ทองคำแข็งค่าจากการดึงกลับของ USD
(XAU) เพิ่มขึ้น 0.59% ในวันจันทร์ เนื่องจาก (USD) ถอยกลับจากระดับสูงสุดในรอบแปดสัปดาห์
นักลงทุนต่างตั้งตารอรายงานเศรษฐกิจประจำสัปดาห์นี้อย่างใจจดใจจ่อเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแผนการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในปีนี้ รายงานดัชนีราคาค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) หลักของสหรัฐอเมริกา ข้อมูลการใช้จ่ายและข้อมูลรายได้ของผู้บริโภค ประมาณการครั้งที่ 3 สำหรับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในไตรมาสที่ 1 และดุลการค้าสินค้าเป็นรายงานสำคัญที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ เมื่อวันจันทร์ แมรี ดาลี ประธานเฟดซานฟรานซิสโกกล่าวว่าเธอเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ไม่ควรลดอัตราดอกเบี้ยลงจนกว่าจะมีความมั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อขยับไปที่ 2% นักลงทุนยังตั้งตารอการกล่าวสุนทรพจน์จากเจ้าหน้าที่ Fed คนอื่นๆ ที่มีกำหนดการตลอดทั้งสัปดาห์ รวมถึงผู้ว่าการ Fed Lisa Cook และ Michelle Bowman
จากข้อมูลของ CME FedWatch Tool ตลาดตอนนี้เห็นความน่าจะเป็น 67.7% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจาก 59.5% ก่อนหน้านี้ โดยรวมแล้ว ความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้อยู่ในระดับปานกลาง ทำให้พวกเขาแสวงหาความปลอดภัยในทองคำ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงทรงตัว โดยธนบัตรอยู่ที่ 4.253% ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินอื่นอีก 6 สกุลเงิน ลดลง 0.33% สู่ 105.500 กระแสความปลอดภัยที่เกิดจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่องในตะวันออกกลางและยูเครนอาจหนุนราคาทองคำได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้
XAU/USD ลดลงระหว่างช่วงการซื้อขายในเอเชีย วันนี้ รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ จะเผยแพร่เวลา 14.00 น. UTC และอาจส่งผลกระทบต่อทั้งคู่ ตัวเลขที่สูงกว่าคาดมีแนวโน้มที่จะกดดัน XAU/USD ให้เป็นขาลง อย่างไรก็ตาม เงินดอลลาร์สหรัฐอาจอ่อนค่าลงและผลักดันทองคำให้สูงขึ้นหากผู้บริโภคมองโลกในแง่ร้าย
“ทองคำสปอตมีแนวโน้มที่จะทะลุแนวรับที่ 2,319 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และร่วงลงสู่ 2,302 ดอลลาร์” หวัง เทา นักวิเคราะห์ของรอยเตอร์กล่าว
เงินยูโรแข็งค่าขึ้น แต่แรงกดดันพื้นฐานยังคงเป็นภาวะหมี
(EUR) เพิ่มขึ้น 0.38% ในวันจันทร์ เนื่องจาก (DXY) ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบแปดสัปดาห์เนื่องจากมีแนวต้านทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง
การเก็งกำไรของผู้ค้าว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอาจเข้ามาแทรกแซงตลาด Forex ในไม่ช้าและขายดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพื่อสนับสนุนเงินเยนก็มีส่วนทำให้เกิดการเทขายใน DXY เช่นกัน ดังนั้นค่าเงินยูโรจึงแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าดัชนีบรรยากาศธุรกิจ Ifo ของเยอรมนีเมื่อวานนี้จะต่ำกว่าคาดก็ตาม อย่างไรก็ตาม โดยพื้นฐานแล้ว ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีที่ลดลงอย่างน่าประหลาดใจสนับสนุนความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) และสร้างแรงกดดันให้ EUR/USD ลดลง นอกจากนี้ ค่าเงินยูโรยังคงตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมือง เนื่องจากการเลือกตั้งฝรั่งเศสที่กำลังจะมีขึ้นอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่เอื้ออำนวย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชัยชนะของพรรคขวาจัดอาจทำให้รัฐบาลฝรั่งเศสเพิ่มการใช้จ่ายสาธารณะและก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านงบประมาณในยุโรป
ขณะนี้ผู้ค้ากำลังกำหนดราคาเกือบ 50 จุดพื้นฐาน (bps) ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอีกหกเดือนข้างหน้า ข้อมูลตลาดแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีความน่าจะเป็น 83% ที่ ECB จะลดอัตราดอกเบี้ย และมีโอกาส 74% ที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน กล่าวอีกนัยหนึ่ง เทรดเดอร์ยังคงคาดหวังว่า ECB จะมีความผ่อนคลายมากกว่า Fed ซึ่งตามทฤษฎีแล้ว ควรสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินยูโร
EUR/USD เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น กิจกรรมหลักของคู่นี้คือการเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ของสหรัฐอเมริกา เวลา 14.00 น. UTC ข้อมูลจะแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีมุมมองต่อสภาวะทางการเงินในปัจจุบันของตนอย่างไร รายงานนี้อาจให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้บริโภคในอนาคต และให้เบาะแสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นของอัตราเงินเฟ้อและเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ตัวเลขที่สูงกว่าที่คาดมีแนวโน้มที่จะผลักดันให้ EUR/USD ร่วงลง ซึ่งอาจต่ำกว่าระดับวิกฤต 1.07000 ในทางกลับกัน ตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดอาจกระตุ้นให้ขยับขึ้นไปที่ 1.07800
ดอลลาร์แคนาดาร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ก่อนรายงาน CPI ของแคนาดา
(CAD) เพิ่มขึ้น 0.29% ในวันจันทร์ เนื่องจากดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบแปดสัปดาห์ เนื่องจากความต้านทานทางเทคนิคที่แข็งแกร่งและการเก็งกำไรที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นอาจแทรกแซงในตลาด Forex ในไม่ช้าเพื่อสนับสนุนเงินเยน
USD/CAD ร่วงลงเกือบจะอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน แม้ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะสื่อสารถึงแนวทางที่ระมัดระวังมากขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตก็ตาม ถึงกระนั้น เทรดเดอร์ก็คาดหวังว่าธนาคารแห่งแคนาดา (BOC) จะมีท่าทีผ่อนคลายมากกว่าเฟดในปีนี้ อันที่จริง ผู้ว่าการ BOC Tiff Macklem กล่าวว่าตลาดแรงงานของแคนาดามีความซบเซามากพอที่จะทำให้เกิดการเติบโตและการสร้างงานมากขึ้น แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงลดลงก็ตาม
“ผู้ว่าการแม็กเลมเชื่อว่าการลงจอดแบบนุ่มนวลยังคงอยู่ในการ์ด” Tiago Figueiredo นักยุทธศาสตร์มหภาคของ Desjardins กล่าว
อย่างไรก็ตาม แรงกดดันพื้นฐานต่อ USD/CAD ยังคงเป็นขาขึ้น 'เราเห็นการจัดตำแหน่งกำลังสองเล็กน้อย นักเทรดถือเงินดอลลาร์สหรัฐไว้สูงมาก” Michael Goshko นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ Convera Canada กล่าว
USD/CAD เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายในเอเชียและยุโรปตอนต้น วันนี้ เทรดเดอร์ควรเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนเพิ่มเติม เนื่องจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของแคนาดา ณ เวลา 12:30 น. UTC และข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา ณ เวลา 14:00 น. UTC อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยน USD/CAD ข้อมูล CPI มีความสำคัญมากกว่า หากตัวเลขสูงกว่าที่คาดไว้ USD/CAD อาจยังคงลดลงต่อไปและอาจทะลุระดับต่ำกว่าระดับ 1.36000 ที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดอาจผลักดันให้ USD/CAD ขยับขึ้น และทั้งคู่อาจพยายามทดสอบแนวต้านที่ใกล้ 1.36800
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
