ราคาทองพุ่งขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ปะปนกัน ยูโรเคลื่อนไหวในแนวข้าง

ราคาทองคำพุ่งขึ้นจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ผสมผสานกัน

() เพิ่มขึ้น 0.26% ในวันอังคาร หลังจากรายงานเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลที่ไม่ชัดเจน

ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยของ The Conference Board ในสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนในเดือนสิงหาคม โดยพุ่งขึ้นแตะระดับ 103.3 จากระดับ 101.9 ในเดือนกรกฎาคม ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ลดลง 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนมิถุนายน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% ตามข้อมูลของหน่วยงานการเงินที่อยู่อาศัยของรัฐบาลกลาง

เครื่องมือ FedWatch ของ CME ระบุว่าตลาดฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยได้กำหนดราคาเต็มแล้วสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนกันยายน โดยมีโอกาส 34.5% ที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะรุนแรงขึ้น นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะปรับลดทั้งหมด 100 จุดพื้นฐานในปีนี้

ความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นในตะวันออกกลางและแนวโน้มนโยบายการเงินเชิงผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำ

“แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงยังดึงดูดนักลงทุนอีกด้วย ตามรายงานของ Bloomberg การถือครอง ETF ทองคำเพิ่มขึ้น 15 ตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน โดยความสนใจในการเก็งกำไรมีมากเป็นพิเศษ

สถานะซื้อสุทธิของนักลงทุนเก็งกำไรเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 193,000 สัญญาในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 20 สิงหาคม ซึ่งตรงกับเวลาที่ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบสี่ปีครึ่ง” Carsten Fritsch นักยุทธศาสตร์ด้านสินค้าโภคภัณฑ์ที่ Commerzbank กล่าวสังเกต

XAU/USD ร่วงลงในช่วงเช้าของการซื้อขายในเอเชียและยุโรป ท่ามกลางการฟื้นตัวเล็กน้อยของดัชนี (DXY) ในวันนี้ นักลงทุนจะรอฟังคำปราศรัยของ Raphael Bostic ประธาน Fed แห่งแอตแลนตา ซึ่งจะจัดขึ้นในเวลา 22.00 น. UTC เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ

“ราคาทองคำในตลาดสปอตดูเป็นกลางในช่วง 2,503 ถึง 2,524 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และการหลุดออกไปอาจเป็นการบ่งชี้ทิศทาง” นายหวัง เตา นักวิเคราะห์ของรอยเตอร์กล่าว

ยูโรเคลื่อนไหวในแนวข้างเนื่องจากขาดข้อมูลสำคัญ

เมื่อวานนี้ค่าเงินยูโรยังคงเคลื่อนไหวในแนวราบในช่วง 1.11500–1.12000 รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าที่คาดไว้ แต่ไม่สามารถส่งผลให้ค่าเงินยูโรเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ โดยรวมแล้ว ค่าเงินยูโรพุ่งขึ้นแตะระดับ 1.12000 เมื่อสิ้นสุดการซื้อขาย โดยเพิ่มขึ้น 0.21%

นักลงทุนคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า เนื่องจากคำกล่าวล่าสุดของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด บ่งชี้ว่าเฟดมีท่าทีผ่อนปรนมากขึ้น ขณะนี้มีการถกเถียงกันว่าการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้จะเป็นการลด 25 จุดพื้นฐาน (bps) หรือลดลง 50 จุดพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group (NASDAQ:) ปัจจุบันมีความเป็นไปได้ 36% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 29% ในสัปดาห์ก่อน ตามรายงานของสหรัฐฯ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคพุ่งขึ้นแตะ 103.3 ในเดือนสิงหาคม จาก 101.9 ในเดือนกรกฎาคมที่ปรับแก้ไขแล้ว

อย่างไรก็ตาม ตลาดมีปฏิกิริยาต่อข้อมูลนี้เพียงเล็กน้อย นักลงทุนกำลังรอการประมาณการเบื้องต้นของ (GDP) สำหรับไตรมาสที่ 2 และรายงานดัชนีราคา (PCE) ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ

“หลังจากการพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ดูเหมือนว่าคู่สกุลเงินยูโร/ดอลลาร์อาจถึงเวลาต้องปรับตัว” คริส เทิร์นเนอร์ หัวหน้าฝ่ายตลาดโลกของ ING กล่าว

EUR/USD เริ่มต้นในเช้าวันพุธด้วยแรงกดดันขาลงต่อคู่สกุลเงินนี้ โดยคู่สกุลเงินนี้ร่วงลงต่ำกว่าระดับแนวรับ 1.11500 วันนี้ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อ EUR/USD

ความแตกต่างด้านนโยบายการเงินระหว่างเฟดและธนาคารกลางสหรัฐฯ หนุน CAD

ดอลลาร์แคนาดา () แข็งค่าขึ้น 0.35% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันอังคาร เนื่องจากดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ารายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะออกมาดีเกินคาดก็ตาม

USD/CAD ร่วงลงไปแล้วมากกว่า 3% ในเดือนสิงหาคม เนื่องมาจากแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐต่อไป

นักลงทุนได้กำหนดราคาความน่าจะเป็น 100% ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมเมื่อวันที่ 18 กันยายน โดยขณะนี้การอภิปรายมุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน

นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของแคนาดาล่าสุดยังสนับสนุนค่าเงินอีกด้วย เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รายงานยอดขายปลีกของแคนาดาออกมาดีกว่าที่คาดไว้ ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้นเป็น 2.9% จาก 2.8%

อย่างไรก็ตาม CAD กำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากการลดค่าเงิน เนื่องจากราคาน้ำมันซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกหลักของแคนาดา ลดลง 2.5% ในเดือนสิงหาคม เนื่องมาจากความกังวลว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐฯ และจีนจะส่งผลให้ความต้องการพลังงานลดลง อย่างไรก็ตาม ตลาดคาดว่าธนาคารกลางแคนาดา (BOC) จะไม่เข้มงวดกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินเท่ากับเฟด

ข้อมูลตลาดสวอปอัตราดอกเบี้ยล่าสุดบ่งชี้ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 100 bps และธนาคารกลางแคนาดาจะปรับลดมากกว่า 70 bps ภายในสิ้นปีนี้ ความแตกต่างในความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินอาจผลักดันให้ USD/CAD ปรับตัวลดลงในระยะยาว

USD/CAD ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงการซื้อขายของเอเชียและยุโรปช่วงเช้า ในวันนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคอย่างเป็นทางการไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดๆ เกิดขึ้น ดังนั้นความผันผวนอาจยังคงอยู่ในระดับต่ำ

นอกจากนี้ ผู้ค้ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนตำแหน่งและโดยทั่วไปจะหลีกเลี่ยงการสั่งซื้อจำนวนมากก่อนที่จะมีรายงานเศรษฐกิจที่สำคัญในวันศุกร์

ดัชนีราคาค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคลของสหรัฐฯ และข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของแคนาดาจะเผยแพร่พร้อมกันในเวลา 13.30 น. UTC ในวันที่ 30 สิงหาคม ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนเพิ่มขึ้น