Apple (AAPL) กำลังเผชิญกับการเริ่มต้นปี 2024 ที่ปั่นป่วน โดยมีสาเหตุจากการปรับลดรุ่นและความวิตกกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับเส้นทางการเติบโตของบริษัท วันนี้เราจะมาตรวจสอบทั้งด้านเทคนิคและพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดในปัจจุบันของ Apple
การปรับลดอันดับและข้อกังวลของนักวิเคราะห์:
Apple เพิ่งเผชิญกับการปรับลดรุ่นครั้งที่สามในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ โดย Redburn Atlantic, Barclays และ Piper Sandler แสดงความกังวลเกี่ยวกับยอดขาย iPhone ที่ชะลอตัวและความท้าทายด้านกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น ความกลัวว่ายอดขาย iPhone จะลดลงและปัญหาด้านกฎระเบียบทำให้เกิดการปรับลดรุ่นเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นไปที่สภาพแวดล้อมมหภาคที่ย่ำแย่ลงในจีน
ความท้าทายด้านประสิทธิภาพและการประเมินค่าแบบผสม:
ในช่วงแรกของปี 2024 หุ้นของ Apple ลดลงประมาณ 4% ตรงกันข้ามกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่แสดงการเติบโต ความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าที่สูงของบริษัทมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก ผู้ค้าต่างวิตกเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของ Apple โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกที่อาจเกิดขึ้น
แนวโน้มเชิงบวกและตัวเร่งปฏิกิริยา:
แม้จะมีการปรับลดอันดับ แต่บางแห่งยังคงมีแนวโน้มเชิงบวก Amit Daryanani จาก Evercore ISI มองเห็นโอกาสในการซื้อหุ้นที่ลดลง โดยเน้นย้ำถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ Apple และกระแสข่าวเชิงบวกที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ Vision Pro ของ Apple Erik Woodring จาก Morgan Stanley คาดการณ์ว่า Apple จะมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปี 2024 โดยอ้างถึงศักยภาพที่โอกาส 'Edge AI' ของ Apple จะเกิดขึ้นจริง
ความท้าทายในขอบเขตเทคโนโลยี AI และ Next-Gen:
การที่ Apple ให้ความสำคัญกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีเจเนอเรชันใหม่ รวมถึงเทคโนโลยีระดับสูง
ชุดหูฟัง Vision Pro ที่มีราคาสูง ทำให้เกิดข้อกังวล ความสำเร็จของชุดหูฟังคอมพิวเตอร์เชิงพื้นที่ Vision Pro มูลค่า 3,499 ดอลลาร์ ซึ่งมีกำหนดเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาหุ้นของ Apple การลงทุนจำนวนมากใน AI และชุดหูฟังเจเนอเรชั่นถัดไปก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากอัตราการเติบโตของ Apple ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการแข่งขัน:
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบกำลังปรากฏให้เห็น โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการของ Apple โดยเฉพาะ App Store เนื่องจากการสืบสวนต่อต้านการผูกขาดมีความเข้มข้นมากขึ้น ข้อตกลงที่ให้ผลกำไรของ Apple กับ Google ในฐานะเครื่องมือค้นหาเริ่มต้นใน Safari เผชิญกับความไม่แน่นอนและเพิ่มความซับซ้อนอีกชั้นหนึ่ง อัตราการเติบโตและการแข่งขันของ Apple ในภาคส่วน AI และเทคโนโลยีเจเนอเรชั่นถัดไปยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของสต็อก
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ในกรอบเวลารายวัน Apple อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 100 วัน (EMA) ที่สำคัญ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ $184.45 ตำแหน่งนี้บ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจาก EMA ทำหน้าที่เป็นระดับแนวต้านแบบไดนามิก ในทางกลับกัน หุ้นยังคงรักษาตำแหน่งไว้เหนือเส้น EMA 200 วัน โดยอยู่ที่ $178.54 ซึ่งทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับที่สำคัญ
นอกจากนี้ รูปแบบสามเหลี่ยมขาลงที่มองเห็นได้ชัดเจนนั้นสามารถสังเกตได้ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งส่งสัญญาณถึงรูปแบบต่อเนื่องที่เป็นขาลงซึ่งบอกเป็นนัยถึงการฝ่าวงล้อมขาลงที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม เกณฑ์ขั้นต่ำของรูปสามเหลี่ยมซึ่งอยู่ที่ 180.30 ดอลลาร์ ทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับที่สำคัญ การละเมิดที่ต่ำกว่าจุดนี้อาจปูทางไปสู่การลดลงอย่างมาก โดยกำหนดเป้าหมายระดับแนวรับถัดไปที่ 174.00 ดอลลาร์และ 167 ดอลลาร์
ในทางกลับกัน หากหุ้นดีดตัวจากระดับ 180.30 ดอลลาร์ ก็อาจพบกับแนวต้านที่ขอบบนของสามเหลี่ยมซึ่งอยู่ที่ 184.45 ดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับ EMA 100 วัน การทะลุผ่านช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้อาจบ่งบอกถึงการพลิกกลับของแนวโน้มขาลง ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวขึ้นสู่ระดับแนวต้านที่ 189 ดอลลาร์และ 196 ดอลลาร์ในเวลาต่อมา
คลิก ที่นี่ เพื่อเข้าถึงปฏิทินเศรษฐกิจของเรา
ฟรองซัวส์ ดู เปลซีส
นักวิเคราะห์ตลาด
ข้อสงวนสิทธิ์: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดทั่วไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการวิจัยการลงทุนอิสระ ไม่มีสิ่งใดในการสื่อสารนี้ที่มีหรือควรพิจารณาว่าประกอบด้วยคำแนะนำการลงทุน คำแนะนำการลงทุน หรือการชักชวนเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินใดๆ ข้อมูลทั้งหมดที่ให้มารวบรวมจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และข้อมูลใด ๆ ที่มีข้อบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานในอดีตไม่รับประกันหรือเป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ใช้รับทราบว่าการลงทุนใดๆ ในผลิตภัณฑ์เลเวอเรจนั้นมีความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง และการลงทุนใดๆ ในลักษณะนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในระดับสูง ซึ่งผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ให้ไว้ในการสื่อสารนี้ การสื่อสารนี้จะต้องไม่ทำซ้ำหรือแจกจ่ายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
