ทองคำ: แนวโน้มขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะกลับมาดำเนินการต่อในสัปดาห์นี้ – ระวังการฝ่าวงล้อมที่สูงกว่า 2,365 ดอลลาร์

สิ้นสุดสัปดาห์ที่มีความผันผวนในเชิงบวกในวันศุกร์ โดยทำลายสถิติการแพ้สามสัปดาห์ติดต่อกัน แม้จะแข็งค่าขึ้นเนื่องจากการอ่อนตัวลง ซึ่งลดลงต่ำกว่า 1.07 ท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในฝรั่งเศส แต่ทองคำก็กลับไต่ขึ้น

ความวุ่นวายนี้ยังส่งผลกระทบต่อดัชนียุโรป ทำให้เกิดการสูญเสียระหว่าง 1.5% ถึง 3.2% และทำให้ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อส่วนต่างระหว่างและพันธบัตรรัฐบาลกว้างขึ้น

นอกจากนี้ การประกาศอย่างคลุมเครือของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับการลดการซื้อพันธบัตรในอนาคตส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตร ซึ่งส่งผลให้ทองคำ เงิน และฟรังก์สวิสเพิ่มขึ้นอีก

อย่างไรก็ตาม เมื่อต้นสัปดาห์นี้ เราได้เห็นการฟื้นตัวเล็กน้อยของดัชนียุโรป ในขณะที่ทองคำเริ่มฟื้นตัว แต่จากการฟื้นตัวเล็กน้อยของสัปดาห์ที่แล้ว และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลง โลหะมีค่าอาจกลับมาฟื้นตัวสูงขึ้น

ทองคำยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีแม้ว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นก็ตาม

ทองคำเป็นอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยยังคงรักษามูลค่าไว้ได้ แม้ว่าจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่น่าดึงดูดก็ตาม แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกจะผ่อนคลายลงแล้ว แต่กระบวนการสลายเงินเฟ้อก็ยังช้า

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทำให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบเล็กน้อยจากผู้ค้าทองคำ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อาจช่วยฟื้นคืนความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาทองคำสูงขึ้น

ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อและค่าจ้างที่สูงอาจทำให้การปรับนโยบายให้เป็นมาตรฐานล่าช้า ซึ่งส่งผลต่อการอุทธรณ์ของทองคำ ธนาคารกลางรายใหญ่ เช่น ธนาคารกลางยุโรป และธนาคารแห่งชาติสวิส ได้เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยแล้ว ขณะที่ธนาคารอื่นๆ เช่น ธนาคารแห่งอังกฤษ และธนาคารกลางสหรัฐ คาดว่าจะตามมา

ขอบเขตของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตขึ้นอยู่กับข้อมูลทางเศรษฐกิจ โดยการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น ความต้องการทองคำยังคงแข็งแกร่งเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงและค่าเงินอ่อนค่า ซึ่งจำกัดความเสี่ยงขาลงของราคาทองคำในช่วงครึ่งหลังของปี

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำและแนวคิดการค้า

ในทางเทคนิคแล้ว การฟื้นตัวของทองคำในวันศุกร์ถือเป็นสัญญาณเชิงบวก แต่โลหะยังอยู่ในช่วงการแข็งตัวซึ่งต้องใช้ความอดทน ปัจจุบัน ทองคำยังคงอยู่ในรูปแบบ bull blag ซึ่งช่วยให้ RSI จัดการกับสภาวะที่มีการซื้อมากเกินไปได้

การชุมนุมที่อาจเกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นหลังจากที่การประชุม Fed และการเปิดเผยข้อมูลไม่สามารถทำได้

ภาวะกระทิงผลักดันให้ทองคำอยู่เหนือแนวต้านระยะสั้นที่ 2,330 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายที่จะทะลุเส้นแนวโน้มขาลงที่บริเวณ 2,365 ดอลลาร์ หากเราเห็นการเคลื่อนไหวเหนือระดับนี้ นั่นจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าแนวโน้มขาขึ้นกลับมาอีกครั้ง ระดับแนวรับที่ 2,300 ดอลลาร์ยังคงรักษาไว้ได้แม้ว่าจะมีการละเมิดหลายครั้ง และไม่มีการติดตามผลแบบหมีเกิดขึ้นหลังจากการเทขายเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม การปิดรายวันที่ต่ำกว่า 2,300 ดอลลาร์ในสัปดาห์หน้าอาจทำให้การคาดการณ์ระยะสั้นลดลง และอาจนำไปสู่การขายไปสู่ระดับแนวรับถัดไปที่ 2,222 ดอลลาร์

สรุป

ทองคำได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอีกครั้งเมื่อเผชิญกับค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า โดยยุติการแพ้ติดต่อกันสามสัปดาห์ด้วยการขึ้นราคา โดยเลี่ยงการขายออกในคู่ EUR/USD ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก ท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองในฝรั่งเศส และตามการตัดสินใจเชิงนโยบายจาก ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นและธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์ที่ผ่านมา

ยังคงเป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ โดยรักษามูลค่าไว้ได้แม้จะมีอัตราดอกเบี้ยสูงและอัตราเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงก็ตาม การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตโดยธนาคารกลางรายใหญ่อาจช่วยกระตุ้นราคาทองคำได้อีก การวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าทองคำอยู่ในช่วงรวมตัว โดยมีบริษัทโฮลดิ้งสนับสนุนที่สำคัญ

–

อย่าลืมลองดู InvestingPro เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดและความหมายต่อการซื้อขายของคุณ เช่นเดียวกับการลงทุนอื่นๆ การวิจัยอย่างครอบคลุมก่อนตัดสินใจใดๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญ

InvestingPro ช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลในการตัดสินใจโดยการวิเคราะห์หุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าอย่างครอบคลุมและมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญในตลาด

สมัครสมาชิกที่นี่ในราคาต่ำกว่า $9/เดือน และไม่พลาดตลาดกระทิงอีกต่อไป–

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ถือเป็นการชักชวน ข้อเสนอ คำแนะนำ หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากไม่มีเจตนาที่จะจูงใจในการซื้อสินทรัพย์แต่อย่างใด ฉันขอเตือนคุณว่าสินทรัพย์ประเภทใดก็ตามได้รับการประเมินจากหลายมุมมองและมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการตัดสินใจลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเรื่องของนักลงทุน

อ่านบทความของฉันที่ City Index