น้ำมันดิบ: สามารถเอาชนะแนวต้านที่กำลังจะเกิดขึ้นได้หรือไม่?

มาเริ่มการวิเคราะห์วันนี้ด้วยราคาจากการแจ้งเตือนการซื้อขายน้ำมันเมื่อวานนี้:

(…) หาก (…) น้ำมันดิบระดับเบาขยายการเพิ่มขึ้น – เป้าหมายแรกจะเป็นขอบด้านบนของโซนแนวต้านสีเหลือง อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนึงถึงความจริงที่ว่าความเคลื่อนไหวของเมื่อวานเกิดขึ้นจริงจากปริมาณที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด (ซึ่งเป็นการยืนยันความต้องการราคาน้ำมันที่สูงขึ้นของตลาดกระทิง) ดูเหมือนว่ามีแนวโน้มมากขึ้นที่เราจะเห็นการเพิ่มขึ้นที่ขอบด้านบนของช่องแนวโน้มขาขึ้นสีเขียว (ในปัจจุบัน ที่ประมาณ $83.56)

ณ จุดนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าในบริเวณนี้ยังมีแนวต้านอีกรูปแบบหนึ่ง นั่นคือรูปแบบแท่งเทียนแบบห้อมล้อมหมีที่ลดลงซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2023 ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ผู้ขายเคลื่อนไหวที่ระดับ $83.60

จากมุมมองของวันนี้ เราเห็นว่าตลาดกระทิงทะลุแนวต้านแรกได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ และเคลื่อนตัวขึ้นเหนือในชั่วโมงต่อๆ ไป ต้องขอบคุณการเดินขบวนของพวกเขา ราคาจึงเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดระหว่างวันที่ $83.12 แต่จากนั้นก็ถอยกลับเล็กน้อยและจบวันให้ต่ำกว่าระดับ $83

อะไรทำให้วัวหยุดชั่วคราว?

คำตอบสำหรับคำถามนี้สามารถพบได้ในแผนภูมิด้านล่าง

จากมุมมองนี้ เราเห็นว่าน้ำมันดิบไต่ขึ้นไปถึงเส้นบนของเส้นสีม่วงที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้นมาก ซึ่งปลุกหมีและกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการ ไม่เพียงแต่ก่อนปิดเซสชั่นของเมื่อวานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงช่วงเช้าของวันนี้ด้วย

เรามาดูกราฟราย 4 ชั่วโมงด้านล่างกันดีกว่า

ในกราฟด้านบน เราจะเห็นว่าสินค้าโภคภัณฑ์ขยายการขาดทุนและตกลงไปที่ Fibonacci retracement แรกโดยพิจารณาจากการเคลื่อนไหวขาขึ้นล่าสุดทั้งหมด

อะไรต่อไป?

หากแนวรับนี้ทนทานต่อแรงกดดันในการขาย เรามีแนวโน้มที่จะเห็นการกลับตัวและการทดสอบอีกครั้งของจุดสูงสุดของเมื่อวานและเส้นบนของลิ่มที่เพิ่มขึ้นสีม่วง หรือแม้แต่การแกว่งขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่และการทดสอบขอบด้านบนของสีเขียว ช่องเทรนด์.

ณ จุดนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่ไกลจากแนวต้านนี้ ขนาดของการเคลื่อนที่ขาขึ้นจะเท่ากับความสูงของช่องขาลงสีดำ (ทำเครื่องหมายบนกราฟที่สาม) ซึ่งเมื่อรวมกับความใกล้ชิดกับ 161.8% ส่วนขยาย Fibonacci (อิงจากการลดลงในเดือนมีนาคมและทำเครื่องหมายไว้บนกราฟราย 4 ชั่วโมง) ขอบด้านบนของช่องสีเขียวและรูปแบบแท่งเทียนแบบหมีกลืน (ทำเครื่องหมายบนกราฟที่สอง) สามารถกระตุ้นให้หมีน้ำมันแสดงกรงเล็บและกระตุ้นให้เกิดราคาที่ใหญ่ขึ้น ย้ายไปที่ด้านลบ – โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตัวบ่งชี้รายวันสร้างสัญญาณการขาย

สถานการณ์ที่สนับสนุนภาวะกระทิง ขณะนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณของเมื่อวาน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกครั้ง เป็นการยืนยันการมีส่วนร่วมของวัวน้ำมันและบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง (ตามแนวต้านดังกล่าว)

นอกจากนี้ เมื่อเราพิจารณากราฟราย 1 ชั่วโมงด้านล่างให้ละเอียดยิ่งขึ้น เราสังเกตเห็นว่า CCI และ Stochastic Oscillator เคลื่อนตัวไปที่บริเวณที่มีการขายมากเกินไป (จริงๆ แล้วไปที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันศุกร์) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรามีแนวโน้มที่จะเห็นสัญญาณซื้อ ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวได้ในภายหลัง

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวัวล้มเหลว?

เราน่าจะได้เห็นการทดสอบแนวรับสีเขียวที่สร้างขึ้นโดย Fibonacci retracement 38.2% โดยอิงจากการเคลื่อนตัวขึ้นทั้งหมดล่าสุดและจุดแตกหักก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนมีนาคม จุดสูงสุด. อย่างไรก็ตาม หากหมีจัดการฝ่าวงล้อมก่อนหน้านี้เหนือระดับสูงสุดในเดือนมีนาคมให้เป็นโมฆะ เราก็อาจเห็นการทดสอบแนวกั้นที่ 80 ดอลลาร์

สรุปน้ำมันดิบขยายกำไรแต่กลับถอยกลับก่อนสิ้นวันเนื่องจากแนวต้านที่ใกล้ที่สุดกระตุ้นให้ผู้ขายดำเนินการ ในช่วงต้นของวันนี้ ตลาดหมีได้ผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ให้ต่ำลง แต่เมื่อพิจารณาถึงแนวรับ Fibonacci แรก ตำแหน่งปัจจุบันของตัวบ่งชี้ (ดูในกราฟ 1 ชั่วโมง) และปริมาณของเมื่อวาน (ซึ่งเพิ่มขึ้นอีกครั้ง) ดูเหมือนว่าอีกครั้งหนึ่ง การแกว่งขึ้นและการทดสอบขอบด้านบนของช่องแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นอาจอยู่ใกล้แค่เอื้อม