ผู้ช่วย AI ในการซื้อขาย: การซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถให้ความได้เปรียบได้หรือไม่?

ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงใบหน้าของการซื้อขายทางการเงินด้วยการแนะนำเครื่องมือที่ซับซ้อนซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำและการตัดสินใจ เครื่องมือ AI ไม่ได้เป็นส่วนเสริมในอนาคตอีกต่อไป แต่เป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชั่นหลักในระบบการซื้อขายสมัยใหม่

แอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจที่สุดของ AI ในการซื้อขายเกี่ยวข้องกับการสร้างผู้ช่วยวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือที่ซับซ้อนเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลตลาดจำนวนมากในแบบเรียลไทม์การเปิดเผยรูปแบบและแนวโน้มที่อาจทำให้สายตาของนักวิเคราะห์หลบเลี่ยง ด้วยการใช้เทคโนโลยี NLP ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตีความข่าวการเงินงบกำไรและขาดทุนและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและสรุปเป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์ ตามรายงานการตลาดปี 2567 ผู้ค้าที่พึ่งพาผู้ช่วยด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้รับการปรับปรุง 45% ในการระบุการเข้าและออกจากจุดที่ดีที่สุดในตลาดที่มีความผันผวนสูง ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ที่จัดทำโดยโบรกเกอร์ยังเพิ่มการเข้าถึงสำหรับผู้ค้าปลีกโดยการทำให้งานวิเคราะห์ที่ซับซ้อนง่ายขึ้น

เครื่องมือเหล่านี้มักจะมาพร้อมกับการวิเคราะห์แผนภูมิแบบเรียลไทม์การตรวจจับตัวชี้วัดทางเทคนิคโดยอัตโนมัติเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ RSI และแม้แต่การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นจากข่าวการเงินและสื่อสังคมออนไลน์ จากการสำรวจทั่วโลกที่ดำเนินการโดย TradingTech Insights ในปี 2567 พบว่า 75% ของผู้ค้าปลีกใช้ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะเพิ่มความแม่นยำในการทำธุรกรรม 50% ความก้าวหน้าอีกประการหนึ่งในการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์เข้ากับตลาดการเงินคือระบบการซื้อขายอัตโนมัติ ระบบดังกล่าวดำเนินการซื้อขายตามอัลกอริทึมชุดก่อนหน้านี้มักจะรวมกับรูปแบบการเรียนรู้ของเครื่องที่สามารถปรับให้เข้ากับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง

ลองใช้แอปพลิเคชั่นการซื้อขายของนายหน้าที่รู้จักกันดีคนหนึ่งเป็นตัวอย่าง:

ในขณะที่รูปแบบดั้งเดิมของการซื้อขายอัลกอริทึมขึ้นอยู่กับชุดของกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างการตั้งค่าคงที่สำหรับการตัดสินใจกลยุทธ์ AI-induced ปรับเปลี่ยนแบบไดนามิก: การใช้การทดสอบย้อนหลังในอดีตและข้อมูลตลาดจริงที่ป้อนเข้าอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ตาม ข้อมูลจาก Bloomberg Intelligence สำหรับปี 2024 ประมาณ 68% ของการไหลผ่านการแลกเปลี่ยนหลักเช่นและตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (LON 🙂 ในหมู่คนอื่น ๆ จะถูกส่งมอบโดยระบบที่ควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ที่ขับเคลื่อนโดย AI ยังออกแบบใบหน้าของตลาดด้วยการทำให้ผู้ค้าวิเคราะห์แนวโน้มตลาดอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้หนึ่งในการจัดการการตัดสินใจการลงทุนโดยการวิเคราะห์ความผันผวนของราคาในอดีตตัวชี้วัดความเชื่อมั่นและแม้แต่ปัจจัยภายนอกเช่นเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์เพื่อทำการคาดการณ์

ในการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาสินค้าโภคภัณฑ์แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ที่คาดการณ์ไว้ด้วยเวลานำของสองเดือนที่แรงกดดันเงินเฟ้อและการหยุดชะงักของซัพพลายเชนกำลังใกล้เข้ามา จากการศึกษาของ PWC เมื่อเร็ว ๆ นี้เครื่องมือการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ให้กองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใช้ผลตอบแทนปัญญาประดิษฐ์โดยเฉลี่ย 23% สูงกว่าที่พึ่งพา แต่เพียงผู้เดียวในแบบจำลองทางสถิติแบบดั้งเดิม

มีอะไรอีกบ้าง?

ความสำเร็จอีกประการหนึ่งของ AI คือการเข้าถึงเครื่องมือการซื้อขายที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ในขณะที่สองสามทศวรรษที่ผ่านมาการวิเคราะห์ขั้นสูงและระบบอัตโนมัติเป็นเอกสิทธิ์ของนักลงทุนสถาบันการเพิ่มจำนวนของแพลตฟอร์ม AI ที่ขับเคลื่อนด้วยวันนี้ทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้พร้อมใช้งานแม้แต่ผู้ค้าปลีก จำนวนผู้ค้าปลีกที่ใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้น 120% ระหว่างปี 2020 ถึง 2024 ตามการศึกษาที่ตีพิมพ์โดย MarketWatch การทำให้เป็นประชาธิปไตยนี้ระดับสนามเด็กเล่นสำหรับผู้ค้าในการเข้าถึงในระดับบุคคลความสามารถในการวิเคราะห์เมื่อ จำกัด เฉพาะพี่น้องสถาบันของพวกเขา ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าเปอร์เซ็นต์ปัจจุบันของปริมาณตลาดทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านการซื้อขายค้าปลีกอยู่ที่ 30% สำหรับการแลกเปลี่ยนบางอย่างเมื่อเทียบกับ 18% กลับมาในปี 2562

ความก้าวหน้าล่าสุดในเทคโนโลยี AI เป็นหนุนอนาคตที่สดใสกว่าสำหรับการใช้งานในการซื้อขาย ตัวอย่างเช่นรูปแบบการเรียนรู้ลึกที่ใช้ในระบบการซื้อขายได้ปรับปรุงความสามารถในการจดจำรูปแบบของพวกเขาอย่างมากในข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างที่แสดงโดยความเชื่อมั่นของโซเชียลมีเดียและแหล่งข้อมูลทางเลือกต่างๆ ความสำเร็จดังกล่าวมีความสำคัญในตลาดที่ปั่นป่วนในปัจจุบันซึ่งตัวชี้วัดทั่วไปมักจะไม่สามารถเป็นตัวแทนของสถานการณ์บนพื้นดินได้ นอกจากนี้การเรียนรู้การเสริมแรงซึ่งเป็นอุตสาหกรรม AI ที่ระบบได้รับการฝึกฝนผ่านการทดลองและข้อผิดพลาดทำให้เกิดอัลกอริทึมการซื้อขายที่เชื่อถือได้มากขึ้น สิ่งเหล่านี้สามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมแบบเรียลไทม์ ในตอนท้ายของปี 2567 McKinsey ได้ทำการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าอัลกอริทึมการเรียนรู้การเสริมแรงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของพอร์ตการซื้อขายโดยเฉลี่ย 27%โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การซื้อขายที่มีความถี่สูง

บทสรุป

ในขณะที่ตลาดการเงินยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีคำถามเล็กน้อยว่าการบูรณาการของ AI จะเป็นจุดศูนย์กลางของอนาคตของพวกเขา การเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้น AI เป็นประชาธิปไตยในการเข้าถึงเครื่องมือขั้นสูงนิยามขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ในการซื้อขาย คุณค่าของปัญญาประดิษฐ์สามารถดูได้จากสองมุมมอง: พลังการเปลี่ยนแปลงของการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่และความสามารถในการปรับตัวในการปรับตัวที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถทำหน้าที่ในสภาพแวดล้อมตลาดที่ซับซ้อนและมีความซับซ้อนมากขึ้น