ราคาทองคำร่วงก่อนข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ ยูโรไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่า

ทองคำปรับตัวขึ้นก่อนรายงานสำคัญของสหรัฐฯ

เมื่อวานนี้ ลดลง 0.1% เนื่องจากเจอโรม พาวเวลล์ไม่ได้ให้รายละเอียดแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ตลาดทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ๆ ระหว่าง 2,320–2,340 จุดในช่วงสามวันที่ผ่านมา มีการสะสมตัวจำนวนมาก ตามมาด้วยการออกแรงกระตุ้นจากช่องทางดังกล่าว นักวิเคราะห์หลายคนหวังว่าค่า XAU/USD จะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากการเลือกตั้งสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวว่าสหรัฐฯ กลับสู่เส้นทางของภาวะเงินฝืด แต่จำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่าตัวเลขเงินเฟ้อให้ภาพที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจก่อนที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ตลาดกำลังรอข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ ซึ่งก็คือรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payroll: NFP) ซึ่งจะเผยแพร่ในวันศุกร์ ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาด รวมถึงทองคำด้วย

“มีเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับทองคำที่จะทำกำไรได้ดีกว่าจากจุดนี้ ซึ่งน่าจะได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินจากฝั่งตะวันตก ในทางกลับกัน หากความต้องการของธนาคารกลางลดลงอย่างมาก อัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน และความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเอเชียกลับพลิกกลับ เราอาจเห็นการถอยกลับในช่วงครึ่งปีหลัง” สภาทองคำโลกระบุในรายงานแนวโน้มกลางปี

นักลงทุนคาดหวังว่าในวันนี้ ดัชนี XAU/USD จะออกมาเป็นชุดในวันนี้ ได้แก่ ดัชนีการจ้างงานของ ADP ในเวลา 12:15 น. UTC ดัชนีการขอรับสวัสดิการว่างงานในเวลา 12:30 น. UTC ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของ ISM ในเวลา 14:00 น. UTC และรายงานการประชุม FOMC ในเวลา 18:00 น. UTC ข้อมูลดังกล่าวน่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อ XAU/USD หากข้อมูลออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ คู่เงินนี้อาจพุ่งขึ้นไปที่ระดับ 2,360 อย่างไรก็ตาม XAU/USD อาจแตะระดับต่ำสุดที่ 2,300 หากรายงานของสหรัฐฯ ออกมาดีเกินคาด

ยูโรเคลื่อนไหวในทิศทางข้างเคียงก่อนการเลือกตั้งรอบสองของฝรั่งเศส

(EUR) แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในวันอังคาร โดยไม่สามารถทะลุระดับสำคัญ 1.07500 ได้ แม้ว่าค่าเงินจะอ่อนค่าลงก็ตาม

ความคิดเห็นในเชิงผ่อนปรนของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เมื่อวานนี้ ชดเชยรายงานตลาดแรงงานสหรัฐที่สดใส และผลักดันให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ยูโรไม่สามารถแข็งค่าขึ้นเพิ่มเติมได้ แม้ว่าตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) พื้นฐานของยูโรโซนจะสูงกว่าที่คาดไว้ ยูโรอาจยังคงอ่อนค่าลง เนื่องจากนักลงทุนและผู้ซื้อขายยังคงไม่สบายใจเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศส การลงคะแนนเสียงรอบที่สองมีกำหนดในวันที่ 7 กรกฎาคม ฝรั่งเศสอาจเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความไม่มั่นคงทางการเมืองอย่างรุนแรงและการใช้จ่ายของรัฐบาลที่ไม่ยั่งยืน ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อคู่สกุลเงินยูโรทั้งหมด โดยพื้นฐานแล้ว ไม่มีความแตกต่างกันมากนักในความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายการเงินระหว่างเฟดและธนาคารกลางยุโรป (ECB) ดังนั้น EUR/USD น่าจะเคลื่อนไหวในแนวข้างในช่วงสั้นๆ แต่ความไม่แน่นอนทางการเมืองจะยังคงกดดันคู่สกุลเงินนี้ให้ลดลง

อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเช้าของการซื้อขายในเอเชียและยุโรป ในวันนี้ เทรดเดอร์จะให้ความสนใจกับรายงานของสหรัฐฯ 4 ฉบับ ได้แก่ รายงานการจ้างงานของ ADP ในเวลา 12:15 น. UTC รายงานการขอรับสวัสดิการว่างงาน ในเวลา 12:30 น. UTC รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของ ISM ในเวลา 14:00 น. UTC และรายงานการประชุม FOMC ในเวลา 18:00 น. UTC ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคู่สกุลเงิน USD ทั้งหมด หากรายงานออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาด แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องในตลาดแรงงานและกิจกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD น่าจะร่วงลงมาที่ 1.07000 มิฉะนั้น อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD อาจยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย แต่การทะลุขึ้นไปเหนือ 1.07800 นั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ก่อนที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) จะเผยแพร่ในสัปดาห์นี้

ความคิดเห็นของเฟดที่มองในแง่ดีสนับสนุนเงินปอนด์อังกฤษ

(GBP) พุ่งขึ้น 0.29% ในวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนขาย (DXY) หลังจากที่ไม่สามารถยืนเหนือระดับสำคัญ 106.00 ได้

แม้ว่ารายงานตลาดงานของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้จะแสดงให้เห็นว่ามีตำแหน่งงานใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ กลับลดลง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง การพุ่งขึ้นของ GBP/USD เมื่อวานนี้มีสาเหตุมาจากสองปัจจัย ประการแรก นักลงทุนตัดสินใจซื้อเงินปอนด์อังกฤษ โดยหวังว่าคู่เงินนี้จะสามารถยืนเหนือระดับแนวรับที่ 1.26000 ได้ ประการที่สอง ความเห็นของเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ถือเป็นการแสดงท่าทีผ่อนปรน และตอกย้ำแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน พาวเวลล์กล่าวว่าสหรัฐฯ กลับสู่เส้นทางของภาวะเงินฝืดอีกครั้ง

“เมื่อฟังความเห็นบางส่วนของเขา ดูเหมือนว่าเขากำลังวางรากฐานสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ซึ่งตลาดคิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้น” เจมส์ เซนต์ ออบิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Sierra Mutual Funds กล่าว

ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME ตลาดกำลังประเมินโอกาสที่เฟดจะผ่อนปรนนโยบายการเงินในเดือนกันยายนอยู่ที่ 65% ในทางกลับกัน ข้อมูลตลาดสวอปอัตราดอกเบี้ยบ่งชี้ว่าธนาคารแห่งอังกฤษ (BOE) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดในวันที่ 1 สิงหาคม ก่อนที่เฟดจะปรับลด

GBP/USD แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงการซื้อขายของเอเชียและยุโรปช่วงเช้า วันนี้ข้อมูลของสหรัฐฯ จะเป็นที่สนใจ นักเทรดควรให้ความสนใจกับรายงาน 4 ฉบับ ได้แก่ รายงานการจ้างงานของ ADP ในเวลา 12:15 น. UTC รายงานการขอรับสวัสดิการว่างงาน ในเวลา 12:30 น. UTC รายงานดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ในเวลา 14:00 น. UTC และรายงานการประชุม FOMC ในเวลา 18:00 น. UTC ข้อมูลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ GBP/USD อย่างมีนัยสำคัญ

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนในสหราชอาณาจักรกำลังเปลี่ยนความสนใจไปที่การเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม ผลกระทบของการเลือกตั้งครั้งนี้ต่อเงินปอนด์อังกฤษจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ประการแรก ยังไม่ชัดเจนว่าพรรคแรงงานจะได้คะแนนเสียงเท่าใด และประเทศจะจบลงด้วยเสียงข้างมากในรัฐสภาหรือไม่ นักลงทุนน่าจะมองว่าชัยชนะเด็ดขาดของพรรคแรงงานเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้ GBP/USD สูงขึ้น ในทางกลับกัน พรรคแรงงานอาจพิจารณาขึ้นภาษี ซึ่งอาจทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลง ผลการสำรวจความคิดเห็นก่อนการเลือกตั้งน่าจะประกาศในช่วงท้ายของการซื้อขายของสหรัฐฯ ในวันที่ 4 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันหยุดราชการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ดังนั้น นักลงทุนควรเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนของคู่สกุลเงิน GBP ในช่วงเช้าของการซื้อขายในเอเชียในวันที่ 5 กรกฎาคม