังวลเรื่องการขาดแคลนอุปทานสดชั่วคราว ปัจจุบัน สัญญา USOIL ซื้อขายที่ 74.59 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเบรนต์อยู่ที่ 79.63 ดอลลาร์
แนวโน้มของ OPEC+: การสร้างสมดุลท่ามกลางข้อพิพาท
ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับเป้าหมายการลดกำลังการผลิตของ OPEC+ ใหม่นั้นแตกต่างกันไป โดยมีฉันทามติเกิดขึ้นทั่วซาอุดิอาระเบียอาจขยายการลดกำลังการผลิตฝ่ายเดียว 1 ล้านบาร์เรลต่อวันไปจนถึงต้นปี 2567 การเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาระดับราคาน้ำมันในปัจจุบัน แม้ว่าอุปสงค์จาก ประเทศจีนและการขาดแคลนอุปทานในไตรมาสสุดท้าย
มีการคาดเดากันอย่างต่อเนื่องว่าซาอุดีอาระเบียอาจพิจารณาลดกำลังการผลิตลงลึกขึ้นเพื่อรองรับแผนในอนาคตท่ามกลางรายได้น้ำมันที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ความล่าช้าในการประชุมซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ลงรอยกันเรื่องโควตาผลผลิต แสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการโน้มน้าวให้สมาชิกโอเปกรายอื่นๆ รับรองการลดหย่อนในเชิงลึกยิ่งขึ้น
เรา ภูมิทัศน์ด้านพลังงาน: ทำลายสถิติท่ามกลางเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ
ในขณะเดียวกัน การผลิตน้ำมันและก๊าซของสหรัฐฯ ก็มีแนวโน้มที่จะทำลายสถิติในปีนี้ ซึ่งขัดแย้งกับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ แม้จะมีการริเริ่มด้านสภาพภูมิอากาศ แต่การคาดการณ์ของรัฐบาลกลางคาดว่าจะมีการผลิตน้ำมันดิบเป็นประวัติการณ์ที่ 12.9 ล้านบาร์เรล ซึ่งเพิ่มขึ้นสองเท่าจากทศวรรษที่แล้ว การผลิตก๊าซยังถูกกำหนดให้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากคลังส่งออกแห่งใหม่ซึ่งอำนวยความสะดวกในการส่งออกที่บูม โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังยุโรป ท่ามกลางการหยุดชะงักในการส่งมอบก๊าซของรัสเซีย
ในขณะที่สหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ที่มี “ความทะเยอทะยานสูง” อื่นๆ ผลักดันให้มีการยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในงาน COP28 รัฐบาลสหรัฐฯ คาดว่ากิจกรรมด้านน้ำมันและก๊าซที่แข็งแกร่งจะคงอยู่ต่อไปจนถึงปี 2050 ซึ่งคิดเป็นหนึ่งในสามของการขยายตัวตามแผนของโลก
พลศาสตร์ของก๊าซ: การแก้ไขราคาท่ามกลางปัจจัยระดับภูมิภาค
ราคาก๊าซในสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 12 สัปดาห์ โดยได้แรงหนุนจากการจัดเก็บที่เพียงพอและความต้องการที่ลดลง ราคาก๊าซในยุโรปก็ปรับฐานเช่นกัน โดย Dutch TTF ลดลงมากกว่า 12% ในหนึ่งเดือน แม้จะมีการคาดการณ์ความต้องการที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นในช่วงต้นเดือนธันวาคม แต่ระดับพื้นที่จัดเก็บที่สูงและปัจจัยในภูมิภาคได้ช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคา
สเปนซึ่งมีคลัง LNG มากที่สุดในยุโรปกำลังประสบปัญหาความแออัดเนื่องจากสินค้าคงคลังยังคงอยู่ในระดับสูง แหล่งพลังงานหมุนเวียนและฤดูใบไม้ร่วงอันอบอุ่นได้กดดันความต้องการ โดยการบริโภคในเดือนพฤศจิกายนลดลง 8.5% YoY
ยูซอยล์ พีประสิทธิภาพท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจ
ตั้งแต่ขึ้นถึงจุดสูงสุดที่ $89.80 ในเดือนตุลาคม USOIL เผชิญกับการลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยทะลุระดับแนวรับในอดีตอย่างเด็ดขาด สัปดาห์ที่แล้ว ราคาแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ 72.33 แม้ว่าจะฟื้นตัวจากการขาดทุนบางส่วนก็ตาม อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์อยู่ในช่วงขาลงตั้งแต่เดือนตุลาคม โดยมีเส้นแนวโน้มด้านบนและ Fib 61.8% ระดับของ $67.00-93.92 ดอลลาร์ upleg ทำหน้าที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวขึ้นด้านบน
การทะลุจุดต่ำสุดของเดือนกรกฎาคมที่ $72.33 อาจกระตุ้นให้เกิดแรงกดดันขาลงสำหรับ USOIL และอาจเปิดประตูสู่จุดต่ำสุดของปี โดยมีแนวรับทันทีที่ $70 ระดับ.
การชุมนุมของโลหะมีค่า: ทองคำและเงินส่องแสงท่ามกลางแนวโน้มเศรษฐกิจ
ทองคำ (XAUUSD) และ เงิน (XAGUSD) กำลังเผชิญกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น โดยเงินเพิ่มขึ้นกว่า 6% ในเดือนที่ผ่านมา Bullion มีการซื้อขายภายใน 2,010-2,017 ดอลลาร์ ต่อออนซ์แตะระดับที่ไม่เคยพบเห็นตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม การปรับฐานเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่องได้หนุนอุปสงค์ในขณะที่ตลาดเชื่อมั่นมากขึ้นว่าอัตราดอกเบี้ยของเฟดได้ขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในวาระการประชุมในปี 2024 ทองคำแท่งที่ไม่มีดอกเบี้ยได้รับประโยชน์และมีการซื้อขายในระดับที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
แนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำในปัจจุบันกำลังผลักดันไปสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน และยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน จากมุมมองทางเทคนิค RSI เสริมความแข็งแกร่งให้กับอคติแบบกระทิงเหนือเส้นกลาง ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมแบบกระทิงที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมในเซสชั่นที่กำลังจะมาถึง ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดอาจมุ่งเป้าไปที่ 2,030 และ 2,050 ระดับความต้านทาน
ในทางกลับกัน ความล้มเหลวในการขยายออกไปอีกและการถอยกลับไปที่ 2000 ระดับสามารถเห็นราคาทองคำถอยกลับไปทาง 1,980 ระดับที่เป็นจุดบรรจบกันของเส้น EMA 20 วัน และแนวต้านเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2023 หากต่ำกว่าระดับนี้ ความสนใจอาจหันไปที่ EMA 50 วันและจุดต่ำสุดของเดือนพฤศจิกายนที่ 1,954 และ 1,930, ตามลำดับ ก่อนที่จะถึงระดับ Fibonacci 50% ที่ 1,910 (ขาขึ้นของเดือนตุลาคม).
เงิน ทำได้ดีกว่าเดือนที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้นเกือบ 6% ท่ามกลางความกังวลเรื่องการขาดแคลนอุปทานท่ามกลางการคาดการณ์ว่าความต้องการเงินอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น สถาบันเงินเตือนว่าการผลิตเงินจากการขุดทั่วโลกลดลง 2% ในปีนี้ การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในแผงโซลาร์เซลล์ โครงข่ายไฟฟ้า และเครือข่าย 5G ยังคงสนับสนุนการคาดการณ์ความต้องการ ดังนั้น ในกรณีที่มีการเคลื่อนไหวขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระดับแนวต้านทันทีถัดไปของ Silver จะอยู่ที่ 25 และ 25.45.
คลิก ที่นี่ เพื่อเข้าถึงปฏิทินเศรษฐกิจของเรา
แอนเดรีย ปิชิดี
นักวิเคราะห์ตลาด
ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนอิสระ ไม่มีสิ่งใดในการสื่อสารนี้ที่มีหรือควรพิจารณาว่าประกอบด้วยคำแนะนำการลงทุน คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่ให้มารวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และข้อมูลใด ๆ ที่มีข้อบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์เลเวอเรจนั้นมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนใดๆ ในลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในระดับสูง ซึ่งผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ในการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ทำซ้ำหรือแจกจ่ายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
