ประเด็นสำคัญจากผลงาน Greenlight ที่ทำลายตลาดของ David Einhorn

• David Einhorn นักลงทุนชาวอเมริกัน บริหารจัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Greenlight Capital
• ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กองทุนได้รับมากกว่า 48%
• ในส่วนนี้ เราจะมาดูองค์ประกอบพอร์ตโฟลิโอของเขาโดยใช้ InvestingPro อย่างละเอียดยิ่งขึ้น
• ในปี 2024 ลงทุนเหมือนกองทุนก้อนโตจากที่บ้านของคุณด้วยเครื่องมือเลือกหุ้น ProPicks ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่>>

David M. Einhorn นักลงทุนชาวอเมริกันและผู้เล่นโป๊กเกอร์สมัครเล่น ก่อตั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Greenlight Capital ในปี 1996 Einhorn เป็นที่รู้จักจากนิสัยที่เปิดเผยตรงไปตรงมาในโลกการเงิน โดยมักจะวิพากษ์วิจารณ์และสนับสนุนบริษัทใหญ่ที่ขายชอร์ตใน Wall Street ในที่สาธารณะ

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา กองทุนให้ผลตอบแทนเกือบ 50% ที่น่าประทับใจ โดยเน้นลงทุนในสินค้าคงทนสำหรับผู้บริโภคและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเหมืองแร่เป็นหลัก การถือครองที่ใหญ่ที่สุดของกองทุน ซึ่งประกอบด้วย 28.9% ของพอร์ตการลงทุนคือ Green Brick Partners (NYSE:) ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการประเมินมูลค่าหุ้นนี้

อิทธิพลของเดวิด ไอน์ฮอร์น

อิทธิพลของ David Einhorn ในโลกการเงินเห็นได้จากที่เขารวมอยู่ในรายชื่อ 100 บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดของนิตยสาร Time ในปี 2013 ด้วยความมั่งคั่งโดยประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 คำปราศรัยของ Einhorn มักจะเน้นย้ำจุดอ่อนของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ซึ่งนำไปสู่การเสนอแนะสำหรับการขายชอร์ต .

ข้อเรียกร้องที่โดดเด่นของเขา ได้แก่ การกล่าวหาว่า Allied Capital ฉ้อโกง และแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทางบัญชีของ Lehman Brothers ซึ่งต่อมาได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลเมื่อวาณิชธนกิจประกาศล้มละลาย Einhorn ยังวิพากษ์วิจารณ์ Microsoft Corporation (NASDAQ:) ในปี 2554 โดยเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำหลังจากที่สูญเสียมูลค่าตลาดให้กับ Apple (NASDAQ:) และ Alphabet (NASDAQ:) อย่างไรก็ตาม อาชีพของเขาต้องเผชิญกับความล้มเหลวด้วยการปรับเงิน 11.2 ล้านดอลลาร์จากหน่วยงานบริการทางการเงินของสหราชอาณาจักร ฐานซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

ภาพรวมกองทุน Greenlight Capital

ณ สิ้นปี 2566 Greenlight Capital ให้ผลตอบแทน 48.2% ตลอดระยะเวลาห้าปี และบริหารจัดการสินทรัพย์เกินกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ ดูผลการดำเนินงานและแนวคิดการลงทุนของกองทุนได้ในส่วนแนวคิดของแพลตฟอร์ม InvestingPro

ทุนกรีนไลท์

ที่มา: InvestingPro

โครงสร้างของพอร์ตการลงทุนซึ่งมีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นของบริษัทหนึ่งหรือสองสามบริษัท ทำให้การกระจายความเสี่ยงน้อยลงและขาดการกระจายความเสี่ยง ในกรณีนี้ บริษัทหลักสองแห่งที่ผลการดำเนินงานของ Greenlight Capital ขึ้นอยู่กับเป็นส่วนใหญ่คือ CONSOL Energy (NYSE:) และ Green Brick Partners

โฮลดิ้งส์

ที่มา: InvestingPro

Green Brick Partners โจมตีสต็อกสูงสุดเป็นประวัติการณ์

Green Brick Partners เป็นบริษัทในสหรัฐฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการก่อสร้างบ้านและการพัฒนาที่ดินในเท็กซัสเป็นหลัก หุ้นของบริษัทมีการซื้อขายในแนวโน้มขาขึ้นในวงกว้าง ซึ่งสถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดจะเป็นความพยายามที่จะโจมตีราคาสูงสุดในอดีตที่บริเวณราคา 59 ดอลลาร์

แผนภูมิรายวันของ Greenbrick Partners

สมัครสมาชิกที่นี่และไม่พลาดตลาดกระทิงอีกต่อไป!

สำหรับผู้อ่านบทความนี้ ตอนนี้มีโค้ดแล้ว: อินเวสต์ทูจโปร1 ส่วนลดมากถึง 10% สำหรับการสมัครสมาชิก InvestingPro รายปีและสองปี

สมัครสมาชิกวันนี้!

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะจูงใจในการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเรื่องของนักลงทุน