ทองคำลดลงเนื่องจากการรักษาเสถียรภาพอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ และความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลง
ราคาทองคำ (XAU) ลดลง 0.68% ในวันศุกร์ หลังจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อสหรัฐทรงตัวในเดือนเมษายน ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนมากขึ้น
ผันผวนภายในช่วงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์เมื่อวันศุกร์ กำไรของทั้งคู่ยังคงจำกัด เนื่องจากโดยทั่วไปมีความเชื่อมั่นเชิงบวกและหวังว่าจะมีการหยุดยิงในฉนวนกาซา ผู้ค้ายังดูระมัดระวัง โดยเลือกที่จะรอการเปิดเผยข้อมูลมหภาคของสหรัฐฯ ที่สำคัญในสัปดาห์นี้ รวมถึงรายงาน Nonfarm Payroll (NFP) ประจำวันศุกร์ นอกจากนี้ การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศแคนาดา (BOC) ในวันพุธ และการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพฤหัสบดีจะส่งผลต่อราคาทองคำที่ไม่ให้ผลผลิต
รายงานอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกา (PCE) ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อชะลอตัว อย่างไรก็ตาม การเพิ่มโอกาสที่ Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยสำคัญนั้นไม่เพียงพอ ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารกลางอาจต้องใช้เวลามากขึ้นในการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% เมื่อต้นปี นักลงทุนคาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม แต่ตอนนี้ถูกเลื่อนออกไปจนถึงเดือนกันยายน สถานการณ์นี้ทำให้เกิดแรงกดดันต่อ XAU/USD ทำให้ต้นทุนเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ตกลงอย่างไม่เต็มใจต่อข้อเสนอของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ที่จะหยุดยิงในฉนวนกาซา แม้ว่าการโจมตีของราฟาห์จะดำเนินต่อไปในช่วงสุดสัปดาห์ก็ตาม ตามรายงานของ BBC นักลงทุนจะติดตามการพัฒนาเหล่านี้ เนื่องจากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจช่วยเพิ่มกระแสสินทรัพย์ปลอดภัยและส่งผลดีต่อราคาทองคำ
XAU/USD ร่วงลงในช่วงต้นชั่วโมงการซื้อขายของยุโรป วันนี้ นักลงทุนกำลังรอรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของ ISM ของสหรัฐอเมริกา เวลา 14:00 น. UTC ตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดอาจหนุน XAU/USD ซึ่งอาจผลักดันให้ทั้งคู่เข้าใกล้ 2,350 หากข้อมูลเกินความคาดหมาย แนวโน้มขาลงของ XAU/USD มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป ตามที่นักวิเคราะห์ของ Reuters Wang Tao ระบุว่าราคาทองคำอาจทะลุแนวรับที่ 2,319 และลดลงสู่ 2,302
เงินยูโรยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนที่ร้อนขึ้นและข้อมูลของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลง
เงินยูโร (EUR) มีความผันผวน แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ HICP ของยูโรโซนดีกว่าที่คาดการณ์และข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
ดัชนีราคาค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคลหลัก (PCE) ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด นี่เป็นอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 อย่างไรก็ตาม นักลงทุนเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ต้องการหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าอัตราเงินเฟ้อจะถึงเป้าหมาย 2% ก่อนที่จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ในขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อที่ร้อนแรงเกินคาดในยูโรโซนอาจไม่หยุดยั้งธนาคารกลางยุโรป (ECB) จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลอาจส่งสัญญาณการหยุดชั่วคราวหลังจากการลดอัตราดอกเบี้ยและการลดอัตราชั่วคราวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ตลาดการเงินมีราคาเกือบ 25 จุดพื้นฐาน (bps) ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายน และ 57 bps ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยรวมในปี 2567 ตามรายงานของรอยเตอร์ ผู้ค้าจะติดตามการแถลงข่าวของประธาน ECB คริสติน ลาการ์ดอย่างใกล้ชิดในวันพฤหัสบดี เพื่อดูข้อบ่งชี้ใหม่เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ข้อความ Dovish จาก ECB มีแนวโน้มที่จะกดดันค่าเงินยูโร (EUR) ในตลาดหมี และสร้างแรงกดดันให้กับ EUR/USD
ในช่วงหน้าต่างการซื้อขายของเอเชีย EUR/USD เพิ่มขึ้นแต่จากนั้นก็ลดลงในช่วงเช้าตรู่ของเซสชั่นการซื้อขายของยุโรป ในปัจจุบัน เทรดเดอร์ควรมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของภาคการผลิต ISM ของสหรัฐอเมริกา ณ เวลา 14:00 น. UTC ตัวเลขที่แข็งแกร่งเกินคาดอาจพลิกกลับแนวโน้มขาขึ้นในท้องถิ่น และทำให้ EUR/USD ร่วงลงสู่ 1.08200 หากตัวเลขต่ำกว่าที่คาดไว้ EUR/USD อาจยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป
GBP/USD มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปด้านข้างจนกว่าการฝ่าวงล้อมจะทำให้เกิดเทรนด์ใหม่
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ 1.27000–1.28000 เมื่อวันศุกร์ ทั้งคู่เพิ่มขึ้น 0.08% หลังจากข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ซึ่งทำให้ดัชนีราคาอ่อนค่าลง
แม้ว่ารายงาน PCE จะแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังชะลอตัว แต่ก็ยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) โดยดัชนี PCE ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีอยู่ที่ 2.7% ในเดือนเมษายน ข้อมูลดังกล่าวกระตุ้นให้เกิดความหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าหนึ่งครั้งในปี 2567 หลังจากการเผยแพร่ข้อมูล PCE ตลาดคาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานลง 37 จุดในปีนี้
“หากเฟดสามารถลดอัตราดอกเบี้ยลงได้เพราะพวกเขาทำได้ มากกว่าเพราะพวกเขาต้องป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอย ตลาดก็น่าจะไปได้ดี” Brian Jacobsen หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จาก Annex Wealth Management กล่าว
“ตลาดจะหมดความอดทนกับความอดทนของเฟด เนื่องจากข้อมูลการเติบโตบ่งชี้ว่าเฟดกำลังรอนานเกินไปในการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะพร้อมที่จะคว้าความพ่ายแพ้จากปากแห่งชัยชนะ” เขากล่าวเสริม
ข้อมูลสำคัญจำนวนหนึ่งจะถูกเปิดเผยในสัปดาห์นี้: ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของ ISM ของสหรัฐอเมริกา ณ เวลา 14:00 น. UTC ของวันนี้ และข้อมูล Nonfarm Payroll ในวันศุกร์เพื่อวัดความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐ ก่อนรายงาน GBP/USD มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวต่อไปภายในช่วง 1.27000–1.28000 การฝ่าวงล้อมของช่วงจะกำหนดทิศทางแนวโน้มสำหรับทั้งคู่
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
