ยูโรร่วงลงเนื่องจากเยอรมนีหวั่นเศรษฐกิจถดถอย ออสซี่รอดัชนี CPI

ยูโรอ่อนค่าลงอย่างมากในวันนี้ โดยได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เพิ่มขึ้นในเยอรมนี เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยูโรโซนยืนยันว่า GDP หดตัว -0.1% ในไตรมาสที่ 2 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแสดงให้เห็นถึงการถดถอยที่มากกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความคาดหวังทางเศรษฐกิจ การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Ifo เผยแพร่บรรยากาศทางธุรกิจที่อ่อนแอเมื่อวานนี้ ข้อมูลเชิงลบจำนวนมากบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจใดๆ อาจล่าช้าออกไปอีก

ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์และเยนก็อ่อนค่าลงเช่นกัน โดยตามหลังยูโรเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดสหรัฐฯ ใกล้จะเข้าสู่ช่วงการซื้อขาย ก็เริ่มมีแรงซื้อเกิดขึ้นบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยสำคัญในวันนี้ ความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักลงทุนจับตาดูว่าดัชนี DOW จะสามารถขยายการพุ่งขึ้นล่าสุดได้หรือไม่ หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวานนี้ หรือการปรับตัวลงจะเกิดขึ้นในอนาคต

ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์นิวซีแลนด์เป็นผู้นำในวันนี้ ตามมาด้วยฟรังก์สวิสและสเตอร์ลิง ในขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียและลูนีผสมกัน

ในการประชุมเอเชียครั้งต่อไป ข้อมูล CPI รายเดือนของออสเตรเลียจะเป็นประเด็นสำคัญ โดยคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงจาก 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนมิถุนายนเป็น 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนกรกฎาคม RBA ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ ข้อมูลเงินเฟ้อที่มีข้อมูลผิดพลาดอาจทำให้ระยะเวลาในการผ่อนคลายนโยบายขยายออกไปไกลขึ้นในอนาคต

ในทางเทคนิค AUD/JPY พลิกกลับมาหลังจากขึ้นไปถึง 99.01 สำหรับตอนนี้ การขึ้นต่อเป็นไปในทางที่ดีตราบใดที่แนวรับ 96.75 ยังคงอยู่ หากขึ้นไปเหนือ 99.01 ขึ้นไป การปรับตัวกลับตัวจะเริ่มจาก 90.10 ไปสู่ระดับ 61.8% ที่ 109.36 ไปที่ 90.10 ที่ 102.00 อย่างไรก็ตาม การทะลุ 99.01 จะเป็นข้อโต้แย้งว่าการรีบาวด์เสร็จสิ้นแล้ว และจะส่งผลให้ราคาตกลงมาอย่างรุนแรงที่แนวรับ 90.10

ในยุโรป ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ FTSE เพิ่มขึ้น 0.32% DAX เพิ่มขึ้น 0.47% CAC เพิ่มขึ้น 0.02% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 0.0839 ที่ 4.000 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.049 ที่ 2.296 ก่อนหน้านี้ในเอเชีย Nikkei เพิ่มขึ้น 0.47% HSI ของฮ่องกงเพิ่มขึ้น 0.43% SSE ของเซี่ยงไฮ้ของจีนลดลง -0.24% Strait Times ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 0.07% อัตราผลตอบแทนพันธบัตร JGB อายุ 10 ปีของญี่ปุ่นลดลง -0.005 ที่ 0.880

ปม ECB เรียกร้องให้ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับเงินเฟ้อ

ในการอภิปรายกลุ่มเมื่อวันนี้ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB นาย Klaas Knot เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีนโยบายการคลังที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนความพยายามของธนาคารกลางในการควบคุมเงินเฟ้อ

Knot กล่าวว่า ECB “รับภาระส่วนใหญ่ในการลดอัตราเงินเฟ้อลง” แต่เขากล่าวเสริมว่า “นโยบายการคลังที่เข้มงวดยิ่งขึ้นคงเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา”

เขายังเน้นย้ำถึงผลกระทบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อต้นทุนการชำระหนี้ โดยแนะนำว่าควรชดเชยด้วยดุลการคลังหลักที่สูงขึ้น

Knot ชี้ให้เห็นว่าการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของสหภาพยุโรปควรจะต้องได้รับการชดเชยโดยการลดพื้นที่การคลังในระดับชาติ โดยสังเกตว่า “ท้ายที่สุดแล้ว ผู้เสียภาษีระดับชาติและระดับยุโรปก็คือบุคคลคนเดียวกัน”

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ GfK ในเยอรมนีลดลงเหลือ -22 ส่งผลให้โอกาสการฟื้นตัวล่าช้าลง

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ GfK ในเยอรมนีประจำเดือนกันยายนลดลงอย่างรวดเร็วกว่าที่คาด โดยร่วงลงจาก -18.6 เหลือ -22.0 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ -18.3

เดือนสิงหาคมพบว่าตัวชี้วัดสำคัญลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดการณ์เศรษฐกิจลดลงจาก 9.8 เหลือ 2.0 คาดการณ์รายได้ลดลงจาก 19.7 เหลือ 3.5 และความเต็มใจที่จะซื้อลดลงอีกจาก -8.4 เหลือ -10.9 ในทางกลับกัน ความเต็มใจที่จะออมเพิ่มขึ้นจาก 8.0 เหลือ 10.7 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวทางการใช้จ่ายที่ระมัดระวัง

Rolf Buerkl ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้บริโภคของ NIM กล่าวว่า “เห็นได้ชัดว่าความรู้สึกดีใจของผู้บริโภคชาวเยอรมันที่ได้รับจากการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนั้นเป็นเพียงช่วงสั้นๆ เท่านั้น และจางหายไปเมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง”

เขากล่าวเสริมอีกว่า “ข่าวเชิงลบเกี่ยวกับความมั่นคงในการทำงานทำให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่มองโลกในแง่ร้ายมากขึ้น และดูเหมือนว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วไม่ได้”

การลดลงของความเชื่อมั่นนั้นเกิดจากอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย การล้มละลายของบริษัทต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น และแผนการลดจำนวนพนักงานในบริษัทต่างๆ ในเยอรมนี เบิร์กลสรุปว่า “ดังนั้น ความหวังต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนจึงต้องถูกเลื่อนออกไปอีก”

แนวโน้ม EUR/CHF กลางวัน

จุดพลิกผันรายวัน: (S1) 0.9442; (P) 0.9467; (R1) 0.9482; เพิ่มเติม….

การที่ราคา EUR/CHF ทะลุแนวรับ 0.9448 แสดงให้เห็นว่าการดีดตัวกลับจาก 0.9209 เสร็จสิ้นที่ 0.9579 หลังจากที่เส้น EMA 55 วัน (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.9569) ปฏิเสธ ซึ่งยังคงรักษาการดีดตัวลงทั้งหมดจากจุดสูงสุด 0.9928 ไว้ได้ อคติระหว่างวันกลับมาเป็นขาลงอีกครั้งเพื่อทดสอบจุดต่ำสุดที่ 0.9029 อีกครั้งในครั้งต่อไป สำหรับตอนนี้ ความเสี่ยงจะยังคงเป็นขาลงตราบใดที่แนวต้าน 0.9579 ยังคงอยู่ ในกรณีที่มีการฟื้นตัว

เมื่อมองภาพรวม รูปแบบการแก้ไขในระยะกลางจาก 0.9407 (จุดต่ำสุดในปี 2022) อาจเสร็จสมบูรณ์ด้วยคลื่นสามลูกไปที่ 0.9928 การทะลุ 0.9252 (จุดต่ำสุดในปี 2023) ที่ชัดเจนจะยืนยันการกลับมาของแนวโน้มขาลงในระยะยาว เป้าหมายต่อไปคือการคาดการณ์ 61.8% ที่ 1.1149 ถึง 0.9407 จาก 0.9928 ที่ 0.8851 สำหรับตอนนี้ แนวโน้มยังคงเป็นขาลงตราบใดที่แนวต้าน 0.9928 ยังคงอยู่ แม้ว่าจะเกิดการดีดตัวกลับอย่างแข็งแกร่งก็ตาม

อัปเดตดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ