ฟรังก์สวิสและลูนีเป็นปัจจัยสำคัญขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ตลาดฟอเร็กซ์อยู่ในการควบคุม

การซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ยังคงค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากกระแสข่าวเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนเริ่มจางหายไปอย่างรวดเร็ว แม้ว่ายังคงมีการคาดเดาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50bps เพื่อเริ่มต้นวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงิน แต่คำยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเจ้าหน้าที่เฟดเกี่ยวกับความต้องการแนวทางแบบค่อยเป็นค่อยไปนั้นทำให้ความคาดหวังลดลง ดูเหมือนว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นที่เฟดจะตัดสินใจดำเนินการอย่างจริงจังมากขึ้นหากมีรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่น่าผิดหวังอย่างมากในวันที่ 6 กันยายน อย่างไรก็ตาม ข่าวเชิงลบดังกล่าวอาจทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนลดลง ส่งผลให้เกิดความกังวลในตลาดในวงกว้างมากขึ้น

ในสัปดาห์นี้ ดอลลาร์แคนาดาและฟรังก์สวิสเป็นคู่ที่แข็งค่าขึ้น โดยส่วนใหญ่เกิดจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นด้วย ความเสี่ยงต่อความขัดแย้งในวงกว้างในตะวันออกกลางดูเหมือนจะลดลง หลังจากที่อิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ของเลบานอนเปิดฉากยิงตอบโต้กันโดยไม่มีการทวีความรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม ความกังวลใหม่ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อมีรายงานว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธและโดรนโจมตีกรุงเคียฟและภูมิภาคอื่นๆ ในช่วงข้ามคืน

ในด้านที่อ่อนค่าลงนั้น ค่าเงินกีวี เยน และออสเตรเลียยังคงตามหลังอยู่ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ ยูโร และเงินปอนด์แสดงผลการดำเนินงานที่หลากหลาย

ในทางเทคนิค การดีดตัวกลับของ Ethereum จาก 2084.51 นั้นล้มเหลวในการต้านทานที่แข็งแกร่งจากแนวรับ 2797.60 ที่กลายเป็นแนวต้านและระดับจิตวิทยาที่ 2800 การทะลุแนวรับ 2531.80 ควรยืนยันการปฏิเสธของโซนแนวต้าน 2800 นี้ และยืนยันว่าการดีดตัวกลับนั้นได้เสร็จสิ้นไปแล้ว ในกรณีนี้ การลดลงที่ลึกกว่านั้นอาจเกิดขึ้นเพื่อทดสอบระดับต่ำสุดที่ 2084.51

ในเอเชีย ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ดัชนี Nikkei ลดลง -0.14% ดัชนี HSI ของฮ่องกงลดลง -0.21% ดัชนี SSE ของเซี่ยงไฮ้ของจีนลดลง -0.24% ดัชนี Strait Times ของสิงคโปร์ลดลง -0.36% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.0055 ที่ 0.890 เมื่อคืนนี้ ดัชนี DOW เพิ่มขึ้น 0.16% ดัชนี S&P 500 ลดลง -0.32% ดัชนี NASDAQ ลดลง -0.85% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.011 ที่ 3.818

เฟดชี้จังหวะปกติเป็นหนทางสู่การปรับลดอัตราดอกเบี้ย

แมรี่ เดลีย์ ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก กล่าวในบทสัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์กว่า “ถึงเวลาแล้ว” ที่เราจะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งบ่งชี้เป็นอย่างยิ่งว่ามีแนวโน้มที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ดาลีแสดงความกังวลเกี่ยวกับการรักษา “ข้อจำกัดอย่างเข้มงวดต่อเศรษฐกิจที่ชะลอตัว” และระบุว่า “ยากที่จะจินตนาการ” ว่าจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้

เดลีได้สรุปมุมมองที่เป็นไปได้มากที่สุดของเธอ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อที่ค่อยๆ ชะลอตัวลง และตลาดแรงงานยังคงเพิ่มงานในอัตราที่ “คงที่และยั่งยืน” หากสถานการณ์นี้เป็นจริง เธอตั้งข้อสังเกตว่าการปรับนโยบายใน “จังหวะปกติปกติ” ถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผล

อย่างไรก็ตาม ดาลียังระบุด้วยว่า หากตลาดแรงงานแสดงสัญญาณใดๆ ของการเสื่อมถอยหรืออ่อนแอ การ “เข้มงวดมากขึ้น” ในการปรับนโยบายอาจถือเป็นสิ่งที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงความตึงเครียดทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม

DOW สร้างสถิติใหม่ แต่รายได้ของ Nvidia อาจเป็นตัวตัดสิน

ดัชนี DOW สามารถทำลายสถิติใหม่ประจำวันได้สำเร็จเมื่อคืนนี้ ก่อนที่จะปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ก็เพียงพอที่จะปิดตลาดทำลายสถิติใหม่ได้ ความน่าตื่นเต้นที่เกิดขึ้นจากผลงานของดัชนีนั้นชัดเจน แต่อารมณ์ของตลาดโดยรวมอาจขึ้นอยู่กับรายงานผลประกอบการของ Nvidia ที่จะเผยแพร่ในวันพุธนี้ นักลงทุนต่างกระตือรือร้นที่จะดูผลประกอบการไตรมาสที่ 2 เพื่อประเมินความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของการซื้อขาย AI ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่สำคัญของการเติบโตของตลาด

ในทางเทคนิค ยังคงมีความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของดัชนี Dow ที่จะรักษาโมเมนตัมทำลายสถิติเอาไว้ได้ การที่ราคาทะลุแนวรับ 40,584.47 จุดอย่างมั่นคงบ่งชี้ว่าได้เกิดจุดสูงสุดในระยะสั้น และเตรียมที่จะย่อตัวลงลึกถึงเส้น EMA 55 วัน (ปัจจุบันอยู่ที่ 39,893.83) หรือระดับจิตวิทยาที่ราวๆ 40,000 ก่อนที่ Dow จะตัดสินใจเคลื่อนไหวต่อไป

มองไปข้างหน้า

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Gfk ในเยอรมนีและ GDP ไตรมาสที่ 2 จะเผยแพร่ในเซสชั่นยุโรป ในช่วงบ่ายของวันนี้ ดัชนีราคาบ้านและความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ จะเผยแพร่

แนวโน้มรายวันของ EUR/CHF

จุดพลิกผันรายวัน: (S1) 0.9442; (P) 0.9467; (R1) 0.9482; เพิ่มเติม….

อคติระหว่างวันของ EUR/CHF ยังคงเป็นกลางและแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง ในทางกลับกัน หากทะลุผ่านเส้น EMA 55 วันอย่างต่อเนื่อง (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.9569) จะทำให้ราคากลับไปสู่โซนแนวต้าน 0.9972/0.9928 อย่างไรก็ตาม หากทะลุผ่านเส้น EMA 55 วันได้อย่างชัดเจน แนวโน้มจะกลับไปสู่แนวรับที่เส้น EMA 55 วัน และจะกลับไปสู่แนวรับขาลงที่ระดับต่ำสุดที่ 0.9209

เมื่อมองภาพรวม รูปแบบการแก้ไขในระยะกลางจาก 0.9407 (จุดต่ำสุดในปี 2022) อาจเสร็จสมบูรณ์ด้วยคลื่นสามลูกไปที่ 0.9928 การทะลุ 0.9252 (จุดต่ำสุดในปี 2023) ที่ชัดเจนจะยืนยันการกลับมาของแนวโน้มขาลงในระยะยาว เป้าหมายต่อไปคือการคาดการณ์ 61.8% ที่ 1.1149 ถึง 0.9407 จาก 0.9928 ที่ 0.8851 สำหรับตอนนี้ แนวโน้มยังคงเป็นขาลงตราบใดที่แนวต้าน 0.9928 ยังคงอยู่ แม้ว่าจะเกิดการดีดตัวกลับอย่างแข็งแกร่งก็ตาม

อัปเดตดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจ