นิกเกิลสุกในระยะสั้น ราคาแร่เหล็กดิ่งลงอีกไกล

• ราคานิกเกิลดีดตัวขึ้นหลังจากการลดลงเป็นเวลานานในปี 2023 แต่แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป
• สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของออสเตรเลียปิดเหมืองมากขึ้น
• ในขณะเดียวกัน แร่เหล็กก็ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดทุกปี ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกว่าทำไมราคาที่ลดลงนี้จึงมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป
• ในปี 2024 ลงทุนเหมือนกองทุนก้อนโตจากที่บ้านของคุณด้วยเครื่องมือเลือกหุ้น ProPicks ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่>>

และมีความโดดเด่นในเรื่องความผันผวนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน

อุปทานสินแร่เหล็กต้องเผชิญกับปัญหาเนื่องจากมีอุปทานล้นตลาดที่ท่าเรือจีน ซึ่งนำไปสู่แรงกดดันด้านอุปทานทั่วโลก

ในขณะเดียวกัน นิกเกิลที่มีการดีดตัวขึ้นมากกว่า 7% เล็กน้อย ทำลายแนวโน้มขาลงในวงกว้างที่เห็นได้ตลอดปี 2023

ปัจจัยทางการเมือง เช่น การคว่ำบาตรรัสเซียและอุตสาหกรรมเหมืองแร่ มีบทบาททำให้ราคาลดลงควบคู่ไปกับปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทาน

ในส่วนนี้ เราจะพยายามวิเคราะห์ว่าราคานิกเกิลกลับมาเป็นขาขึ้นหรือไม่ หรือการฟื้นตัวในปัจจุบันเป็นเพียงการแก้ไขก่อนที่ราคาจะกลับมาลดลงอีกครั้ง

ในกรณีของแร่เหล็ก เราจะดูว่าราคาจะยังคงลดลงต่อไปหรือไม่ แม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่อุปทานจะเกินดุลก็ตาม

ราคานิกเกิลถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง?

แนวโน้มราคานิกเกิลที่ลดลงตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เกิดจากการประมาณความสามารถในการดูดซับของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าสูงเกินไป ส่งผลให้มีสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น

การผลิตที่เพิ่มขึ้นของอินโดนีเซียซึ่งได้รับแรงหนุนจากการลงทุนของจีน มีส่วนทำให้เกิดด้านอุปทาน ในขณะเดียวกัน ออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้ผลิตนิกเกิลชั้นนำ ก็เผชิญกับความท้าทาย ซึ่งนำไปสู่การปิดเหมืองและแนวโน้มราคาที่ตกต่ำ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาจะดีดตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้โดยได้รับแรงหนุนจากการคว่ำบาตรทางตะวันตกต่อรัสเซียและสินค้าคงคลังลดลง แต่ตลาดโลกก็อาจมีอุปทานเกินดุล

แนวโน้มราคาขาขึ้นที่เหมาะสมจะต้องอาศัยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนอย่างมีนัยสำคัญและความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมยานยนต์ การเพิ่มขึ้นล่าสุดเป็นการแก้ไขมากกว่าการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

แผนภูมิรายวันของ Nickel Futures

แร่เหล็กลดลงแล้ว 18%+ YTD

ราคาแร่เหล็กลดลงมากกว่า 18% นับตั้งแต่เดือนมกราคม ซึ่งถือเป็นราคาที่ลดลงมากที่สุดในบรรดาสินค้าอุตสาหกรรมหลักๆ

เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มขาลงนี้ เราควรมุ่งเน้นไปที่จีน ข้อมูลล่าสุดจากประเทศจีนแสดงให้เห็นว่าสินค้าคงคลังน้ำมันดิบที่ท่าเรือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2.1% สู่ระดับ 133.1 ล้านตัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนของปีที่แล้ว

นอกจากนี้ สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยในออสเตรเลียยังช่วยลดภัยคุกคามต่อการดำเนินงานของท่าเรือในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ผลิตแร่เหล็ก

เมื่อมองภาพรวม สิ่งสำคัญคือต้องทราบแผนสำหรับโครงการขุดแร่เหล็กที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งมีกำหนดจะเริ่มในประเทศกินี

โครงการนี้เกี่ยวข้องกับบริษัทระดับโลก 7 แห่งที่นำโดย Rio Tinto (NYSE:) โดยคาดว่าจะมีมูลค่าการลงทุนทะลุ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานด้านเหมือง รถไฟ และท่าเรือ

ปัจจุบัน มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ประมาณ 100 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดที่ถูกสังเกตเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว

***

ยกระดับเกมการลงทุนของคุณไปอีกระดับในปี 2024 ด้วย ProPicks

สถาบันและนักลงทุนมหาเศรษฐีทั่วโลกต่างนำหน้าเกมอยู่แล้วเมื่อพูดถึงการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI การใช้ ปรับแต่ง และพัฒนาอย่างกว้างขวางเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจำนวนมากและลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด

ขณะนี้ ผู้ใช้ InvestingPro สามารถทำสิ่งเดียวกันได้จากที่บ้านของตนเองอย่างสะดวกสบายด้วยเครื่องมือเลือกหุ้นที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตัวใหม่ของเรา: ProPicks

ด้วยกลยุทธ์ทั้ง 6 ประการของเรา ซึ่งรวมถึง “Tech Titans” ซึ่งเป็นเรือธง ซึ่งทำได้ดีกว่าตลาดถึง 1,183% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา นักลงทุนจึงมีตัวเลือกหุ้นที่ดีที่สุดในตลาดเพียงปลายนิ้วสัมผัสทุกเดือน

สมัครสมาชิกที่นี่และไม่พลาดตลาดกระทิงอีกต่อไป!

สมัครสมาชิกวันนี้!

ขณะนี้ ด้วย CODE INVESTINGPro1 คุณสามารถรับส่วนลดมากถึง 10% สำหรับ InvestingPro รายปีและสองปี การสมัครรับข้อมูล.

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะจูงใจในการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเรื่องของนักลงทุน