ทองคำ: โลหะสีเหลืองพร้อมสำหรับคลื่นลูกใหม่แล้วหรือยัง?

เราทำได้แล้วเพื่อน เราย่อดัชนีไว้ที่ด้านบนสุดแล้ว ยินดีด้วย

เนื่องจากสถานการณ์ในดัชนี USD กำลังดำเนินไปอย่างที่ผมอธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ผมจะอ้างอิงส่วนที่เกี่ยวข้องของการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ และจากนั้นผมจะเพิ่มเติมบางอย่างไว้ด้านบน:

ประเด็นก็คือดัชนี USD ทำให้การเคลื่อนไหวเหนือระดับ Fibonacci retracement 61.8% เป็นโมฆะ ตามที่ฉันได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้ สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเมื่อดัชนี USD ปรับตัวขึ้นเร็วเกินไป ซึ่งทำให้ RSI รายวัน (ดูได้จากแผนภูมิด้านล่าง) สูงกว่า 70 และเรามีจุดเปลี่ยนรายเดือน

การที่การเคลื่อนไหวที่สูงกว่า 61.8% เป็นโมฆะนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆ นี่คือจุดกลับตัวที่สำคัญแบบคลาสสิก ซึ่งชัดเจนสำหรับทุกคนในการวิเคราะห์แผนภูมิ การลดลงที่ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ก็มีความสำคัญเช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่เราเห็นในขณะนี้มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นการขายโดยเทรดเดอร์ทางเทคนิคจำนวนมาก และทำให้ดัชนี USD ลดลงในระยะสั้น เพื่อเป็นการเตือนความจำ ฉันยังคงคิดว่า USDX มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นในระยะกลาง แต่ฉันก็คิดว่าจะมีการปรับฐานในเดือนนี้ ซึ่งมีแนวโน้มไปที่ระดับ Fibonacci retracement ที่ 38.2% ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นเป้าหมายเริ่มต้นสำหรับการแก้ไข ระหว่างการชุมนุมที่รุนแรง และเมื่อ USDX ลดลง , , และหุ้นการขุดก็มีแนวโน้มที่จะขยับสูงขึ้น

อีกทางหนึ่ง ดัชนี USD สามารถปรับฐานไปที่ Fibonacci retracement 23.6% ซึ่งจะยืนยันว่านี่ไม่ได้เป็นเพียงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งใน USDX แต่ยังแข็งแกร่งมากอีกด้วย การพักตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 107.1 ซึ่งสอดคล้องกับระดับสูงสุดในปี 2023 ดังนั้น หากดัชนี USD อยู่ใกล้กับระดับนี้และแสดงสัญญาณของความแข็งแกร่ง (เช่น การกลับตัวระหว่างวัน) ในขณะที่ทองคำและนักขุดอยู่ที่เป้าหมายขาขึ้นหรือใกล้เคียงกัน ฉันคงจะเขียนเกี่ยวกับการทำกำไรจาก การซื้อขายระยะยาวในปัจจุบันในช่วงหลัง (และสถานะการขายใน USDX)

สิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมคือภาพใหญ่จริงๆ

ดัชนี USD เกิดขึ้นหลังจากการทะลุกรอบระยะยาวที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ขณะนี้ ดัชนี USD ทะลุระดับ Fibonacci retracement ที่ 38.2% โดยอ้างอิงจากการลดลงในปี 1985 (ใช่) – 2008 นี่เป็นความพยายามครั้งที่สองสำหรับ USD ที่จะเคลื่อนตัวเหนือระดับดังกล่าว และหากการลดลงหยุดที่ 107 หรือใกล้เคียง เราจะถือว่าการทะลุกรอบนี้ได้รับการยืนยันแล้ว ที่จริงแล้ว เมื่อพิจารณาว่ากรอบเวลานี้มีขนาดใหญ่เพียงใด ฉันคิดว่ามันยุติธรรมที่จะมองว่าการเคลื่อนไหวที่ใหญ่กว่านั้นต่ำกว่า 107 ซึ่งกินเวลานานกว่า (อย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์) ถือเป็นโมฆะที่สำคัญ

ประเด็นสำคัญที่นี่คือแนวโน้มสำคัญยังคงอยู่ แนวต้านที่แข็งแกร่งถัดไปอยู่ในโซน 118 – 120 ซึ่งเป็นจุดที่เรามีระดับสูงสุดในปี 2001 และระดับ Fibonacci retracement 50% โดยอ้างอิงจากสไลด์ขนาดใหญ่ในปี 1985 – 2008

ฉันกำลังเขียนทั้งหมดนี้เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าเป้าหมายกลับหัวที่อาจดูสูงอย่างน่าขันจากมุมมองระยะสั้น (เช่น 120) เป็นสิ่งที่ปกติมากจากมุมมองระยะยาว และโปรดจำไว้ว่าเมื่อผลกระทบของแผนภูมิสองแผนภูมิขัดแย้งกัน โดยปกติแล้วลักษณะระยะยาวอย่างหนึ่งจะจบลงด้วยการทะเลาะกัน

ต่อไปเป็นทองคำ เราจะเห็นว่าโลหะสีเหลืองลดลงกลับไปที่ขอบล่างของสามเหลี่ยม จากนั้นจึงเคลื่อนกลับขึ้น

แนวรับดังกล่าวบ่งชี้ว่าราคาทองคำมีแนวโน้มสูงขึ้น ทางออกที่ดีที่สุดของฉัน (หรือประมาณการทางเทคนิค) ยังคงเป็น 2,730 – 2,745 ดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับว่าทองคำจะมาถึงเมื่อใด ตามที่ฉันเขียนเมื่อวานนี้ สิ่งนี้จะสมเหตุสมผลไม่เพียงแต่จากมุมมองทางเทคนิคในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังอิงจากการเปรียบเทียบกับการที่ทองคำเคลื่อนตัวไปมาก่อนที่จะเกิดสไลด์ในปี 2012 และ 2013 ด้วย

ก่อนหน้านี้ฉันอธิบายไว้ดังนี้:

การชุมนุมครั้งนี้ทำให้กรณีหมีในเดือนต่อๆ ไปอ่อนตัวลงหรือไม่? ไม่เลย. โปรดจำไว้ว่ารูปแบบการซื้อขายก่อนเลื่อนปี 2555-2556 ทั้งหมดเป็นการเคลื่อนไหวไปมาภายในช่วงการซื้อขายที่ค่อนข้างกว้าง ตอนนั้นมีอันดับสูงสุดสี่แบบที่แตกต่างกัน – บางทีเราอาจเห็นสิ่งเดียวกันทุกประการในตอนนี้ และการขึ้นอันดับครั้งนี้จะนำทองคำไปอยู่ในอันดับสี่และอันดับสุดท้าย

ตามที่ฉันเขียนเมื่อวานนี้ ฉันคิดว่ามันคุ้มค่าที่จะปรับตำแหน่งการซื้อขายสำหรับการปรับฐานประเภทนี้ หากแนวโน้มเป็นขาขึ้นน้อยลง ฉันน่าจะคงสถานะ Short เอาไว้และวางแผนที่จะรอการปรับฐาน อย่างไรก็ตาม การกลับตัวดูเหมือนจะใหญ่พอสำหรับการปรับเปลี่ยนที่กล่าวมาข้างต้น (รับผลกำไรจากสถานะขายและเปิดสถานะซื้อ)

เราเห็นพัฒนาการทางเทคนิคที่น่าสนใจในด้านเงินและเช่นกัน

ในการวิเคราะห์เมื่อวานนี้ ฉันเขียนสิ่งต่อไปนี้:

ราคาโลหะเงินอยู่เหนือระดับ 30 ดอลลาร์อีกครั้ง และแม้ว่าฉันไม่คิดว่าสิ่งนี้จะคงอยู่ แต่ก็มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เกิดการพุ่งขึ้นอีกครั้ง ซึ่งในที่สุดอาจทำให้โลหะเงินขึ้นไปถึงระดับ 32.50 ดอลลาร์ได้

ขณะนี้เงินกำลังพยายามตรวจสอบ (หรือทำให้เป็นโมฆะ) รูปแบบส่วนบนของศีรษะและไหล่ ในตอนนี้ คณะลูกขุนยังคงอยู่ อย่างน้อยก็เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาโลหะเงินนั้นเกี่ยวข้องกับตัวมันเอง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตลาดไม่มีการเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง และโลหะเงินมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของ USDX ดูเหมือนว่าเงินจะขยับสูงขึ้นจากที่นี่ในระยะสั้น

แท้จริงแล้ว มันเคลื่อนตัวสูงขึ้น และทำให้รูปแบบหัวและไหล่ของมันโมฆะด้วย ซึ่งในทางกลับกันก็ถือเป็นสัญญาณกระทิงอีกประการหนึ่ง ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ที่ดัชนี USD ลดลงมากกว่านี้

เมื่อวานฉันก็เขียนเกี่ยวกับทองแดงด้วย อย่างหลังทำหน้าที่เป็นนกคีรีบูนในเหมืองถ่านหิน มันเป็นทรัพย์สินชิ้นแรกที่ทำให้รูปแบบ H&S ของมันโมฆะ และสิ่งที่ฉันคาดหวังก็กลายเป็นความจริง:

สิ่งที่น่าสนใจคือทองแดงได้ทำให้การพังทลายของราคาต่ำกว่ารูปแบบ head and shoulder ในแง่ของราคาปิดรายวันเป็นโมฆะแล้ว เนื่องจากทองแดงมักจะเคลื่อนไหวไปตามกลุ่มโลหะมีค่า นี่เป็นสัญญาณที่ดี ไม่ใช่แค่สำหรับทองแดงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทองคำ เงิน และหุ้นเหมืองแร่ด้วย

แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไร? หมายความว่าภาคโลหะมีค่ามีแนวโน้มที่จะขยับสูงขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ และทองแดงก็เช่นเดียวกัน ใช่ ช่วงหลังพบกับแนวต้านที่ลดลงในขณะนี้ แต่เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับดัชนี USD ในระดับสูง (และเชิงลบ) ฉันยังคงคิดว่าการเคลื่อนไหวที่ลดลงอีกครั้งใน USDX จะกระตุ้นให้ทองแดงเคลื่อนไหวสูงขึ้นอีกครั้ง

โปรดทราบว่าเช่นเดียวกับที่การชุมนุมในเดือนธันวาคมทำให้ทองแดงอยู่เหนือแนวต้านที่ลดลงซึ่งเคยเป็นมาในตอนนั้น เราก็สามารถมีสิ่งเดียวกันได้ในตอนนี้ และอาจตามมาด้วยการกระทำแบบเดียวกัน คลื่นต่ำลงอีก อันที่จริงนี่คือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ในมุมมองของฉัน การขึ้นของ PM, คนงานเหมือง และทองแดง เช่นเดียวกับการขึ้นของดัชนี USD ถือเป็นการปรับฐาน ไม่ใช่การเคลื่อนไหวหลักในระยะกลางในตลาดเหล่านั้น

สุดท้ายนี้ เราจะจัดการสัมมนาผ่านเว็บกับ Rick Ackerman ในวันพฤหัสบดีนี้ (10.30 น. EST ซึ่งเป็นเวลา 16.30 น. CET และ 7.30 น. PST) และฉันจะเชิญคุณไปที่ Rick's, Dominik's (เนื้อหาของเรา ผู้อำนวยการและผู้จัดงานสัมมนาผ่านเว็บ) และผมเองเข้าร่วมด้วย