ราคาทองคำยังคงทรงตัว ยูโรเคลื่อนไหวในแนวข้าง นักลงทุนรอฟังความเห็นจากเฟด

ราคาทองคำยังคงทรงตัวเนื่องจากนักลงทุนรอความเห็นจากเฟด

ราคาทองคำ ( ) แทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนรอสัญญาณใหม่จากธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับนโยบายการเงิน

นักลงทุนดูเหมือนจะลังเลและกำลังรอคำแนะนำเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐก่อนที่จะทำการสั่งซื้อจำนวนมาก ดังนั้น ความสนใจจึงมุ่งเน้นไปที่รายงานการประชุมของ FOMC เดือนกรกฎาคม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธ และคำปราศรัยของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์

เหตุการณ์เหล่านี้น่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวราคาในระยะสั้นของ USD และช่วยกำหนดเส้นทางแนวโน้มทองคำในระยะใกล้

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา แอนโธนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ประกาศว่าอิสราเอลได้ตกลงกับข้อเสนอที่มุ่งแก้ไขปัญหาการหยุดยิงในฉนวนกาซา และเรียกร้องให้กลุ่มฮามาสดำเนินการตาม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความกังวลถึงความขัดแย้งในวงกว้าง

ในขณะเดียวกัน ตลาดยังคงกำหนดราคาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้รวม 100 จุดพื้นฐาน (bps) นอกจากนี้ รายงานของรอยเตอร์ยังระบุว่าธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ได้จัดสรรโควตาการนำเข้าทองคำใหม่ให้กับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง โดยคาดการณ์ว่าอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งแม้ว่าราคาจะสูงก็ตาม

XAU/USD เคลื่อนไหวในแนวข้างในช่วงการซื้อขายของเอเชียและยุโรปช่วงต้น นักลงทุนควรจับตามองการพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิดในวันนี้ เนื่องจากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจกระตุ้นให้มีความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น และราคาทองคำจึงพุ่งสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเจรจาหยุดยิงใหม่อีกครั้งในสัปดาห์นี้อาจช่วยคลี่คลายความตึงเครียดในตะวันออกกลาง และอาจเปลี่ยนความสนใจของนักลงทุนไปที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น

“ราคาทองคำอาจทดสอบแนวรับที่ 2,487 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง หลังจากที่ไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 2,507 ดอลลาร์ได้” นายหวัง เตา นักวิเคราะห์ของรอยเตอร์กล่าว

ยูโรเคลื่อนไหวในแนวข้าง รอรายงานการประชุม FOMC

เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้น 0.51% ปิดต่ำกว่าระดับแนวต้านสำคัญที่ 1.11000 ยูโรได้รับอิทธิพลจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจให้ข้อบ่งชี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์นี้

สัปดาห์นี้ นักลงทุนให้ความสำคัญกับการเผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในเดือนกรกฎาคมที่จะจัดขึ้นในวันพุธ และคำกล่าวของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในงานสัมมนาที่เมืองแจ็คสัน โฮลในวันศุกร์

เหตุการณ์เหล่านี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เมื่อเร็วๆ นี้ สมาชิกเฟดได้ระบุถึงความเป็นไปได้ในการผ่อนคลายนโยบายการเงินในเดือนกันยายน ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME มีโอกาส 75.5% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนกันยายน และมีโอกาส 24.5% ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน

Thierry Wizman นักยุทธศาสตร์อัตราแลกเปลี่ยนและอัตราแลกเปลี่ยนระดับโลกจาก Macquarie กล่าวว่า ตลาดคาดว่าจะมีคำวิจารณ์เชิงผ่อนคลายจากประธาน Fed และวิทยากรจากธนาคารกลางอื่นๆ ในงานสัมมนาเศรษฐกิจที่เมืองแจ็คสันโฮล

หากพวกเขายอมรับว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังมุ่งหน้าสู่ภาวะเงินฝืด นั่นจะยืนยันถึงความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลดในเดือนกันยายน ตลาดจะจับตาดูว่าพาวเวลล์จะเปิดโอกาสให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดฐานเท่าใดในการประชุมนโยบายการเงินที่จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้

ความคาดหวังว่าเฟดจะมีนโยบายผ่อนปรนมากขึ้นในสัปดาห์นี้ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 7 เดือนเมื่อเทียบกับเงินยูโร โดย EUR/USD พุ่งแตะระดับสูงสุดที่ 1.10877 ในวันอังคาร ขณะที่ความต้องการเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากข่าวที่ว่านายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ยอมรับ “ข้อเสนอเชื่อมโยง” จากวอชิงตันในการแก้ไขข้อพิพาทที่ขัดขวางข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซา

EUR/USD เคลื่อนไหวในแนวข้างในช่วงเช้าของการซื้อขายในเอเชียและยุโรป เนื่องจากขาดข้อมูลเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อคู่สกุลเงินนี้ เหตุการณ์สำคัญสำหรับคู่สกุลเงินนี้คือการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ในวันพรุ่งนี้ เวลา 18.00 น. UTC ตลาดคาดว่าจะเห็นแนวโน้มขาลงจากธนาคารกลางสหรัฐ (FED)

นักเทรดเดิมพันการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอย่างก้าวร้าวและการปรับขึ้นค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

(AUD) พุ่งขึ้น 0.93% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันจันทร์ เนื่องจากผู้ซื้อขายยังคงเดิมพันว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างก้าวร้าวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

นักลงทุนคาดหวังว่าเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด จะชี้แจงในสุนทรพจน์วันศุกร์ว่าธนาคารกลางของสหรัฐกำลังวางแผนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 หรือ 50 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนกันยายนหรือไม่

เมื่อวานนี้ นีล คาชคารี ประธานเฟดสาขามินนิอาโปลิส แนะนำว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอาจเหมาะสมเนื่องจากมีแนวโน้มที่ตลาดแรงงานจะอ่อนแอลงมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจประเมินความเร็วและขอบเขตของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสูงเกินไป ผู้ซื้อขายได้กำหนดราคาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดไว้แล้วประมาณ 120 จุดพื้นฐาน (bps) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2025

ถือเป็นจุดยืนที่แข็งกร้าวที่สุดต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินในบรรดาธนาคารกลางหลักทั้งหมด ดังนั้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อาจปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว หากข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้

ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้ตัดสินใจไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยทันที และระบุว่าอัตราดอกเบี้ยสูงอาจคงอยู่ต่อไปเป็นเวลานานขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ

รายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารกลางแห่งออสเตรเลียครั้งก่อนซึ่งเผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ระบุว่าคณะกรรมการของธนาคารกำลังพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่อง และมีสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้น

ไม่น่าแปลกใจที่ AUD/USD แตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน เนื่องจากความแตกต่างในคาดหวังนโยบายการเงินระหว่าง Fed และ RBA ขยายกว้างมากขึ้น ซึ่งสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย

AUD/USD ร่วงลงเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายที่ตลาดเอเชีย แต่ทรงตัวในช่วงเช้าของการซื้อขายในตลาดยุโรป วันนี้ จุดสนใจหลักอยู่ที่การกล่าวสุนทรพจน์ของเฟด โดยสมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟด ราฟาเอล บอสทิค และไมเคิล บาร์ จะกล่าวสุนทรพจน์ในเวลา 17:35 น. และ 18:45 น. UTC

หากคู่เงิน AUD/USD แสดงสัญญาณขาลง อาจปรับตัวขึ้นช้า ๆ ต่อไปที่ระดับ 0.67500 ในทางกลับกัน คู่เงินนี้อาจปรับตัวลง แต่คงอยู่เหนือระดับ 0.66400 ได้ หากสมาชิกสนับสนุนแนวทางที่สมดุลมากขึ้นหรือมีแนวโน้มขาลงน้อยลง