ราคาทองร่วงจากข้อมูลผู้บริโภคสหรัฐที่แข็งแกร่ง ยูโรร่วงจากท่าทีแข็งกร้าวของเฟด

ทองคำร่วงลงเนื่องจากรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ สร้างความประหลาดใจให้กับตลาด

เมื่อวานนี้ ราคา (XAU) ลดลง 0.64% เนื่องจากรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ US Conference Board (CB) ที่แข็งแกร่งเกินคาด

ผลสำรวจของ CB เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงน้อยกว่าที่คาดไว้ ดัชนีลดลงจาก 101.3 ในเดือนพฤษภาคมเป็น 100.4 ในเดือนมิถุนายน สะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ ข้อมูลนี้ เมื่อรวมกับจุดอ่อนล่าสุดในตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ และข้อบ่งชี้ถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลง ช่วยสนับสนุนความหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และสร้างแรงกดดันต่อ (USD) ที่เป็นลบ อย่างไรก็ตาม คำพูดที่แสดงความไม่พอใจในชั่วข้ามคืนจากเจ้าหน้าที่ของ Fed ชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่น่าจะเริ่มวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้

ความเสี่ยงในการเพิ่มความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่ จะช่วยสนับสนุนสินทรัพย์ที่ปลอดภัย เช่น ทองคำ เพื่อจำกัดการสูญเสีย ผู้ค้าอาจต้องการรอข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 1 ขั้นสุดท้ายในวันพฤหัสบดี และดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันศุกร์ รายงานเหล่านี้อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบายการเงินของ Fed และสร้างแรงผลักดันให้กับ XAU/USD

XAU/USD แตะระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ในช่วงเซสชั่นเอเชีย ในปัจจุบัน ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคอย่างเป็นทางการไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ดังนั้นความผันผวนจึงอาจยังอยู่ในระดับต่ำตลอดทั้งวัน อย่างไรก็ตาม รายงานยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ ซึ่งจะครบกำหนดเวลา 14.00 น. UTC อาจเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดในช่วงการซื้อขายของอเมริกา

“ทองคำสปอตอาจตกลงไปในช่วง 2,286-2,299 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากที่ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการทะลุเส้นเทรนด์ไลน์ที่ลดลง” หวัง เทา นักวิเคราะห์ของรอยเตอร์กล่าว

ยูโรร่วงจากท่าทีแข็งกร้าวของเฟด

ค่าเงิน (EUR) ร่วงลง 0.18% เมื่อวันอังคาร ขณะที่ (DXY) เริ่มแข็งค่าขึ้นอีกครั้งหลังจากคณะกรรมการการประชุมของสหรัฐฯ (CB) กล่าวว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังคงแข็งแกร่ง ในขณะที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) แสดงความเห็นแบบประทุษร้าย

แม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค CB จะลดลงเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน แต่ภาคครัวเรือนยังคงมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับตลาดแรงงานและคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงในปีหน้า

Oren Klachkin นักเศรษฐศาสตร์ตลาดการเงินของ Nationwide กล่าวว่า “ความเชื่อมั่นที่ลดลงเล็กน้อยไม่เป็นผลสืบเนื่อง และเราคิดว่ายังมีปัจจัยที่ตามมาอีกมากพอที่จะรักษาการใช้จ่ายของผู้บริโภค เศรษฐกิจกำลังอยู่ในเส้นทางที่เคลื่อนตัวไปสู่สภาวะปกติ” Oren Klachkin นักเศรษฐศาสตร์ตลาดการเงินของ Nationwide กล่าว

อย่างไรก็ตาม แรงกระตุ้นหลักสำหรับเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) มาจากความเห็นของเจ้าหน้าที่ Fed เมื่อวานนี้ มิเชลล์ โบว์แมน สมาชิกคณะกรรมการบริหารกล่าวว่าการรักษาอัตราดอกเบี้ยให้คงที่ 'สักระยะหนึ่ง' อาจช่วยลดอัตราเงินเฟ้อได้ เธอยังยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นของเธอที่จะขึ้นต้นทุนการกู้ยืมหากจำเป็น ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ในยูโรโซนยังคงไม่แน่นอนเมื่อการเลือกตั้งของฝรั่งเศสใกล้เข้ามา ในขณะที่นักลงทุนยังคงคาดหวังว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะมีท่าทีผ่อนคลายมากกว่าเฟดเล็กน้อย

EUR/USD ร่วงลงในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ GfK ของเยอรมนีเผยให้เห็นความเชื่อมั่นที่ลดลงเนื่องจากครัวเรือนยังคงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากราคาที่สูงขึ้น

“การหยุดชะงักของแนวโน้มขาขึ้นล่าสุดของความเชื่อมั่นผู้บริโภคแสดงให้เห็นว่าหนทางออกจากการบริโภคที่ซบเซานั้นเป็นเรื่องยาก และอาจเกิดอุปสรรคได้เสมอ” โรลฟ์ บูร์กล์ นักวิเคราะห์ผู้บริโภคของ NIM กล่าว

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคอย่างเป็นทางการในวันนี้ค่อนข้างเบา แต่ข้อมูลการขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ เวลา 14:00 น. UTC อาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วใน EUR/USD ตัวเลขที่สูงกว่าคาดมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้ราคาอยู่ต่ำกว่า 1.06600 ในทางกลับกัน ผลลัพธ์ที่อ่อนแอกว่าที่คาดอาจดึง EUR/USD ขึ้นไปที่ 1.07400

ดอลลาร์ออสเตรเลียทะยานตามรายงานภาวะเงินเฟ้อร้อนแรง

ค่าเงิน (AUD) ร่วงลง 0.17% ในช่วงเซสชั่นที่ค่อนข้างเงียบสงบในวันอังคาร เนื่องจากเทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับการเผยแพร่รายงานอัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลีย

AUD/USD เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงการซื้อขายในเอเชียช่วงแรก หลังจากที่สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ รายงาน CPI ที่แข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจทำให้ผู้ค้าเกิดความไม่ระวัง ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อรายปีเร่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน โดยมีตัวบ่งชี้หลักเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน ตลาดปรับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยทันที ซึ่งผลักดันให้ AUD/USD สูงขึ้น ปัจจุบัน ข้อมูลตลาดแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยบ่งชี้ว่ามีโอกาส 45% ที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานภายในเดือนกันยายน ก่อนที่รายงานเงินเฟ้อจะเผยแพร่ ความน่าจะเป็นของสถานการณ์นั้นมีเพียง 12% เท่านั้น

Russel Chesler หัวหน้าฝ่ายการลงทุนและตลาดทุนของ VanEck กล่าวว่า “ออสเตรเลียอาจเป็นหนึ่งในตลาดที่พัฒนาแล้วเพียงไม่กี่แห่งที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย ลืมไปเลยว่าให้สูงขึ้นไปอีกนาน ๆ เพราะเราอาจจะกลายเป็นตลาดสูงสุดในระยะยาวที่สุด”

RBA เตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่ามีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออยู่ และการผ่อนคลายนโยบายการเงินยังอีกยาวไกล ดังนั้นธนาคารกลางจึงคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับสูงสุดในรอบ 12 ปีที่ 4.35% สำหรับการประชุมนโยบายการเงิน 5 ครั้งติดต่อกัน เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเกินเป้าหมาย 2-3% RBA อาจต้องขึ้นอัตราเร็วที่สุดในเดือนสิงหาคม

AUD/USD เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงการซื้อขายของยุโรปช่วงต้น ราคาคู่นี้เข้าใกล้แนวต้านที่แข็งแกร่งที่บริเวณ 0.67000 ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ข้อมูลยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ จะออกมาในวันนี้เวลา 14.00 น. UTC และอาจกระตุ้นให้เกิดความผันผวนเพิ่มเติม หากตัวเลขต่ำกว่าที่คาดไว้ AUD/USD อาจทะลุระดับ 0.67000 และขยับสูงขึ้น ในทางกลับกัน รายงานที่แข็งแกร่งเกินคาดอาจทำให้เกิดการปรับฐานเล็กน้อย ซึ่งอาจเป็น 0.66700