ธนาคารแห่งอิสราเอลขายฟอเร็กซ์มูลค่าสูงสุด 3 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อรักษาเสถียรภาพเชเกล

โดย สตีเว่น เชียร์ และอารี ราบิโนวิช

เยรูซาเล็ม (รอยเตอร์) – ธนาคารแห่งอิสราเอลเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าจะขายสกุลเงินต่างประเทศมูลค่าสูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์ในตลาดเปิด ซึ่งถือเป็นการขายเงินตราต่างประเทศครั้งแรกของธนาคารกลาง เพื่อรักษาเสถียรภาพในช่วงสงครามกับกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ในฉนวนกาซา

เงินเชเขลลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับดอลลาร์มาอยู่ที่ 3.95 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 หลังจากการประกาศและตรงกับการเคลื่อนไหวหนึ่งวันครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563

“เราอยู่ในสถานการณ์ด้านความปลอดภัยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเราประมาณการไว้ว่าตลาดอาจเข้าสู่สถานการณ์ที่แตกต่าง หากไม่มีการประกาศการแทรกแซงของเรา” โกลัน เบนิตา หัวหน้าฝ่ายการตลาดของธนาคารแห่งอิสราเอลกล่าวในการแถลงข่าว

จนถึงขณะนี้ เงินเชเกลอ่อนค่าลงแล้ว 10% ในปี 2566 สู่ระดับ 3.86 ต่อดอลลาร์ เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมือง และจากสิ่งที่คาดว่าจะเป็นสงครามอันยาวนานกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซา เงินเชเกลจึงถูกกำหนดให้อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว

เบนิตากล่าวว่าก่อนที่จะเปิดการค้า อัตราแลกเปลี่ยนพุ่งสูงถึง 4.3 เชเขลต่อดอลลาร์ในชั่วข้ามคืนในเอเชีย

“ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราก่อนที่จะเปิดการค้าในตลาดท้องถิ่นเพื่อเพิ่มความมั่นใจในตลาดหรือลดความไม่แน่นอนในตลาด เพื่อบรรเทาเหตุการณ์ที่เกิดปฏิกิริยาเกินเหตุให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ … และรับประกันว่าตลาด” กิจกรรมปกติ” เขากล่าว

เบนิตากล่าวว่าในเวลานี้ยังไม่มีแผนที่จะขายฟอเร็กซ์มากกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์ และปริมาณสำรองที่สูงทำให้ธนาคารกลางสามารถสนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงเวลาฉุกเฉินได้

Murat Toprak นักยุทธศาสตร์ CEEMEA FX ของ HSBC กล่าวว่า “ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อปัจจุบัน สิ่งสำคัญอันดับแรกของธนาคารกลางคือการรับประกันการทำงานตามปกติของตลาดเท่านั้น”

ธนาคารกลางยังกล่าวอีกว่าจะสร้างสภาพคล่องผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนในตลาดสูงถึง 15 พันล้านดอลลาร์

“ธนาคารแห่งอิสราเอลจะยังคงติดตามการพัฒนา ติดตามตลาดทั้งหมด และดำเนินการด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ตามความจำเป็น” ธนาคารกลางอิสราเอลกล่าว

นักเศรษฐศาสตร์ของ Citi กล่าวในรายงานว่า: “แม้ว่าเราจะคาดหวังว่าเงินเชเขลจะอ่อนค่าลงในระยะกลาง – กระแสหุ้นทางเทคโนโลยีที่อ่อนลง, ภูมิหลังทางการเมืองที่ซับซ้อนมากขึ้น และความเสี่ยงทั้งสองฝ่ายต่อนโยบายการเงินมากขึ้น – เราไม่คาดหวังว่าความอ่อนแอของเงินเชเขลจะยั่งยืนต่อไปอีก ”

JPMorgan กล่าวว่าคาดว่าธนาคารกลางจะวางแผนสำหรับ “แรงกดดันที่ยืดเยื้อ” ต่อสกุลเงิน

Anezka Christovova จาก JPMorgan กล่าวว่า “เมื่อพิจารณาว่าอัตราเงินเฟ้ออาจทะลุผ่านไปได้ รวมถึงผลกระทบต่อความเชื่อมั่น เราคิดว่าระดับใกล้ 4.00 อาจเห็นการขาย FX ที่สำคัญมากขึ้นโดย BoI”

หุ้นและพันธบัตร

ราคาหุ้นและพันธบัตรของอิสราเอลร่วงลง 7% ในวันอาทิตย์ หนึ่งวันหลังจากที่กลุ่มมือปืนกลุ่มฮามาสบุกข้ามรั้วจากฉนวนกาซาในการบุกรุกดินแดนของอิสราเอลที่อันตรายที่สุดนับตั้งแต่การโจมตีของอียิปต์และซีเรียในสงครามยมคิปปูร์เมื่อ 50 ปีที่แล้ว

เมื่อวันจันทร์ ดัชนีหุ้นเทลอาวีฟดีดตัวขึ้นและปิดสูงขึ้น 0.7%-1% ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่แข็งแกร่งที่ 3.4 พันล้านเชเขล (862 ล้านดอลลาร์) ขณะที่ราคาพันธบัตรรัฐบาลผสมปนเปกัน

พันธบัตรรัฐบาลที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์ของอิสราเอลก็ร่วงลงอย่างรวดเร็วในการซื้อขายในยุโรป เนื่องจากนักลงทุนมีโอกาสครั้งแรกในการตอบสนองต่อการโจมตีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พันธบัตรส่วนใหญ่ถูกกำหนดให้ปิดต่ำกว่านี้ระหว่าง 1 ถึง 3.5 เซนต์ แม้ว่าพันธบัตรอายุ 100 ปีที่จะครบกำหนดในปี 2120 จะลดลงมากกว่า 5 เซนต์ เหลือเพียง 65 เซนต์ ซึ่งใกล้เคียงกับการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดในแต่ละวัน

อิสราเอลได้สะสมทุนสำรองฟอเร็กซ์ไว้มากกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์ เกือบ 40% ของ GDP และส่วนใหญ่มาจากการซื้อฟอเร็กซ์ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อพยายามป้องกันไม่ให้เงินเชเขลแข็งค่ามากเกินไปและเป็นอันตรายต่อผู้ส่งออก เนื่องจากการไหลเข้าของต่างชาติเข้าสู่ภาคเทคโนโลยีของประเทศเพิ่มสูงขึ้น

“อิสราเอลมีตำแหน่งที่ดีที่สุดในตลาดเกิดใหม่” Murat Toprak จาก HSBC กล่าว “ทุนสำรองมีขนาดใหญ่และสะดวกสบายไม่ว่าจะวัดจากเกณฑ์ใดก็ตาม”

ครั้งสุดท้ายที่ธนาคารเข้าแทรกแซงคือในเดือนมกราคม 2565

เมื่อเดือนที่แล้ว Amir Yaron ผู้ว่าการธนาคารแห่งอิสราเอลกล่าวกับรอยเตอร์ว่าถึงแม้เงินเชเขลจะอ่อนค่าลงอย่างมากซึ่งช่วยผลักดันอัตราเงินเฟ้อ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปแทรกแซงเนื่องจากไม่มีความล้มเหลวของตลาด

อิสราเอลขายพันธบัตรในประเทศจำนวน 2 พันล้านเชเขล (508 ล้านดอลลาร์) เมื่อวันจันทร์ ซึ่งเป็นความต้องการที่แข็งแกร่งมาก โดยกล่าวว่าความสามารถในการเพิ่มหนี้และจัดหาเงินทุนให้กับกิจกรรมของรัฐบาล แม้ในช่วงเวลาฉุกเฉิน ถือเป็นหลักฐานยืนยันความเชื่อมั่นของตลาดในอิสราเอล

($1 = 3.9407 เชเขล)