ราคาทองพุ่งขึ้นจากคำกล่าวของพาวเวลล์ในเชิงลดค่าเงิน ยูโรเคลื่อนไหวในแนวข้างรอข้อมูลใหม่

ราคาทองพุ่งขึ้นจากคำวิจารณ์ของพาวเวลล์

(XAU) พุ่งขึ้นในวันจันทร์ หลังจากคำกล่าวของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เจอโรม พาวเวลล์ ซึ่งทำให้มีแนวโน้มมากขึ้นที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

เมื่อวานนี้ XAU/USD ได้ถึงจุดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ซึ่งตอนนั้นราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,439 ดอลลาร์

พาวเวลล์กล่าวในสุนทรพจน์ว่า รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 “ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น” ในระดับหนึ่งว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาจะกลับสู่เป้าหมาย 2% ของเฟดอย่างยั่งยืน ตลาดมองว่าคำกล่าวดังกล่าวมีแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจใกล้จะเกิดขึ้น

ความเป็นไปได้ของอัตราฐานที่ต่ำลงจะช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจของทองคำ และราคาของสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนก็มักจะเพิ่มขึ้น

ในขณะเดียวกัน การที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น หลังจากความพยายามลอบสังหารนายโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี อาจกดดันให้ราคาทองคำลดลง

ข่าวอื่นๆ การนำเข้าของอินเดียในช่วงสี่สัปดาห์ตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนแซงหน้าปริมาณการนำเข้าทั้งหมดในปี 2023

จากรายงานของเจ้าหน้าที่ต่อสำนักข่าว Reuters ระบุว่า ผู้ค้าทองคำแท่งได้ใช้ประโยชน์จากช่องว่างทางกฎหมายและจัดประเภทโลหะผสมที่มีทองคำประมาณ 90% ให้เป็นแพลตตินัมเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีที่สูงกว่า

XAU/USD ยังคงปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเช้าของการซื้อขายในเอเชียและยุโรป ตลาดกำลังรอรายงานของสหรัฐฯ ในวันนี้ เวลา 12:30 น. UTC

ตัวเลขที่ต่ำกว่าที่คาดไว้จะส่งผลในเชิงบวกต่อ XAU/USD ขณะที่ตัวเลขที่สูงเกินกว่าที่คาดไว้มีแนวโน้มที่จะกดดันให้ทองคำเป็นขาลง

“ราคาทองคำอาจทดสอบแนวต้านที่ 2,438 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง โดยหากทะลุขึ้นไปได้ อาจมีทิศทางขึ้นไปที่ 2,457 ดอลลาร์” นายหวัง เตา นักวิเคราะห์ของรอยเตอร์กล่าว

ยูโรเคลื่อนไหวในทิศทางข้างเคียง รอข้อมูลใหม่

ลดลง 0.12% ในวันจันทร์ แตะระดับแนวต้านที่ 1.09200 แต่ปิดวันต่ำกว่า 1.09000 หลังจากคำปราศรัยของเจอโรม พาวเวลล์

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ในวันนี้ เนื่องจากความเห็นของประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เจอโรม พาวเวลล์ เพิ่มความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

เมื่อวานนี้ เขากล่าวว่าตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ 3 ตัวที่เผยแพร่ในไตรมาสที่ 2 “เพิ่มความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง” ให้กับมุมมองว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังกลับสู่เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางสหรัฐฯ

พาวเวลล์กล่าวเสริมว่า “เราพบค่าผลบวกสามค่า ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยเฉลี่ยแล้วจะถือเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างเป็นบวก”

ความคิดเห็นดังกล่าวทำให้คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะปรับลดในเดือนกันยายนแข็งแกร่งขึ้น โดยมีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 100% ตามข้อมูลของเครื่องมือ FedWatch ของ CME

แม้จะมีแนวโน้มขาลง แต่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยก่อนหน้านี้ ธนาคารกลางได้พยายามใช้นโยบายขาลงเร็วเกินไปในช่วงปลายปี 2565 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอีกครั้งในไตรมาสที่ 1 ตามที่ Charu Chanana หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สกุลเงินของ Saxo Bank กล่าว

ตลาดอาจต้องรออีกนานเพื่อให้แน่ใจเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ดังนั้น ตลาดจะจับตาข้อมูลเศรษฐกิจและตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในเร็วๆ นี้อย่างใกล้ชิด เพื่อทำความเข้าใจแนวทางนโยบายการเงินของเฟด

EUR/USD เคลื่อนไหวในแนวราบ โดยอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านที่ 1.09000 เล็กน้อย ดัชนีจะประกาศในวันนี้ เวลา 9.00 น. UTC ดัชนีนี้แสดงถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในยูโรโซนในช่วง 6 เดือนข้างหน้า

ตัวเลขที่สูงกว่าศูนย์แสดงถึงทัศนคติเชิงบวก ในขณะที่ตัวเลขที่ต่ำกว่าศูนย์แสดงถึงทัศนคติเชิงลบ ทำให้เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของสุขภาพเศรษฐกิจของภูมิภาค ดัชนีนี้รวบรวมจากการสำรวจนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์ของเยอรมนีประมาณ 350 ราย

หากข้อมูลออกมาดีเกินคาด สกุลเงินยูโรอาจได้รับแรงหนุนจากทิศทางขาขึ้น หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ อาจทำให้คู่สกุลเงินนี้ถูกกดดันให้ปรับตัวลง นอกจากนี้ การเปิดเผยรายงานยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ในเวลา 12:30 น. อาจส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD

USD/CAD ขยับสูงขึ้นจากการสำรวจของ BOC

CAD ลดลง 0.37% ในวันจันทร์ แม้ว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ จะมีความเห็นในเชิงผ่อนคลาย และข้อมูลของสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าที่คาดก็ตาม

พาวเวลล์กล่าวในงานที่ Economic Club of Washington ว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ “เพิ่มความเชื่อมั่นในระดับหนึ่ง” ว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาจะกลับไปอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับเป้าหมาย 2% ของเฟด

ความคิดเห็นดังกล่าวระบุว่าอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ โดยตลาดได้ประเมินความน่าจะเป็น 100% แล้วที่ธนาคารกลางจะผ่อนปรนนโยบายการเงินในเดือนกันยายน

ดังนั้น ความคิดเห็นเพิ่มเติมในเชิงผ่อนคลายจากเจ้าหน้าที่เฟดไม่ได้ทำให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) มีแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน นักลงทุนอาจเริ่มมองไปยังไตรมาสที่ 4 ต่อไป โดยจับตามองการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม

แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานจะกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง แต่เหตุการณ์ทางการเมืองล่าสุดก็หนุนค่าเงินดอลลาร์เช่นกัน เมื่อวานนี้ ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวสูงขึ้นจากความเชื่อที่ว่าความพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ที่ล้มเหลวจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับเลือกตั้งอีกครั้งของเขา

ในขณะเดียวกัน USD/CAD พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ หลังจากผลสำรวจธุรกิจของธนาคารกลางแคนาดา (BOC) เผยให้เห็นว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อลดลง ข้อมูลดังกล่าวทำให้เกิดการคาดเดากันมากขึ้นว่าธนาคารกลางจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นเดือนนี้

ในความเป็นจริง ข้อมูลตลาดสวอปอัตราดอกเบี้ยบ่งชี้ว่ามีโอกาส 80% ที่ BOC จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมนโยบายในวันที่ 24 กรกฎาคม

USD/CAD ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเช้าของการซื้อขายในเอเชียและยุโรป เหตุการณ์สำคัญในวันนี้สำหรับคู่เงินนี้คือการเผยแพร่รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของแคนาดาในเวลา 12:30 น. UTC

ตัวเลขที่สูงเกินคาดอาจทำให้แนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นของ USD/CAD พลิกกลับ ขณะที่ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าคาดจะขยายออกไปเกิน 1.37000

นอกจากนี้ รายงานยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ซึ่งจะเผยแพร่พร้อมกันกับข้อมูลดัชนี CPI ของแคนาดา อาจเพิ่มความผันผวนให้กับคู่สกุลเงินนี้อีกด้วย